ENC Digital Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：603869 公司简称：北部湾旅

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北部湾旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 10

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
	本报告期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	91,017.44	48.64
归属于上市公司股东的净 资产	71,683.31	53.76
	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	351.28	50.04%
	年初至报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	6,973.30	26.62
归属于上市公司股东的净 利润	316.97	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	297.52	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	0.92%	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
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2015 年第一季度报告

非流动资产处置损益	-1.57
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	24.45
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入

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2015 年第一季度报告

和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-3.43
合计	19.45

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股
股东总数（户）				46,108
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	质押或冻结情况			股东性质
		股份状态	数量
新奥能源供应链有限公司	121,959,360	无			境内非国有法人
北京亿恩锐投资中心（有 限合伙）	21,407,760	无			境内非国有法人
上海万丰锦源投资有限公 司	8,109,000	无			境内非国有法人
北京华戈天成投资有限公 司	6,422,328	无			境内非国有法人
深圳市天禄行信息咨询有 限公司	2,757,060	无			境内非国有法人
深圳市方基创业投资合伙 企业（有限合伙）	1,524,492	无			境内非国有法人
华泰证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	204,000	无			未知
国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	190,000	无			未知
中国银河证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	175,000	无			未知
申银万国证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户	134,000	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
			种类	数量
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户		204,000	人民币普通股

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国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	190,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	175,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	134,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	130,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	129,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	127,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	111,000	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	106,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	93,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

		单位：元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动比
货币资金	346,486,296.22	58,238,069.95	494.95%
应收票据	3,594,299.53	1,379,230.00	160.60%
存货	10,335,218.79	7,493,239.89	37.93%
其他流动资产	1,347,184.99	6,064,854.73	-77.79%
预收款项	11,885,289.48	6,467,006.97	83.78%
应付职工薪酬	1,492,664.86	4,077,228.77	-63.39%
其他应付款	18,739,124.33	13,991,910.92	33.93%

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2015 年第一季度报告

• 1、货币资金较期初增长 494.95%，主要原因是银行贷款及募集资金到账。

• 2、应收票据较期初增长 160.60%，主要原因是新奥能源贸易 2015 年一季度结算款是 以银行承兑汇票方式支付，承兑有效期超过 2015 年 3 月 31 日。

• 3、存货较期初增长 37.93%，主要原因是造船材料采购增加。

• 4、其他流动资产较期初减少 77.79%，主要原因是增值税进项税额抵扣减少。

• 5、预收账款较期初增长 83.78%，主要原因是旅游旺季即将到来，预收船票款有所增

• 加。

• 6、应付职工薪酬较期初减少 63.39%，主要原因是一季度发放了 2014 年期末计提的 职工薪酬。

• 7、其他应付款较期初增加 33.93%，主要原因是上市挂牌相关费用尚未支付。

单位：元

单位：元
利润表和现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比
营业收入	69,732,986.88	55,071,074.00	26.62%
销售费用	3,322,539.20	1,879,366.60	76.79%
管理费用	15,879,190.18	9,883,808.89	60.66%
经营活动产生的现金流量净额	3,512,816.20	2,341,238.68	50.04%
筹资活动产生的现金流量净额	300,607,721.25	-8,947,937.98	-

• 1、营业收入较去年同期增长 26.62%，主要原因是业务量增长。

• 2、销售费用较去年同期增长 76.79%，主要原因是公司加大健康旅游产品设计、推广

费用。

• 3、管理费用较去年同期增长 60.66%，主要原因是公司一季度挂牌，相关费用增加。

• 4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 50.04%，主要原因是本期业务量较

上期增长较多。

• 5、筹资活动产生的现金流量净额本期新增3.11亿元，主要原因是募集资金及银行贷款 到账。

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2015 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司持股5%以上股东为新奥能源供应链有限公司和北京亿恩锐投资中心（有限 合伙），两家法人股东在公司IPO 期间，均针对股票持股意向及减持意向做出如下承 诺：

• 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本 次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后6 个月内，如发行人股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行人首次公开发 行股票时的发行价，或者上市后6 个月期末的收盘价（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本 企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。

3、本企业所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超 过所持股份总量的25%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有 关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。本企业减持发行人股 份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及 时予以公告，自发行人公告之日起3 个交易日后，本企业可以减持发行人股份。

• 4、除上述持股及减持意向承诺外，本企业还遵守本企业实际控制人王玉锁先生 作出的如下承诺：除锁定期外，在其任担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过

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2015 年第一季度报告

其所直接或间接持有发行人股份总数的25%；且离职后半年内，不转让其所直接或间 接持有的发行人股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更 而拒绝履行有关义务。

5、如本企业或本企业实际控制人王玉锁先生擅自减持发行人股份或在任职期间 违规转让发行人股份的，本企业或本企业实际控制人王玉锁先生违规减持发行人股票 所得或违规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人， 则发行人有权扣留应付本企业的现金分红中与应上交发行人的违规减持所得或违规 转让所得金额相等的现金分红。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称 北部湾旅游股份有限公司 法定代表人 王玉锁 日期 2015 年4 月28 日

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2015 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

编制单位:北部湾旅游股份有限公司	合并资产负债表 2015年3月31日	合并资产负债表 2015年3月31日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	346,486,296.22	58,238,069.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,594,299.53	1,379,230.00
应收账款	16,840,003.89	14,212,692.61
预付款项	13,060,777.91	14,867,758.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	8,207,351.87	6,798,362.74
买入返售金融资产
存货	10,335,218.79	7,493,239.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	304,862.28	304,862.30
其他流动资产	1,347,184.99	6,064,854.73
流动资产合计	400,175,995.48	109,359,070.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	450,000.00	450,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,489,856.17	18,291,400.30
投资性房地产
固定资产	387,110,757.32	389,693,215.36
在建工程	58,164,799.39	46,851,594.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	38,065,535.75	38,334,240.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,454,078.46	3,530,294.01
递延所得税资产	1,229,916.96	1,527,676.48
其他非流动资产	3,033,422.34	4,285,222.00
非流动资产合计	509,998,366.39	502,963,642.58
资产总计	910,174,361.87	612,322,713.40
流动负债：
短期借款	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	8,474,590.76	8,688,287.62
预收款项	11,885,289.48	6,467,006.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,492,664.86	4,077,228.77
应交税费	2,284,599.63	4,097,896.34
应付利息	510,369.37	451,937.13
应付股利
其他应付款	18,739,124.33	13,991,910.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	40,600,000.00	48,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计	133,986,638.43	85,874,267.75
非流动负债：
长期借款	52,250,000.00	53,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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2015 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益	7,220,514.30	7,115,878.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	59,470,514.30	60,365,878.80
负债合计	193,457,152.73	146,240,146.55
所有者权益
股本	216,240,000.00	162,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	306,245,989.82	113,457,968.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	615,921.13	12,742.27
盈余公积	25,282,680.10	25,282,680.10
一般风险准备
未分配利润	168,448,477.24	165,278,772.00
归属于母公司所有者权益合计	716,833,068.29	466,212,163.19
少数股东权益	-115,859.15	-129,596.34
所有者权益合计	716,717,209.14	466,082,566.85
负债和所有者权益总计	910,174,361.87	612,322,713.40

法定代表人：王玉锁主管会计工作负责人：成保明会计机构负责人：罗练鹰

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	单位:元 币种:人	民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	326,048,002.70	35,044,977.57
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,594,299.53	1,379,230.00
应收账款	8,553,375.36	8,435,132.23
预付款项	8,321,238.35	12,169,852.20
应收利息
应收股利

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2015 年第一季度报告

其他应收款	26,514,470.59	24,622,357.55
存货	10,088,179.46	7,348,790.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	157,500.00	157,500.00
其他流动资产	1,347,184.99	6,064,854.73
流动资产合计	384,624,250.98	95,222,694.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	84,439,856.17	84,241,400.30
投资性房地产
固定资产	373,725,582.88	375,598,141.32
在建工程	52,807,757.39	41,560,352.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,065,535.75	38,334,240.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,913,750.00	2,953,125.00
递延所得税资产	1,173,860.17	1,495,827.50
其他非流动资产	3,033,422.34	4,285,222.00
非流动资产合计	556,159,764.70	548,468,308.55
资产总计	940,784,015.68	643,691,003.47
流动负债：
短期借款	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,550,413.25	6,496,145.48
预收款项	6,201,105.50	2,386,818.50
应付职工薪酬	1,158,650.51	3,171,136.01
应交税费	2,753,392.33	4,608,722.24
应付利息	510,369.37	451,937.13
应付股利
其他应付款	32,263,912.89	25,687,341.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	40,600,000.00	48,100,000.00
其他流动负债

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2015 年第一季度报告

流动负债合计	135,037,843.85	90,902,100.82
非流动负债：
长期借款	52,250,000.00	53,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,273,658.65	2,122,721.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	54,523,658.65	55,372,721.12
负债合计	189,561,502.50	146,274,821.94
所有者权益：
股本	216,240,000.00	162,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	306,245,989.82	113,457,968.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备	611,264.50	8,085.64
盈余公积	25,282,680.10	25,282,680.10
未分配利润	202,842,578.76	196,487,446.97
所有者权益合计	751,222,513.18	497,416,181.53
负债和所有者权益总计	940,784,015.68	643,691,003.47

法定代表人：王玉锁主管会计工作负责人：成保明会计机构负责人：罗练鹰

合并利润表 2015 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	单位：元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,732,986.88	55,071,074.00
其中：营业收入	69,732,986.88	55,071,074.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2015 年第一季度报告

二、营业总成本	65,853,022.77	56,184,992.51
其中：营业成本	44,004,929.54	40,517,764.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	422,594.85	326,943.22
销售费用	3,322,539.20	1,879,366.60
管理费用	15,879,190.18	9,883,808.89
财务费用	2,131,254.88	2,981,901.94
资产减值损失	92,514.12	595,207.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	198,455.87	163,624.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,078,419.98	-950,293.86
加：营业外收入	244,487.62	177,400.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	15,730.50	291,580.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,307,177.10	-1,064,473.71
减：所得税费用	1,123,734.68	523,974.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,183,442.42	-1,588,448.37
归属于母公司所有者的净利润	3,169,705.24	-1,595,696.18
少数股东损益	13,737.18	7,247.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额

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2015 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	3,183,442.42	-1,588,448.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,169,705.24	-1,595,696.18
归属于少数股东的综合收益总额	13,737.18	7,247.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：王玉锁主管会计工作负责人：成保明会计机构负责人：罗练鹰

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,017,895.60	48,817,969.83
减：营业成本	36,694,954.43	34,127,177.95
营业税金及附加	322,661.48	238,395.88
销售费用	2,063,487.98	1,041,253.34
管理费用	13,670,139.15	7,644,399.69
财务费用	2,147,538.96	2,936,175.19
资产减值损失	-4,378.84	595,207.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	198,455.87	163,624.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,321,948.31	2,398,985.20
加：营业外收入	196,856.47	131,162.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	15,730.50	291,580.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,503,074.28	2,238,567.53
减：所得税费用	1,147,942.49	449,429.86

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2015 年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,355,131.79	1,789,137.67
五、其他综合收益的税后净额	6,355,131.79	1,789,137.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	6,355,131.79	1,789,137.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王玉锁主管会计工作负责人：成保明会计机构负责人：罗练鹰

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	70,866,038.63	52,816,389.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2015 年第一季度报告

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,239,439.40	11,317,334.17
经营活动现金流入小计	88,105,478.03	64,133,723.67
购买商品、接受劳务支付的现金	30,230,361.90	23,090,906.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	22,321,457.35	18,950,501.69
支付的各项税费	7,260,653.95	5,548,687.72
支付其他与经营活动有关的现金	24,780,188.63	14,202,389.40
经营活动现金流出小计	84,592,661.83	61,792,484.99
经营活动产生的现金流量净额	3,512,816.20	2,341,238.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		222,500.00
投资活动现金流入小计		227,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,872,311.18	14,962,488.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,872,311.18	14,962,488.92
投资活动产生的现金流量净额	-15,872,311.18	-14,734,988.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	261,044,928.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,937,206.75	2,947,937.98

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2015 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,437,206.75	8,947,937.98
筹资活动产生的现金流量净额	300,607,721.25	-8,947,937.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	288,248,226.27	-21,341,688.22
加：期初现金及现金等价物余额	53,041,966.57	134,446,844.97
六、期末现金及现金等价物余额	341,290,192.84	113,105,156.75

法定代表人：王玉锁主管会计工作负责人：成保明会计机构负责人：罗练鹰

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	63,543,717.56	46,672,502.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,944,429.51	2,399,430.28
经营活动现金流入小计	67,488,147.07	49,071,933.11
购买商品、接受劳务支付的现金	23,520,642.41	18,298,558.65
支付给职工以及为职工支付的现金	19,600,729.72	15,639,011.68
支付的各项税费	7,157,588.53	5,450,770.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,007,371.35	14,846,192.53
经营活动现金流出小计	61,286,332.01	54,234,533.21
经营活动产生的现金流量净额	6,201,815.06	-5,162,600.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,806,511.18	13,469,835.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2015 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,806,511.18	13,469,835.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,806,511.18	-13,464,835.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	261,044,928.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	8,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,937,206.75	2,947,937.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,437,206.75	8,947,937.98
筹资活动产生的现金流量净额	300,607,721.25	-8,947,937.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	291,003,025.13	-27,575,373.62
加：期初现金及现金等价物余额	35,044,977.57	124,015,129.10
六、期末现金及现金等价物余额	326,048,002.70	96,439,755.48

法定代表人：王玉锁主管会计工作负责人：成保明会计机构负责人：罗练鹰

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披 露审计报告正文。

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