ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 25, 2018

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2018-056

新智认知数字科技股份有限公司

关于对全资子公司新增对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

• ●本次担保金额：不超过 2 亿元。

• ●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 5.77 亿元，无逾期担保

• 事项。

• ●本次担保是否有反担保：无。

• ●对外担保逾期的累计数量：零。

一、对外担保概括

根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全 资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）提供不超过人民 币 2 亿的综合授信额度提供连带责任担保。目前公司经营正常，担保风险可控， 且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市 公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

二、对外担保的基本情况

新智数据将向长江联合金融租赁有限公司申请不超过人民币 2 亿元的综合授 信额度，授信主要用于新智数据的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，担保期限与长江联合金融租赁有限公 司签订的具体授信期限为准。同时提请董事会授权本公司管理层或其授权人士在 报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法 律文件。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室 法定代表人：张滔 注册资本：人民币 50000.0000 万元整 成立日期：2008 年 1 月 15 日 营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限 经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培 训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研 发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范 产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】

（二）主要财务指标

单位:万元

项目	2018 年6 月30 日（未经审计）	2017 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	377,131.22	340,093.93
负债总额	155,823.81	129,984.39
流动负债总额	146,116.77	122,167.61
净资产	221,307.41	210,109.53
项目	2018 年1-6 月（未经审计）	2017 年（经审计）
营业收入	83,369.28	173,549.64
净利润	10,758.29	21,329.24

（三）与上市公司关系

新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据 100%的股权。

四、担保协议主要内容

公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：

			担保金额 （万元）
担保人	被担保人	金融机构名称		担保方式
新智认知数字科 技股份有限公司	新智认知数据服务 有限公司	长江联合金融租赁有 限公司	20,000	连带责任保证

五、董事会意见

经公司第三届董事会第十四次会议审议，全体董事同意本次向新智数据提供 不超过 2 亿元的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 17 亿(均为新智认 知向控股子公司及其子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其 中，公司已向下属公司实际提供 5.77 亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一 期经审计净资产的 15.74%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 9 月 25 日