ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-074 北部湾旅游股份有限公司

关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

● 北部湾旅游股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司及其下 属子公司，拟新增使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自股东大会审议通过之日起计算不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况

1 、募集资金基本情况概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新 奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人民 币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募 集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费15,000,000元后 的募集资金为人民币984,999,969.89元，已由主承销商国信证券于2016年10月19

日汇入本公司以下账户内：

序号	募集资金开户行	存储金额（元）	银行账号
1	兴业银行北海分行	501,027,700.00	556010100100173750
2	交通银行北海北京路支行	169,999,969.89	455060300018150686220
3	中国银行北海分行营业部	157,812,900.00	614570236675
4	建设银行北海海城支行	156,159,400.00	45050165511500000128

合计 984,999,969.89

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。

2016年10月31日，公司将募集资金980,000,000元汇入新智认知华夏银行陆家 嘴支行账户内。新智认知此后陆续将上述募集资金转入募集资金专项账户内。经 转账后，募集资金具体存储情况如下：

序号	募集资金开户行	存储金额（元）	银行账号
1	上海银行股份有限公司杨浦支行	501,027,700.00	31669603003020858
2	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	165,000,000.00	433872294543
3	华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行	156,159,400.00	10562000000378698
4	中国民生银行股份有限公司上海分行	95,008,100.00	698521575
5	上海农村商业银行股份有限公司张江科技 支行	62,804,800.00	50131000569293393
合计		980,000,000.00

2 、前次闲置募集资金补充流动资金使用情况

公司于2017年4月7日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议全 资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，于2017年5月12日召 开的2016年年度股东大会审议通过了《关于审议全资子公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司全资子公司新智认知数据服务有限 公司（以下简称“新智认知”）及其下属子公司，使用不超过3亿元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过6个月， 到期前将归还至募集资金专户。截至2017年6月30日，新智认知已使用此笔款项 累计达到人民币2.64亿元。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2017年6月30日，本次募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	项目名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	资金余额
1	基于博康城市交通综合管理平台 打造智慧出行管理系统项目	华夏银行上海 陆家嘴支行	10562000000378698	156,159,400.00	49,807,024.36
2	基于博康城市及社区安全管理平 台研发智慧景区管理系统项目	上海农商行张 江支行	50131000569293393	62,804,800.00	63,263,262.48
3	行业大数据应用软件云租用服务 系统研发项目	民生银行上海 分行	698521575	95,008,100.00	95,649,926.12
4	博康智慧云及主动感知的智能前 端产业化基地项目	上海银行杨浦 支行	31669603003020858	501,027,700.00	184,242,826.40
5	偿还银行贷款	中国银行漕河 泾支行	433872294543	165,000,000.00	0
合计				980,000,000.00	392,963,039.36

注：账户余额含利息收入。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则，为提高公司整体资金使用效率，减少财务费用， 降低运营成本, 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金 需求前提下，新智认知及其下属子公司本次拟新增使用不超过 3 亿元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，并按照公司《募集资金使用管理制度》规范使用并到期 后及时归还至募集资金专户。

公司将严格遵循相关规定的要求来管理和使用募集资金，规范使用本次借出 的闲置募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排将使用的募集资金用于新 股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

同时在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时 安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划， 到期前将归还至募集资金专户。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次新增闲 置募集资金暂时补充流动资金的总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%， 董事会审议通过后，仍需提交股东大会审批。

四、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的预案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所 （ www.sse.com.cn ）及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2017-070）。

五、专项意见说明

（一）独立财务顾问意见

北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营 业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途， 也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关 规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。 北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用， 有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

（二）独立董事意见

新智认知及其下属子公司将使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过 6 个月，到期前将归还 至募集资金专户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金 的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此举有 利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，本次提 出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。独 立董事一致同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的预案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所 （ www.sse.com.cn ）及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2017-071）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2017 年 8 月 4 日