ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Oct 11, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-068

北部湾旅游股份有限公司

关于全资子公司烟台新绎游船有限公司 投资建设两艘高档客船的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要提示：

• 投资标的名称：寻仙 5 号、寻仙 6 号

• 投资金额：人民币 6,100 万元

• 特别风险提示：因长岛海上游中高端市场仍需培育，营销渠道有待进一

• 步拓展，该项目存在短期内无法实现盈利预期的风险。

一、概述

为提升长岛海上游的游客体验，满足游客日益多样化的旅游消费需求，经北 部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议批 准，公司全资子公司烟台新绎游船有限公司（以下简称“烟台新绎游船”）将建造 两艘高档客船用于运营长岛海上游，预计投资金额为 6,100 万元人民币。

烟台新绎游船已于 2016 年 4 月 18 日取得长岛县港航管理局颁发的《关于烟 台新绎游船有限公司建造两艘高端游船的批复》(长港航字【2016】19 号）,并拟 与烟台中集来福士海洋工程有限公司(以下简称“中集来福士”）签订船舶建造合 同，由中集来福士承建本项目。

船舶基本情况如下表所示：

		航速 （节）	抗风 等级	客位数 （人）	建造价格 （万元）
船舶名称	船舶类型					运营航线	运力批文号码
寻仙5 号	高档客船	16	7	192	3,000	长岛海上游	长港航字【2016】19 号
寻仙6号	高档客船	16	7	264	3,100	长岛海上游	长港航字【2016】19号

本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会 审议。

二、协议对方基本情况

1、基本信息

企业名称：烟台中集来福士海洋工程有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路 70 号

统一社会信用代码：913706006134309519

法定代表人：王建中

注册资本：229119 万元人民币

企业类型:有限责任公司（中外合资）

经营范围：海洋工程装备（含模块）、海上石油工程设施的设计、建造、修 理及服务； 提供海洋工程相关服务、技术咨询；游艇的设计、建造、修理与服 务； 海洋工程船及其相关特殊用途船的设计、建造、修理与服务； 销售公司上 述自产产品。为本企业生产提供码头及港口相关服务，港区内货物装卸、仓储服 务（有效期以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)

主要股东：中集来福士海洋工程（新加坡）私人有限公司

2、主要业务最近三年发展状况

中集来福士是中集集团全资子公司,作为深水海工装备设计建造企业，除拥 有烟台建造基地外，下设海阳中集来福士海洋工程公司、龙口中集来福士海洋工

程公司 2 个全资子公司，另设研发中心。总占地面积约 2000 亩，本职员工 4115 人，其中研发设计人员 709 人。

2014 年 9 月列入由工业和信息化部公布的首批船舶企业“白名单”，2015 年 “ ” 以排名第一进入工业和信息化部公布的首批海工企业 白名单 。2015 年，依托 中集集团优势，中集来福士与国家级工程实验室中集海工院共同承接工信部 5 大船海专项之一第七代深水钻井平台重大专项，联合中海油、708 所、中远等 22 家产学研用单位，组建国家队，确立国家层面高端海工行业领军地位。

3、最近一年主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2015 年12 月31 日（未审计）	2016 年6 月30 日（未审计）
资产总额	1,423,422.35	1,284,031.37
负债总额	1,376,022.19	1,238,668.17
净资产	47,400.15	45,363.20
项目	2015 年（未审计）	2016 年1-6 月（未审计）
营业收入	908,217.02	388,510.58
净利润	-23,295.4	3,817.23

三、 建造合同的主要内容

1、分期付款安排:

烟台新绎游船委托中集来福士建造一艘 192 客位高档客船（船名：寻仙 5 号），价格为人民币 3,000 万元; 建造一艘 264 客位高档客船（船名：寻仙 6 号）， 价格为人民币 3,100 万元，共计人民币 6,100 万元。 船款将按造船进度分五期以 人民币支付，每期支付船款的 20%。

2、违约责任

该份合同约定，如果由于中集来福士原因交船日期延迟，则每延迟增加一天， 合同价格减少人民币 3,000 元）; 该船如因中集来福士原因责任延期超过交船日 期 100 天，烟台新绎游船有权拒收该船或另行商定交船日期及船价的减价。如烟 台新绎游船拒绝接船，则中集来福士除退还烟台新绎游船全部已付本金和同期商 业银行规定的流动资金贷款利率的利息外，还应赔偿由此给烟台新绎游船造成的 经济损失。

上述延期如因不可抗力影响和烟台新绎游船原因造成的除外。

3、争议解决

该合同生效后，双方均应严格遵照执行。如任何一方无故提出解除、停止执 行合同，因此而给对方造成的经济损失，由提出方负责赔偿无过错方合同价格 20%的违约金，除非该合同另有约定。

若中集来福士未按合同说明书及双方约定使用材料和设备，应按设计和烟台 新绎游船要求予以返工和更换，直到满足设计要求为止。

在船舶建造过程中，双方应加强联系，密切配合，以利造船工程顺利进行和 造高质量的船舶，如在执行合同过程中引起争议或与合同有关的所有争议应由双 方通过友好协商解决，如果双方不能达成一致意见且协商不能解决，则应提交烟 台新绎游船所在地有管辖权的法院诉讼解决。

4、合同生效条件

该合同自双方签字盖章后，且烟台新绎游船向中集来福士支付合同约定的第 一期款项到账之日起生效。

四、购建船舶的原因及影响

• 公司完成对长岛渤海长通旅运有限公司的收购后，成为蓬莱 长岛航线第一 大运营商，开始尝试运营长岛海上游项目以进一步拓展市场。但目前长岛海上游 产品较为低端，船舶设施落后，难以满足广大游客日益提升的旅游消费需求。新 建船舶有利于提升长岛海上游的游客体验，满足游客日益多样化的旅游消费需求。

烟台新绎游船新建两艘高档客船项目财务评价指标

序号	主要指标	单位	指标数据
1	项目投资财务内部收益率（所得税前）	%	18.20%
2	项目投资财务内部收益率（所得税后）	%	15.56%
3	项目投资财务净现值（所得税前）	万元	3,171.25
4	项目投资财务净现值（所得税后）	万元	1,701.34
5	静态投资回收期（所得税后）	年	6.69
6	动态投资回收期（所得税后）	年	12.07
7	总投资收益率	%	13.05%

该项目的实施对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影 响。

五、 风险提示

1、目前，低端海上游产品仍是主流产品，公司培育中高端市场、建立市场 渠道仍需一定时间，该项目存在短期内无法实现盈利预期的风险。

• 2、船舶投入运营后，存在受台风等不可抗力及油价波动等因素影响，致使

• 船舶的盈利能力未达预期的风险。

公司针对上述风险拟做出如下措施：推出高中低不同档次的产品供游客选择； 合理利用政府政策支持、与港口进行合作，利用互联网技术提高航线运营效率和 服务水平；提升运营管理水平；完善高端旅游服务体系，加强营销管理。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2016 年 10 月 11 日