ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Oct 11, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-067

北部湾旅游股份有限公司

关于投资建设一艘普通客船的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要提示：

• 投资标的名称：新建一艘普通客船

• 投资金额：人民币 7,200 万元

• 特别风险提示：该船舶的运营可能受不可能抗力、油价波动等因素影响，

• 存在盈利能力未达到预期的风险。

一、投资概述

为弥补因老旧船舶退役产生的运力缺口，进一步满足游客多样化海洋旅游需 求，增加航线旅游元素，经北部湾旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第二 届董事会第二十三次会议审议批准，公司将建造一艘 750 客位普通客船投入北涠 航线运营，预计投资金额为 7,200 万元人民币。

公司已于 2015 年 12 月 4 日取得北海市航务管理处颁发的《北海市航务管理 处关于同意北部湾旅游有限公司更新运力的批复》(北航函【2015】17 号)。

船舶基本情况如下表所示：

		航速 （节）		客位数 （人）	建造价格 （万元）
船舶名称	船舶类型		抗风等级			运营航线	运力批文号码
暂未确定	普通客船	18	8级	750	7,200	北涠航线	北航函【2015】17号

本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会 审议。

二、投资进展情况

目前该项目正在招标造船公司，待确认造船公司另行签订造船合同。

三、购建船舶的原因及影响

目前公司投入 6 艘高速客船和 1 艘普通客船运营北涠航线，合计 4414 客位， 其中高速客船“飞逸 1 号”和“北游 19”（合计 734 客位）分别于 2018 年和 2019 年达到强制报废条件。因此，一方面为弥补因船舶退役产生的运力缺口，另一方 面鉴于“北游 15”在探索北涠旅游航线产业链延伸、增加航线旅游元素、满足游 客多样化海洋旅游需求方面取得的成功经验，公司拟新增 1 艘 750 客位普通客船 投入北涠航线营运。

公司新建 750 客位普通客船项目财务评价指标

序号	主要指标	单位	指标数据
1	项目投资财务内部收益率（所得税前）	%	20.17%
2	项目投资财务内部收益率（所得税后）	%	16.60%
3	项目投资财务净现值（所得税前）	万元	2,375
4	项目投资财务净现值（所得税后）	万元	1,334
5	静态投资回收期（所得税后）	年	6.40
6	动态投资回收期（所得税后）	年	9.37
7	总投资收益率	%	12.09%

该项目的实施对公司 2016 年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影 响。

四、风险分析

该船舶投入运营后，存在受台风等不可抗力影响及油价波动等因素影响，致 使该船舶的盈利能力未达到预期的风险，公司将选择价格低谷时多采购并储备燃 油等措施降低成本，提高风险应对能力。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2016 年 10 月 11 日