ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 27, 2016

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-044

北部湾旅游股份有限公司

签订战略合作框架协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 本协议为战略合作框架协议，具体项目运作事宜仍 需双方根据实际情况进一步签订更详细的合同协议。

 该协议履行对公司 2016 年度的总资产、净资产和净 利润等不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

交易对方：烟台市芝罘区人民政府

性质：区级人民政府

与上市公司关系：无关联关系

（二）协议的签署

本战略合作框架协议由公司与烟台市芝罘区人民政府于 2016 年 6 月 27 日在河北省廊坊市签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

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本协议为公司与烟台市芝罘区人民政府战略合作框架协 议，将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所上市规 则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的 规定提交董事会和/或股东大会审议。

二、框架合作协议的主要内容

甲方：烟台市芝罘区人民政府

乙方：北部湾旅游股份有限公司

（一）合作内容

1、背景与目标

甲方所辖崆峒岛是芝罘区近海优质海岛，拥有良好的岸 线、海域、航线、码头、生态等旅游资源，有意通过整体开发 将其打造成为国内优秀的海岛旅游胜地。乙方是国内海洋旅游 和健康旅游专业运营商，在海岛景区开发、海洋旅游航线运 营、文化休闲和健康产业等领域拥有强大的投资能力和运营能 力。双方为共同整合优势资源，拓展上市公司产业布局、增强 上市公司盈利能力的同时促进芝罘区旅游事业发展，经双方友 好协商，决定合作开发崆峒岛及其相关海域。

2、主要内容

交易双方合作项目为崆峒岛（包括崆峒岛主岛及其列岛， 不含马岛、扁担岛）及其相关海域的旅游产业整体开发和运营 （以下简称“本项目”）。

3、合作模式

2

甲方支持乙方以适当方式结合芝罘区既有资源合作成立项 目公司（以下简称“项目公司”），负责本项目的整体开发建设 和运营。项目公司合作期限暂定为 50 年，具体以正式的项目合 作协议约定为准。

甲、乙双方在战略合作框架协议签定后分别成立领导小组 和工作小组，在本协议范围内细化合作内容，探索有效合作方 式，考察论证项目规划方案，推动项目正式签约建设。

4、合作规模

本项目总投资约为 30 亿元，分远、中、近三期开发：

（1）近期（2017-2021 年）计划投资约 15 亿元，主要投资 项目包括海域征收、环卫治理、码头改造、道路建设、环岛休 闲巴士开通、景观设计及全岛绿化、渔村改造、海水浴场改 造、地热温泉和游客服务中心建设及运营等，完成基础设施和 景区建设，旅游要素基本健全；

（2）中期（2022-2026 年）计划投资约 10 亿元，主要投资 建设海岛型游乐项目及七修健康养生项目等，增加游客的参与 体验；

（3）远期（2027-2031 年）计划投资约 5 亿元，主要投资 文化演出和海域参与型文化旅游项目等，加强游客的深度体 验。

（二）交易双方的主要权利和义务

3

1、甲方负责整合崆峒岛经营性国有资产并落实代表甲方的 合作主体，负责本项目规划方案和合作方案的上报审核工作， 在项目公司成立后依法依规保障项目公司在本项目中的独家整 体开发权益，在本项目调研考察、资料准备、方案编制及评 审、手续办理、项目公司注册组建、优惠政策争取等过程中提 供协作与支持。

2、乙方负责落实本项目的调研考察工作，负责聘请专业机 构编制形成本项目的规划方案并组织评审，负责项目公司的注 册、组建和业务支持等工作；承担正式协议签署前因推进本项 目运行而产生的相关费用。

（三）协议的生效情况

本次签订的战略合作框架协议交易双方签字盖章后生效。 自协议生效之日起，双方及任何关联方不再与其他投资方就本 项目签署任何形式备忘录、协议等书面文件；如双方就本项目 在本协议签署后 6 个月内没有达成实质性进展或未签署进一步 协议的，则各方在本协议签署 6 个月后不再受上述排他期的约 束；如各方就本协议约定的事宜，在本协议签署后 9 个月内没 有达成实质性进展或未签署进一步协议的，则本协议自动终 止。

三、对上市公司的影响

战略合作框架协议的签订，将崆峒岛及其相关海域的旅游 产业整体开发和运营权授予公司，有利于增强公司海洋旅游主 营业务的市场竞争能力:

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（一）公司将在全国沿海形成“北中南”的海岛开发布局， 进一步增强自有旅游资源之间的协同联动效应，同时降低季节 性客流及单地自然灾害对公司营业收入的不良影响；

（二）本次合作对公司 2016 年度收入及利润不产生影响， 但可以增加公司优质海岛旅游资源储备，有利于公司未来营业 收入和利润的提升。

四、重大风险提示

（一）本项目收益受宏观经济、市场状况等多种因素影 响，具有不确定性。公司将在充分论证项目可行性及市场调研 的基础上，按照项目实际投资规模提交董事会和/或股东大会审 议相关投资事项，严格执行决策流程，并聘请专业机构参与方 案设计等工作，尽力提高项目投资收益。

（二）本协议涉及项目投资金额较大，存在资金来源、支 付方式、支付安排、支付能力等方面的不确定性风险。公司将 根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。

（三）本项目的具体开发仍需根据开发规划签订具体的开 发协议，并经政府相关部门及公司决策机构审批通过，存在相 关审批无法通过导致项目无法推进的风险。公司将在前期充分 论证的基础上，依据项目进展按照相关规定履行审批程序。

（四）本协议为双方战略合作框架协议，具体的实施内容 将以另行签订的实际合同协议为准。

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（五）该协议履行对公司 2016 年度的总资产、净资产和净 利润等不构成重大影响。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股 票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者 注意投资风险。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 6 月 27 日

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