ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 11, 2015

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-053

北部湾旅游股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

北部湾旅游股份有限公司于2015 年10 月8 日披露了《北部湾旅游股份有 限公司关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编 号：临2015-052），该公告未对募集资金基本情况和账户开立情况进行详细说 明，现补充如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307 号文《关于核准北部湾旅 游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北部湾旅游股份有限公司 （以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票5,406 万 股，每股面值人民币1 元，发行价格为每股人民币5.03 元，募集资金总额人民 币271,921,800 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 246,848,021 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015 年3 月18 日 对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0134 号《验资报告》验证确认。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

1

2015 年7 月31 日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“本公司”） 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，为规范 公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市 —— 公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司募 集资金管理制度等的规定，2015 年8 月31 日公司及保荐机构国海证券股份有 限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公 司总行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协 议”），内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。本次重新签订的三方监管协议，仅涉及“新建2 艘360 座高档客船项目” （变更前原募投项目为“新建350 座高速客船项目”），其余募投项目的资金 专户开立及存储情况均未发生变化。

变更后的募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行	账号	金额（元）	资金用途
中国民生银行股份有限公司总行营业部	693549271	32,536,123.27	新建2 艘360 座高档客船项目

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2015 年 10 月 10 日

2