ENC Digital Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 29, 2024

关于新智认知数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

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附表2

关于新智认知数字科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

										单位：万元 占用性质 经营性往 来 非经营性 占用 非经营性 占用 / 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性
非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年 期初占用 资金余额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年度 占用资金 的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业										经营性往 来
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性 占用
										非经营性

										占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业										非经营性 占用
其他关联方及其 附属企业										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年 期初往来 资金余额	2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023 年度 往来资金 的利息 （如有）	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新奥（中 国）燃气投 资有限公司	实际控制人	应收账款	3,667.32	19,315		18,657.35	4,324.97	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	东莞新奥燃 气有限公司	实际控制人	应收账款		1,731.02		106.13	1,624.89	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新智数通 （北京）技 术服务有限 公司	实际控制人	应收账款	417				417	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新奥新智科 技有限公司	实际控制人	应收账款	400.9			39.75	361.15	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际	天津新智感	实际控制人	应收账款		149.23		34.46	114.77	销售商品	经营性往

控制人及其附属 企业	知科技有限 公司									来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新奥科技发 展有限公司	实际控制人	应收账款	2.67	89.9			92.57	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	济南市莱芜 新奥燃气有 限公司	实际控制人	应收账款	78.04				78.04	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	浙江新奥智 能装备贸易 有限公司	实际控制人	应收账款	357.77	63.08		349.92	70.93	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新地能源工 程技术有限 公司	实际控制人	应收账款		62			62	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	北京新奥安 捷科技有限 公司	实际控制人	应收账款	25	126.97		126.97	25	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	开封城发新 智运营科技 有限公司	实际控制人	应收账款	23.47				23.47	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	洪泽新奥燃 气发展有限 公司	实际控制人	应收账款		48.08		20.7	27.38	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新奥光伏能 源有限公司	实际控制人	应收账款	19.07				19.07	销售商品	经营性往 来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	新智数字科 技有限公司	实际控制人	应收账款	3,667.32	19,315		18,657.35	4,324.97	销售商品	经营性往 来

控股股东、实际 控制人及其附属 企业	青岛新奥胶 城燃气工程 有限公司	实际控制人	应收账款		1,731.02		106.13	1,624.89	销售商品	经营性往 来
										经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业										非经营性 往来
上市公司的子公 司及其附属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
关联自然人	上海叁零肆 零科技有限 公司	关联自然人控 制的其他下属 企业	应收账款	3.36	150		131.68	21.68	销售商品	经营性往 来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	8,661.92	42,781.30		38,230.44	13,212.78	/	/