Edisur S.A. — Board/Management Information 2020

Nov 2, 2020

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO

En la ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de Octubre de 2020 y siendo las 09:00 horas, en la sede social de EDISUR S.A., sita en Avenida Rogelio Nores Martínez 2649, 8° B, se reúnen los miembros del el Directorio de la misma con la presencia del Presidente de la sociedad, Ingeniero Fernando Alfonso María Reyna, del Vicepresidente, Contador Horacio José Parga Villada, y del Director Titular, Arquitecto Rubén Hugo Beccacece. Asimismo, se encuentra presente el síndico titular, Cr. Pablo Centeno. Se declara abierta la sesión, y toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que para la actividad Financiación de proyecto de inversión destinado a la adquisición de bicnes de capital y/o a la construcción de instalaciones, la sociedad necesita contar con una Apertura de Crédito o Margen de Crédito a su favor, de utilización rotativa (revolving), para operar con préstamos (créditos documentados en pesos); por lo cual han entablado conversaciones con el Banco de la Provincia de Córdoba SA. De dichas reuniones resultó que sería factible obtener una Apertura de Crédito o Margen de crédito por hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES (\$ 225.000.000), bajo la línea crediticia implementada por el BANCO, en el marco de las previsiones de la "Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva de MiPyME – Com. A 7140" dispuesta por el BCRA, En tal sentido el banco otorgará la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES (\$ 225.000.000) luego de firmarse el Contrato de Préstamo, el que tendrá las siguientes condiciones a saber; 1)Plazo de reintegro: Cuarenta y ocho(48) meses, con meses 12 de gracia para el reintegro de la primera cuota de capital, incluido en el plazo total estipulado, mediante el pago de 36 amortizaciones mensuales y consecutivas, venciendo la primera el 10/11/2021 y las restantes el mismo día de cada mes posterior. Para el supuesto de que la fecha de pago coincidiera con día inhábil, el mismo deberá efectuarse en el día hábil bancario inmediato posterior, efectuándose el cálculo de intereses sobre el número de días contenidos en cada período. Las cuotas serán calculadas mediante la utilización del

denominado "Sistema Alemán". 2) Intereses: El pago de intereses será en cuarenta y ocho (48) servicios mensuales y consecutivos, venciendo el primero, el día 10/11/2020 y las restantes el mismo día de cada mes posterior. 3) Tasa Aplicable: Tasa fija del veintinueve por ciento (29 %), nominal anual vencida, equivalente a una tasa efectiva mual del treinta y tres coma diecinueve por ciento (33,19%). El costo financiero total es de treinta y tres coma diecinueve por ciento (33,19 %) efectivo anual, siendo la Modalidad de pago la siguiente: EDISUR SA cederá y transferirá irrevocablemente en pago a favor del BANCO los derechos creditorios y/o patrimoniales y acciones que le corresponden y/o pudiesen corresponderle en virtud del Convenio de Recaudación de fecha 22/11/2013 en la cuenta corriente N° 1698/06 de Banco Roela S.A., Sucursal San Martín, suscripto entre la DEUDORA o ACREDITADA y el BANCO ROELA S.A. todo por hasta la suma de Pesos doscientos veinticinco millones. (\$225.000.000.-) por capital, con más los intereses convenidos, gastos y cualquier otro cargo que se genere o devengue en el marco del presente, y a fin de cancelar lo adeudado por la DEUDORA en virtud de esta operatoria. Otorgando autorización expresa e irrevocable a favor del BANCO para que remita notificación fehaciente, mediante instrumento público, a BANCO ROELA, a fin de que se le informe la cesión en pago. En dicha notificación se le hará saber al deudor cedido que en virtud de la cesión operada, deberá proceder a abonar directamente al BANCO, mediante acreditación y/o transferencia en la cuenta recaudadora Nº 900-10207/02, CBU Nº 0200900501000001020729 del BANCO, los importes correspondientes a los derechos de crédito cedidos de conformidad a lo que oportunamente el BANCO le requiera, los que serán percibidos por el BANCO directamente del deudor cedido a fin de que dichos montos sean imputados, en cada fecha de vencimiento pactada, a la cancelación de las obligaciones a cargo de la DEUDORA bajo el CONTRATO que contenga la operación relacionada, en pago de capital, intereses compensatorios y moratorios en su caso, impuestos, en particular el Impuesto sobre Débitos y Créditos. Garantizando dicho préstamo con HIPOTECA

por la suma de Pesos doscientos veinticinco millones (\$ 225.000.000), sobre el siguiente inmueble: LOTE 199 de la MANZANA 13, Superficie Total de SEIS HECTÁREAS SIETE MIL VEINTICUATRO METROS DIECINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS. Matrícula Nº 1.556.580, del Departamento Capital (11).- Luego de un cambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: 1) solicitar el préstamo previamente referido en las condiciones señaladas, autorizándose expresamente al Sr. Presidente Fernando Alfonso María REYNA, con facultades suficientes para que suseriba y obligue a la firma EDISUR SA a firmar toda la documentación que fuere menester a dicho efecto, incluyendo contrato de préstamo, cesión de Convenio de Recaudación, y toda otra documentación de la transacción que le sea requerida a los fines expresamente establecidos para garantizar el préstamo que le será otorgado, bajo las condiciones previamente pactadas, de las que tienen pleno conocimiento.- Sin más temas para tratar-se da por concluido el acto, firmando los directores presentes, siendo las 09:45 horas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Rubén Hugo Beccacede

Fernando Alfonso María Reyna

Horacio José Parga Villada