ECE — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,240 | 45,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,240 | 45,853 |
| 折舊費用 | 23,827 | 26,486 |
| 攤銷費用 | 2,344 | 733 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -821 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,615 | -812 |
| 利息費用 | 400 | 1 |
| 利息收入 | -378 | -121 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,023 | -3,881 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61 | 555 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,286 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -997 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,187 | -5,035 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,661 | 6,580 |
| 收益費損項目合計 | 42,873 | 21,223 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,634 | -172,213 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,704 | -2,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,043 | 9,865 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,709 | 3,419 |
| 存貨（增加）減少 | 3,405 | 7,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,218 | 7,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,009 | -146,238 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,704 | -14,271 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,178 | -17,167 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,420 | -820 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -390 | -584 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,852 | -32,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,843 | -179,080 |
| 調整項目合計 | 4,030 | -157,857 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,270 | -112,004 |
| 收取之利息 | 378 | 121 |
| 支付之利息 | -400 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67 | -228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,181 | -112,112 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,933 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,891 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,529 | -17,318 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,861 | 2,824 |
| 取得無形資產 | -2,797 | -1,135 |
| 其他非流動資產增加 | -2,080 | -456 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | -141,532 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,077 | -15,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | -26 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 269,974 | -8 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,092 | -7,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,986 | -134,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,449 | 832,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 914,435 | 697,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 914,435 | 697,405 |