ECE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,575 | 149,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,575 | 149,199 |
| 折舊費用 | 70,810 | 77,292 |
| 攤銷費用 | 6,600 | 2,912 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,042 | 84 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,254 | 360 |
| 利息費用 | 4,552 | 120 |
| 利息收入 | -1,845 | -740 |
| 股利收入 | -5,491 | -4,544 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,126 | -9,598 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 293 | -2,092 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,841 |
| 處分投資損失（利益） | -6,613 | -2,286 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -523 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,380 | 5,493 |
| 其他項目 | 393 | -1,921 |
| 收益費損項目合計 | 67,165 | 59,716 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -24,404 | -25,211 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,528 | -427 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,130 | -28,021 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,628 | -827 |
| 存貨（增加）減少 | -34,274 | -36,542 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,623 | 5,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,275 | -85,948 |
| 應付票據增加（減少） | -150 | -136 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,962 | 20,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,433 | -8,085 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,663 | 3,553 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,197 | -8,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,845 | 6,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,430 | -79,279 |
| 調整項目合計 | -34,265 | -19,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,310 | 129,636 |
| 收取之利息 | 1,845 | 740 |
| 收取之股利 | 14,759 | 13,370 |
| 支付之利息 | -4,552 | -120 |
| 支付之股利 | -146,710 | -144,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,241 | -31,942 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,589 | -32,750 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,933 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,842 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,316 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,590 | 6,198 |
| 取得採用權益法之投資 | -112,465 | -45,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 594 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -794,388 | -64,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,408 | 8,339 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,392 | -2,911 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,226 | -539 |
| 預付設備款增加 | -21,996 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -895,469 | -90,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 180,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 230,000 | 130,000 |
| 舉借長期借款 | 473,760 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -9 | -73 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 883,751 | 169,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,404 | -20,311 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,711 | 26,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,449 | 832,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,738 | 858,543 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,738 | 858,543 |