ECE — Annual Report 2017

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由百容公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,086 | 218,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,086 | 218,895 |
| 折舊費用 | 101,447 | 109,023 |
| 攤銷費用 | 5,162 | 3,837 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 167 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476 | -2,432 |
| 利息費用 | 458 | 67 |
| 利息收入 | -1,475 | -1,396 |
| 股利收入 | -4,544 | -9,507 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,702 | -12,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,377 | -407 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,841 | -74,848 |
| 處分投資損失（利益） | -18,821 | -7,220 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -523 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,766 | 11,240 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,244 | -242 |
| 其他項目 | 8,330 | 7,345 |
| 收益費損項目合計 | 79,815 | 22,849 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,980 | 8,659 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,846 | -1,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,740 | -8,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,874 | 2,019 |
| 存貨（增加）減少 | -25,676 | 62,429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,740 | -9,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,376 | 53,994 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,795 | 7,794 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,002 | 6,460 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,295 | -6,981 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,826 | -1,919 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,262 | 5,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,114 | 59,348 |
| 調整項目合計 | 47,701 | 82,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 276,787 | 301,092 |
| 收取之利息 | 1,475 | 1,396 |
| 收取之股利 | 13,370 | 16,413 |
| 支付之利息 | -458 | -67 |
| 支付之股利 | -144,434 | -146,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,459 | -8,639 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,281 | 164,110 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,933 | 9,244 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 9,836 | 32,013 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,180 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,198 | 8,527 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 594 | 0 |
| 處分子公司 | -327 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,232 | -85,741 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,378 | 2,957 |
| 取得無形資產 | -11,214 | -2,431 |
| 處分投資性不動產 | 12,313 | 75,209 |
| 其他非流動資產增加 | 214 | -88 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,487 | 36,856 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -77 | -42 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -9,309 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,923 | -9,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,671 | 9,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,046 | 201,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,403 | 631,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 840,449 | 832,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 840,449 | 832,403 |