DK TECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2023

Jan 25, 2023

디케이티/전환가액의조정/(2023.01.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	9,614	8,478
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,120,449	3,538,570
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 A. 1개월 가중평균주가 : 8,354.8원 B. 1주일 가중평균주가 : 8,359.1원 C. 최근일 가중평균주가 : 8,380.4원 D. 산술평균주가 [(A+B+C)/3] : 8,364.8원 E. 기준주가 [MAX(C,D)] :8,380.4원 F. 조정 전 전환가액 : 9,614원 G. 조정가액 [MIN(E,F)] : 8,380.4원 H. 조정가능 최저 전환가액 : 8,478원 I. 최종 전환가액 : 8,478원
5. 조정가액 적용일		2023-01-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 2021.08.18 무상증자에 따른 전환가액 조정으로 인하여 조정가능 최저 전환가액이 기존 16,956원에서 8,478원으로 변동되었습니다.
※ 관련공시		2021-07-20 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-22 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-08-18 전환가액의조정(제1회차) 2022-07-22 전환가액의조정 2022-10-24 전환가액의조정