DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -191,296 | 329,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -191,296 | 329,148 |
| 折舊費用 | 306,695 | 251,599 |
| 攤銷費用 | 1,150 | 1,148 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,469 | 8,249 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,277 | 1,766 |
| 利息費用 | 94,751 | 101,015 |
| 利息收入 | -28,871 | -30,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,028 | 22,964 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,953 | -82,501 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -14,409 |
| 非金融資產減損損失 | 35,562 | 9,209 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,332 | -68,200 |
| 其他項目 | 198 | 9,523 |
| 收益費損項目合計 | 528,990 | 210,043 |
| 應收票據（增加）減少 | 122,751 | -20,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | 890,775 | 271,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,323 | -45,967 |
| 存貨（增加）減少 | -30,863 | -337,809 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,870 | -27,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 180,877 | -38,154 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,165,087 | -198,879 |
| 應付票據增加（減少） | -62,993 | 16,073 |
| 應付帳款增加（減少） | -215,363 | -7,801 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -104,478 | 81,570 |
| 其他應付款增加（減少） | -220,900 | -36,737 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 400 | 117 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,928 | 10,349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,506 | -8,849 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,148 | -396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -615,764 | 54,326 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 549,323 | -144,553 |
| 調整項目合計 | 1,078,313 | 65,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 887,017 | 394,638 |
| 收取之利息 | 27,885 | 28,407 |
| 支付之利息 | -94,892 | -108,157 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,842 | -53,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 807,168 | 261,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,866 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,635 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,734,673 | -11,190,488 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,292,119 | 11,195,602 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -307 | -5,013 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 300 | 0 |
| 預付投資款增加 | -34,647 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,677 | -746,835 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247,451 | 161,983 |
| 存出保證金增加 | -1,034 | -13,299 |
| 存出保證金減少 | 2,816 | 3,630 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -40,064 |
| 取得無形資產 | -452 | -1,229 |
| 取得使用權資產 | 0 | -1,629 |
| 處分投資性不動產 | 43,030 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -68,755 | -29,686 |
| 其他非流動資產減少 | 637 | 1,138 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -501,423 | -665,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,682,001 | 13,152,839 |
| 短期借款減少 | -14,041,950 | -12,874,737 |
| 應付短期票券增加 | 1,829,467 | 1,885,307 |
| 應付短期票券減少 | -1,829,564 | -1,878,449 |
| 舉借長期借款 | 1,907,225 | 8,482,195 |
| 償還長期借款 | -3,205,537 | -8,047,350 |
| 存入保證金增加 | 4,747 | 3,974 |
| 存入保證金減少 | -6,810 | -1,813 |
| 應付款項減少 | 0 | -44,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 84,919 | 177,277 |
| 其他應付款－關係人減少 | -13,585 | -301,893 |
| 租賃本金償還 | -28,232 | -13,546 |
| 發放現金股利 | -30,690 | -18,756 |
| 取得子公司股權 | -76,778 | -21,670 |
| 非控制權益變動 | 75,543 | 88,144 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 350,756 | 587,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,724 | 13,181 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 611,777 | 196,062 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,343,347 | 729,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,955,124 | 925,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,955,124 | 925,894 |