DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,955,124 | 10.66 | 1,343,347 | 7.15 | 925,894 | 5.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 77,463 | 0.42 | 61,908 | 0.33 | 19,616 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,836,180 | 15.47 | 2,449,905 | 13.04 | 2,175,310 | 12.36 |
| 應收票據淨額 | 55,218 | 0.30 | 177,969 | 0.95 | 252,745 | 1.44 |
| 應收帳款淨額 | 1,004,128 | 5.48 | 1,801,429 | 9.59 | 1,431,439 | 8.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 21,740 | 0.12 | 159,252 | 0.85 | 89,989 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 127,141 | 0.69 | 204,263 | 1.09 | 384,265 | 2.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 103,317 | 0.56 | 257,459 | 1.37 | 439,906 | 2.50 |
| 存貨 | 3,347,005 | 18.25 | 3,350,147 | 17.84 | 3,166,099 | 17.99 |
| 預付款項 | 156,728 | 0.85 | 200,598 | 1.07 | 181,401 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 547,263 | 2.98 | 728,140 | 3.88 | 607,732 | 3.45 |
| 流動資產合計 | 10,231,307 | 55.79 | 10,734,417 | 57.15 | 9,674,396 | 54.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 156,480 | 0.85 | 111,010 | 0.59 | 41,528 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 26,426 | 0.14 | 25,229 | 0.13 | 24,102 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 719,771 | 3.92 | 727,795 | 3.87 | 770,103 | 4.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,266,998 | 34.17 | 6,279,836 | 33.43 | 6,265,543 | 35.59 |
| 使用權資產 | 441,592 | 2.41 | 451,968 | 2.41 | 445,512 | 2.53 |
| 投資性不動產淨額 | 56,537 | 0.31 | 64,716 | 0.34 | 79,590 | 0.45 |
| 無形資產 | 28,703 | 0.16 | 29,738 | 0.16 | 31,286 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 237,846 | 1.30 | 175,568 | 0.93 | 140,417 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 172,679 | 0.94 | 183,371 | 0.98 | 130,673 | 0.74 |
| 非流動資產合計 | 8,107,032 | 44.21 | 8,049,231 | 42.85 | 7,928,754 | 45.04 |
| 資產總額 | 18,338,339 | 100.00 | 18,783,648 | 100.00 | 17,603,150 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,878,056 | 37.51 | 5,270,282 | 28.06 | 5,417,073 | 30.77 |
| 應付短期票券 | 429,693 | 2.34 | 429,790 | 2.29 | 499,675 | 2.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,733 | 0.01 | 2,462 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 95,856 | 0.52 | 145,447 | 0.77 | 231,936 | 1.32 |
| 應付帳款 | 436,265 | 2.38 | 651,628 | 3.47 | 610,071 | 3.47 |
| 應付帳款－關係人 | 35,200 | 0.19 | 139,678 | 0.74 | 81,570 | 0.46 |
| 其他應付款 | 1,008,076 | 5.50 | 669,316 | 3.56 | 1,063,485 | 6.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 239,838 | 1.31 | 248,464 | 1.32 | 345,262 | 1.96 |
| 本期所得稅負債 | 5,718 | 0.03 | 14,758 | 0.08 | 29,950 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 46,470 | 0.25 | 46,679 | 0.25 | 40,109 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 542,516 | 2.96 | 1,318,187 | 7.02 | 218,114 | 1.24 |
| 流動負債合計 | 9,720,421 | 53.01 | 8,936,691 | 47.58 | 8,537,245 | 48.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,860,149 | 15.60 | 3,372,293 | 17.95 | 3,788,199 | 21.52 |
| 遞延所得稅負債 | 51,287 | 0.28 | 53,135 | 0.28 | 63,397 | 0.36 |
| 租賃負債－非流動 | 58,527 | 0.32 | 58,701 | 0.31 | 42,110 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 69,813 | 0.38 | 94,647 | 0.50 | 70,711 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 3,039,776 | 16.58 | 3,578,776 | 19.05 | 3,964,417 | 22.52 |
| 負債總額 | 12,760,197 | 69.58 | 12,515,467 | 66.63 | 12,501,662 | 71.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 20.97 | 3,845,657 | 20.47 | 3,345,657 | 19.01 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 20.97 | 3,845,657 | 20.47 | 3,345,657 | 19.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 788,480 | 4.30 | 942,169 | 5.02 | 333,958 | 1.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 283,732 | 1.55 | 228,353 | 1.22 | 228,353 | 1.30 |
| 特別盈餘公積 | 401,956 | 2.19 | 293,042 | 1.56 | 293,042 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -142,612 | -0.78 | 578,530 | 3.08 | 310,396 | 1.76 |
| 保留盈餘合計 | 543,076 | 2.96 | 1,099,925 | 5.86 | 831,791 | 4.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -434,692 | -2.37 | -401,956 | -2.14 | -248,979 | -1.41 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.07 | -12,681 | -0.07 | -12,681 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,729,840 | 25.79 | 5,473,114 | 29.14 | 4,249,746 | 24.14 |
| 非控制權益 | 848,302 | 4.63 | 795,067 | 4.23 | 851,742 | 4.84 |
| 權益總額 | 5,578,142 | 30.42 | 6,268,181 | 33.37 | 5,101,488 | 28.98 |
| 負債及權益總計 | 18,338,339 | 100.00 | 18,783,648 | 100.00 | 17,603,150 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,242,802 | | 1,217,913 | | 1,217,913 | |