DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 450,429 | 427,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 450,429 | 427,733 |
| 折舊費用 | 354,985 | 345,755 |
| 攤銷費用 | 11,320 | 10,605 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,312 | -8,242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,308 | 1,490 |
| 利息費用 | 70,689 | 45,818 |
| 利息收入 | -17,242 | -12,020 |
| 股利收入 | -84,601 | -2,475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,099 | 3,956 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,983 | 20,592 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,371 | 8,192 |
| 處分投資損失（利益） | -25,165 | -2,114 |
| 非金融資產減損損失 | 12,691 | 1,116 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,543 | -1,897 |
| 其他項目 | 854 | -2,643 |
| 收益費損項目合計 | 351,531 | 408,133 |
| 應收票據（增加）減少 | -75,685 | 25,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -135,442 | -175,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,569 | -9,602 |
| 存貨（增加）減少 | -430,261 | 100,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,016 | -18,513 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -301,776 | -39,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -963,611 | -116,752 |
| 應付票據增加（減少） | 14,627 | 26,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 130,519 | -67,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,055 | 33,824 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,049 | -17,164 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,570 | 690 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,166 | -19,507 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71,400 | -50,549 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,190 | -3,440 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,188 | -96,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -939,423 | -213,742 |
| 調整項目合計 | -587,892 | 194,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -137,463 | 622,124 |
| 收取之利息 | 14,399 | 10,601 |
| 收取之股利 | 84,601 | 2,475 |
| 支付之利息 | -68,042 | -44,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,915 | -110,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,420 | 480,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 31,728 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 275,100 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,130,749 | -1,024,128 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 9,127,919 | 669,805 |
| 取得採用權益法之投資 | -43,668 | -172,278 |
| 處分子公司 | 0 | 7,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,896,817 | -928,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,153 | 39,746 |
| 存出保證金增加 | -4,146 | -5,254 |
| 存出保證金減少 | 2,595 | 14,383 |
| 取得無形資產 | -274 | -5,729 |
| 其他金融資產增加 | -137,145 | -167,576 |
| 其他金融資產減少 | 73,104 | 194,564 |
| 其他非流動資產增加 | -63,582 | -472,533 |
| 其他非流動資產減少 | 2,377 | 1,963 |
| 其他預付款項增加 | -15,859 | -193,746 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,708,264 | -2,041,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,189,810 | 12,292,131 |
| 短期借款減少 | -14,555,261 | -11,291,838 |
| 應付短期票券增加 | 3,120,030 | 1,639,366 |
| 應付短期票券減少 | -2,920,169 | -1,489,446 |
| 舉借長期借款 | 9,085,636 | 684,850 |
| 償還長期借款 | -7,760,674 | -105,850 |
| 存入保證金增加 | 2,489 | 1,913 |
| 存入保證金減少 | -1,964 | -570 |
| 其他應付款－關係人增加 | 416,878 | 607,138 |
| 其他應付款－關係人減少 | -411,531 | -483,075 |
| 發放現金股利 | -667,201 | -624,017 |
| 現金增資 | 1,093,759 | 837,900 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,804 |
| 取得子公司股權 | 38,164 | 41,400 |
| 非控制權益變動 | 0 | -9 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,629,966 | 2,115,697 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,008 | -180,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 690,274 | 373,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 905,877 | 532,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,596,151 | 905,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,596,151 | 905,877 |