DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由得力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,262 | 342,183 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,262 | 342,183 |
| 折舊費用 | 332,660 | 265,268 |
| 攤銷費用 | 8,996 | 8,456 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,486 | -3,868 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,817 | -20,772 |
| 利息費用 | 95,774 | 46,383 |
| 利息收入 | -29,370 | -9,347 |
| 股利收入 | -2,349 | -84,601 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,099 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,910 | 17,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54,219 | 5,017 |
| 非金融資產減損損失 | 38,519 | 7,818 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -43,620 | -3,874 |
| 其他項目 | 4,456 | -2,458 |
| 收益費損項目合計 | 372,060 | 227,391 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,525 | -57,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,454 | 182,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,350 | 1,763 |
| 存貨（增加）減少 | -567,314 | -364,063 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,724 | -29,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,905 | -297,242 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -811,222 | -564,674 |
| 應付票據增加（減少） | 43,102 | -32,737 |
| 應付帳款增加（減少） | -135,958 | 78,698 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,769 | -22,156 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,001 | -100,779 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,961 | 6,074 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,681 | 19,285 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,457 | -69,993 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,698 | -302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,061 | -121,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,006,283 | -686,584 |
| 調整項目合計 | -634,223 | -459,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -408,961 | -117,010 |
| 收取之利息 | 27,158 | 6,899 |
| 收取之股利 | 2,349 | 2,532 |
| 支付之利息 | -91,958 | -43,457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,423 | -49,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -549,835 | -200,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,736,717 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,635,974 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 275,100 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,719,761 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 5,241,740 |
| 取得採用權益法之投資 | -463,005 | -10,840 |
| 預付投資款增加 | -3,076 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -799,085 | -1,416,213 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,269 | 25,685 |
| 存出保證金增加 | -1,495 | -3,105 |
| 存出保證金減少 | 1,413 | 935 |
| 取得無形資產 | -875 | -143 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -50,376 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 454 |
| 其他非流動資產增加 | -137,574 | -80,461 |
| 其他非流動資產減少 | 928 | 2,098 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,488,243 | -734,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,331,054 | 11,079,975 |
| 短期借款減少 | -14,902,692 | -10,617,217 |
| 應付短期票券增加 | 2,855,080 | 2,120,351 |
| 應付短期票券減少 | -2,902,008 | -1,950,398 |
| 舉借長期借款 | 7,487,066 | 6,376,274 |
| 償還長期借款 | -5,971,962 | -5,522,452 |
| 存入保證金增加 | 3,785 | 2,264 |
| 存入保證金減少 | -3,916 | -1,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 561,360 | 214,654 |
| 其他應付款－關係人減少 | -559,406 | -347,882 |
| 發放現金股利 | -776,167 | -667,201 |
| 現金增資 | 0 | 1,093,759 |
| 取得子公司股權 | 65,807 | 23,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,188,001 | 1,804,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,913 | -11,587 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -865,990 | 857,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,596,151 | 905,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,161 | 1,762,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,161 | 1,762,968 |