DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 868,406 | 7.09 | 905,877 | 8.17 | 677,479 | 7.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,743 | 0.05 | 5,464 | 0.05 | 7,993 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 328,474 | 2.68 | 325,155 | 2.93 | 319,312 | 3.48 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 812,066 | 6.63 | 888,795 | 8.01 | 361,185 | 3.94 |
| 應收票據淨額 | 291,997 | 2.38 | 253,359 | 2.28 | 291,564 | 3.18 |
| 應收帳款淨額 | 1,178,815 | 9.62 | 1,318,482 | 11.89 | 942,248 | 10.27 |
| 其他應收款淨額 | 170,569 | 1.39 | 183,615 | 1.66 | 167,108 | 1.82 |
| 存貨 | 2,122,982 | 17.33 | 1,981,349 | 17.86 | 2,099,236 | 22.89 |
| 預付款項 | 107,599 | 0.88 | 69,051 | 0.62 | 70,875 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 360,729 | 2.94 | 138,027 | 1.24 | 146,723 | 1.60 |
| 流動資產合計 | 6,247,380 | 50.99 | 6,069,174 | 54.72 | 5,083,723 | 55.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 50,134 | 0.41 | 37,365 | 0.34 | 32,657 | 0.36 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 26,353 | 0.22 | 25,113 | 0.23 | 23,887 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 324,191 | 2.65 | 351,164 | 3.17 | 354,206 | 3.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,825,771 | 39.39 | 3,531,247 | 31.84 | 2,851,041 | 31.09 |
| 投資性不動產淨額 | 135,553 | 1.11 | 143,125 | 1.29 | 150,342 | 1.64 |
| 無形資產 | 33,574 | 0.27 | 35,263 | 0.32 | 31,137 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 72,317 | 0.59 | 39,563 | 0.36 | 35,255 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 537,222 | 4.38 | 860,229 | 7.76 | 608,907 | 6.64 |
| 非流動資產合計 | 6,005,115 | 49.01 | 5,023,069 | 45.28 | 4,087,432 | 44.57 |
| 資產總計 | 12,252,495 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 | 9,171,155 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,939,722 | 23.99 | 2,932,085 | 26.43 | 1,989,301 | 21.69 |
| 應付短期票券 | 469,807 | 3.83 | 339,818 | 3.06 | 154,814 | 1.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 418 | 0.00 | 5,625 | 0.06 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 1,606 | 0.01 | 25,339 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 127,048 | 1.04 | 188,280 | 1.70 | 123,024 | 1.34 |
| 應付帳款 | 549,141 | 4.48 | 520,629 | 4.69 | 444,119 | 4.84 |
| 應付帳款－關係人 | 40,852 | 0.33 | 33,824 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,214,043 | 9.91 | 576,517 | 5.20 | 1,078,271 | 11.76 |
| 其他應付款項－關係人 | 384,134 | 3.14 | 452,575 | 4.08 | 205,823 | 2.24 |
| 本期所得稅負債 | 30,066 | 0.25 | 29,005 | 0.26 | 13,404 | 0.15 |
| 負債準備－流動 | 1,762 | 0.01 | 3,470 | 0.03 | 7,933 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 141,403 | 1.15 | 46,120 | 0.42 | 112,181 | 1.22 |
| 流動負債合計 | 5,899,584 | 48.15 | 5,148,080 | 46.41 | 4,134,495 | 45.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41,776 | 0.46 |
| 長期借款 | 1,781,757 | 14.54 | 761,627 | 6.87 | 55,747 | 0.61 |
| 遞延所得稅負債 | 49,102 | 0.40 | 57,938 | 0.52 | 65,810 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 117,226 | 0.96 | 185,470 | 1.67 | 163,741 | 1.79 |
| 非流動負債合計 | 1,948,085 | 15.90 | 1,005,035 | 9.06 | 327,074 | 3.57 |
| 負債總計 | 7,847,669 | 64.05 | 6,153,115 | 55.47 | 4,461,569 | 48.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,776,816 | 22.66 | 2,776,816 | 25.03 | 2,745,278 | 29.93 |
| 待分配股票股利 | 138,841 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,915,657 | 23.80 | 2,776,816 | 25.03 | 2,745,278 | 29.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 445,676 | 3.64 | 862,198 | 7.77 | 829,670 | 9.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 171,104 | 1.40 | 132,788 | 1.20 | 132,788 | 1.45 |
| 特別盈餘公積 | 109,831 | 0.90 | 74,640 | 0.67 | 74,640 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 371,760 | 3.03 | 553,055 | 4.99 | 356,017 | 3.88 |
| 保留盈餘合計 | 652,695 | 5.33 | 760,483 | 6.86 | 563,445 | 6.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -247,166 | -2.02 | -109,831 | -0.99 | -41,630 | -0.45 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.10 | -12,681 | -0.11 | -12,681 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,754,181 | 30.64 | 4,276,985 | 38.56 | 4,084,082 | 44.53 |
| 非控制權益 | 650,645 | 5.31 | 662,143 | 5.97 | 625,504 | 6.82 |
| 權益總計 | 4,404,826 | 35.95 | 4,939,128 | 44.53 | 4,709,586 | 51.35 |
| 負債及權益總計 | 12,252,495 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 | 9,171,155 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,005 | | 1,090,005 | | 1,090,005 | |