DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 677,479 | 7.39 | 532,494 | 5.81 | 432,737 | 5.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,993 | 0.09 | 8,465 | 0.09 | 689 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 319,312 | 3.48 | 317,889 | 3.47 | 33,308 | 0.43 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 361,185 | 3.94 | 532,475 | 5.81 | 37,357 | 0.48 |
| 應收票據淨額 | 291,564 | 3.18 | 278,579 | 3.04 | 287,453 | 3.68 |
| 應收帳款淨額 | 942,248 | 10.27 | 1,134,378 | 12.39 | 764,918 | 9.79 |
| 其他應收款淨額 | 167,108 | 1.82 | 173,113 | 1.89 | 350,630 | 4.49 |
| 存貨 | 2,099,236 | 22.89 | 2,072,922 | 22.63 | 2,029,799 | 25.98 |
| 預付款項 | 70,875 | 0.77 | 56,082 | 0.61 | 45,169 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 146,723 | 1.60 | 128,778 | 1.41 | 133,183 | 1.70 |
| 流動資產合計 | 5,083,723 | 55.43 | 5,235,175 | 57.16 | 4,115,243 | 52.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 32,657 | 0.36 | 46,618 | 0.51 | 49,450 | 0.63 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 23,887 | 0.26 | 22,807 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 354,206 | 3.86 | 193,488 | 2.11 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,851,041 | 31.09 | 2,887,597 | 31.53 | 2,508,760 | 32.11 |
| 投資性不動產淨額 | 150,342 | 1.64 | 109,767 | 1.20 | 112,872 | 1.44 |
| 無形資產 | 31,137 | 0.34 | 32,664 | 0.36 | 32,522 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 35,255 | 0.38 | 44,479 | 0.49 | 28,899 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 608,907 | 6.64 | 585,765 | 6.40 | 964,622 | 12.35 |
| 非流動資產合計 | 4,087,432 | 44.57 | 3,923,185 | 42.84 | 3,697,125 | 47.32 |
| 資產總計 | 9,171,155 | 100.00 | 9,158,360 | 100.00 | 7,812,368 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,989,301 | 21.69 | 1,971,138 | 21.52 | 1,617,940 | 20.71 |
| 應付短期票券 | 154,814 | 1.69 | 189,898 | 2.07 | 74,925 | 0.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,625 | 0.06 | 1,051 | 0.01 | 173 | 0.00 |
| 應付票據 | 123,024 | 1.34 | 136,986 | 1.50 | 114,729 | 1.47 |
| 應付帳款 | 444,119 | 4.84 | 588,019 | 6.42 | 441,720 | 5.65 |
| 其他應付款 | 1,078,271 | 11.76 | 797,714 | 8.71 | 656,305 | 8.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 205,823 | 2.24 | 328,792 | 3.59 | 84,120 | 1.08 |
| 本期所得稅負債 | 13,404 | 0.15 | 169,465 | 1.85 | 153,056 | 1.96 |
| 負債準備－流動 | 7,933 | 0.09 | 6,329 | 0.07 | 7,246 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 112,181 | 1.22 | 136,866 | 1.49 | 116,118 | 1.49 |
| 流動負債合計 | 4,134,495 | 45.08 | 4,326,258 | 47.24 | 3,266,332 | 41.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 41,776 | 0.46 | 143,924 | 1.57 | 307,193 | 3.93 |
| 長期借款 | 55,747 | 0.61 | 111,597 | 1.22 | 91,517 | 1.17 |
| 遞延所得稅負債 | 65,810 | 0.72 | 82,647 | 0.90 | 77,624 | 0.99 |
| 其他非流動負債 | 163,741 | 1.79 | 212,257 | 2.32 | 170,537 | 2.18 |
| 非流動負債合計 | 327,074 | 3.57 | 550,425 | 6.01 | 646,871 | 8.28 |
| 負債總計 | 4,461,569 | 48.65 | 4,876,683 | 53.25 | 3,913,203 | 50.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,745,278 | 29.93 | 2,407,222 | 26.28 | 2,221,585 | 28.44 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108,448 | 1.39 |
| 股本合計 | 2,745,278 | 29.93 | 2,407,222 | 26.28 | 2,330,033 | 29.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 829,670 | 9.05 | 350,418 | 3.83 | 262,474 | 3.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,788 | 1.45 | 100,586 | 1.10 | 100,586 | 1.29 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 0.81 | 74,640 | 0.81 | 74,640 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 356,017 | 3.88 | 713,633 | 7.79 | 549,435 | 7.03 |
| 保留盈餘合計 | 563,445 | 6.14 | 888,859 | 9.71 | 724,661 | 9.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -41,630 | -0.45 | 43,046 | 0.47 | 56,851 | 0.73 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.14 | -13,601 | -0.15 | -13,601 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,084,082 | 44.53 | 3,675,944 | 40.14 | 3,360,418 | 43.01 |
| 非控制權益 | 625,504 | 6.82 | 605,733 | 6.61 | 538,747 | 6.90 |
| 權益總計 | 4,709,586 | 51.35 | 4,281,677 | 46.75 | 3,899,165 | 49.91 |
| 負債及權益總計 | 9,171,155 | 100.00 | 9,158,360 | 100.00 | 7,812,368 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,005 | | 1,169,160 | | 1,114,868 | |