DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 898,583 | -33,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 898,583 | -33,037 |
| 折舊費用 | 204,462 | 168,094 |
| 攤銷費用 | 7,575 | 5,496 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,678 | -1,255 |
| 利息費用 | 33,770 | 25,523 |
| 利息收入 | -1,557 | -842 |
| 股利收入 | -589 | -132 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,944 | -22,767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,606 | 19,541 |
| 處分投資損失（利益） | -850,475 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 32,058 | 44,560 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,602 | -2,388 |
| 其他項目 | -15,557 | -685 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -607,787 | 235,145 |
| 應收票據（增加）減少 | -65,326 | -12,106 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,807 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,039 | -73,397 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -744 | -9,153 |
| 其他應收款（增加）減少 | 280,757 | 2,686 |
| 存貨（增加）減少 | -193,203 | -193,018 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,894 | -6,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,636 | -16,491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,085 | -305,058 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 735 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -116 | -37,859 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -21,036 | -19,191 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,371 | 86,561 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 80,060 | 17,375 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,637 | 77,954 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -53,048 | -3,645 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,978 | -19,728 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,260 | 2,076 |
| 其他營業負債增加（減少） | 188,884 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 235,249 | 103,543 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,164 | -201,515 |
| 調整項目合計 | -451,623 | 33,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 446,960 | 593 |
| 收取之利息 | 3,096 | 841 |
| 收取之股利 | 589 | 8,208 |
| 支付之利息 | -28,720 | -24,053 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,866 | -5,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 409,059 | -19,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -20,000 | -19,991 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -6,635 | -2,500 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 9,804 | 2,752 |
| 預付投資款增加 | -509,034 | 0 |
| 處分子公司 | 622,451 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -357,244 | -136,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 261,219 | 4,410 |
| 存出保證金增加 | -2,209 | -958 |
| 存出保證金減少 | 7,247 | 0 |
| 其他應收款增加 | -477,834 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,108 | -1,916 |
| 處分無形資產 | 142,911 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 101,140 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -66,330 | -116,814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,622 | -271,753 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,022,697 | 8,413,967 |
| 短期借款減少 | -10,948,461 | -7,843,348 |
| 應付短期票券增加 | 29,983 | 29,993 |
| 應付短期票券減少 | -15,008 | 0 |
| 舉借長期借款 | 60,667 | 0 |
| 償還長期借款 | -36,100 | -32,000 |
| 存入保證金增加 | 459 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -274 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,276 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -19,351 | -21,949 |
| 其他非流動負債增加 | 76,761 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,379 |
| 取得子公司股權 | -27,290 | 0 |
| 非控制權益變動 | 137,292 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,925 | 503,010 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,558 | 36,844 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 401,920 | 248,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,341 | 251,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 902,261 | 500,341 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 902,261 | 500,341 |