DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 373,132 | 40,043 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 373,132 | 40,043 |
| 折舊費用 | 194,530 | 144,493 |
| 攤銷費用 | 3,144 | 5,490 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,726 | -1,681 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,898 | 0 |
| 利息費用 | 28,711 | 25,344 |
| 利息收入 | -4,315 | -1,104 |
| 股利收入 | -1,479 | -485 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -16,944 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,962 | -4,538 |
| 處分投資損失（利益） | -27,337 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 20,398 | 10,843 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,733 | -1,416 |
| 其他項目 | -374 | -2,390 |
| 收益費損項目合計 | 197,959 | 157,612 |
| 應收票據（增加）減少 | -110,049 | -129,970 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -2,325 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,326 | 30,118 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -6,066 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,235 | -5,021 |
| 存貨（增加）減少 | -282,547 | -218,375 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,819 | -22,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,612 | -14,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -477,118 | -368,254 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -735 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 11,170 | 4,024 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,530 | -14,373 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,942 | -30,992 |
| 預收款項增加（減少） | -880 | 10,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,171 | 20,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,066 | -1,974 |
| 其他營業負債增加（減少） | -162,998 | 172,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,750 | 158,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675,868 | -209,337 |
| 調整項目合計 | -477,909 | -51,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -104,777 | -11,682 |
| 收取之利息 | 4,327 | 1,105 |
| 收取之股利 | 1,479 | 485 |
| 支付之利息 | -28,205 | -25,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,597 | -12,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -146,773 | -48,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -63,463 | -3,000 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 34,765 | 5,909 |
| 預付投資款增加 | -30,000 | -129,369 |
| 處分子公司 | 146,944 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -283,849 | -225,191 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,305 | 48,812 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 286,801 |
| 存出保證金增加 | -12,072 | -2,209 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,870 |
| 取得無形資產 | -20,544 | -500 |
| 其他金融資產增加 | -40,241 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 40,838 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -422,353 | -59,129 |
| 其他非流動資產減少 | 1,499 | 3,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -605,171 | -92,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,856,096 | 7,294,584 |
| 短期借款減少 | -7,017,088 | -7,218,654 |
| 應付短期票券增加 | 19,942 | 29,940 |
| 發行公司債 | 445,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 39,000 | 41,000 |
| 償還長期借款 | -37,050 | -26,050 |
| 存入保證金增加 | 400 | 290 |
| 存入保證金減少 | -610 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 46,685 | -2,875 |
| 發放現金股利 | -231,190 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 83,456 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,400 |
| 非控制權益變動 | 0 | 100,925 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,641 | 216,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,249 | -38,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -519,054 | 37,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,261 | 500,341 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,207 | 538,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,207 | 538,162 |