DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 383,207 | 4.57 | 902,261 | 11.24 | 538,162 | 8.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,024 | 0.02 | 154 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 25,418 | 0.30 | 22,598 | 0.28 | 21,988 | 0.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 75,047 | 0.89 | 45,778 | 0.57 | 40,135 | 0.64 |
| 應收票據淨額 | 313,778 | 3.74 | 203,729 | 2.54 | 213,981 | 3.42 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,084 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 969,853 | 11.57 | 906,759 | 11.30 | 610,696 | 9.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133,311 | 2.13 |
| 其他應收款淨額 | 367,794 | 4.39 | 525,037 | 6.54 | 18,637 | 0.30 |
| 存貨 | 2,189,952 | 26.12 | 1,927,855 | 24.02 | 1,702,637 | 27.23 |
| 預付款項 | 54,935 | 0.66 | 37,116 | 0.46 | 48,953 | 0.78 |
| 其他流動資產 | 100,423 | 1.20 | 70,811 | 0.88 | 62,116 | 0.99 |
| 流動資產合計 | 4,482,431 | 53.46 | 4,642,098 | 57.84 | 3,397,700 | 54.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 50,755 | 0.61 | 25,392 | 0.32 | 31,412 | 0.50 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 231,378 | 3.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,742,815 | 32.71 | 2,471,297 | 30.79 | 2,038,387 | 32.60 |
| 投資性不動產淨額 | 112,828 | 1.35 | 117,741 | 1.47 | 116,264 | 1.86 |
| 無形資產 | 33,413 | 0.40 | 13,794 | 0.17 | 628 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 28,313 | 0.34 | 17,058 | 0.21 | 7,582 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 934,839 | 11.15 | 737,867 | 9.19 | 428,933 | 6.86 |
| 非流動資產合計 | 3,902,963 | 46.54 | 3,383,149 | 42.16 | 2,854,584 | 45.66 |
| 資產總計 | 8,385,394 | 100.00 | 8,025,247 | 100.00 | 6,252,284 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,996,915 | 23.81 | 2,145,888 | 26.74 | 1,891,468 | 30.25 |
| 應付短期票券 | 184,885 | 2.20 | 164,943 | 2.06 | 149,908 | 2.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 517 | 0.01 | 889 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 103,068 | 1.23 | 90,867 | 1.13 | 74,770 | 1.20 |
| 應付帳款 | 541,509 | 6.46 | 502,477 | 6.26 | 239,652 | 3.83 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31,184 | 0.50 |
| 其他應付款 | 517,044 | 6.17 | 611,259 | 7.62 | 308,846 | 4.94 |
| 其他應付款項－關係人 | 47,992 | 0.57 | 54,568 | 0.68 | 16,515 | 0.26 |
| 本期所得稅負債 | 156,419 | 1.87 | 87,924 | 1.10 | 2,190 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 9,139 | 0.11 | 9,474 | 0.12 | 2,681 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 119,448 | 1.42 | 252,475 | 3.15 | 539,007 | 8.62 |
| 流動負債合計 | 3,676,936 | 43.85 | 3,920,764 | 48.86 | 3,256,221 | 52.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 291,472 | 3.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 78,517 | 0.94 | 84,367 | 1.05 | 78,750 | 1.26 |
| 遞延所得稅負債 | 89,627 | 1.07 | 82,257 | 1.02 | 69,198 | 1.11 |
| 其他非流動負債 | 169,713 | 2.02 | 173,870 | 2.17 | 144,165 | 2.31 |
| 非流動負債合計 | 629,329 | 7.51 | 340,494 | 4.24 | 292,113 | 4.67 |
| 負債總計 | 4,306,265 | 51.35 | 4,261,258 | 53.10 | 3,548,334 | 56.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,337,762 | 27.88 | 2,168,960 | 27.03 | 2,168,960 | 34.69 |
| 股本合計 | 2,337,762 | 27.88 | 2,168,960 | 27.03 | 2,168,960 | 34.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 272,926 | 3.25 | 150,923 | 1.88 | 144,940 | 2.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 100,586 | 1.20 | 17,736 | 0.22 | 17,736 | 0.28 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 0.89 | 74,640 | 0.93 | 74,640 | 1.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 639,918 | 7.63 | 828,500 | 10.32 | -15,649 | -0.25 |
| 保留盈餘合計 | 815,144 | 9.72 | 920,876 | 11.47 | 76,727 | 1.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 87,554 | 1.04 | 68,330 | 0.85 | 32,864 | 0.53 |
| 庫藏股票 | -13,601 | -0.16 | -34,003 | -0.42 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,499,785 | 41.74 | 3,275,086 | 40.81 | 2,423,491 | 38.76 |
| 非控制權益 | 579,344 | 6.91 | 488,903 | 6.09 | 280,459 | 4.49 |
| 權益總計 | 4,079,129 | 48.65 | 3,763,989 | 46.90 | 2,703,950 | 43.25 |
| 負債及權益總計 | 8,385,394 | 100.00 | 8,025,247 | 100.00 | 6,252,284 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,114,868 | | 2,787,170 | | 0 | |