DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 219,654 | 4.14 | 500,341 | 9.05 | 199,419 | 4.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 24,002 | 0.45 | 24,952 | 0.45 | 22,783 | 0.46 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 37,764 | 0.71 | 43,044 | 0.78 | 40,651 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 55,726 | 1.05 | 84,011 | 1.52 | 65,948 | 1.34 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,692 | 0.05 | 4,759 | 0.09 | 18,169 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 574,861 | 10.85 | 637,712 | 11.54 | 497,946 | 10.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 123,708 | 2.33 | 127,245 | 2.30 | 145,871 | 2.95 |
| 其他應收款淨額 | 14,530 | 0.27 | 3,830 | 0.07 | 7,989 | 0.16 |
| 存貨 | 1,580,245 | 29.81 | 1,485,816 | 26.88 | 1,445,849 | 29.28 |
| 預付款項 | 30,128 | 0.57 | 26,712 | 0.48 | 26,416 | 0.53 |
| 其他流動資產 | 54,571 | 1.03 | 47,742 | 0.86 | 54,413 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 2,717,881 | 51.27 | 2,986,164 | 54.03 | 2,525,454 | 51.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 15,595 | 0.29 | 16,435 | 0.30 | 1,476 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 230,699 | 4.35 | 226,737 | 4.10 | 206,610 | 4.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,947,875 | 36.75 | 1,828,533 | 33.08 | 1,813,215 | 36.71 |
| 投資性不動產淨額 | 119,551 | 2.26 | 120,240 | 2.18 | 123,788 | 2.51 |
| 無形資產 | 1,032 | 0.02 | 1,217 | 0.02 | 1,805 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 6,752 | 0.13 | 5,596 | 0.10 | 4,261 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 261,235 | 4.93 | 342,421 | 6.20 | 262,172 | 5.31 |
| 非流動資產合計 | 2,582,739 | 48.73 | 2,541,179 | 45.97 | 2,413,327 | 48.86 |
| 資產總額 | 5,300,620 | 100.00 | 5,527,343 | 100.00 | 4,938,781 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,592,879 | 30.05 | 1,815,538 | 32.85 | 1,324,411 | 26.82 |
| 應付短期票券 | 119,930 | 2.26 | 119,968 | 2.17 | 89,948 | 1.82 |
| 應付票據 | 71,485 | 1.35 | 73,755 | 1.33 | 92,530 | 1.87 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,360 | 0.25 |
| 應付帳款 | 229,474 | 4.33 | 253,885 | 4.59 | 185,066 | 3.75 |
| 應付帳款－關係人 | 41,778 | 0.79 | 32,391 | 0.59 | 16,277 | 0.33 |
| 其他應付款 | 276,269 | 5.21 | 314,195 | 5.68 | 228,528 | 4.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 35,664 | 0.67 | 19,395 | 0.35 | 1,960 | 0.04 |
| 當期所得稅負債 | 12,295 | 0.23 | 9,650 | 0.17 | 6,228 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 4,943 | 0.09 | 5,071 | 0.09 | 4,555 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 56,602 | 1.07 | 51,325 | 0.93 | 72,259 | 1.46 |
| 流動負債合計 | 2,441,319 | 46.06 | 2,695,173 | 48.76 | 2,034,122 | 41.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 64,000 | 1.21 | 72,000 | 1.30 | 96,000 | 1.94 |
| 遞延所得稅負債 | 71,245 | 1.34 | 66,209 | 1.20 | 68,032 | 1.38 |
| 其他非流動負債 | 145,303 | 2.74 | 135,091 | 2.44 | 129,986 | 2.63 |
| 非流動負債合計 | 280,548 | 5.29 | 273,300 | 4.94 | 294,018 | 5.95 |
| 負債總額 | 2,721,867 | 51.35 | 2,968,473 | 53.71 | 2,328,140 | 47.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,168,960 | 40.92 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 43.92 |
| 股本合計 | 2,168,960 | 40.92 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 43.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 144,940 | 2.73 | 144,681 | 2.62 | 144,681 | 2.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,736 | 0.33 | 17,736 | 0.32 | 11,423 | 0.23 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 1.41 | 74,640 | 1.35 | 74,640 | 1.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -49,069 | -0.93 | -55,637 | -1.01 | 41,471 | 0.84 |
| 保留盈餘合計 | 43,307 | 0.82 | 36,739 | 0.66 | 127,534 | 2.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 46,624 | 0.88 | 25,246 | 0.46 | -6,933 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,403,831 | 45.35 | 2,375,626 | 42.98 | 2,434,242 | 49.29 |
| 非控制權益 | 174,922 | 3.30 | 183,244 | 3.32 | 176,399 | 3.57 |
| 權益總額 | 2,578,753 | 48.65 | 2,558,870 | 46.29 | 2,610,641 | 52.86 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |