DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,043 | -16,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,043 | -16,639 |
| 折舊費用 | 144,493 | 128,199 |
| 攤銷費用 | 5,490 | 4,699 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,681 | -4,335 |
| 利息費用 | 25,344 | 18,586 |
| 利息收入 | -1,104 | -711 |
| 股利收入 | -485 | -132 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,944 | -16,455 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,538 | -132 |
| 非金融資產減損損失 | 10,843 | 40,867 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,416 | 2,608 |
| 其他項目 | -2,390 | -2,396 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 157,612 | 170,798 |
| 應收票據（增加）減少 | -129,970 | 11,635 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,325 | -9,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,118 | 5,979 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,066 | 3,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,021 | -1,979 |
| 存貨（增加）減少 | -218,375 | -239,879 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,241 | -47,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,374 | -22,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -368,254 | -300,167 |
| 應付票據增加（減少） | 4,024 | -64,540 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,373 | 60,011 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,207 | 15,628 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,992 | 36,938 |
| 預收款項增加（減少） | 10,758 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,325 | -18,060 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,974 | -4,347 |
| 其他營業負債增加（減少） | 172,356 | -878 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,917 | 24,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,337 | -275,415 |
| 調整項目合計 | -51,725 | -104,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,682 | -121,256 |
| 收取之利息 | 1,105 | 710 |
| 收取之股利 | 485 | 8,208 |
| 支付之利息 | -25,226 | -17,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,797 | -7,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,115 | -137,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -20,000 | -19,991 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -3,000 | -2,271 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 5,909 | 2,600 |
| 預付投資款增加 | -129,369 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,191 | -97,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,812 | 1,090 |
| 預收款項增加－處分資產 | 286,801 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,209 | -1,395 |
| 存出保證金減少 | 1,870 | 0 |
| 取得無形資產 | -500 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -55,820 | -5,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,697 | -122,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,294,584 | 5,335,663 |
| 短期借款減少 | -7,218,654 | -5,082,980 |
| 應付短期票券增加 | 29,940 | 29,948 |
| 舉借長期借款 | 41,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -26,050 | -24,000 |
| 存入保證金增加 | 290 | 58 |
| 存入保證金減少 | 0 | -368 |
| 其他應付款－關係人增加 | 16,476 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -19,351 | -40,982 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,379 |
| 取得子公司股權 | -2,400 | 0 |
| 非控制權益變動 | 100,925 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,760 | 173,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,127 | 19,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,821 | -66,728 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,341 | 251,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,162 | 185,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,162 | 185,153 |