DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 538,162 | 8.61 | 500,341 | 9.05 | 185,153 | 3.63 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 21,988 | 0.35 | 24,952 | 0.45 | 24,945 | 0.49 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 40,135 | 0.64 | 43,044 | 0.78 | 42,967 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 213,981 | 3.42 | 84,011 | 1.52 | 60,270 | 1.18 |
| 應收票據－關係人淨額 | 7,084 | 0.11 | 4,759 | 0.09 | 16,754 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 610,696 | 9.77 | 637,712 | 11.54 | 557,851 | 10.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 133,311 | 2.13 | 127,245 | 2.30 | 114,839 | 2.25 |
| 其他應收款淨額 | 18,637 | 0.30 | 3,830 | 0.07 | 7,075 | 0.14 |
| 存貨 | 1,702,637 | 27.23 | 1,485,816 | 26.88 | 1,539,912 | 30.17 |
| 預付款項 | 48,953 | 0.78 | 26,712 | 0.48 | 67,851 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 62,116 | 0.99 | 47,742 | 0.86 | 55,558 | 1.09 |
| 流動資產合計 | 3,397,700 | 54.34 | 2,986,164 | 54.03 | 2,673,175 | 52.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 31,412 | 0.50 | 16,435 | 0.30 | 17,413 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 231,378 | 3.70 | 226,737 | 4.10 | 211,806 | 4.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,038,387 | 32.60 | 1,828,533 | 33.08 | 1,823,833 | 35.73 |
| 投資性不動產淨額 | 116,264 | 1.86 | 120,240 | 2.18 | 120,707 | 2.36 |
| 無形資產 | 628 | 0.01 | 1,217 | 0.02 | 1,393 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 7,582 | 0.12 | 5,596 | 0.10 | 4,448 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 428,933 | 6.86 | 342,421 | 6.20 | 251,537 | 4.93 |
| 非流動資產合計 | 2,854,584 | 45.66 | 2,541,179 | 45.97 | 2,431,137 | 47.63 |
| 資產總額 | 6,252,284 | 100.00 | 5,527,343 | 100.00 | 5,104,312 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,891,468 | 30.25 | 1,815,538 | 32.85 | 1,501,406 | 29.41 |
| 應付短期票券 | 149,908 | 2.40 | 119,968 | 2.17 | 119,923 | 2.35 |
| 應付票據 | 74,770 | 1.20 | 73,755 | 1.33 | 69,196 | 1.36 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 應付帳款 | 239,652 | 3.83 | 253,885 | 4.59 | 227,282 | 4.45 |
| 應付帳款－關係人 | 31,184 | 0.50 | 32,391 | 0.59 | 30,644 | 0.60 |
| 其他應付款 | 308,846 | 4.94 | 314,195 | 5.68 | 272,307 | 5.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,515 | 0.26 | 19,395 | 0.35 | 3,271 | 0.06 |
| 當期所得稅負債 | 2,190 | 0.04 | 9,650 | 0.17 | 6,943 | 0.14 |
| 負債準備－流動 | 2,681 | 0.04 | 5,071 | 0.09 | 3,360 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 539,007 | 8.62 | 51,325 | 0.93 | 52,115 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 3,256,221 | 52.08 | 2,695,173 | 48.76 | 2,286,620 | 44.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 78,750 | 1.26 | 72,000 | 1.30 | 80,000 | 1.57 |
| 遞延所得稅負債 | 69,198 | 1.11 | 66,209 | 1.20 | 61,526 | 1.21 |
| 其他非流動負債 | 144,165 | 2.31 | 135,091 | 2.44 | 128,625 | 2.52 |
| 非流動負債合計 | 292,113 | 4.67 | 273,300 | 4.94 | 270,151 | 5.29 |
| 負債總額 | 3,548,334 | 56.75 | 2,968,473 | 53.71 | 2,556,771 | 50.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,168,960 | 34.69 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 42.49 |
| 股本合計 | 2,168,960 | 34.69 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 42.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 144,940 | 2.32 | 144,681 | 2.62 | 144,681 | 2.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,736 | 0.28 | 17,736 | 0.32 | 17,736 | 0.35 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 1.19 | 74,640 | 1.35 | 74,640 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -15,649 | -0.25 | -55,637 | -1.01 | -28,991 | -0.57 |
| 保留盈餘合計 | 76,727 | 1.23 | 36,739 | 0.66 | 63,385 | 1.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 32,864 | 0.53 | 25,246 | 0.46 | -4,958 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,423,491 | 38.76 | 2,375,626 | 42.98 | 2,372,068 | 46.47 |
| 非控制權益 | 280,459 | 4.49 | 183,244 | 3.32 | 175,473 | 3.44 |
| 權益總額 | 2,703,950 | 43.25 | 2,558,870 | 46.29 | 2,547,541 | 49.91 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |