DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,639 | 4,670 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,639 | 4,670 |
| 折舊費用 | 128,199 | 112,921 |
| 攤銷費用 | 4,699 | 4,553 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,335 | 3,469 |
| 利息費用 | 18,586 | 22,740 |
| 利息收入 | -711 | -1,094 |
| 股利收入 | -132 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,455 | -5,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | 234 |
| 非金融資產減損損失 | 40,867 | 14,824 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,608 | 900 |
| 其他項目 | -2,397 | -1,561 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 170,797 | 151,729 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,635 | 17,819 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -9,188 | 17,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,979 | 122,077 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,253 | 14,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,979 | -4,642 |
| 存貨（增加）減少 | -239,879 | 123,380 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,525 | 21,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,463 | 5,652 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,167 | 319,982 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,377 |
| 應付票據增加（減少） | -64,540 | 29,908 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,011 | -39,043 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,628 | 9,937 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,938 | -14,916 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,938 | -8,903 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,347 | -1,615 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,752 | -26,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,415 | 293,973 |
| 調整項目合計 | -104,618 | 445,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -121,257 | 450,372 |
| 收取之利息 | 710 | 1,092 |
| 收取之股利 | 8,208 | 0 |
| 支付之利息 | -17,841 | -20,334 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,553 | -10,778 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,733 | 420,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,991 | -20,400 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,271 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 2,600 | 46,923 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,855 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,633 | -97,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,090 | 762 |
| 存出保證金增加 | -1,395 | -498 |
| 其他非流動資產減少 | -5,116 | 23,497 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,716 | -82,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,335,663 | 5,596,355 |
| 短期借款減少 | -5,082,980 | -5,725,453 |
| 應付短期票券增加 | 29,948 | 59,964 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -24,000 | -16,000 |
| 存入保證金增加 | 58 | 118 |
| 存入保證金減少 | -368 | -220 |
| 其他應付款－關係人增加 | -40,982 | -62,555 |
| 發放現金股利 | -43,379 | -44,616 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,187 |
| 取得子公司股權 | 0 | -315,883 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1,360 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,960 | -410,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,761 | -37,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,728 | -111,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,881 | 298,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,153 | 187,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,153 | 187,695 |