DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 185,153 | 3.63 | 251,881 | 5.20 | 187,695 | 3.95 | 298,916 | 5.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,632 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 24,945 | 0.49 | 23,304 | 0.48 | 24,563 | 0.52 | 3,270 | 0.06 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 42,967 | 0.84 | 43,296 | 0.89 | 40,405 | 0.85 | 87,328 | 1.65 |
| 應收票據淨額 | 60,270 | 1.18 | 71,886 | 1.48 | 53,299 | 1.12 | 71,181 | 1.35 |
| 應收票據－關係人淨額 | 16,754 | 0.33 | 7,566 | 0.16 | 6,029 | 0.13 | 23,286 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 557,851 | 10.93 | 560,848 | 11.57 | 456,182 | 9.60 | 583,037 | 11.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 114,839 | 2.25 | 118,092 | 2.44 | 108,756 | 2.29 | 123,248 | 2.33 |
| 其他應收款淨額 | 7,075 | 0.14 | 6,398 | 0.13 | 10,880 | 0.23 | 6,236 | 0.12 |
| 存貨 | 1,539,912 | 30.17 | 1,337,358 | 27.59 | 1,400,976 | 29.49 | 1,536,044 | 29.06 |
| 預付款項 | 67,851 | 1.33 | 20,326 | 0.42 | 42,869 | 0.90 | 64,184 | 1.21 |
| 其他流動資產 | 55,558 | 1.09 | 31,397 | 0.65 | 38,564 | 0.81 | 44,216 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 2,673,175 | 52.37 | 2,472,352 | 51.01 | 2,370,218 | 49.89 | 2,843,578 | 53.80 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 17,413 | 0.34 | 1,476 | 0.03 | 1,476 | 0.03 | 1,476 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 211,806 | 4.15 | 198,976 | 4.11 | 202,313 | 4.26 | 158,894 | 3.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,823,833 | 35.73 | 1,790,994 | 36.95 | 1,808,950 | 38.08 | 1,864,130 | 35.27 |
| 投資性不動產淨額 | 120,707 | 2.36 | 122,664 | 2.53 | 124,201 | 2.61 | 132,775 | 2.51 |
| 無形資產 | 1,393 | 0.03 | 2,248 | 0.05 | 2,949 | 0.06 | 4,470 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 4,448 | 0.09 | 7,363 | 0.15 | 6,893 | 0.15 | 12,056 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 251,537 | 4.93 | 250,431 | 5.17 | 233,695 | 4.92 | 267,894 | 5.07 |
| 非流動資產合計 | 2,431,137 | 47.63 | 2,374,152 | 48.99 | 2,380,477 | 50.11 | 2,441,695 | 46.20 |
| 資產總額 | 5,104,312 | 100.00 | 4,846,504 | 100.00 | 4,750,695 | 100.00 | 5,285,273 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,501,406 | 29.41 | 1,244,891 | 25.69 | 1,255,178 | 26.42 | 1,397,240 | 26.44 |
| 應付短期票券 | 119,923 | 2.35 | 89,975 | 1.86 | 89,949 | 1.89 | 29,985 | 0.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,377 | 0.03 |
| 應付票據 | 69,196 | 1.36 | 109,601 | 2.26 | 89,406 | 1.88 | 77,045 | 1.46 |
| 應付票據－關係人 | 173 | 0.00 | 19,191 | 0.40 | 14,176 | 0.30 | 411 | 0.01 |
| 應付帳款 | 227,282 | 4.45 | 167,320 | 3.45 | 127,274 | 2.68 | 166,320 | 3.15 |
| 應付帳款－關係人 | 30,644 | 0.60 | 15,016 | 0.31 | 15,510 | 0.33 | 5,573 | 0.11 |
| 其他應付款 | 272,307 | 5.33 | 233,022 | 4.81 | 254,420 | 5.36 | 266,991 | 5.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,271 | 0.06 | 41,948 | 0.87 | 18,471 | 0.39 | 81,258 | 1.54 |
| 當期所得稅負債 | 6,943 | 0.14 | 5,534 | 0.11 | 0 | 0.00 | 4,666 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 3,360 | 0.07 | 5,757 | 0.12 | 1,068 | 0.02 | 2,629 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 52,115 | 1.02 | 71,053 | 1.47 | 80,515 | 1.69 | 57,418 | 1.09 |
| 流動負債合計 | 2,286,620 | 44.80 | 2,003,308 | 41.34 | 1,945,967 | 40.96 | 2,090,913 | 39.56 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 80,000 | 1.57 | 104,000 | 2.15 | 112,000 | 2.36 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 61,526 | 1.21 | 55,627 | 1.15 | 55,477 | 1.17 | 69,551 | 1.32 |
| 其他非流動負債 | 128,625 | 2.52 | 133,289 | 2.75 | 118,928 | 2.50 | 120,645 | 2.28 |
| 非流動負債合計 | 270,151 | 5.29 | 292,916 | 6.04 | 286,405 | 6.03 | 190,196 | 3.60 |
| 負債總額 | 2,556,771 | 50.09 | 2,296,224 | 47.38 | 2,232,372 | 46.99 | 2,281,109 | 43.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,168,960 | 42.49 | 2,168,960 | 44.75 | 2,230,800 | 46.96 | 2,274,390 | 43.03 |
| 股本合計 | 2,168,960 | 42.49 | 2,168,960 | 44.75 | 2,230,800 | 46.96 | 2,274,390 | 43.03 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 144,681 | 2.83 | 144,681 | 2.99 | 137,466 | 2.89 | 97,741 | 1.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,736 | 0.35 | 11,423 | 0.24 | 11,423 | 0.24 | 6,250 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 1.46 | 74,640 | 1.54 | 74,640 | 1.57 | 74,640 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -28,991 | -0.57 | 40,538 | 0.84 | 3,568 | 0.08 | 53,079 | 1.00 |
| 保留盈餘合計 | 63,385 | 1.24 | 126,601 | 2.61 | 89,631 | 1.89 | 133,969 | 2.53 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,958 | -0.10 | -60,463 | -1.25 | -54,759 | -1.15 | -531 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -54,412 | -1.15 | -31,739 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,372,068 | 46.47 | 2,379,779 | 49.10 | 2,348,726 | 49.44 | 2,473,830 | 46.81 |
| 非控制權益 | 175,473 | 3.44 | 170,501 | 3.52 | 169,597 | 3.57 | 530,334 | 10.03 |
| 權益總額 | 2,547,541 | 49.91 | 2,550,280 | 52.62 | 2,518,323 | 53.01 | 3,004,164 | 56.84 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 6,184,000 | | 3,634,000 | |