DBC — Interim / Quarterly Report 2026

May 12, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,287 | 45,939 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,287 | 45,939 |
| 折舊費用 | 42,649 | 42,877 |
| 攤銷費用 | 1,544 | 1,435 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -34 | -1,931 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | 0 |
| 利息費用 | 9,411 | 10,833 |
| 利息收入 | -2,209 | -3,058 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 605 | -14 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 52 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,904 | -3,580 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,875 | -2,380 |
| 收益費損項目合計 | 44,191 | 44,234 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -254 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,308 | -24,571 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,658 | 116,622 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -392 | -3,990 |
| 其他應收款（增加）減少 | 895 | -37,479 |
| 存貨（增加）減少 | -53,665 | -16,475 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,691 | 10,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -194,073 | 44,339 |
| 合約負債增加（減少） | 3,596 | -5,196 |
| 應付票據增加（減少） | 45,683 | -45,133 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,341 | -4,409 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,905 | -18,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,562 | -1,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51 | 416 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -181 | -132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,833 | -74,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,240 | -30,392 |
| 調整項目合計 | -43,049 | 13,842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,238 | 59,781 |
| 收取之利息 | 2,201 | 3,050 |
| 支付之利息 | -9,370 | -10,926 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,118 | -10,038 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,951 | 41,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,194 | -674 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,216 | -8,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 224 | 44 |
| 取得無形資產 | 0 | -55 |
| 其他非流動資產增加 | -487 | -468 |
| 預付設備款增加 | -135 | -1,446 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,808 | -10,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,974 | -12,103 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,038 |
| 應付短期票券減少 | -124 | 0 |
| 償還長期借款 | -50,870 | -41,195 |
| 租賃本金償還 | -1,346 | -1,056 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,314 | -14,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,397 | 20,844 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,774 | 37,682 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,101,222 | 1,250,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,073,448 | 1,288,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,448 | 1,288,553 |