DBC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 797,405 | 488,097 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 797,405 | 488,097 |
| 折舊費用 | 50,542 | 46,534 |
| 攤銷費用 | 2,065 | 2,951 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -261 | 5,277 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 834 | 388 |
| 利息費用 | 7,569 | 6,011 |
| 利息收入 | -18,667 | -7,405 |
| 股利收入 | -9,504 | -9,600 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,014 | 2,456 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -340 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,927 | 4,226 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,995 | 1,995 |
| 收益費損項目合計 | 43,514 | 67,666 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,165 | -635 |
| 應收票據（增加）減少 | 96,923 | -77,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,833 | 200,305 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,196 | 2,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,300 | 5,747 |
| 存貨（增加）減少 | -128,846 | -9,116 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -143,505 | -3,117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -263,322 | 117,801 |
| 合約負債增加（減少） | -7,912 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 119,338 | 1,331 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -17,491 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,423 | 38,220 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,234 | -3,800 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,356 | 23,788 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,052 | 11,430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 110 | 220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,575 | 53,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -217,747 | 171,499 |
| 調整項目合計 | -174,233 | 239,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 623,172 | 727,262 |
| 收取之利息 | 18,463 | 7,564 |
| 收取之股利 | 9,504 | 9,600 |
| 支付之利息 | -4,429 | -6,185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -201,955 | -133,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,755 | 604,991 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,498 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -223,600 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 235,090 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 340 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 20,253 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -458,407 | -65,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,442 | 2,648 |
| 取得無形資產 | -1,602 | -879 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -394,363 |
| 其他非流動資產增加 | -20,294 | -14,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,873 | -452,061 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -320,000 | 14,915 |
| 發行公司債 | 595,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 260,120 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -42,125 |
| 發放現金股利 | -188,481 | -135,332 |
| 現金增資 | 294,483 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 46,416 |
| 非控制權益變動 | -306 | -402 |
| 其他籌資活動 | 5,821 | 4,802 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 646,637 | -111,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,300 | -6,882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 644,219 | 34,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,328 | 440,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,547 | 474,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,547 | 474,328 |