DB Energy S.A. — Capital/Financing Update 2023

Oct 18, 2023

Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku w związku z otrzymaniem i akceptacją wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji serii D ("Akcje serii D"), przekazuje poniżej uzupełnienie informacji w zakresie punktu 12 i 13 Raportu bieżącego.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 496 221,13 zł,

b. wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy, brak subemitentów,

c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 760 772,07 zł,

d. promocja oferty - 262 359,10 zł.

Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów jakie zostały poniesione w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii D. Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte bezpośrednio w kapitałach własnych, pomniejszając kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji (tzw. agio).

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty Publicznej przypadający na jedną Akcję serii D wyniósł 3,66 zł.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.