DB Energy S.A. — Capital/Financing Update 2019

Dec 12, 2019

Zarząd DB Energy SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 roku Spółka podpisała umowę o limit na gwarancje ("Umowa o gwarancje bankowe", "Umowa") z Santander Bank Polska SA.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi limitu w wysokości 3.000.000,0 zł na gwarancje bankowe przyznane przez Santander Bank Polska SA. W ramach Umowy Spółka może ubiegać się o udzielenie gwarancji z tytułu zwrotu zaliczki, zapłaty, dobrego wykonania kontraktu oraz rękojmi o maksymalnym okresie 60 miesięcy. Umowa obowiązuje do dnia 28 października 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy o gwarancje bankowe Emitent zawarł z Santander Bank Polska SA umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 600.000,00 zł.

Warunki Umowy o gwarancje bankowe nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów.

Umowa o gwarancje bankowe została uznana za istotną, ze względu na wysokość łącznego limitu dostępnego dla Emitenta w jej ramach, który przekracza 10% przychodów ze sprzedaży DB Energy SA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Dodatkowo zarówno Umowa na gwarancje bankowe jak również umowa o kredyt w rachunku bieżącym stanowią instrumenty zarządzania płynnością związane ze zwiększeniem skali działalności Spółki w szczególności w zakresie realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym.