Dashang Co.,Ltd. — Management Reports 2013

Apr 2, 2013

附表一

大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表一	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	大商股份有限公司 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
	单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占 用资金余额	2012年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2012年度占 用资金的利 息(如有)	2012年度偿 还累计发生 金额	2012年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占 用资金余额	2012年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2012年度占 用资金的利 息(如有)	2012年度偿 还累计发生 金额	2012年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	大商嘉华集团有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1,981.39	2,000.00		1,981.39	2,000.00	合同定金	经营性往来
	大连大商集团营口房地产开 发有限公司	大股东附属企业	其他应收款	2,000.00				2,000.00	合同定金	经营性往来
	大庆市庆莎商城有限责任公	大股东附属企业	其他应收款	1,751.03				1,751.03	受让债权	经营性往来
	~~司~~ 大连易玛特软件开发中心	大股东附属企业	其他应收款	118.30	193.16		118.30	193.16	采购商品	经营性往来
	大商集团郑州紫荆山百货商 场有限公司	大股东附属企业	其他应收款	29.06	58.11			87.17	团购卡往来	经营性往来
	焦作大商超市发展有限公司	大股东附属企业	其他应收款	79.63	215.33			294.96	团购卡往来	经营性往来
	郑州商业投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1,654.09			1,654.08	0.01	团购卡往来	经营性往来
	鞍山商业投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.00	26.02			26.02	团购卡往来	经营性往来
	河南超市连锁发展有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1,913.86	757.52			2,671.38	团购卡往来	经营性往来
	上海红上商贸有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1,143.30	20,486.91		21,548.43	81.78	采购商品	经营性往来
	大商集团驻马店新玛特购物 广场有限公司	大股东附属企业	其他应收款	684.28			668.74	15.54	团购卡往来	经营性往来
	抚顺大商光明超市有限公司	大股东附属企业	其他应收款	221.48			221.48	0.00	团购卡往来	经营性往来
	大连大商投资管理有限公司	大股东	其他应收款	3.81	91.56			95.37	团购卡往来	经营性往来

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占 用资金余额	2012年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2012年度占 用资金的利 息(如有)	2012年度偿 还累计发生 金额	2012年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	大连大商集团有限公司	大股东	其他应收款	2.00	1.10			3.10	团购卡往来	经营性往来
	大商哈尔滨新一百购物广场 有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.77	39.36			40.13	团购卡往来	经营性往来
	大商集团（庄河）千盛百货 有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.16	7.45			7.61	团购卡往来	经营性往来
	桂林微笑堂实业发展有限公 司	大股东附属企业	其他应收款		400.81			400.81	团购卡往来	经营性往来
	大商集团商丘新玛特购物广 场有限公司	大股东附属企业	其他应收款		364.99			364.99	团购卡往来	经营性往来
	抚顺大商商业投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款		5.98			5.98	团购卡往来	经营性往来
	大连大商集团西安商贸有限 公司	大股东附属企业	其他应收款		0.11			0.11	团购卡往来	经营性往来
	成都大商投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款		0.06			0.06	团购卡往来	经营性往来
	大商集团东港千盛百货有限 公司	大股东附属企业	其他应收款		0.04			0.04	团购卡往来	经营性往来
	自贡大商商业有限公司	大股东附属企业	其他应收款		0.02			0.02	团购卡往来	经营性往来
	大商集团（新乡）千盛百货 有限公司	大股东附属企业	其他应收款		0.02			0.02	团购卡往来	经营性往来
	大商集团新农村开发建设有 限公司	大股东附属企业	预付款项	500.00	87.42		341.22	246.20	预付房租	经营性往来
	中兴—大连商业大厦	大股东附属企业	预付款项	1,139.23	4,569.44		4,581.96	1,126.71	预付房租	经营性往来
	大商集团（庄河）千盛百货 有限公司	大股东附属企业	应收账款	599.61	611.17			1,210.78	销售商品	经营性往来
	大商集团（新乡）千盛百货 有限公司	大股东附属企业	应收账款	307.26				307.26	团购卡往来	经营性往来
	大连天河百盛购物中心有限 公司	大股东附属企业	应收账款	78.97	164.37		193.81	49.53	销售商品	经营性往来
	内蒙古呼伦贝尔市友谊有限 责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.00	256.97		202.30	54.67	销售商品	经营性往来
	成都大商投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	38.23	269.68		268.98	38.93	销售商品	经营性往来
	大连大商集团电子商务有限 公司	大股东附属企业	应收账款	32.14	531.68		463.26	100.56	销售商品	经营性往来
	大商集团东港千盛百货有限 公司	大股东附属企业	应收账款	113.60	3,330.54		3,317.16	126.98	销售商品	经营性往来

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占 用资金余额	2012年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2012年度占 用资金的利 息(如有)	2012年度偿 还累计发生 金额	2012年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	大连大商集团西安商贸有限 公司	大股东附属企业	应收账款	29.25	465.03			494.28	销售商品	经营性往来
	大商集团郑州紫荆山百货商 场有限公司	大股东附属企业	应收账款	10.48	454.33			464.81	团购卡往来	经营性往来
	桂林微笑堂实业发展有限公	大股东附属企业	应收账款	0.00	2,054.19		2,013.44	40.75	销售商品	经营性往来
	~~司~~ 郑州商业投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	364.24			281.18	83.06	销售商品	经营性往来
	大连大商投资管理有限公司	大股东	应收账款	6,191.49	1,231.38		5,477.03	1,945.84	销售商品	经营性往来
	鞍山商业投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	99.28	54.55			153.83	销售商品及团卡	经营性往来
	河南超市连锁发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	426.98	1,136.67		871.76	691.89	销售商品	经营性往来
	大商哈尔滨新一百购物广场 有限公司	大股东附属企业	应收账款	119.76	422.34		364.48	177.62	销售商品	经营性往来
	抚顺大商商业投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	55.00	161.27			216.27	销售商品及团卡	经营性往来
	焦作大商超市发展有限公司	大股东附属企业	应收账款	783.45	285.59		539.32	529.72	销售商品	经营性往来
	大商嘉华集团有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.13			0.13	0.00	销售商品	经营性往来
	抚顺大商光明超市有限公司	大股东附属企业	应收账款	7.79	39.83			47.62	销售商品及团卡	经营性往来
	大连大商集团有限公司	大股东	应收账款	97.91	329.50		205.87	221.54	销售商品	经营性往来
	大连大商集团盘锦房地产开 发有限公司	大股东附属企业	应收账款		4.74			4.74	销售商品	经营性往来
	大商集团驻马店新玛特购物 广场有限公司	大股东附属企业	应收账款	14.02	14.22			28.24	团购卡往来	经营性往来
	大连大商集团盘锦房地产开 发有限公司	大股东附属企业	长期待摊费用	8,000.00			546.56	7,453.44	合同定金	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	大连国际商贸大厦有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	0.00	16,000.00			16,000.00	内部借款	非经营性往来
	漯河新玛特购物广场有限公 司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	7,770.00				7,770.00	内部借款	非经营性往来
	河南正弘国际品牌销售有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	2,600.00				2,600.00	内部借款	非经营性往来
	大商集团（新乡）新玛特购 物广场有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	6,725.00			300.00	6,425.00	内部借款	非经营性往来
	大商股份郑州商业投资有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	7,900.00				7,900.00	内部借款	非经营性往来

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012年期初占 用资金余额	2012年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2012年度占 用资金的利 息(如有)	2012年度偿 还累计发生 金额	2012年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	大连大商天然矿泉水有限公 司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	419.74	138.20			557.94	内部借款	非经营性往来
	大商集团信阳千盛百货购物 广场有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	2,620.00				2,620.00	内部借款	非经营性往来
	大商集团朝阳新玛特购物广 场有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,000.00				1,000.00	内部借款	非经营性往来
	大商集团阜新新玛特购物广 场有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	5,530.00				5,530.00	内部借款	非经营性往来
	大连爱克纳贸易有限公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	585.00				585.00	内部借款	非经营性往来
	大商集团漯河千盛百货有限 公司	控股子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,520.00			1,020.00	500.00	内部借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方 及其附属企										非经营性往来
										非经营性往来
总计 业	-	-	-	67,261.72	57,261.66	0.00	47,180.88	77,342.50	-	-
企业法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：