Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600694 公司简称：大商股份

大商股份有限公司 2021 年第一季度报告

1 / 24

2021 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8

2 / 24

2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人宋文礼及会计机构负责人（会计主管人员）孙凤玉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	21,742,559,662.64	17,273,510,536.86	25.87
归属于上市公司 股东的净资产	8,992,058,318.63	9,268,338,984.12	-2.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	577,375,661.33	681,406,192.46	-15.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,463,151,227.40	2,067,874,183.52	19.12
归属于上市公司 股东的净利润	289,623,905.53	54,446,960.12	431.94
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	243,416,400.23	30,159,091.33	707.11
加权平均净资产 收益率（%）	3.23	0.6	增加2.63 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.99	0.19	421.05
稀释每股收益 （元/股）	0.99	0.19	421.05

3 / 24

2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-83,132.03
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	10,770,488.98
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	1,767,676.44
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	22,804,306.35
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	28,307,393.82
少数股东权益影响额（税后）	-1,480,491.43
所得税影响额	-15,878,736.83
合计	46,207,505.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						25,060
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
大商集团有限公司	86,666,671	29.51	0	质押	42,500,000	境内非国有 法人

4 / 24

2021 年第一季度报告

大连国商资产经营管理有 限公司	25,013,382	8.52	0	无			国有法人
中国工商银行股份有限公 司－富国天惠精选成长混 合型证券投资基金（LOF）	14,304,302	4.87	0	无			未知
中央汇金资产管理有限责 任公司	8,721,300	2.97	0	无			未知
香港中央结算有限公司	7,498,118	2.55	0	无			未知
杨龙活	6,446,437	2.19	0	无			未知
大商股份有限公司回购专 用证券账户	5,029,907	1.71	0	无			其他
毛越明	4,639,031	1.58	0	无			未知
中国工商银行股份有限公 司－富国高新技术产业混 合型证券投资基金	2,607,338	0.89	0	无			未知
大连国际信托投资公司	2,516,085	0.86	0	无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
大商集团有限公司		86,666,671		人民币普通股		86,666,671
大连国商资产经营管理有限公司		25,013,382		人民币普通股		25,013,382
中国工商银行股份有限公司－富国天惠 精选成长混合型证券投资基金（LOF）		14,304,302		人民币普通股		14,304,302
中央汇金资产管理有限责任公司		8,721,300		人民币普通股		8,721,300
香港中央结算有限公司		7,498,118		人民币普通股		7,498,118
杨龙活		6,446,437		人民币普通股		6,446,437
大商股份有限公司回购专用证券账户		5,029,907		人民币普通股		5,029,907
毛越明		4,639,031		人民币普通股		4,639,031
中国工商银行股份有限公司－富国高新 技术产业混合型证券投资基金		2,607,338		人民币普通股		2,607,338
大连国际信托投资公司		2,516,085		人民币普通股		2,516,085
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

5 / 24

2021 年第一季度报告

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

				单位：元
项目	期末/本期余额	上期期末/同期余额	变动比例	变动原因
预付款项	106,738,779.27	259,416,818.20	-58.85%	本期执行新租赁准则，预付租金调整到 租赁负债
其他应收款	159,073,627.13	324,047,863.07	-50.91%	本期收回通惠款
使用权资产	4,487,447,995.26	0.00	不适用	本期执行新租赁准则，公司作为承租人 按准则规定确认的使用权资产
长期待摊费用	96,450,426.80	183,060,006.85	-47.31%	本期执行新租赁准则，将原一次性支付 的租金调整到使用权资产
递延所得税资产	531,773,068.88	386,288,589.91	37.66%	本期执行新租赁准则，重新计算与租赁 有关的可抵扣暂时性差异
短期借款	0.00	80,000,000.00	-100.00%	本期偿还银行短期借款
应付职工薪酬	146,830,856.24	81,967,745.84	79.13%	本期应付职工薪酬增加
一年内到期的非流 动负债	571,547,714.89	0.00	不适用	本期执行新租赁准则，一年以内要支付 的租金调整到一年内到期的非流动负债
租赁负债	4,925,718,823.74	0.00	不适用	本期执行新租赁准则，公司作为承租人 按准则规定确认的租赁负债
长期应付款	4,964,271.03	588,098,455.22	-99.16%	本期执行新租赁准则，原计入长期应付 款的金额减少
营业成本	1,425,497,952.51	1,035,239,261.22	37.70%	本期与营业楼直接相关的自有房屋折旧 费、土地使用权摊销费、使用权资产折 旧费、长期待摊费用摊销费、租赁费、 物业费等从管理费用调整到营业成本， 另同期受疫情影响，本期营业成本同比 增加
税金及附加	69,487,696.10	49,406,168.31	40.65%	本期增值税及消费税增加，相应税金及 附加同比增加
管理费用	217,144,506.65	543,659,119.47	-60.06%	本期与营业楼直接相关的自有房屋折旧 费、土地使用权摊销费、使用权资产折 旧费、长期待摊费用摊销费、租赁费、 物业费等从管理费用调整到营业成本
财务费用	57,590,273.93	-15,137,917.48	480.44%	本期执行新租赁准则，因租赁产生的未 确认融资费用摊销增加
其他收益	9,394,394.20	494,758.55	1798.78%	本期收到的政府补助增加
投资收益	6,116,052.23	14,036,207.14	-56.43%	本期收回银行理财确认的投资收益减少
信用减值损失	25,907,224.53	-2,800,948.62	1024.94%	本期收回往来款，冲回信用减值损失
资产减值损失	-640,696.82	1,265,255.45	-150.64%	本期计提资产减值损失
资产处置收益	127,302.66	-13,911.14	1015.11%	本期固定资产处置收益增加
营业外收入	31,509,257.66	5,437,815.68	479.45%	本期收到诉讼赔偿款增加

6 / 24

2021 年第一季度报告

营业外支出	3,412,298.53	20,112,508.32	-83.03%	同期有捐赠支出
所得税费用	113,760,757.87	52,636,925.80	116.12%	因本期利润增加，企业所得税相应增加
净利润	314,074,602.43	60,160,175.24	422.06%	随着疫情防控好转及公司恢复经营措施 落实，本期盈利同比增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大商股份有限公司 法定代表人 牛钢 日期 2021 年4 月30 日

7 / 24

2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:大商股份有限公司

编制单位:大商股份有限公司	合并资产负债表 2021 年3 月31 日	合并资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	3,935,213,321.69	3,383,237,875.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,840,043,685.67	3,022,057,744.76
衍生金融资产
应收票据
应收账款	223,746,122.71	196,329,174.87
应收款项融资
预付款项	106,738,779.27	259,416,818.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	159,073,627.13	324,047,863.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,907,072,343.83	3,976,411,863.84
合同资产
持有待售资产	46,324,072.93	46,324,072.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	123,144,543.36	127,447,427.62
流动资产合计	11,341,356,496.59	11,335,272,841.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	32,696,281.43	31,945,535.55
其他权益工具投资	9,632,152.59	9,632,152.59
其他非流动金融资产
投资性房地产	173,086,884.28	175,125,842.32
固定资产	4,263,026,619.17	4,338,596,461.26
在建工程	19,016,458.49	15,855,759.57

8 / 24

2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,487,447,995.26
无形资产	720,257,650.02	729,917,718.45
开发支出
商誉	57,815,629.13	57,815,629.13
长期待摊费用	96,450,426.80	183,060,006.85
递延所得税资产	531,773,068.88	386,288,589.91
其他非流动资产
非流动资产合计	10,401,203,166.05	5,938,237,695.63
资产总计	21,742,559,662.64	17,273,510,536.86
流动负债：
短期借款		80,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	310,191,477.73	376,500,361.85
应付账款	2,432,826,458.14	2,387,527,027.09
预收款项
合同负债	1,367,705,260.87	1,349,378,083.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	146,830,856.24	81,967,745.84
应交税费	208,397,644.79	168,615,850.99
其他应付款	1,909,705,404.63	2,108,665,784.48
其中：应付利息
应付股利	13,161,420.20	13,161,754.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	571,547,714.89
其他流动负债	148,435,583.42	130,360,106.70
流动负债合计	7,095,640,400.71	6,683,014,960.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

9 / 24

2021 年第一季度报告

租赁负债	4,925,718,823.74
长期应付款	4,964,271.03	588,098,455.22
长期应付职工薪酬	112,005,410.08	109,818,604.49
预计负债	50,370,112.50	50,370,112.50
递延收益	7,223,271.14	8,153,994.14
递延所得税负债	192,964,775.29	190,836,833.39
其他非流动负债
非流动负债合计	5,362,246,663.78	1,016,277,999.74
负债合计	12,457,887,064.49	7,699,292,960.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,194,561,206.69	1,194,561,206.69
减：库存股	109,595,335.45
其他综合收益	-10,769,898.00	-10,769,898.00
专项储备
盈余公积	968,830,981.25	968,830,981.25
一般风险准备
未分配利润	6,655,312,711.14	6,821,998,041.18
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	8,992,058,318.63	9,268,338,984.12
少数股东权益	292,614,279.52	305,878,592.63
所有者权益（或股东权益）合 计	9,284,672,598.15	9,574,217,576.75
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	21,742,559,662.64	17,273,510,536.86

公司负责人：牛钢 主管会计工作负责人：宋文礼 会计机构负责人：孙凤玉

母公司资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:大商股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	3,502,635,439.94	2,991,473,439.23
交易性金融资产	2,827,068,729.17	3,022,057,744.76
衍生金融资产
应收票据

10 / 24

2021 年第一季度报告

应收账款	358,553,751.52	349,236,824.94
应收款项融资
预付款项	82,659,269.17	67,932,247.93
其他应收款	2,362,812,613.42	2,354,530,139.99
其中：应收利息
应收股利	15,001,841.05	15,001,841.05
存货	418,873,398.12	465,240,137.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,453,435.65	12,341,501.24
流动资产合计	9,561,056,636.99	9,262,812,035.78
非流动资产：
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,953,960,344.40	3,953,356,814.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,789,433.81	21,367,704.66
固定资产	371,525,987.31	381,198,260.76
在建工程	14,731,988.35	14,303,777.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	533,936,073.43
无形资产	196,458,626.73	198,687,144.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,535,878.61	7,486,070.69
递延所得税资产	587,290,866.65	558,439,950.75
其他非流动资产
非流动资产合计	5,695,229,199.29	5,144,839,722.97
资产总计	15,256,285,836.28	14,407,651,758.75
流动负债：
短期借款		80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	301,529,044.75	362,014,406.73
应付账款	523,979,913.09	465,503,037.16
预收款项
合同负债	138,280,141.10	182,413,030.35
应付职工薪酬	71,678,025.55	18,798,935.66

11 / 24

2021 年第一季度报告

应交税费	96,721,172.96	88,890,352.14
其他应付款	5,646,841,529.39	5,248,022,211.79
其中：应付利息
应付股利	181,668.63	181,668.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	121,906,149.98
其他流动负债	15,041,213.05	12,839,353.40
流动负债合计	6,915,977,189.87	6,458,481,327.23
非流动负债：
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	630,819,322.75
长期应付款	1,542,586.56	81,911,947.02
长期应付职工薪酬	863,080.88	877,192.70
预计负债	10,603,672.76	10,603,672.76
递延收益
递延所得税负债	16,543,856.80	13,389,436.19
其他非流动负债
非流动负债合计	729,372,519.75	175,782,248.67
负债合计	7,645,349,709.62	6,634,263,575.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	895,988,295.42	895,988,295.42
减：库存股	109,595,335.45
其他综合收益	-7,275,000.00	-7,275,000.00
专项储备
盈余公积	968,830,981.25	968,830,981.25
未分配利润	5,569,268,532.44	5,622,125,253.18
所有者权益（或股东权益）合 计	7,610,936,126.66	7,773,388,182.85
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	15,256,285,836.28	14,407,651,758.75

公司负责人：牛钢 主管会计工作负责人：宋文礼 会计机构负责人：孙凤玉

合并利润表

2021 年1—3 月

12 / 24

2021 年第一季度报告

编制单位：大商股份有限公司

编制单位：大商股份有限公司	编制单位：大商股份有限公司	编制单位：大商股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,463,151,227.40	2,067,874,183.52
其中：营业收入	2,463,151,227.40	2,067,874,183.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,121,756,103.03	1,971,628,151.22
其中：营业成本	1,425,497,952.51	1,035,239,261.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	69,487,696.10	49,406,168.31
销售费用	352,035,673.84	358,461,519.70
管理费用	217,144,506.65	543,659,119.47
研发费用
财务费用	57,590,273.93	-15,137,917.48
其中：利息费用	63,198,747.68	3,449,638.21
利息收入	20,209,128.79	16,663,931.81
加：其他收益	9,394,394.20	494,758.55
投资收益（损失以“－”号填列）	6,116,052.23	14,036,207.14
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	750,745.88	354,618.68
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	17,439,000.00	18,244,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25,907,224.53	-2,800,948.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-640,696.82	1,265,255.45
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	127,302.66	-13,911.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	399,738,401.17	127,471,793.68
加：营业外收入	31,509,257.66	5,437,815.68
减：营业外支出	3,412,298.53	20,112,508.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,835,360.30	112,797,101.04

13 / 24

2021 年第一季度报告

减：所得税费用	113,760,757.87	52,636,925.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,074,602.43	60,160,175.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	314,074,602.43	60,160,175.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	289,623,905.53	54,446,960.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	24,450,696.90	5,713,215.12
六、其他综合收益的税后净额	314,074,602.43	60,160,175.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	289,623,905.53	54,446,960.12
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	24,450,696.90	5,713,215.12
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.99	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.99	0.19

公司负责人：牛钢 主管会计工作负责人：宋文礼 会计机构负责人：孙凤玉

母公司利润表

14 / 24

2021 年第一季度报告

2021 年1—3 月

2021 年1—3 月	2021 年1—3 月	2021 年1—3 月
编制单位：大商股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	643,375,512.02	600,358,075.60
减：营业成本	430,109,794.99	360,510,019.36
税金及附加	11,223,998.95	6,906,192.81
销售费用	103,948,051.14	78,316,652.56
管理费用	53,037,225.92	113,965,580.08
研发费用
财务费用	9,123,432.02	5,411,263.41
其中：利息费用	24,337,293.38	1,997,433.22
利息收入	18,301,316.46	12,327,560.84
加：其他收益	239,510.25	5,157.13
投资收益（损失以“－”号填列）	5,968,836.67	14,100,797.06
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	603,530.32	419,208.60
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	17,439,000.00	18,244,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,500,167.33	-77,152,020.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-660,257.46	2,390,761.42
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	126,674.32	-13,911.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,546,605.45	-7,176,448.46
加：营业外收入	2,605,860.53	1,523,334.00
减：营业外支出	920,173.44	20,112,508.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,232,292.54	-25,765,622.78
减：所得税费用	13,951,657.15	-6,396,905.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,280,635.39	-19,368,717.14
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	42,280,635.39	-19,368,717.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益

15 / 24

2021 年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	42,280,635.39	-19,368,717.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：牛钢 主管会计工作负责人：宋文礼 会计机构负责人：孙凤玉

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：大商股份有限公司

编制单位：大商股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,530,502,132.23	4,245,714,938.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	17,832.16	1,268,307.47
收到其他与经营活动有关的现金	947,050,481.62	1,206,550,173.76
经营活动现金流入小计	6,477,570,446.01	5,453,533,419.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,792,273,374.52	3,025,833,784.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

16 / 24

2021 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	354,082,310.13	381,674,973.78
支付的各项税费	224,417,385.45	262,637,440.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,529,421,714.58	1,101,981,028.58
经营活动现金流出小计	5,900,194,784.68	4,772,127,227.20
经营活动产生的现金流量净额	577,375,661.33	681,406,192.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,418,734,700.00	2,493,076,155.54
取得投资收益收到的现金	10,627,981.23	8,036,579.46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	50,007.50	22,806.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,429,412,688.73	2,501,135,541.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	10,651,657.70	25,888,758.50
投资支付的现金	1,223,993,219.33	1,480,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,234,644,877.03	1,505,888,758.50
投资活动产生的现金流量净额	194,767,811.70	995,246,783.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金		37,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		37,500,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,013,190.36	3,798,527.78
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	162,367,497.28	632,956.19
筹资活动现金流出小计	243,380,687.64	1,004,431,483.97
筹资活动产生的现金流量净额	-243,380,687.64	-966,931,483.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,426,985.94	4,072,421.04
五、现金及现金等价物净增加额	532,189,771.33	713,793,912.95

17 / 24

2021 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	2,561,069,033.99	3,163,892,007.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,093,258,805.32	3,877,685,920.51

公司负责人：牛钢 主管会计工作负责人：宋文礼 会计机构负责人：孙凤玉

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,056,647,179.66	1,013,394,266.54
收到的税费返还		997,106.64
收到其他与经营活动有关的现金	332,409,104.11	228,847,091.69
经营活动现金流入小计	1,389,056,283.77	1,243,238,464.87
购买商品、接受劳务支付的现金	776,343,247.93	751,169,381.02
支付给职工及为职工支付的现金	82,823,814.48	91,711,095.09
支付的各项税费	33,682,217.80	64,086,177.72
支付其他与经营活动有关的现金	414,079,535.61	163,219,993.91
经营活动现金流出小计	1,306,928,815.82	1,070,186,647.74
经营活动产生的现金流量净额	82,127,467.95	173,051,817.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,418,734,700.00	2,493,076,155.54
取得投资收益收到的现金	10,627,981.23	8,036,579.46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	980.00	21,706.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	563,827,360.03	788,825,131.53
投资活动现金流入小计	1,993,191,021.26	3,289,959,573.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,239,396.67	7,146,314.00
投资支付的现金	1,211,018,262.83	1,480,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	154,718,522.62	291,448,648.08
投资活动现金流出小计	1,367,976,182.12	1,778,594,962.08
投资活动产生的现金流量净额	625,214,839.14	1,511,364,611.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		37,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

18 / 24

2021 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计		37,500,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,012,925.00	3,798,527.78
支付其他与筹资活动有关的现金	125,070,931.42
筹资活动现金流出小计	206,083,856.42	1,003,798,527.78
筹资活动产生的现金流量净额	-206,083,856.42	-966,298,527.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	501,258,450.67	718,117,900.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,218,471,169.29	2,621,426,850.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,719,729,619.96	3,339,544,751.00

公司负责人：牛钢 主管会计工作负责人：宋文礼 会计机构负责人：孙凤玉

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	3,383,237,875.94	3,383,237,875.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,022,057,744.76	3,022,057,744.76
衍生金融资产
应收票据
应收账款	196,329,174.87	196,329,174.87
应收款项融资
预付款项	259,416,818.20	91,755,959.29	-167,660,858.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	324,047,863.07	324,047,863.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,976,411,863.84	3,976,411,863.84
合同资产
持有待售资产	46,324,072.93	46,324,072.93

19 / 24

2021 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	127,447,427.62	127,447,427.62
流动资产合计	11,335,272,841.23	11,167,611,982.32	-167,660,858.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	31,945,535.55	31,945,535.55
其他权益工具投资	9,632,152.59	9,632,152.59
其他非流动金融资产
投资性房地产	175,125,842.32	175,125,842.32
固定资产	4,338,596,461.26	4,338,596,461.26
在建工程	15,855,759.57	15,855,759.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		4,593,325,318.49	4,593,325,318.49
无形资产	729,917,718.45	729,917,718.45
开发支出
商誉	57,815,629.13	57,815,629.13
长期待摊费用	183,060,006.85	100,722,137.98	-82,337,868.87
递延所得税资产	386,288,589.91	543,832,069.99	157,543,480.08
其他非流动资产
非流动资产合计	5,938,237,695.63	10,606,768,625.33	4,668,530,929.70
资产总计	17,273,510,536.86	21,774,380,607.65	4,500,870,070.79
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	376,500,361.85	376,500,361.85
应付账款	2,387,527,027.09	2,387,527,027.09
预收款项
合同负债	1,349,378,083.42	1,349,378,083.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	81,967,745.84	81,967,745.84
应交税费	168,615,850.99	168,615,850.99
其他应付款	2,108,665,784.48	2,108,665,784.48

20 / 24

2021 年第一季度报告

其中：应付利息
应付股利	13,161,754.40	13,161,754.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		657,736,159.91	657,736,159.91
其他流动负债	130,360,106.70	130,360,106.70
流动负债合计	6,683,014,960.37	7,340,751,120.28	657,736,159.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,918,383,645.50	4,918,383,645.50
长期应付款	588,098,455.22	6,872,966.18	-581,225,489.04
长期应付职工薪酬	109,818,604.49	109,818,604.49
预计负债	50,370,112.50	50,370,112.50
递延收益	8,153,994.14	8,153,994.14
递延所得税负债	190,836,833.39	190,836,833.39
其他非流动负债
非流动负债合计	1,016,277,999.74	5,353,436,156.20	4,337,158,156.46
负债合计	7,699,292,960.11	12,694,187,276.48	4,994,894,316.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,194,561,206.69	1,194,561,206.69
减：库存股
其他综合收益	-10,769,898.00	-10,769,898.00
专项储备
盈余公积	968,830,981.25	968,830,981.25
一般风险准备
未分配利润	6,821,998,041.18	6,365,688,805.61	-456,309,235.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,268,338,984.12	8,812,029,748.55	-456,309,235.57
少数股东权益	305,878,592.63	268,163,582.62	-37,715,010.01
所有者权益（或股东权益） 合计	9,574,217,576.75	9,080,193,331.17	-494,024,245.58
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,273,510,536.86	21,774,380,607.65	4,500,870,070.79

21 / 24

2021 年第一季度报告

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年12 月7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21 号——租赁>的通知》（财 会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执 行企业会计准则的企业，自2021 年1 月1 日起施行。本公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准 则。根据新旧准则衔接规定，公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资 产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021 年年初留存收益及财务报表其 他相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	2,991,473,439.23	2,991,473,439.23
交易性金融资产	3,022,057,744.76	3,022,057,744.76
衍生金融资产
应收票据
应收账款	349,236,824.94	349,236,824.94
应收款项融资
预付款项	67,932,247.93	65,503,438.34	-2,428,809.59
其他应收款	2,354,530,139.99	2,354,530,139.99
其中：应收利息
应收股利	15,001,841.05	15,001,841.05
存货	465,240,137.69	465,240,137.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,341,501.24	12,341,501.24
流动资产合计	9,262,812,035.78	9,260,383,226.19	-2,428,809.59
非流动资产：
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,953,356,814.08	3,953,356,814.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,367,704.66	21,367,704.66
固定资产	381,198,260.76	381,198,260.76
在建工程	14,303,777.34	14,303,777.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	0.00	549,409,651.22	549,409,651.22

22 / 24

2021 年第一季度报告

无形资产	198,687,144.69	198,687,144.69
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,486,070.69	7,486,070.69
递延所得税资产	558,439,950.75	590,096,969.00	31,657,018.25
其他非流动资产
非流动资产合计	5,144,839,722.97	5,725,906,392.44	581,066,669.47
资产总计	14,407,651,758.75	14,986,289,618.63	578,637,859.88
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	362,014,406.73	362,014,406.73
应付账款	465,503,037.16	465,503,037.16
预收款项
合同负债	182,413,030.35	182,413,030.35
应付职工薪酬	18,798,935.66	18,798,935.66
应交税费	88,890,352.14	88,890,352.14
其他应付款	5,248,022,211.79	5,248,022,211.79
其中：应付利息
应付股利	181,668.63	181,668.63
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	0.00	126,674,279.68	126,674,279.68
其他流动负债	12,839,353.40	12,839,353.40
流动负债合计	6,458,481,327.23	6,585,155,606.91	126,674,279.68
非流动负债：
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	0.00	627,465,230.10	627,465,230.10
长期应付款	81,911,947.02	1,547,653.25	-80,364,293.77
长期应付职工薪酬	877,192.70	877,192.70
预计负债	10,603,672.76	10,603,672.76
递延收益
递延所得税负债	13,389,436.19	13,389,436.19
其他非流动负债
非流动负债合计	175,782,248.67	722,883,185.00	547,100,936.33
负债合计	6,634,263,575.90	7,308,038,791.91	673,775,216.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具

23 / 24

2021 年第一季度报告

其中：优先股
永续债
资本公积	895,988,295.42	895,988,295.42
减：库存股
其他综合收益	-7,275,000.00	-7,275,000.00
专项储备
盈余公积	968,830,981.25	968,830,981.25
未分配利润	5,622,125,253.18	5,526,987,897.05	-95,137,356.13
所有者权益（或股东权益） 合计	7,773,388,182.85	7,678,250,826.72	-95,137,356.13
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	14,407,651,758.75	14,986,289,618.63	578,637,859.88

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

24 / 24