Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600694 公司简称：大商股份

大商股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	17,590,375,294.00	17,641,971,812.45	-0.29
归属于上市公司 股东的净资产	7,876,626,558.68	7,355,029,336.85	7.09
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-24,033,401.01	1,025,375,171.76	-102.34
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	18,374,971,244.06	20,311,331,836.91	-9.53
归属于上市公司 股东的净利润	785,190,250.69	646,523,550.69	21.45
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	784,540,161.31	629,553,293.88	24.62

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2018 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	10.25	8.99	增加1.26 个百分点
基本每股收益 （元/股）	2.67	2.20	21.36
稀释每股收益 （元/股）	2.67	2.20	21.36

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-1,011,234.64	-945,303.67
越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外	631,672.26	2,283,656.39
债务重组损益	2,805,781.83	21,633,730.24
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-9,062,233.03	-20,732,895.29
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
少数股东权益影响额（税 后）	308,971.31	-994,217.98
所得税影响额	1,287,797.69	-594,880.31
合计	-5,039,244.58	650,089.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）	25,215
前十名股东持股情况

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股东名称 （全称）	期末持股数 量	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态		数量
大商集团有限公司	74,105,414		25.23		质押		35,000,000		境内非国 有法人
安邦人寿保险股份 有限公司－保守型 投资组合	32,367,690		11.02		无				未知
大连国商资产经营 管理有限公司	25,013,382		8.52		无				国有法人
安邦养老保险股份 有限公司－团体万 能产品	9,575,284		3.26		无				未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	8,721,300		2.97		无				未知
中国工商银行股份 有限公司－富国天 惠精选成长混合型 证券投资基金 （LOF）	7,080,033		2.41		无				未知
毛越明	5,357,884		1.82		无				未知
深圳茂业商厦有限 公司	4,619,277		1.57		无				未知
香港中央结算有限 公司	3,676,216		1.25		无				未知
大商投资管理有限 公司	2,855,905		0.97		无				境内非国 有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
大商集团有限公司		74,105,414				人民币普通股		74,105,414
安邦人寿保险股份有限公司－保 守型投资组合		32,367,690				人民币普通股		32,367,690
大连国商资产经营管理有限公司		25,013,382				人民币普通股		25,013,382
安邦养老保险股份有限公司－团 体万能产品		9,575,284				人民币普通股		9,575,284
中央汇金资产管理有限责任公司		8,721,300				人民币普通股		8,721,300
中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF）		7,080,033				人民币普通股		7,080,033
毛越明		5,357,884				人民币普通股		5,357,884
深圳茂业商厦有限公司		4,619,277				人民币普通股		4,619,277
香港中央结算有限公司		3,676,216				人民币普通股		3,676,216

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大商投资管理有限公司	2,855,905	人民币普通股	2,855,905
上述股东关联关系或一致行动的 说明	大商集团有限公司与大商投资管理有限公司存在关联关系构成一致 行动人、安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合与安邦养老 保险股份有限公司－团体万能产品因存在关联关系构成一致行动 人，公司未知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

	本期	上期	同比变化	原因
应收利息	10,562,239.66	28,659,983.40	-63.15%	本期应收银行理财收益 减少
存货	3,705,940,571.28	2,637,730,622.29	40.50%	本期竞拍取得土地使用 权，增加拟开发土地
其他流动资产	953,205,817.92	1,730,679,600.77	-44.92%	本期末银行理财余额减 少
长期股权投资	17,923,672.63	28,117,193.59	-36.25%	本期收购联营公司其他 股东股权并控股
投资性房地产	265,919,995.06	184,323,668.96	44.27%	本期自有房产由自主经 营转为租赁经营
应付股利	61,257,443.31	17,273,129.97	254.64%	本期部分少数股东股利 尚未领取
一年内到期的非流 动负债	0.00	137,040,000.00	-100.00%	本期一年内到期的长期 借款减少
长期借款	78,500,000.00	136,100,000.00	-42.32%	本期长期借款减少
预计负债	647,712.00	1,202,604.14	-46.14%	本期支付部分款项
资产减值损失	14,000,932.58	105,894,625.88	-86.78%	本期计提存货跌价准备 减少
营业外支出	38,823,372.44	3,962,434.37	879.79%	本期关闭门店损失增加
对联营企业和合营	484,317.74	-152,641.30	417.29%	本期联营公司盈利增加

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企业的投资收益
资产处置收益	2,379,143.66	-1,845,091.53	228.94%	本期非流动资产处置收 益增加、损失减少
少数股东损益	47,308,675.97	-5,252,387.22	1000.71%	本期归属于少数股东的 收益增加
经营活动产生的现 金流量净额	-24,033,401.01	1,025,375,171.76	-102.34%	本期经营活动流入现金 减少
投资活动产生的现 金流量净额	689,735,397.62	-937,125,309.43	173.60%	本期投资支付的现金减 少
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	10,362,187.27	-3,375,554.42	406.98%	本期外币汇兑收益增加
现金及现金等价物 净增加额	38,023,377.71	-560,810,546.04	106.78%	本期投资活动产生的现 金流量净额增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大商股份有限公司 法定代表人 牛钢 日期 2018 年10 月30 日

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2018 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:大商股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,107,262,382.95	5,103,382,313.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	230,731,280.41	276,792,971.31
其中：应收票据	600,000.00
应收账款	230,131,280.41	276,792,971.31
预付款项	168,419,735.97	142,063,378.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	610,121,519.76	603,626,026.93
其中：应收利息	10,562,239.66	28,659,983.40
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,705,940,571.28	2,637,730,622.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	953,205,817.92	1,730,679,600.77
流动资产合计	10,775,681,308.29	10,494,274,913.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	9,632,152.59	9,632,152.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,923,672.63	28,117,193.59

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2018 年第三季度报告

投资性房地产	265,919,995.06	184,323,668.96
固定资产	4,904,220,747.27	5,204,409,082.71
在建工程	22,975,360.67	24,298,344.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产	826,213,007.32	843,474,098.48
开发支出
商誉	57,815,629.13	57,815,629.13
长期待摊费用	300,510,510.23	374,035,429.15
递延所得税资产	409,482,910.81	421,591,300.69
其他非流动资产
非流动资产合计	6,814,693,985.71	7,147,696,899.35
资产总计	17,590,375,294.00	17,641,971,812.45
流动负债：
短期借款	548,796,688.61	596,032,497.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	3,386,444,463.26	3,903,269,332.25
预收款项	1,403,985,864.53	1,483,102,512.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	141,879,780.79	111,144,637.54
应交税费	207,733,527.25	179,863,601.74
其他应付款	2,504,849,884.32	2,204,932,106.89
其中：应付利息	1,648,898.13	1,429,376.44
应付股利	61,257,443.31	17,273,129.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		137,040,000.00
其他流动负债
流动负债合计	8,193,690,208.76	8,615,384,688.96
非流动负债：
长期借款	78,500,000.00	136,100,000.00
应付债券
其中：优先股

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2018 年第三季度报告

永续债
长期应付款	732,955,809.54	775,650,003.12
长期应付职工薪酬	110,531,857.31	112,511,389.83
预计负债	647,712.00	1,202,604.14
递延收益	150,967,652.88	158,278,269.93
递延所得税负债	182,208,889.07	183,934,658.52
其他非流动负债
非流动负债合计	1,255,811,920.80	1,367,676,925.54
负债合计	9,449,502,129.56	9,983,061,614.50
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,172,039,301.10	1,171,285,542.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	834,581,090.90	834,581,090.90
一般风险准备
未分配利润	5,576,287,513.68	5,055,444,050.69
归属于母公司所有者权益合计	7,876,626,558.68	7,355,029,336.85
少数股东权益	264,246,605.76	303,880,861.10
所有者权益（或股东权益）合计	8,140,873,164.44	7,658,910,197.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	17,590,375,294.00	17,641,971,812.45

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:大商股份有限公司

编制单位:大商股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,862,237,802.17	1,339,633,936.72
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	193,750,110.88	188,444,646.51
其中：应收票据	1,775,291.00	25,668,681.00

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2018 年第三季度报告

应收账款	191,974,819.88	162,775,965.51
预付款项	66,329,867.38	36,289,327.69
其他应收款	3,675,624,109.16	3,206,305,328.77
其中：应收利息	2,850,112.25	27,067,306.62
应收股利
存货	1,382,790,403.82	318,850,986.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	127,729,813.41	1,082,494,465.42
流动资产合计	7,308,462,106.82	6,172,018,691.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,476,739,062.80	2,427,469,276.63
投资性房地产	26,572,142.31	28,306,954.86
固定资产	404,597,768.61	429,740,234.55
在建工程	9,263,781.28	5,597,264.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产	217,472,724.70	223,851,002.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	21,452,840.72	30,925,730.73
递延所得税资产	55,017,784.90	59,147,033.03
其他非流动资产
非流动资产合计	3,211,116,105.32	3,205,037,497.20
资产总计	10,519,578,212.14	9,377,056,189.09
流动负债：
短期借款	432,196,688.61	190,667,801.27
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	898,504,989.64	880,195,432.13
预收款项	121,071,437.04	173,250,837.64
应付职工薪酬	57,883,689.13	26,054,193.19
应交税费	57,775,340.17	50,961,943.08
其他应付款	1,081,006,498.40	896,453,706.92
其中：应付利息	1,648,898.13	1,340,419.10
应付股利	161,078.06	137,011.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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2018 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计	2,648,438,642.99	2,217,583,914.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	119,309,885.38	134,479,549.75
长期应付职工薪酬	1,853,875.02	1,828,426.83
预计负债		554,892.14
递延收益	20,855,163.58	18,875,539.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	142,018,923.98	155,738,407.85
负债合计	2,790,457,566.97	2,373,322,322.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	895,988,295.42	895,988,295.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	834,581,090.90	834,581,090.90
未分配利润	5,704,832,605.85	4,979,445,827.69
所有者权益（或股东权益）合计	7,729,120,645.17	7,003,733,867.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,519,578,212.14	9,377,056,189.09

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	5,370,072,900.04	6,239,715,381.53	18,374,971,244.06	20,311,331,836.91
其中：营业收入	5,370,072,900.04	6,239,715,381.53	18,374,971,244.06	20,311,331,836.91
利息收入
已赚保费

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2018 年第三季度报告

手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,078,835,085.21	6,010,682,649.16	17,200,517,359.24	19,359,360,276.74
其中：营业成本	4,030,214,577.71	4,877,902,211.00	13,665,062,210.39	15,757,300,896.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	66,785,802.33	68,623,881.83	213,113,004.37	215,723,632.37
销售费用	275,197,664.30	325,023,681.91	1,157,948,211.59	1,291,356,315.50
管理费用	693,335,816.35	637,080,886.22	2,130,546,429.26	1,973,168,602.34
研发费用
财务费用	11,611,423.81	4,190,172.05	19,846,571.05	15,916,204.07
其中：利息费用	7,113,628.40		31,045,730.30	57,763,220.92
利息收入	14,415,273.62		46,690,015.34	60,595,988.20
资产减值损失	1,689,800.71	97,861,816.15	14,000,932.58	105,894,625.88
加：其他收益	631,672.26		2,283,656.39
投资收益（损失以 “－”号填列）	6,058,248.82	21,155,998.59	64,524,865.07	52,045,172.02
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-240,596.94	313,054.17	484,317.74	-152,641.30
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	1,703,776.43		2,379,143.66	-1,845,091.53
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	299,631,512.34	250,188,730.96	1,243,641,549.94	1,002,171,640.66
加：营业外收入	7,218,826.64	8,797,797.28	36,399,760.06	29,330,030.52
减：营业外支出	16,190,288.91	1,962,367.90	38,823,372.44	3,962,434.37
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	290,660,050.07	257,024,160.34	1,241,217,937.56	1,027,539,236.81
减：所得税费用	111,703,873.04	139,432,731.18	408,719,010.90	386,268,073.34

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2018 年第三季度报告

五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	178,956,177.03	117,591,429.16	832,498,926.66	641,271,163.47
（一）按经营持续 性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－” 号填列）	178,956,177.03	117,591,429.16	832,498,926.66	641,271,163.47
2.终止经营净利润 （净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归 属分类
1.归属于母公司所 有者的净利润	172,527,753.31	126,641,448.94	785,190,250.69	646,523,550.69
2.少数股东损益	6,428,423.72	-9,050,019.78	47,308,675.97	-5,252,387.22
六、其他综合收益 的税后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类 进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收 益
（二）将重分类进 损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损 益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分

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2018 年第三季度报告

5.外币财务报表折 算差额
归属于少数股东的 其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	178,956,177.03	117,591,429.16	832,498,926.66	641,271,163.47
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	172,527,753.31	126,641,448.94	785,190,250.69	646,523,550.69
归属于少数股东 的综合收益总额	6,428,423.72	-9,050,019.78	47,308,675.97	-5,252,387.22
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.58	0.43	2.67	2.20
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.58	0.43	2.67	2.20

定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,111,462,954.26	1,193,632,042.41	3,568,792,823.22	3,766,020,997.71
减：营业成本	837,772,399.73	912,799,832.13	2,643,484,447.53	2,884,748,035.03
税金及附加	13,499,279.00	11,444,605.51	36,590,460.14	35,808,972.24
销售费用	9,186,470.77	15,481,432.24	225,152,904.64	247,512,884.03
管理费用	124,718,877.89	90,594,008.84	438,477,293.73	398,721,819.02
研发费用
财务费用	-27,100,280.09	-11,136,415.87	-71,005,155.73	-48,245,927.22
其中：利息费用	362,644.49		1,275,464.57	1,575,553.28
利息收入	31,929,708.44		85,096,131.68	54,840,764.75
资产减值损失	237,088.22	1,063,843.08	2,617,578.45	5,594,952.12
加：其他收益	15,229.78		461,937.60
投资收益（损 失以“－”号填列）	22,137,087.66	409,159,239.40	776,136,512.30	1,281,830,235.61
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-186,892.54	143,389.90	494,786.17	-87,516.66

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2018 年第三季度报告

公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填 列）	1,575,724.42		1,578,338.47	-287,969.65
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	176,877,160.60	582,543,975.88	1,071,652,082.83	1,523,422,528.45
加：营业外收入	3,025,780.90	2,737,132.33	9,372,543.20	9,677,251.60
减：营业外支出	4,623,958.97	235,721.15	5,127,023.78	3,683,919.20
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	175,278,982.53	585,045,387.06	1,075,897,602.25	1,529,415,860.85
减：所得税费用	39,754,949.57	48,835,497.33	86,164,036.39	74,927,137.20
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	135,524,032.96	536,209,889.73	989,733,565.86	1,454,488,723.65
（一）持续经营净 利润（净亏损以“－” 号填列）	135,524,032.96	536,209,889.73	989,733,565.86	1,454,488,723.65
（二）终止经营净 利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类 进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额

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2018 年第三季度报告

六、综合收益总额	135,524,032.96	536,209,889.73	989,733,565.86	1,454,488,723.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

合并现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,085,775,752.37	21,507,880,542.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,097,401.50	1,221,881.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,318,730,794.11	3,810,967,091.10
经营活动现金流入小计	23,424,603,947.98	25,320,069,514.74
购买商品、接受劳务支付的现金	17,051,567,529.30	18,194,712,061.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,336,419,425.26	1,485,603,327.43
支付的各项税费	1,055,308,700.42	1,182,008,335.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,005,341,694.01	3,432,370,618.25
经营活动现金流出小计	23,448,637,348.99	24,294,694,342.98

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2018 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-24,033,401.01	1,025,375,171.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,064,000,000.00	7,810,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,837,831.51	61,755,512.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,748,222.49	1,571,534.77
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,093,586,054.00	7,873,327,047.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	98,787,456.71	66,677,357.06
投资支付的现金	5,317,600,000.00	8,743,775,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	-12,536,800.33
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,403,850,656.38	8,810,452,357.06
投资活动产生的现金流量净额	689,735,397.62	-937,125,309.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	565,082,786.79	456,105,369.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	34,143,308.03	1,993,709.90
筹资活动现金流入小计	599,226,094.82	458,299,079.16
偿还债务支付的现金	806,958,596.02	810,109,791.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,363,097.87	293,874,141.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	73,695,153.56	37,032,750.39
支付其他与筹资活动有关的现金	67,945,207.10
筹资活动现金流出小计	1,237,266,900.99	1,103,983,933.11
筹资活动产生的现金流量净额	-638,040,806.17	-645,684,853.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,362,187.27	-3,375,554.42
五、现金及现金等价物净增加额	38,023,377.71	-560,810,546.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,050,642,696.90	5,694,070,971.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,088,666,074.61	5,133,260,425.94

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

母公司现金流量表

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2018 年第三季度报告

2018 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

编制单位：大商股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,540,634,706.13	3,783,381,459.09
收到的税费返还	384,998.62	13,043.12
收到其他与经营活动有关的现金	523,924,371.02	422,965,797.05
经营活动现金流入小计	4,064,944,075.77	4,206,360,299.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,991,978,142.83	3,388,325,984.71
支付给职工以及为职工支付的现金	282,412,922.99	313,086,158.66
支付的各项税费	211,840,600.87	205,473,235.29
支付其他与经营活动有关的现金	392,258,299.92	336,733,860.43
经营活动现金流出小计	4,878,489,966.61	4,243,619,239.09
经营活动产生的现金流量净额	-813,545,890.84	-37,258,939.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,930,000,000.00	6,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	908,429,838.19	1,335,047,044.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	43,070.00	1,443,534.77
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,838,472,908.19	7,676,490,579.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,863,635.52	8,841,256.53
投资支付的现金	3,035,300,000.00	7,395,575,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	418,119,532.98
投资活动现金流出小计	3,476,283,168.50	7,404,416,256.53
投资活动产生的现金流量净额	1,362,189,739.69	272,074,322.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	519,182,786.79	28,336,127.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	519,182,786.79	28,336,127.21
偿还债务支付的现金	277,653,899.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,568,870.74	211,816,899.81
支付其他与筹资活动有关的现金		580,195,270.36

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2018 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	545,222,770.19	792,012,170.17
筹资活动产生的现金流量净额	-26,039,983.40	-763,676,042.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	522,603,865.45	-528,860,660.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,339,633,936.72	1,926,999,740.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,862,237,802.17	1,398,139,080.15

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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