Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Jan 19, 2018

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：大商集团有限公司（简单部分合并未经审计） （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计资 产	期末余额6,275,634,739.2220,000.00266,818,721.16335,588,888.5521,716,591.311,126,744,409.051,981,673,966.983,069,234,766.7013,077,432,082.97215,402,386.4139,116.501,362,761,058.85186,495,493.586,947,093,441.4654,261,129.281,315,842,203.60343,368,380.89506,945,358.01517,975,553.263,591,655.6311,453,775,777.4724,531,207,860.44	期初余额
		7,595,843,821.6735,673,807.66256,830,906.68637,099,332.4422,348,006.862,544,585.111,264,331,708.442,673,215,825.532,342,648,310.0214,830,536,304.41
		274,789,742.4636,534.00976,590,429.24730,775,995.3510,341,198,083.2586,948,141.492,207,697.661,704,508,607.19386,994,429.891,854,754,972.43524,529,668.6216,883,334,301.58
		31,713,870,605.99

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

1

合并资产负债表（续）

2017 年 9 月 30 日

编制单位：大商集团有限公司（简单部分合并未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股其中：永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本其他权益工具其中：优先股其中：永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计负债和股东权益	期末余额2,065,458,862.43143,988,000.00397,968,790.614,462,932,296.531,875,134,581.35152,724,833.50469,435,429.2034,814.2646,002,364.564,142,965,132.569,800,000.0037,325,181.5513,803,770,286.552,037,700,000.00961,740,994.49116,942,558.45363,196.35174,943,779.87196,385,701.227,380,446.083,495,456,676.4617,299,226,963.01900,000,000.0090,814,561.37110,791,380.0029,602,263.6287,234,062.735,649,975.631,002,509,483.35	期初余额
		2,299,195,656.95397,323,125.525,651,592,022.813,069,475,439.33200,785,481.53506,923,034.296,902,485.2538,920,954.964,240,731,059.442,416,848,691.8618,828,697,951.94
		1,357,570,000.00974,879,028.87161,989,349.35165,254,593.54233,569,210.81469,731,133.38690,164.313,363,683,480.26
		22,192,381,432.20
		246,192,300.00223,017,626.34110,791,380.00-7,252,554.3561,153,103.55517,117,948.49929,437,044.03
	6,229,471,414.087,231,980,897.4324,531,207,860.44	8,592,052,129.769,521,489,173.79
		31,713,870,605.99

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 2 会计机构负责人：

2017 年三年度

合并利润表

编制单位：大商集团有限公司（简单部分合并未经审计）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,571,859,304.85
减：营业成本	18,703,091,619.43
税金及附加	256,806,780.09
销售费用	1,642,128,006.19
管理费用	2,629,628,885.39
财务费用	97,232,074.60
资产减值损失	100,715,606.60
加：公允价值变动收益
投资收益	53,463,837.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
三、营业利润	1,195,720,170.09
加：营业外收入	60,235,085.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	6,657,065.78
其中：非流动资产处置损失	2,249,641.03
四、利润总额	1,249,298,189.37
减：所得税费用	459,334,832.12
五、净利润	789,963,357.25
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	140,582,083.15
少数股东损益	649,381,274.10
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

1. 可供出售金融资产公允价值变动损益

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2. 可供出售金融资产公允价值变动损益
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效部分
5. 外币财务报表折算差额
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	819,565,620.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,184,346.77
归属于少数股东的综合收益总额	649,381,274.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16
（二）稀释每股收益	0.16

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

3