Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 29, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600694 公司简称：大商股份

大商股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付岩保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	18,024,861,943.93	17,935,840,197.12	0.50
归属于上市公司 股东的净资产	7,167,326,727.56	6,942,475,626.58	3.24
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	1,025,375,171.76	1,780,663,876.34	-42.42
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	20,311,331,836.91	21,613,691,027.97	-6.03
归属于上市公司 股东的净利润	646,523,550.69	648,071,903.72	-0.24
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	629,553,293.88	621,370,987.72	1.32

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2017 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	8.99	9.76	减少0.77 个百分点
基本每股收益 （元/股）	2.20	2.21	-0.45
稀释每股收益 （元/股）	2.20	2.21	-0.45

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-1,634,895.61	-1,845,091.53
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	428,495.38	2,724,747.00
债务重组损益	629,343.67	9,709,742.17
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	7,412,485.94	12,933,106.98
少数股东权益影响额 （税后）	-313,995.65	-1,235,557.82
所得税影响额	-1,574,781.80	-5,316,689.99
合计	4,946,651.93	16,970,256.81

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							25,789
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
大商集团有限 公司	68,125,947	23.19			质押	26,239,900	境内非国 有法人

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安邦人寿保险 股份有限公司 －保守型投资 组合	32,367,690	32,367,690	11.02		无	无			未知
大连国商资产 经营管理有限 公司	25,013,382		8.52		无				国有法人
深圳茂业商厦 有限公司	14,685,923		5.00		质押		11,760,000		未知
安邦养老保险 股份有限公司 －团体万能产 品	9,575,284		3.26		无				未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	8,721,300		2.97		无				未知
毛越明	5,298,184		1.80		无				未知
全国社保基金 一零四组合	4,389,871		1.49		无				未知
柳州佳力房地 产开发有限责 任公司	3,238,048		1.10		无				未知
王志丰	3,140,000		1.07		无				未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
大商集团有限公司		68,125,947				人民币普通股		68,125,947
安邦人寿保险股份有限公 司－保守型投资组合		32,367,690				人民币普通股		32,367,690
大连国商资产经营管理有 限公司		25,013,382				人民币普通股		25,013,382
深圳茂业商厦有限公司		14,685,923				人民币普通股		14,685,923
安邦养老保险股份有限公 司－团体万能产品		9,575,284				人民币普通股		9,575,284
中央汇金资产管理有限责 任公司		8,721,300				人民币普通股		8,721,300
毛越明		5,298,184				人民币普通股		5,298,184
全国社保基金一零四组合		4,389,871				人民币普通股		4,389,871
柳州佳力房地产开发有限 责任公司		3,238,048				人民币普通股		3,238,048
王志丰		3,140,000				人民币普通股		3,140,000

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2017 年第三季度报告

上述股东关联关系或一致 行动的说明	安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合与安邦养老保险股份 有限公司－团体万能产品因存在关联关系构成一致行动人，公司未 知其他流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	本期	期初/同期	变动比例	变动原因
其他流动资产	2,850,419,703.27	1,943,805,978.41	46.64%	本期购买银行理财产品增加
在建工程	40,974,778.43	21,054,655.13	94.61%	本期装修改造项目增加
短期借款	650,861,234.43	931,695,656.95	-30.14%	本期偿还银行借款
应付利息		75,000.00	-100.00%	本期偿还前期利息
应付股利	17,275,622.07	6,752,730.29	155.83%	本期部分少数股东股利尚未领取
一年内到期的非流动负债	9,800,000.00	20,800,000.00	-52.88%	本期一年内到期的长期借款减少
预计负债	216,913.00	4,527,812.00	-95.21%	本期或有负债减少
财务费用	15,916,204.07	-7,486,976.15	312.59%	本期购买银行理财产品致使利息 收入减少
资产减值损失	105,894,625.88	64,430,246.19	64.36%	本期计提存货跌价准备增加
投资收益	52,045,172.02	1,631,020.67	3090.96%	本期银行理财增加
营业外收入	29,677,603.42	47,477,908.82	-37.49%	本期无法支付款项转入减少
收到的税费返还	1,221,881.29	3,253,954.88	-62.45%	本期收到的税费返还减少
经营活动产生的现金流量净 额	1,025,375,171.76	1,780,663,876.34	-42.42%	本期销售商品、提供劳务收到现金 减少
支付其他与经营活动有关的 现金
取得投资收益收到的现金	61,755,512.86	1,609,591.02	3736.72%	本期收到银行理财利息增加

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2017 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额	1,571,534.77	9,790,821.49	-83.95%	本期处置长期资产收回现金减少
筹资活动产生的现金流量净 额	-645,684,853.95	-398,598,194.78	-61.99%	本期取得银行借款收到的现金减 少
汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-3,375,554.42	3,823,844.68	-188.28%	本期外币汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	-560,810,546.04	1,157,602,844.68	-148.45%	本期经营活动、投资活动、筹资活 动净现金流减少
投资活动产生的现金流量净 额	-937,125,309.43	-228,286,681.56	-310.50%	本期购买银行理财产品增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大商股份有限公司 法定代表人 牛钢 日期 2017 年10 月30 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:大商股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,159,165,492.43	5,721,969,748.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,000.00
应收账款	284,400,457.94	256,042,733.41
预付款项	180,205,521.13	180,734,614.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	21,318,857.50	22,348,006.86
应收股利
其他应收款	572,871,265.22	452,585,674.76
买入返售金融资产
存货	1,699,566,871.09	1,710,474,815.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,850,419,703.27	1,943,805,978.41
流动资产合计	10,767,968,168.58	10,287,961,572.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	14,783,052.59	14,783,052.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	30,475,265.08	29,127,906.38
投资性房地产	186,495,493.58	191,763,523.03
固定资产	5,256,241,490.61	5,554,820,739.36
在建工程	40,974,778.43	21,054,655.13

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2017 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	852,738,603.98	882,128,335.76
开发支出
商誉	57,815,629.13	57,815,629.13
长期待摊费用	374,584,020.78	464,206,634.85
递延所得税资产	442,785,441.17	432,178,148.78
其他非流动资产
非流动资产合计	7,256,893,775.35	7,647,878,625.01
资产总计	18,024,861,943.93	17,935,840,197.12
流动负债：
短期借款	650,861,234.43	931,695,656.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	353,201,728.05	292,895,831.70
应付账款	3,741,743,696.69	3,891,758,115.90
预收款项	1,544,696,036.01	1,558,344,360.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	107,178,191.80	122,777,738.05
应交税费	310,303,794.72	271,086,951.73
应付利息		75,000.00
应付股利	17,275,622.07	6,752,730.29
其他应付款	2,278,138,602.44	2,113,508,059.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,800,000.00	20,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计	9,013,198,906.21	9,209,694,444.82
非流动负债：
长期借款	317,700,000.00	379,870,000.00
应付债券
其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债
长期应付款	766,885,676.28	784,697,176.04
长期应付职工薪酬	116,942,558.45	117,473,758.16
专项应付款
预计负债	216,913.00	4,527,812.00
递延收益	174,943,779.87	173,363,363.32
递延所得税负债	184,794,505.87	187,339,867.93
其他非流动负债
非流动负债合计	1,561,483,433.47	1,647,271,977.45
负债合计	10,574,682,339.68	10,856,966,422.27
所有者权益
股本	293,718,653	293,718,653
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,213,615,675.37	1,423,810,694.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	680,093,703.36	680,093,703.36
一般风险准备
未分配利润	4,979,898,695.83	4,544,852,575.30
归属于母公司所有者权益合计	7,167,326,727.56	6,942,475,626.58
少数股东权益	282,852,876.69	136,398,148.27
所有者权益合计	7,450,179,604.25	7,078,873,774.85
负债和所有者权益总计	18,024,861,943.93	17,935,840,197.12

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:大商股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,398,139,080.15	1,926,999,740.45
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,968,560.00
应收账款	168,067,733.95	112,918,527.09

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2017 年第三季度报告

预付款项	43,682,175.03	61,559,367.95
应收利息	20,647,624.62	22,348,006.86
应收股利
其他应收款	1,832,928,858.40	1,392,258,746.68
存货	318,013,405.52	293,119,858.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,339,274,950.50	1,289,714,604.66
流动资产合计	6,149,722,388.17	5,098,918,852.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,404,914,637.68	2,399,427,154.34
投资性房地产	28,885,225.71	30,620,038.26
固定资产	437,685,634.04	457,363,338.82
在建工程	12,286,484.16	11,682,700.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	225,882,750.22	232,619,354.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,560,019.79	26,447,277.14
递延所得税资产	69,998,627.17	63,068,616.94
其他非流动资产
非流动资产合计	3,205,213,378.77	3,221,228,480.63
资产总计	9,354,935,766.94	8,320,147,332.87
流动负债：
短期借款	28,336,127.21
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	266,631,253.14	192,609,275.40
应付账款	689,269,764.61	787,087,818.76
预收款项	127,098,541.48	146,369,812.24
应付职工薪酬	22,036,880.71	27,071,174.50
应交税费	123,324,340.95	103,283,109.74
应付利息
应付股利	137,011.16	117,757.64
其他应付款	1,025,553,035.43	1,232,176,328.87

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,282,386,954.69	2,488,715,277.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	137,407,862.36	137,057,346.59
长期应付职工薪酬	2,104,354.78	2,625,528.77
专项应付款
预计负债		3,500,000.00
递延收益	19,687,879.82	17,911,758.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	159,200,096.96	161,094,633.92
负债合计	2,441,587,051.65	2,649,809,911.07
所有者权益：
股本	293,718,653	293,718,653
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	895,988,295.42	895,988,295.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	680,093,703.36	680,093,703.36
未分配利润	5,043,548,063.51	3,800,536,770.02
所有者权益合计	6,913,348,715.29	5,670,337,421.80
负债和所有者权益总计	9,354,935,766.94	8,320,147,332.87

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）

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2017 年第三季度报告

一、营业总收入	6,239,715,381.53	6,516,667,469.39	20,311,331,836.9 1	21,613,691,027.97
其中：营业收入	6,239,715,381.53	6,516,667,469.39	20,311,331,836.9 1	21,613,691,027.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	6,010,682,649.16	6,302,465,145.58	19,359,360,276.7 4	20,684,439,850.69
其中：营业成本	4,877,902,211.00	5,121,738,331.06	15,757,300,896.5 8	16,816,631,394.50
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	68,623,881.83	45,557,379.68	215,723,632.37	211,861,669.91
销售费用	325,023,681.91	394,100,980.63	1,291,356,315.50	1,389,501,284.29
管理费用	637,080,886.22	685,680,807.94	1,973,168,602.34	2,209,502,231.95
财务费用	4,190,172.05	522,706.19	15,916,204.07	-7,486,976.15
资产减值损失	97,861,816.15	54,864,940.08	105,894,625.88	64,430,246.19
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	21,155,998.59	1,208,856.99	52,045,172.02	1,631,020.67
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	313,054.17	-136,590.45	-152,641.30	284,303.52
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	250,188,730.96	215,411,180.80	1,004,016,732.19	930,882,197.95
加：营业外收入	8,797,797.28	6,598,451.01	29,677,603.42	47,477,908.82
其中：非流动资 产处置利得	227,226.98	114,713.43	347,572.90	2,035,810.24
减：营业外支出	1,962,367.90	2,025,398.19	6,155,098.80	8,018,867.04
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2017 年第三季度报告

其中：非流动资 产处置损失	1,862,122.59	1,475,390.46	2,192,664.43	2,485,061.97
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	257,024,160.34	219,984,233.62	1,027,539,236.81	970,341,239.73
减：所得税费用	139,432,731.18	99,431,129.98	386,268,073.34	324,424,148.49
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	117,591,429.16	120,553,103.64	641,271,163.47	645,917,091.24
归属于母公司所有 者的净利润	126,641,448.94	135,680,416.15	646,523,550.69	648,071,903.72
少数股东损益	-9,050,019.78	-15,127,312.51	-5,252,387.22	-2,154,812.48
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他

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2017 年第三季度报告

归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	117,591,429.16	120,553,103.64	641,271,163.47	645,917,091.24
归属于母公司所有 者的综合收益总额	126,641,448.94	135,680,416.15	646,523,550.69	648,071,903.72
归属于少数股东的 综合收益总额	-9,050,019.78	-15,127,312.51	-5,252,387.22	-2,154,812.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.43	0.47	2.20	2.21
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.47	2.20	2.21

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,193,632,042.41	1,223,662,032.66	3,766,020,997.71	3,831,340,778.05
减：营业成本	912,799,832.13	956,628,124.09	2,884,748,035.03	2,926,526,235.42
税金及附加	11,444,605.51	9,691,307.39	35,808,972.24	41,260,689.05
销售费用	15,481,432.24	79,752,254.24	247,512,884.03	274,756,487.08
管理费用	90,594,008.84	91,408,180.26	398,721,819.02	455,387,249.00
财务费用	-11,136,415.87	-27,480,922.85	-48,245,927.22	-80,896,820.58
资产减值损失	1,063,843.08	34,366,343.37	5,594,952.12	36,348,482.59
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	409,159,239.40	-240,054.23	1,281,830,235.61	894,959,651.12
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	143,389.90	-240,054.23	-87,516.66	119,245.49
其他收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	582,543,975.88	79,056,691.93	1,523,710,498.10	1,072,918,106.61
加：营业外收入	2,737,132.33	1,439,838.27	9,865,449.47	16,131,140.96
其中：非流动资产 处置利得	108,689.79	77,130.37	188,197.87	199,436.97

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2017 年第三季度报告

减：营业外支出	235,721.15	556,766.60	4,160,086.72	5,747,315.99
其中：非流动资产 处置损失	235,721.15	51,766.60	476,167.52	505,315.99
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	585,045,387.06	79,939,763.60	1,529,415,860.85	1,083,301,931.58
减：所得税费用	48,835,497.33	28,297,031.40	74,927,137.20	55,450,217.99
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	536,209,889.73	51,642,732.20	1,454,488,723.65	1,027,851,713.59
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	536,209,889.73	51,642,732.20	1,454,488,723.65	1,027,851,713.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,507,880,542.35	22,680,676,386.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,221,881.29	3,253,954.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,810,967,091.10	2,973,652,501.58
经营活动现金流入小计	25,320,069,514.74	25,657,582,842.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18,194,712,061.77	18,207,857,935.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,485,603,327.43	1,598,453,448.72
支付的各项税费	1,182,008,335.53	1,213,379,777.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,432,370,618.25	2,857,227,804.58
经营活动现金流出小计	24,294,694,342.98	23,876,918,966.19
经营活动产生的现金流量净额	1,025,375,171.76	1,780,663,876.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,810,000,000.00	11,150,960.89
取得投资收益收到的现金	61,755,512.86	1,609,591.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,571,534.77	9,790,821.49
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2017 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,873,327,047.63	22,551,373.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	66,677,357.06	234,838,054.96
投资支付的现金	8,743,775,000.00	16,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,810,452,357.06	250,838,054.96
投资活动产生的现金流量净额	-937,125,309.43	-228,286,681.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	456,105,369.26	644,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,993,709.90	26,677,592.92
筹资活动现金流入小计	458,299,079.16	671,177,592.92
偿还债务支付的现金	810,109,791.79	821,148,522.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,874,141.32	248,627,265.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	37,032,750.39	61,886,737.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,103,983,933.11	1,069,775,787.70
筹资活动产生的现金流量净额	-645,684,853.95	-398,598,194.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,375,554.42	3,823,844.68
五、现金及现金等价物净增加额	-560,810,546.04	1,157,602,844.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,694,070,971.98	6,116,845,432.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,133,260,425.94	7,274,448,276.94

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,783,381,459.09	3,871,784,435.11

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2017 年第三季度报告

收到的税费返还	13,043.12	73,708.17
收到其他与经营活动有关的现金	422,965,797.05	567,683,920.53
经营活动现金流入小计	4,206,360,299.26	4,439,542,063.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,388,325,984.71	3,165,188,371.28
支付给职工以及为职工支付的现金	313,086,158.66	367,927,150.27
支付的各项税费	205,473,235.29	199,198,720.70
支付其他与经营活动有关的现金	336,733,860.43	347,466,147.39
经营活动现金流出小计	4,243,619,239.09	4,079,780,389.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,258,939.83	359,761,674.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,335,047,044.25	986,546,968.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,443,534.77	1,616,009.11
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,676,490,579.02	988,162,977.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	8,841,256.53	10,416,419.40
投资支付的现金	7,395,575,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,404,416,256.53	28,416,419.40
投资活动产生的现金流量净额	272,074,322.49	959,746,557.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	28,336,127.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	28,336,127.21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,816,899.81	135,379,808.01
支付其他与筹资活动有关的现金	580,195,270.36	290,079,087.17
筹资活动现金流出小计	792,012,170.17	425,458,895.18
筹资活动产生的现金流量净额	-763,676,042.96	-425,458,895.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-528,860,660.30	894,049,336.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,999,740.45	3,187,773,721.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,398,139,080.15	4,081,823,058.77

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2017 年第三季度报告

法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：付岩

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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