Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

大商股份有限公司 600694

2012 年第三季度报告

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 5

1

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	牛钢
主管会计工作负责人姓名	闫莉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任爱杰

公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	14,390,777,449.51	13,209,040,197.52	8.95
所有者权益（或股东权益）(元)	4,286,074,320.92	3,539,329,442.64	21.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	14.59	12.05	21.08
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		2,249,684,619.40	-6.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		7.66	-6.85
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,787,448.35	834,455,177.70	1.80
基本每股收益（元/股）	0.33	2.84	1.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3	2.73	3.45
稀释每股收益（元/股）	0.33	2.84	1.80
加权平均净资产收益率（%）	2.31	21.30	减少0.41 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.09	20.54	减少0.34 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-47,240.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	18,017,138.99

2

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,213,360.34
所得税影响额	-12,224,392.44
少数股东权益影响额（税后）	-3,912,879.68
合计	33,045,986.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		12,233
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
大连大商国际有限公司	25,859,580	人民币普通股
大连国商资产经营管理 有限公司	25,043,382	人民币普通股
中国工商银行－博时精 选股票证券投资基金	14,181,197	人民币普通股
深圳茂业商厦有限公司	13,390,622	人民币普通股
中国工商银行－富国天 惠精选成长混合型证券 投资基金(LOF)	11,775,016	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 人分红	8,266,258	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优 质治理股票型证券投资 基金(LOF)	7,683,325	人民币普通股
中国民生银行股份有限 公司－东方精选混合型 开放式证券投资基金	7,383,427	人民币普通股
中国工商银行－汇添富 均衡增长股票型证券投 资基金	6,383,190	人民币普通股
中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金	5,195,871	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用□不适用
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因
资产负债表
应收票据	2,642,000.00	476,000.00	455.04%	本期收到银行承兑汇票增加
应收账款	332,105,969.42	243,876,648.57	36.18%	报告期末未结算的银行卡销售 款及未回笼的货款增加
长期股权投资	33,232,681.03	20,157,528.06	64.86%	本期对外投资增加所致
在建工程	53,566,365.88	36,620,385.90	46.27%	本期新增装修所致
应付票据	129,460,267.22	85,354,280.94	51.67%	本期未兑付汇票增加
应交税费	240,374,601.77	116,400,913.60	106.51%	本期应交增值税及企业所得税

3

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

				增加所致
一年内到期的非 流动负债	5,000,000.00	615,000,000.00	-99.19%	长期借款到期所致
长期借款	453,339,946.00	307,000,000.00	47.67%	本期长期借款增加所致
其他非流动负债	361,105.77	1,523,032.89	-76.29%	政府补助转入收入所致
少数股东权益	150,609,144.24	273,711,968.33	-44.98%	本期少数股东减资所致
利润表
财务费用	48,667,095.24	107,129,840.43	-54.57%	偿还部分银行借款影响利息支 出减少及银行存款收到利息增 加所致
资产减值损失	-10,476,320.09	21,640,629.88	-148.41%	本期坏账准备减少所致
投资收益	8,342,212.03	109,200.00	7539.39%	本期合并范围不包含济南儒商 百货，影响投资收益增加
营业外收入	81,666,818.75	40,568,235.60	101.31%	无法支付款项转入增加所致
现金流量表
收到的税费返还	12,588,822.55	9,384,530.48	34.14%	收到的税收返还款增加
取得投资收益收 到的现金	542,924.77	109,200.00	397.18%	被投资单位分配股利增加
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额	776,680.03	5,146,733.82	-84.91%	本期资产处置减少
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额		463,090,453.93	-100.00%	上期收购淄博有限60%股权
偿还债务支付的 现金	1,189,590,000. 00	830,757,527.24	43.19%	本期偿还银行借款增加
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	189,233,608.31	117,285,118.19	61.34%	本期对外分配股利增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011 年度现金分红方案已于2012 年6 月1 日实施。本报告期内无其他现金分红事宜。

大商股份有限公司 法定代表人:牛钢 2012 年10 月27 日

4

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 大商股份有限公司

编制单位: 大商股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,202,226,156.67	4,883,407,431.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,642,000.00	476,000.00
应收账款	332,105,969.42	243,876,648.57
预付款项	126,023,132.27	126,150,838.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	627,576,098.89	706,560,699.91
买入返售金融资产
存货	609,516,742.42	574,945,530.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	7,900,090,099.67	6,535,417,148.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	1,762,349.01	1,675,395.22
长期股权投资	33,232,681.03	20,157,528.06
投资性房地产	230,791,771.66	237,292,407.10
固定资产	4,225,628,724.39	4,368,367,636.41
在建工程	53,566,365.88	36,620,385.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,039,128,950.22	1,072,377,220.62
开发支出
商誉	102,678,364.45	102,678,364.45
长期待摊费用	596,404,192.34	630,646,008.09
递延所得税资产	207,493,950.86	203,808,102.91
其他非流动资产
非流动资产合计	6,490,687,349.84	6,673,623,048.76
资产总计	14,390,777,449.51	13,209,040,197.52
流动负债：
短期借款	857,300,000.00	718,340,000.00

5

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	129,460,267.22	85,354,280.94
应付账款	3,507,686,889.84	2,951,203,315.21
预收款项	2,602,590,896.00	2,386,713,429.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	218,221,432.61	245,060,151.50
应交税费	240,374,601.77	116,400,913.60
应付利息
应付股利	12,398.10
其他应付款	1,283,408,665.59	1,368,754,924.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	615,000,000.00
其他流动负债	176,935,538.69	159,219,189.55
流动负债合计	9,020,990,689.82	8,646,046,204.87
非流动负债：
长期借款	453,339,946.00	307,000,000.00
应付债券
长期应付款	399,799,192.40	360,623,768.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	79,603,050.36	80,805,780.18
其他非流动负债	361,105.77	1,523,032.89
非流动负债合计	933,103,294.53	749,952,581.68
负债合计	9,954,093,984.35	9,395,998,786.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,454,834,574.61	1,454,429,278.13
减：库存股
专项储备
盈余公积	271,543,299.74	271,543,299.74
一般风险准备
未分配利润	2,265,977,793.57	1,519,638,211.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,286,074,320.92	3,539,329,442.64
少数股东权益	150,609,144.24	273,711,968.33
所有者权益合计	4,436,683,465.16	3,813,041,410.97
负债和所有者权益总计	14,390,777,449.51	13,209,040,197.52

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰

母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 大商股份有限公司

6

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,105,442,162.19	1,547,876,212.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款	216,705,927.67	175,284,225.53
预付款项	48,239,063.93	48,233,218.28
应收利息
应收股利
其他应收款	420,613,736.56	418,833,515.97
存货	203,767,419.66	153,836,535.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,994,768,310.01	2,344,063,707.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,259,593,568.04	2,238,431,852.09
投资性房地产	40,450,642.71	41,674,377.74
固定资产	557,833,663.28	545,976,739.65
在建工程	1,780,893.12	11,877,260.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	267,870,917.84	274,424,427.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	89,671,024.14	116,103,263.18
递延所得税资产	49,993,779.18	54,173,323.19
其他非流动资产
非流动资产合计	3,267,194,488.31	3,282,661,242.88
资产总计	6,261,962,798.32	5,626,724,950.82
流动负债：
短期借款	400,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	95,692,650.23	55,698,238.75
应付账款	990,746,497.31	817,019,558.66
预收款项	162,455,598.12	158,887,825.35
应付职工薪酬	74,421,952.80	76,378,421.59
应交税费	33,996,637.57	-7,534,122.47
应付利息
应付股利	12,398.10
其他应付款	1,088,217,083.88	930,819,671.46
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	25,400,859.39	20,913,321.33
流动负债合计	2,870,943,677.40	2,602,182,914.67

7

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款	88,742,599.84	82,524,975.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	60,000.14	90,000.11
非流动负债合计	188,802,599.98	182,614,975.86
负债合计	3,059,746,277.38	2,784,797,890.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	907,714,881.40	907,714,881.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	271,543,299.74	271,543,299.74
一般风险准备
未分配利润	1,729,239,686.80	1,368,950,226.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,202,216,520.94	2,841,927,060.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,261,962,798.32	5,626,724,950.82

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰

4.2

合并利润表

编制单位: 大商股份有限公司

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收 入	7,655,924,513.49	7,185,643,563.23	23,822,402,087.19	22,729,042,188.33
其中：营 业收入	7,655,924,513.49	7,185,643,563.23	23,822,402,087.19	22,729,042,188.33
利 息收入
已 赚保费
手 续费及佣金收 入
二、营业总成 本	7,499,040,192.93	7,048,127,411.01	22,712,352,173.75	22,239,754,953.18
其中：营 业成本	6,310,684,907.58	5,866,765,863.71	19,117,801,108.95	18,527,568,756.26
利 息支出
手 续费及佣金支 出
退 保金

8

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

赔 付支出净额
提 取保险合同准 备金净额
保 单红利支出
分 保费用
营 业税金及附加	93,730,876.37	93,234,046.96	296,269,807.74	282,640,887.85
销 售费用	358,806,251.60	333,446,116.92	1,174,758,048.60	1,270,651,524.93
管 理费用	724,671,992.75	707,223,915.72	2,085,332,433.31	2,030,123,313.83
财 务费用	14,567,991.60	41,224,358.96	48,667,095.24	107,129,840.43
资 产减值损失	-3,421,826.97	6,233,108.74	-10,476,320.09	21,640,629.88
加：公允 价值变动收益 （损失以“－” 号填列）
投资 收益（损失以 “－”号填列）	1,320,535.87	50,000.00	8,342,212.03	109,200.00
其 中：对联营企 业和合营企业 的投资收益
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	158,204,856.43	137,566,152.22	1,118,392,125.47	489,396,435.15
加：营业 外收入	12,619,649.73	17,902,037.06	81,666,818.75	40,568,235.60
减：营业 外支出	490,098.67	5,107,007.29	32,483,559.70	26,722,875.19
其中： 非流动资产处 置损失	328,144.61	434,235.44	1,199,348.05	828,516.49
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	170,334,407.49	150,361,181.99	1,167,575,384.52	503,241,795.56
减：所得 税费用	65,377,102.15	57,342,569.36	272,661,448.79	176,965,138.07
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	104,957,305.34	93,018,612.63	894,913,935.73	326,276,657.49

9

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

归属于母 公司所有者的 净利润	97,787,448.35	96,055,732.21	834,455,177.70	317,020,311.32
少数股东 损益	7,169,856.99	-3,037,119.58	60,458,758.03	9,256,346.17
六、每股收益：
（一）基 本每股收益	0.33	0.33	2.84	1.08
（二）稀 释每股收益	0.33	0.33	2.84	1.08
七、其他综合 收益
八、综合收益 总额	104,957,305.34	93,018,612.63	894,913,935.73	326,276,657.49
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	97,787,448.35	96,055,732.21	834,455,177.70	317,020,311.32
归属于少 数股东的综合 收益总额	7,169,856.99	-3,037,119.58	60,458,758.03	9,256,346.17

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰

母公司利润表

编制单位: 大商股份有限公司

编制单位: 大商股份有限公司	编制单位: 大商股份有限公司	母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,492,280,361.79	1,519,486,370.84	4,590,551,745.56	5,163,015,665.25
减：营业成 本	1,278,295,406.06	1,255,536,338.54	3,754,488,607.53	4,296,996,260.07
营业税 金及附加	19,762,760.44	20,523,126.64	56,949,680.66	55,738,030.47
销售费 用	89,367,173.87	80,420,188.47	281,742,189.13	321,010,859.76
管理费 用	166,773,182.01	156,850,185.01	501,438,853.33	516,500,600.63
财务费 用	-5,772,881.69	-3,438,939.19	-14,879,219.59	-10,863,213.15
资产减 值损失	-10,589,719.81	-10,799,197.23	-19,822,866.58	-4,448,517.38
加：公允价 值变动收益（损 失以“－”号填 列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）	663,814.35	0.00	430,538,538.03	373,587,753.46
其 中：对联营企业

10

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

和合营企业的投 资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	-44,891,744.74	20,394,668.60	461,173,039.11	361,669,398.31
加：营业外 收入	1,857,979.77	1,381,111.23	22,214,124.10	3,843,843.82
减：营业外 支出	45,004.01	9,601.88	30,802,562.64	15,392,248.90
其中：非 流动资产处置损 失	13,489.14	-46,037.69	13,489.14	311,533.49
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	-43,078,768.98	21,766,177.95	452,584,600.57	350,120,993.23
减：所得税 费用	4,022,491.46	-680,869.11	4,179,544.02	-8,083,347.69
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	-47,101,260.44	22,447,047.06	448,405,056.55	358,204,340.92
五、每股收益：
（一）基本 每股收益	-0.16	0.08	1.53	1.22
（二）稀释 每股收益	-0.16	0.08	1.53	1.22
六、其他综合收 益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总 额	-47,101,260.44	22,447,047.06	448,405,056.55	358,204,340.92

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 大商股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,197,235,722.78	25,551,812,426.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

11

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

收到的税费返还	12,588,822.55	9,384,530.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,630,940,300.31	1,301,571,215.78
经营活动现金流入小计	27,840,764,845.64	26,862,768,172.47
购买商品、接受劳务支付的现金	21,482,260,631.67	20,798,451,566.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,314,389,490.24	1,165,739,357.38
支付的各项税费	1,342,374,952.69	1,254,215,527.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,452,055,151.64	1,229,326,325.45
经营活动现金流出小计	25,591,080,226.24	24,447,732,777.70
经营活动产生的现金流量净额	2,249,684,619.40	2,415,035,394.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	542,924.77	109,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	776,680.03	5,146,733.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,319,604.80	5,255,933.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	251,544,097.36	217,964,303.74
投资支付的现金	7,925,763.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		463,090,453.93
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	259,469,860.73	681,054,757.67
投资活动产生的现金流量净额	-258,150,255.93	-675,798,823.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	864,889,946.00	738,340,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		93,819,454.48
筹资活动现金流入小计	864,889,946.00	832,159,454.48
偿还债务支付的现金	1,189,590,000.00	830,757,527.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,233,608.31	117,285,118.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,658,285.62	31,965,964.08
支付其他与筹资活动有关的现金	142,498,000.00	128,000.00
筹资活动现金流出小计	1,521,321,608.31	948,170,645.43
筹资活动产生的现金流量净额	-656,431,662.31	-116,011,190.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	837,598.59	-4,195,784.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,335,940,299.75	1,619,029,595.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,845,533,356.74	3,243,119,032.39
六、期末现金及现金等价物余额	6,181,473,656.49	4,862,148,628.24

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰

12

大商股份有限公司2012 年第三季度报告

600694

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 大商股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,050,063,083.06	5,577,577,786.36
收到的税费返还	67,766.25	781,011.28
收到其他与经营活动有关的现金	316,977,046.26	222,321,220.70
经营活动现金流入小计	5,367,107,895.57	5,800,680,018.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,126,353,689.68	4,575,283,254.09
支付给职工以及为职工支付的现金	344,596,637.44	308,058,759.60
支付的各项税费	191,385,529.08	190,387,981.13
支付其他与经营活动有关的现金	325,864,032.36	349,403,838.87
经营活动现金流出小计	4,988,199,888.56	5,423,133,833.69
经营活动产生的现金流量净额	378,908,007.01	377,546,184.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	453,418,355.63	414,104,529.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	156,876.96	2,101,703.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	453,575,232.59	416,206,232.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	35,155,805.69	54,180,790.43
投资支付的现金	16,125,763.37	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	51,281,569.06	654,180,790.43
投资活动产生的现金流量净额	402,293,663.53	-237,974,557.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	65,319,552.07	93,920,877.55
筹资活动现金流入小计	315,319,552.07	493,920,877.55
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	214,458,789.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,591,160.63	28,451,561.54
支付其他与筹资活动有关的现金		15,453,275.42
筹资活动现金流出小计	517,591,160.63	258,363,626.61
筹资活动产生的现金流量净额	-202,271,608.56	235,557,250.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	578,930,061.98	375,128,877.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,517,288,988.91	1,278,048,396.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,096,219,050.89	1,653,177,274.29

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:闫莉 会计机构负责人:任爱杰

13