Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 10, 2011

大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

大商股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

• 1.6 公司负责人牛 钢、主管会计工作负责人闫 莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱 杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	大商股份
股票代码	600694
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟浩	张宁
联系地址	大连市中山区青三街1号	大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dashanggufen@126.com	dashanggufen@126.com

• 2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标

1

大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	12,450,269,447.94	11,917,394,554.52	4.47
所有者权益（或股东权益）	3,486,313,473.43	3,265,348,894.32	6.77
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	11.87	11.12	6.74
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	351,830,282.93	197,643,026.99	78.01
利润总额	352,880,613.57	197,769,675.17	78.43
归属于上市公司股东的净 利润	220,964,579.11	95,463,639.61	131.46
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	224,895,908.60	97,933,886.31	129.64
基本每股收益(元)	0.75	0.33	127.27
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.77	0.33	133.33
稀释每股收益(元)	0.75	0.33	127.27
加权平均净资产收益率 (%)	6.55	3.13	增加3.42 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	1,056,808,908.96	265,811,135.13	297.58
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	3.598	0.90	299.78

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,587,672.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,997,537.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,534,879.79
所得税影响额	-3,818,604.15
少数股东权益影响额（税后）	-1,163,055.98
合计	-3,931,329.49

2

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§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

											单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）							本次变动后
	数量		比例 (%)	发行 新股		送 股	公积 金转 股		其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股 份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有 法人持股
境内自然人 持股
４、外资持股
其中： 境外法人持 股
境外自然人 持股
二、无限售条件流 通股份	293,718,653		100								293,718,653	100
1、人民币普通股	293,718,653		100								293,718,653	100
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
三、股份总数	293,718,653		100								293,718,653	100
3.2 股东数量和持股情况											单位：股
报告期末股东总数											12,296户
			前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)		持股总数			持有有限售条 件股份数量			质押或冻结的股份 数量
大连大商国际有限 公司	境内非国 有法人		8.80		25,859,580			0			质押 8,125,943
大连国商资产经营 管理有限公司	国有法人		8.62		25,313,682			0			质押 11,000,000
中国工商银行－富 国天惠精选成长混 合型证券投资基金 (LOF)	未知		3.68		10,800,000			0			未知
中国工商银行－鹏	未知		2.23		6,554,180			0			未知

3

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华优质治理股票型 证券投资基金 (LOF)
中国太平洋人寿保 险股份有限公司－ 分红－个人分红	未知		1.98	5,804,229	0	未知
中国农业银行－富 兰克林国海弹性市 值股票型证券投资 基金	未知		1.88	5,518,260	0	未知
中国建设银行－华 夏红利混合型开放 式证券投资基金	未知		1.81	5,311,977	0	未知
中国农业银行－华 夏复兴股票型证券 投资基金	未知		1.76	5,176,249	0	未知
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪	未知		1.74	5,101,058	0	未知
中国工商银行－诺 安平衡证券投资基 金	未知		1.47	4,314,600	0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
大连大商国际有限公司		25,859,580			人民币普通股 25,859,580
大连国商资产经营管理有限公 司		25,313,682			人民币普通股 25,313,682
中国工商银行－富国天惠精选 成长混合型证券投资基金(LOF)		10,800,000			人民币普通股 10,800,000
中国工商银行－鹏华优质治理 股票型证券投资基金(LOF)		6,554,180			人民币普通股 6,554,180
中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红		5,804,229			人民币普通股 5,804,229
中国农业银行－富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金		5,518,260			人民币普通股 5,518,260
中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金		5,311,977			人民币普通股 5,311,977
中国农业银行－华夏复兴股票 型证券投资基金		5,176,249			人民币普通股 5,176,249
中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－FH002 沪		5,101,058			人民币普通股 5,101,058
中国工商银行－诺安平衡证券 投资基金		4,314,600			人民币普通股 4,314,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明		大连大商国际有限公司与大连国商资产经营管理有限公司之间不 存在关联关系或一致行动人情况，公司未知其他流通股股东之间的 关联关系或一致行动人情况。

4

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3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减（%）	营业成 本比上 年同期 增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分行业
百货业 态	9,051,783,356.88	7,613,176,360.03	15.89	37.12	40.55	减少2.06 个 百分点
超市业 态	3,031,656,504.31	2,708,708,656.16	10.65	25.23	24.56	增加0.47 个 百分点
家电连 锁业态	2,060,649,805.83	1,975,253,626.21	4.14	17.84	19.03	减少0.67 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连地区	4,619,760,719.68	35.10
沈阳地区	1,159,816,836.88	25.95
抚顺地区	1,313,232,324.28	20.43
阜新地区	408,707,490.69	18.22
大庆地区	2,574,556,531.83	21.74
牡丹江地区	898,008,527.16	46.85
佳木斯地区	413,250,760.51	28.31
河南地区	1,055,945,198.84	34.66
其他地区	1,897,339,963.51	23.59
鲁中地区	518,157,780.01	100

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5

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□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）信阳新玛特装修改造工程。报告期内，公司对信阳新玛特店投入2314.56 万元进 行装修。

（2）新玛特新华店装修改造工程。报告期内，公司对新玛特新华店投入1156.3 万元进 行装修改造工程，精心打造大连市首个“区域性购物中心”。

（3）其他装修改造工程：报告期内，公司投入109.34 万元对郑州金博大店进行装修改 造；投入205.2 万元，用于营口新玛特店的空调增容工程；投入101.7 万元对大商矿泉水水 厂进行改造。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产 √适用 □不适用

6.2 出售资产 □适用 √不适用

6.3 担保事项 √适用 □不适用

6

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单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

单位:亿元 币种:人民币	单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	3.07
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0.2
报告期末对子公司担保余额合计	0.6
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	3.67
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	3.07
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0.6
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	3.67

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
庄河千盛	878,050.36	9,062,252.27	1,465.00	1,465.00
大商哈新一百	193,341.82	193,341.82	1,589.50	1,589.50
天河百盛	-108,840.02	12,796.00	779,548.45	779,548.45
成都大商	-363,468.70	18,851.30	1,208.20	1,208.20
电子商务	-1,075,304.64	235,758.46	0	0
东港千盛	-3,525,414.50	417,022.10	729,705.20	729,705.20
西安商贸	587,162.57	1,370,640.80	325.30	325.30
大商管理	33,413,427.82	58,473,400.47	9,256.30	9,256.30
鞍山商业	10,759.75	1,624,827.96	13,096.30	26,454.30
郑州商业	4,452,573.46	23,440,856.20	3,176,813.80	7,942,416.43
桂林微笑堂	-62,649.00	0	0	0
哈一百	-28,200.22	0	0	0
大商集团	434,516.75	434,516.75	0	0
河南超市连锁	24,125,679.99	24,125,679.99	592,844.24	592,844.24
中兴-大连商业大厦	11,517,489.20	11,517,489.20
易玛特	-4,152,714.00	636,930.00	0	0
大庆庆莎	0	17,510,293.20	0	0
大商嘉华A	-10,033,828.98	29,847,769.59	0	0
盘锦地产B	0	80,000,000.00	0	0
营口地产C	0	20,000,000.00	0	0
紫荆山百货	-3,659,836.51	1,773,940.23	-1,254,061.65	625,589.95
焦作千盛	1,341,825.89	1,461,825.89	15,682.20	15,682.20
驻马店新玛特	25,464.38	25,464.38	0	0
淄博股份	9,663,374.92	9,663,374.92	0	0
大商进出口	0	0	192,500.40	192,500.40
哈尔滨地产	0	0	585,157.46	585,157.46

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新百大	0	0	-920,000.00	0
合计	63,633,410.34	291,847,031.53	3,925,130.70	11,503,742.93

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、根据2009 年2 月5 日山西省太原市中级人民法院发出的民事裁定书（2009）并民初 字第34 号，关于原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司 与公司及第三人中国工商银行股份有限公司太原城建支行买卖合同纠纷一案，裁定：查封冻 结公司的银行存款3000 万元、冻结董利生提供担保的银行存款100 万元、冻结山西中侨商 贸有限公司给山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司提供担保的银行存 款200 万元。

山西省太原市中级人民法院于2009 年6 月29 日以（2009）并民初字第34 号民事判决 书一审判决，解除原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司 与本公司签订的《房地产转让协议》；存放于中国工商银行太原城建支行的三千万元定金归 原告所有。本公司对于法院的一审判决提起上诉，山西省高级人民法院于2009 年12 月22 日以（2009）晋民终字第250 号民事判决书终审判决驳回本公司上诉，维持一审判决。公司 向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2010 年1 月25 日受理公司申请再审上述案件。 最高人民法院于2011 年6 月21 日以（2010）民提字第101 号民事判决书终审判决：撤 销山西省高级人民法院（2009）晋民终字第250 号民事判决；维持山西省太原市中级人民法 院（2009）并民初字第34 号民事判决第一项；撤销山西省太原市中级人民法院（2009）并 民初字第34 号民事判决第二项；驳回山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有 限公司、董利生的其他诉讼请求；一审案件受理费191800 元及保全费5000 元、二审案件受 理费191800 元，由董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司负 担。

2、关于日本清水建设株式会社（以下简称"清水建设"）因建筑合同纠纷事项诉本公司之 子公司大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004 年12 月29 日做出 (2000)辽 民初字第6 号《民事判决书》，详见2004 年12 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。

2005 年1 月24 日，日本清水建设株式会社向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2006 年12 月26 日下达（2005）民一终字第28 号《民事判决书》，终审维持原判。详见 2007 年1 月17 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。大连国际商贸大厦已向法院申请强制执行，本案仍在执行过程中。

3、根据2010 年11 月5 日山东省济南市中级人民法院（2009）济民一初字第13 号民事判 决书，关于原告公司及第三人大商电器济南人民商场店与被告济南人民商场股份有限公司、 烟台振华百货集团股份有限公司、山东振华济南人民百货有限公司的租赁合同纠纷，济南市 中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司及第三人大商电器济南人民商场店已于 2011 年1 月29 日提起上诉。

山东省高级人民法院于2011 年7 月5 日以（2011）鲁民一终字第87 号民事裁定书裁定： 撤销山东省济南市中级人民法院2009）济民一初字第13 号民事判决；发回山东省济南市中 级人民法院重审。

8

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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

							单位：元	单位：元
证券代码	证券简 称	最初投资 成本	占该公司 股权比例 （％）	期末账 面价值	报告期 损益	报告期 所有者 权益变 动	会计核 算科目	股份来 源
000805	*ST 炎 黄	150,900	0.26	150,900	0	0	长期股 权投资	并购带 入

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投资成本 （元）	持有数 量（股）	占该公 司股权 比例 （%）	期末账面价值 （元）	报告期 损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会计核 算科目	股份来 源
锦州银行	4,632,152.59		0.43	4,632,152.59			长期股 权投资	并购带 入
吉林市商 业银行	5,000,000.00		0.09	5,000,000.00			长期股 权投资	并购带 入
佳木斯市 正源投资 担保公司	150,000.00		0.16	150,000.00			长期股 权投资	并购带 入
大连经济 技术开发 区信托投 资股份有 限公司	100,000.00	100,000	0.056	100,000.00			长期股 权投资	长期股 权投资
澳大有限 公司	11,965,800.00		35	10,819,617.91			长期股 权投资	子公司 的长期 股权投 资
合计	21,847,952.59	100,000	/	20,701,770.50			/	/

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

9

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合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表	：
2011年6月30日
编制单位：大商股份有限公司			单位：人民币元
资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	3,932,782,698.13	3,361,209,450.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			0.00
应收票据	七、2	4,374,738.00	0.00
应收账款	七、3	220,478,029.09	158,517,576.75
预付款项	七、4	147,248,675.69	331,022,608.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同保证金
应收利息			0.00
其他应收款	七、5	555,636,751.97	578,519,311.03
买入返售金融资产
存货	七、6	804,770,027.35	1,442,124,240.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	0.00
			0.00
流动资产合计		5,665,290,920.23	5,871,393,187.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售的金融资产
持有至到期投资	七、7
长期应收款		1,781,648.26	1,781,648.26
长期股权投资	七、8	20,752,670.50	20,752,670.50
投资性房地产	七、9	98,663,814.26	97,624,830.60
固定资产	七、10	4,598,600,019.93	3,919,150,845.98
在建工程	七、11	37,763,493.92	97,335,542.85
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	七、12	1,095,605,433.26	1,023,016,274.88
开发支出			0.00
商誉	七、13	104,326,236.70	102,678,364.45
长期待摊费用	七、14	630,500,774.49	590,259,500.94
递延所得税资产	七、15	196,984,436.39	193,401,688.88
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		6,784,978,527.71	6,046,001,367.34
资产总计		12,450,269,447.94	11,917,394,554.52
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）	：
2011年6月30日
编制单位：大商股份有限公司			单位：人民币元
负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	七、17	831,300,000.00	645,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存款
拆入资金
交易性金融负债			0.00
应付票据	七、18	213,412,318.98	537,219,619.32
应付账款	七、19	2,807,275,578.43	2,580,521,134.40
预收款项	七、20	1,640,869,215.05	1,636,803,607.21
卖出回购证券款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、21	236,629,490.45	191,447,540.30
应交税费	七、22	-5,961,487.34	154,149,893.77
应付利息			0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	七、23	1,302,418,726.72	1,391,214,912.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		610,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债	七、24	135,377,606.17	116,868,481.90
流动负债合计		7,771,321,448.46	7,393,525,189.07
非流动负债：
长期借款	七、25	591,869,497.86	1,067,207,527.24
应付债券			0.00
长期应付款	七、26	285,843,393.72	253,257,027.31
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延所得税负债		252,108.47	252,108.47
其他非流动负债		2,559,946.48	5,674,088.91
非流动负债合计		880,524,946.53	1,326,390,751.93
负债合计		8,651,846,394.99	8,719,915,941.00
股东权益：
股本	七、27	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	七、28	1,454,429,278.13	1,454,429,278.13
减：库存股			0.00
盈余公积	七、29	241,924,603.40	241,924,603.40
一般风险准备
未分配利润	七、30	1,496,240,938.90	1,275,276,359.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,486,313,473.43	3,265,348,894.32
少数股东权益合计	七、31	312,109,579.52	-67,870,280.80
股东权益合计		3,798,423,052.95	3,197,478,613.52
负债和股东权益总计		12,450,269,447.94	11,917,394,554.52
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并利润表	合并利润表	合并利润表	合并利润表
2011年1-6月
编制单位：大商股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,543,398,625.10	11,971,141,844.74
其中：营业收入	七、32	15,543,398,625.10	11,971,141,844.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		15,191,627,542.17	11,773,715,817.75
其中：营业成本	七、32	12,660,802,892.55	9,608,703,041.16
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、33	189,406,840.89	128,436,136.91
销售费用	七、34	937,205,408.01	758,848,599.54
管理费用	七、35	1,322,899,398.11	1,154,545,149.54
财务费用	七、36	65,905,481.47	81,248,649.65
资产减值损失	七、37	15,407,521.14	41,934,240.95
加：公允价值变动收益
投资收益	七、38	59,200.00	217,000.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润		351,830,282.93	197,643,026.99
加：营业外收入	七、39	22,666,198.54	24,621,732.15
减：营业外支出	七、40	21,615,867.90	24,495,083.97
其中：非流动资产处置损失		394,281.05	548,851.76
四、利润总额		352,880,613.57	197,769,675.17
减：所得税费用	七、41	119,622,568.71	106,787,764.96
五、净利润		233,258,044.86	90,981,910.21
归属于母公司所有者的净利润		220,964,579.11	95,463,639.61
少数股东损益		12,293,465.75	-4,481,729.40
六、每股收益
㈠、基本每股收益		0.75	0.33
㈡、稀释每股收益		0.75	0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额		233,258,044.86	90,981,910.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,964,579.11	69,765,657.41
归属于少数股东的综合收益总额		12,293,465.75	21,216,252.80
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表	合并现金流量表	合并现金流量表	合并现金流量表
2011年1-6月
编制单位：大商股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		17,023,579,651.60	13,151,720,573.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收到利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,894,594.45	3,409,623.07
收到的其他与经营活动有关的现金	七、42	1,022,738,513.88	759,610,940.27
经营活动现金流入小计		18,053,212,759.93	13,914,741,136.34
购买商品、接受劳务支付的现金		14,082,302,599.66	11,417,513,403.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		826,632,158.76	738,023,421.53
支付的各项税费		1,010,299,305.57	708,797,861.68
支付的其他与经营活动有关的现金	七、43	1,077,169,786.98	784,595,314.29
经营活动现金流出小计		16,996,403,850.97	13,648,930,001.21
经营活动产生的现金流量净额		1,056,808,908.96	265,811,135.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		59,200.00	217,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,753,220.24	23,619,107.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,812,420.24	23,836,107.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,522,577.26	350,605,006.90
投资支付的现金		0.00	11,965,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		463,090,453.93
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		576,613,031.19	362,570,806.90
投资活动产生的现金流量净额		-571,800,610.95	-338,734,698.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		476,000,000.00	517,666,034.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、44	278,121.78	31,710,415.42
筹资活动现金流入小计		476,278,121.78	551,376,449.55
偿还债务支付的现金		295,343,929.38	272,365,909.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,957,748.67	92,250,620.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,451,888.51	20,906,971.48
支付其他与筹资活动有关的现金	七、44	116,000.00	61,254,375.88
筹资活动现金流出小计		387,417,678.05	425,870,906.11
筹资活动产生的现金流量净额		88,860,443.73	125,505,543.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,295,493.82	-929,255.55
五、现金及现金等价物净增加额		571,573,247.92	51,652,724.07
加：期初现金及现金等价物余额		3,361,209,450.21	2,845,848,786.24
六、期末现金及现金等价物余额		3,932,782,698.13	2,897,501,510.31
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

13

大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表	合并股东权益变动表
	2011年1-6月
编制单位：大商股份有限公司									单位：人民币元
项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13	0.00	241,924,603.40	0.00	1,275,276,359.79	0.00	-67,870,280.80	3,197,478,613.52
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他
二、本年年初余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13	0.00	241,924,603.40	0.00	1,275,276,359.79	0.00	-67,870,280.80	3,197,478,613.52
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,964,579.11	0.00	379,979,860.32	600,944,439.43
（一）净利润						220,964,579.11		12,293,465.75	233,258,044.86
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,964,579.11	0.00	12,293,465.75	233,258,044.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,901,418.50	398,901,418.50
1.所有者投入资本								398,901,418.50	398,901,418.50
2.股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3.其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,215,023.93	-31,215,023.93
1.提取盈余公积						0.00			0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配								-31,215,023.93	-31,215,023.93
4.其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）									0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3.盈余公积弥补亏损									0.00
4.其他									0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13	0.00	241,924,603.40	0.00	1,496,240,938.90	0.00	312,109,579.52	3,798,423,052.95
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人：		14 主管会计工作负责人：						会计机构负责人：

大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）	合并股东权益变动表(续）
	2011年1-6月
编制单位：大商股份有限公司									单位：人民币元
项 目	上期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	293,718,653.00	1,454,428,475.83		225,166,769.42		1,170,252,039.32	0.00	-34,523,799.09	3,109,042,138.48
加：财务政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他
二、本年年初余额	293,718,653.00	1,454,428,475.83	0.00	225,166,769.42	0.00	1,170,252,039.32	0.00	-34,523,799.09	3,109,042,138.48
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	802.30	0.00	16,757,833.98	0.00	105,024,320.47	0.00	-33,346,481.71	88,436,475.04
（一）净利润						121,782,154.45		-18,668,148.34	103,114,006.11
（二）其他综合收益		802.30							802.30
上述（一）和（二）小计	0.00	802.30	0.00	0.00	0.00	121,782,154.45	0.00	-18,668,148.34	103,114,808.41
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168,971.22	6,168,971.22
1.所有者投入资本								3,500,000.00	3,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3.其他								2,668,971.22	2,668,971.22
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	16,757,833.98	0.00	-16,757,833.98	0.00	-20,847,304.59	-20,847,304.59
1.提取盈余公积				16,757,833.98		-16,757,833.98			0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配								-20,847,304.59	-20,847,304.59
4.其他									0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1.资本公积转增资本（或股本）									0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3.盈余公积弥补亏损									0.00
4.其他									0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	293,718,653.00	1,454,429,278.13	0.00	241,924,603.40	0.00	1,275,276,359.79	0.00	-67,870,280.80	3,197,478,613.52
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：						会计机构负责人：

15

大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
	2011年6月30日
	编制单位：大商股份有限公司							单位：人民币元
	资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
	流动资产：				流动负债：
	货币资金		1,422,020,853.49	1,346,891,611.84	短期借款		450,000,000.00	300,000,000.00
	交易性金融资产				交易性金融负债			0.00
	应收票据			0.00	应付票据		145,600,262.48	425,126,057.38
	应收账款	十三、1	206,349,364.65	149,824,556.35	应付账款		859,081,799.01	791,988,790.10
	预付账款		44,931,005.31	128,054,839.49	预收款项		155,362,362.47	211,588,848.01
	应收利息				应付职工薪酬		104,443,616.35	63,540,342.45
	应收股利			0.00	应交税费		-17,586,704.30	8,931,872.25
	其他应收款	十三、2	639,677,506.99	601,560,303.49	应付利息			0.00
	存货		245,873,828.63	551,177,254.77	应付股利			0.00
	一年内到期的非流动资产			0.00	其他应付款		987,717,948.88	954,124,163.56
	其他流动资产			0.00	一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	0.00
					其他流动负债		18,119,685.40	16,696,715.99
	流动资产合计		2,558,852,559.07	2,777,508,565.94
					流动负债合计		2,802,738,970.29	2,771,996,789.74
	非流动资产：				非流动负债：
	可供出售的金融资产				长期借款		160,830,784.20	164,458,789.65
	持有至到期投资				应付债券			0.00
	长期应收款				长期应付款		72,437,120.15	62,707,716.20
	长期股权投资	十三、3	2,295,497,816.55	1,695,497,816.55	专项应付款			0.00
	投资性房地产			0.00	预计负债			0.00
	固定资产		592,972,229.92	595,697,883.80	递延所得税负债			0.00
	在建工程		5,788,228.00	88,315,689.75	其他非流动负债		110,000.09	130,000.07
	工程物资			0.00
	固定资产清理			0.00	非流动负债合计		233,377,904.44	227,296,505.92
	生产性生物资产			0.00	负债合计		3,036,116,874.73	2,999,293,295.66
	油气资产			0.00
	无形资产		278,084,523.39	282,491,056.96	股东权益：
	开发支出			0.00	股本		293,718,653.00	293,718,653.00
	商誉			0.00	资本公积		907,714,881.40	907,714,881.40
	长期待摊费用		129,344,751.67	55,850,701.24	减：库存股			0.00
	递延所得税资产		57,074,156.93	49,671,678.36	盈余公积		241,924,603.40	241,924,603.40
	其他非流动资产			0.00	未分配利润		1,438,139,253.00	1,102,381,959.14
	非流动资产合计		3,358,761,706.46	2,767,524,826.66	股东权益合计		2,881,497,390.80	2,545,740,096.94
	资产总计		5,917,614,265.53	5,545,033,392.60	负债和股东权益总计		5,917,614,265.53	5,545,033,392.60
	后附财务报表附注为财务报表的组成部分
	公司法定代表人∶			主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	利润表	利润表	利润表	利润表
	2011年1-6月
	编制单位：大商股份有限公司			单位：人民币元
	项 目	附注	本期金额	上期金额
	一、营业收入	十三、4	3,643,529,294.41	2,997,142,250.25
	减：营业成本	十三、4	3,041,459,921.53	2,499,030,762.68
	营业税金及附加		35,214,903.83	22,364,942.42
	销售费用		240,590,671.29	181,792,826.20
	管理费用		359,650,415.62	318,687,634.88
	财务费用		-7,424,273.96	1,965,128.93
	资产减值损失		6,350,679.85	15,309,918.24
	加：公允价值变动收益
	投资收益	十三、5	373,587,753.46	232,153,797.40
	其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
	二、营业利润		341,274,729.71	190,144,834.30
	加：营业外收入		2,462,732.59	1,881,558.17
	减：营业外支出		15,382,647.02	12,361,528.81
	其中：非流动资产处置损失		357,571.18	359,121.18
	三、利润总额		328,354,815.28	179,664,863.66
	减：所得税费用		-7,402,478.58	1,973,064.71
	四、净利润		335,757,293.86	177,691,798.95
	五、每股收益
	㈠、基本每股收益		1.14	0.60
	㈡、稀释每股收益		1.14	0.60
	六、其他综合收益
	七、综合收益总额		335,757,293.86	177,691,798.95
	后附财务报表附注为财务报表的组成部分
	公司法定代表人∶ 主管会计工作负责人∶ 会计机构负责人：

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

现金流量表	现金流量表	现金流量表	现金流量表
2011年1-6月
编制单位：大商股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,930,064,011.79	3,179,260,841.57
收到的税费返还		300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		202,530,510.28	128,654,046.88
经营活动现金流入小计		4,132,894,522.07	3,307,914,888.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,402,926,823.61	2,928,643,128.01
支付给职工以及为职工支付的现金		223,705,675.88	206,847,941.21
支付的各项税费		156,068,573.97	111,769,723.05
支付的其他与经营活动有关的现金		258,415,801.64	182,737,397.59
经营活动现金流出小计		4,041,116,875.10	3,429,998,189.86
经营活动产生的现金流量净额		91,777,646.97	-122,083,301.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		403,713,883.90	247,626,898.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,020,170.21	15,216,567.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		405,734,054.11	262,843,465.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,302,960.78	11,130,402.60
投资支付的现金		600,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		636,302,960.78	14,130,402.60
投资活动产生的现金流量净额		-230,568,906.67	248,713,063.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,628,005.45	10,199,875.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,998,217.78	14,968,357.17
支付其他与筹资活动有关的现金		15,453,275.42	24,239,251.54
筹资活动现金流出小计		36,079,498.65	49,407,483.84
筹资活动产生的现金流量净额		213,920,501.35	-49,407,483.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		75,129,241.65	77,222,278.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,346,891,611.84	1,362,302,869.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,422,020,853.49	1,439,525,147.19
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	股东权益变动表	股东权益变动表	股东权益变动表	股东权益变动表	股东权益变动表	股东权益变动表
	2011年1-6月
编制单位：大商股份有限公司						单位：人民币元
项 目	本期金额
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40	0.00	241,924,603.40	1,102,381,959.14	2,545,740,096.94
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
其他
二、本年年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40	0.00	241,924,603.40	1,102,381,959.14	2,545,740,096.94
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	335,757,293.86	335,757,293.86
（一）净利润					335,757,293.86	335,757,293.86
（二）其他综合收益						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	335,757,293.86	335,757,293.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本						0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3.其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积					0.00	0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配						0.00
4.其他						0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）						0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他						0.00
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40	0.00	241,924,603.40	1,438,139,253.00	2,881,497,390.80
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
		~~19~~
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：				会计机构负责人：

大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

年半年度报告摘要 大商股份有限公司 2011
	股东权益变动表（续）
	2011年1-6月
编制 单位：大商股份有限公司						元 单位：人民币
项 目	上期金额
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年 年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40	0.00	225,166,769.42	951,561,453.34	757.16 2,378,161,
加：财务 政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
其他
二、本年 年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40	0.00	225,166,769.42	951,561,453.34	757.16 2,378,161,
三、本年 增减变动金额（减少以"-"号填列）	0.00	0.00	0.00	16,757,833.98	150,820,505.80	339.78 167,578,
（一）净 利润					167,578,339.78	339.78 167,578,
（二）其 他综合收益						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	167,578,339.78	339.78 167,578,
（三）股 东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.所 有者投入资本						0.00
2.股 份支付计入所有者权益的金额						0.00
3.其 他						0.00
（四）利 润分配	0.00	0.00	0.00	16,757,833.98	-16,757,833.98	0.00
1.提 取盈余公积				16,757,833.98	-16,757,833.98	0.00
2.提 取一般风险准备
3.对 所有者（或股东）的分配						0.00
4.其 他						0.00
（五）股 东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资 本公积转增资本（或股本）						0.00
2.盈 余公积转增资本（或股本）						0.00
3.盈 余公积弥补亏损						0.00
4.其 他						0.00
（六）专 项储备
1.本 期提取
2.本 期使用
四、本年 年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40	0.00	241,924,603.40	1,102,381,959.14	096.94 2,545,740,
后附财务 报表附注为财务报表的组成部分
公司法定代表人：	主管会计工作负责人：				会计机构负责人：

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大商股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
淄博商厦有限公司	1,005,854,993.79	5,088,768.61
淄博中润新玛特有限公司	-3,087,549.28	425,129.54
淄博远方金领数码科技有限公司	2,354,341.51	-199,707.90

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