Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 1, 2009

大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

• 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	大商股份
股票代码	600694
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩德胜	丁霞
联系地址	大连市中山区青三街1号	大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dashanggufen@126.com	dashanggufen@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	10,011,109,361.79	9,488,992,970.17	5.5
所有者权益（或股东权益）	3,180,933,972.03	3,119,661,070.61	1.96
每股净资产(元)	10.83	10.62	1.98
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业利润	171,804,360.91	344,662,597.89	-50.15
利润总额	176,330,958.84	354,493,689.34	-50.26
净利润	61,272,901.42	229,608,463.23	-73.31
扣除非经常性损益后的净 利润	37,011,270.72	223,088,760.26	-83.41
基本每股收益(元)	0.21	0.78	-73.08
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.13	0.76	-82.89

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稀释每股收益(元)	0.21	0.78	-73.08
净资产收益率(%)	1.93	7.37	减少5.44个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	394,079,150.71	310,750,550.12	26.82
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	1.34	1.06	26.42

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,522,852.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	8,908,645.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,857,731.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,140,804.97
少数股东权益影响额	-1,252,003.44
所得税影响额	-7,870,695.42
合计	24,261,630.70

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股 报告期末股东总数 9,217 户

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数			9,217户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结的股份 数量
大连大商国际有限公司	国有 法人	18.80	55,231,445	25,988,713	无
中国农业银行－富兰克林国海弹 性市值股票型证券投资基金	未知	3.52	10,333,830	0	未知
中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金	未知	2.76	8,116,866	0	未知
全国社保基金一零八组合	未知	2.50	7,344,071	0	未知
中国银行－友邦华泰积极成长混 合型证券投资基金	未知	2.23	6,549,741	0	未知
交通银行－天治核心成长股票型 证券投资基金	未知	1.83	5,376,871	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统 －普通保险产品	未知	1.82	5,340,697	0	未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF)	未知	1.72	5,060,548	0	未知

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中国工商银行－鹏华优质治理股 票型证券投资基金(LOF)	未知	1.70	1.70	5,007,883		0	未知
中国农业银行－信诚四季红混合 型证券投资基金	未知	1.64		4,811,751		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股 份的数量			股份种类
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券 投资基金			10,333,830			人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			8,116,866			人民币普通股
全国社保基金一零八组合			7,344,071			人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			6,549,741			人民币普通股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金			5,376,871			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			5,340,697			人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)			5,060,548			人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)			5,007,883			人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金			4,811,751			人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金			4,249,763			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
新控股股东名称	大连国商资产经营管理有限公司
新实际控制人名称	大连市商业局
变更日期	2009年7月17日
刊登日期和报刊	2009年6月9日、2009年7月14日《中国证券报》《上海证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	综合毛 利率 (%)	营业收 入比上 年增减 （％）	营业成 本比上 年增减 （％）	营业利润率 比上年增减 （%）
分行业
百货业 态收入	5,464,993,440.29	4,475,873,806.79	18.10	2.60	1.16	增加1.16 个 百分点
超市业 态收入	2,055,507,989.68	1,830,152,076.95	10.96	16.23	17.47	减少0.94 个 百分点
家电连 锁收入	1,878,028,123.38	1,779,424,949.14	5.25	1.51	-0.69	增加2.10 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,404.61 万 元。

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5.2 主营业务分地区情况表

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大连地区	3,072,877,523.16	-11.66
辽宁（不含大连）	2,944,665,044.54	8.20
黑龙江地区	2,845,078,737.79	15.74
吉林地区	164,589,605.15	29.18
河南地区	778,724,679.55	71.30
山东地区	335,543,038.07	-37.04
其他	79,855,403.70	193.61

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

• 5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.8 预测年度累计净利润与上年同期相比发生大幅变动的警示及说明

报告期公司总资产1,001,110.93 万元，同比仅增5.5%，归属于母公司所有者权益318,093.40 万 元，同比仅增1.96%；报告期内实现利润总额为17,633.10 万元，同比减少50.26%，净利润为6127.29 万元，同比减少73.31%，扣除非经常性损益的净利润为3701.13 万元，同比减少83.41%；基本每股收 益为0.21 元，同比减少73.08%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13 元，同比减少82.89%； 净资产收益率为1.93%，同比减少了5.44 个百分点。由于受国际金融危机的影响，百货市场没有回暖 迹象，零售行业竞争激烈，市场仍不景气，公司面临的形势不容乐观。原有主力店铺可能会出现营业 收入不增或微增、利润明显大幅下滑的趋势；较去年同期相比，总体营业收入和利润将呈下降趋势； 虽然新店是增加收入的部分因素，但由于新店正处于培育期，各项费用增加自然会导致亏损增加，从 而影响公司业绩提升。预计至本年末公司营业收入不会有大的增长，利润指标较上年同期将出现大幅 下滑，请投资者注意投资风险。

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

• §6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

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6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签 署日)	担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
大连大商集团有 限公司	2008 年11 月21 日	0.3	连带责任担保	2009 年11 月16 日～ 2011年11月16日	否	是
大连大商集团有 限公司	2008 年11 月27 日	1.6	连带责任担保	2009 年11 月26 日～ 2011年11月26日	否	是
大连大商集团有 限公司	2009 年3 月9 日	0.628	连带责任担保	2010 年3 月2 日～ 2012年3月2日	否	是
大连大商集团有 限公司	2009 年3 月10 日	0.762	连带责任担保	2010 年3 月3 日～ 2012年3月3日	否	是
大连大商集团有 限公司	2009 年3 月11 日	0.6	连带责任担保	2010 年3 月4 日～ 2012年3月4日	否	是
大连大商集团有 限公司	2009 年3 月12 日	0.78	连带责任担保	2010 年3 月5 日～ 2012年3月5日	否	是
报告期内担保发生额合计			4.67
报告期末担保余额合计（A）			4.67
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0.6
报告期末对子公司担保余额合计（B）			0.6
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			5.27
担保总额占公司净资产的比例(%)			16.12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）			4.67
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			4.67

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、根据2009 年2 月5 日辽宁省大连市中级人民法院发出的民事裁定书（2008）大民三初字第 104 号，关于公司诉盘锦辽河商业城有限责任公司企业借贷纠纷一案，裁定驳回被告盘锦辽河商业城 有限责任公司对本案管辖权提出的异议。目前本案正在进一步的审理过程中。相关情况参见公司在上

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海证券交易所网站www.sse.com.cn 刊登相关公告。

• 2、根据2009 年2 月5 日山西省太原市中级人民法院发出的民事裁定书（2009）并民初字第34 号，关于原告董利生、山西超世纪商贸广场有限公司、太原银建房屋开发有限公司与公司及第三人中 国工商银行股份有限公司太原城建支行买卖合同纠纷一案，裁定：查封冻结公司的银行存款3000 万 元、冻结董利生提供担保的银行存款100 万元、冻结山西中侨商贸有限公司给山西超世纪商贸广场有 限公司、太原银建房屋开发有限公司提供担保的银行存款200 万元。前述买卖合同是公司2008 年提 交中国证监会非公开发行A 股股票申请中的募集资金投资项目之一。本案系公司发行股票申请未获通

• 过，收购计划未能按原计划实施所致，目前本案仍在进一步审理之中。

• 3、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司 大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004 年12 月29 日做出 (2000)辽民初字第6 号《民 事判决书》，详见2004 年12 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

• 2005 年1 月24 日，日本清水建设株式会社向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006 年

• 12 月26 日下达（2005）民一终字第28 号《民事判决书》，终审维持原判。详见2007 年1 月17 日

• 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。

• 由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司于2007 年1 月22 日向辽宁省高级人民法 院申请强制执行。大连国际商贸大厦于2008 年7 月28 日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院强制执 行清水建设资产所得的1 亿元人民币。报告期内，大连国际商贸大厦收到2800 万元执行款，尚有部 分余额仍未支付，本案仍在继续执行过程中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
所持对象名称	初始投资金额 （元）	占该公司 股权比例 （%）	期末账面值 （元）	会计核算 科目	股份来源
锦州市城市信用联社	4,632,152.59	0.43	4,632,152.59	长期股权 投资	收购兼并外 地企业带入
吉林市商业银行	5,000,000.00	0.09	5,000,000.00	长期股权 投资	收购兼并外 地企业带入
佳木斯市正源投资担保公司	150,000.00	0.16	150,000.00	长期股权 投资	收购兼并外 地企业带入
大连经济技术开发区信托投 资股份有限公司	100,000.00	0.056	0	长期股权 投资减值 准备	收购兼并外 地企业带入
江苏炎黄在线股份有限公司	150,900.00	0.26	150,900.00	长期股权 投资	收购兼并外 地企业带入
合计	10,033,052.59	/	9,933,052.59	/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

• 7.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

• 7.2 本报告期无会计差错更正。

• 7.3 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:大商集团股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	2,477,533,625.59	1,721,080,216.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	100,000.00	600,000.00
应收账款	七、3	67,776,704.84	20,410,041.38
预付款项	七、4	242,087,463.54	241,322,713.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	497,492,945.64	497,029,335.22
买入返售金融资产
存货	七、6	1,098,135,996.65	1,299,637,112.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,383,126,736.26	3,780,079,419.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	七、7
长期应收款		1,831,812.80	1,831,812.80
长期股权投资	七、8	9,933,052.59	9,933,052.59
投资性房地产	七、9	39,682,186.86	40,262,614.44
固定资产	七、10	3,913,477,892.87	3,951,452,953.29
在建工程	七、11	9,318,922.82	50,890,135.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、12	1,018,930,304.23	1,030,370,787.73
开发支出
商誉	七、13	102,678,364.45	112,333,160.99
长期待摊费用	七、14	380,890,085.47	381,371,791.60
递延所得税资产	七、15	151,240,003.44	130,467,241.07

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

其他非流动资产
非流动资产合计		5,627,982,625.53	5,708,913,550.44
资产总计		10,011,109,361.79	9,488,992,970.17
流动负债：
短期借款	七、17	854,774,886.25	939,224,886.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、18	533,343,432.59	342,332,645.13
应付账款	七、19	1,775,327,640.95	1,966,748,258.07
预收款项	七、20	684,154,278.39	787,361,339.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、21	247,207,889.74	189,602,611.79
应交税费	七、22	-40,174,973.32	54,431,949.02
应付利息
应付股利	七、23	987,613,192.28	1,073,398,290.41
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、24	128,200,000.00	144,000,000.00
其他流动负债		85,657,235.67
流动负债合计		5,256,103,582.55	5,497,099,980.16
非流动负债：
长期借款	七、25	1,275,744,609.93	619,687,585.80
应付债券
长期应付款	七、26	132,217,853.51	81,996,617.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	七、27	77,063,517.17	77,308,920.67
其他非流动负债		319,037.51	154,012.50
非流动负债合计		1,485,345,018.12	779,147,136.68
负债合计		6,741,448,600.67	6,276,247,116.84
股东权益：
股本	七、28	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	七、29	1,454,263,756.02	1,454,263,756.02
减：库存股
盈余公积	七、30	210,370,595.17	210,370,595.17
一般风险准备

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

未分配利润	七、31	1,222,580,967.84	1,161,308,066.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		3,180,933,972.03	3,119,661,070.61
少数股东权益	七、32	88,726,789.09	93,084,782.72
股东权益合计		3,269,660,761.12	3,212,745,853.33
负债和股东权益合计		10,011,109,361.79	9,488,992,970.17

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:大商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,319,566,981.86	693,389,958.75
交易性金融资产
应收票据		100,000.00
应收账款	八、1	55,417,140.46	18,495,883.21
预付款项		118,537,206.11	95,793,930.39
应收利息
应收股利
其他应收款	八、2	791,483,112.98	873,793,922.60
存货		391,196,500.14	480,003,607.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,676,300,941.55	2,161,477,302.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、3	1,509,147,816.55	1,519,767,816.55
投资性房地产
固定资产		655,213,688.31	672,343,089.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		296,367,571.12	295,425,442.14
开发支出
商誉
长期待摊费用		69,532,805.89	79,056,864.38
递延所得税资产		55,053,268.68	52,486,313.21
其他非流动资产
非流动资产合计		2,585,315,150.55	2,619,079,525.66
资产总计		5,261,616,092.10	4,780,556,828.58
流动负债：
短期借款		150,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		393,281,118.20	234,784,842.88
应付账款		543,280,207.00	621,491,776.75

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

预收款项		88,246,562.59	99,148,961.83
应付职工薪酬		123,027,174.71	70,109,725.30
应交税费		-53,330,966.36	-27,833,784.43
应付利息
应付股利
其他应付款		692,358,118.21	888,512,384.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		12,036,237.53
流动负债合计		1,948,898,451.88	2,266,213,907.15
非流动负债：
长期借款		662,305,146.90	262,305,146.90
应付债券
长期应付款		36,916,323.93	21,837,759.82
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		190,000.01
非流动负债合计		699,411,470.84	284,142,906.72
负债合计		2,648,309,922.72	2,550,356,813.87
股东权益：
股本		293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积		907,714,881.40	907,714,881.40
减：库存股
盈余公积		210,370,595.17	210,370,595.17
未分配利润		1,201,502,039.81	818,395,885.14
外币报表折算差额
股东权益合计		2,613,306,169.38	2,230,200,014.71
负债和股东权益合计		5,261,616,092.10	4,780,556,828.58

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

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合并利润表 2009 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,221,334,031.96	9,800,287,678.69
其中：营业收入	七、33	10,221,334,031.96	9,800,287,678.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		10,050,222,143.45	9,455,954,224.24
其中：营业成本	七、33	8,142,851,883.04	7,931,035,340.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、34	111,426,053.60	100,765,161.63
销售费用	七、35	591,165,933.85	376,053,255.97
管理费用	七、36	1,111,937,675.70	947,505,147.50
财务费用	七、37	88,982,251.15	87,226,907.21
资产减值损失	七、38	3,858,346.11	13,368,411.68
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、39	692,472.40	329,143.44
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,804,360.91	344,662,597.89
加：营业外收入	七、40	19,526,461.03	15,402,258.69
减：营业外支出	七、41	14,999,863.10	5,571,167.24
其中：非流动资产处置净损失		898,960.48	641,387.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		176,330,958.84	354,493,689.34
减：所得税费用	七、42	95,376,160.49	111,441,138.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,954,798.35	243,052,550.88
归属于母公司所有者的净利润		61,272,901.42	229,608,463.23
少数股东损益		19,681,896.93	13,444,087.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.78
（二）稀释每股收益		0.21	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司利润表 2009 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	2,930,991,084.61	4,824,478,652.60
减：营业成本	八、4	2,398,067,718.90	4,100,173,661.29
营业税金及附加		24,512,334.56	40,793,399.15
销售费用		162,403,863.10	191,762,117.48
管理费用		362,439,243.50	366,356,928.77
财务费用		8,095,996.10	14,728,625.17
资产减值损失		-11,155,978.01	-5,688,972.74
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	八、5	388,340,650.25	306,658,517.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		374,968,556.71	423,011,411.21
加：营业外收入		1,641,567.65	3,610,596.65
减：营业外支出		940,112.29	2,672,689.12
其中：非流动资产处置净损 失		146,512.29	18,244.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		375,670,012.07	423,949,318.74
减：所得税费用		-7,436,142.60	38,983,358.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		383,106,154.67	384,965,959.94

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2009 年1—6 月

		合并现金流量表 2009 年1—6 月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		11,127,439,708.06	10,322,221,142.91
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		8,643,047.68	2,390,812.12
收到其他与经营活动 有关的现金	七、43	837,457,821.03	747,387,176.14
经营活动现金流入 小计		11,973,540,576.77	11,071,999,131.17
购买商品、接受劳务 支付的现金		9,486,758,223.92	8,956,098,747.26
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

支付给职工以及为职 工支付的现金		597,663,812.06	565,827,553.16
支付的各项税费		722,300,667.34	592,578,154.29
支付其他与经营活动 有关的现金	七、44	772,738,722.74	646,744,126.34
经营活动现金流出 小计		11,579,461,426.06	10,761,248,581.05
经营活动产生的 现金流量净额		394,079,150.71	310,750,550.12
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			2,800,000.00
取得投资收益收到的 现金		692,472.40	329,143.44
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		3,802,017.55	3,419,210.76
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金		28,000,000.00
投资活动现金流入 小计		32,494,489.95	6,548,354.20
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		152,283,506.63	365,886,355.19
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额			28,995,008.78
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		152,283,506.63	394,881,363.97
投资活动产生的 现金流量净额		-119,789,016.68	-388,333,009.77
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		4,090,000.00	6,920,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金		4,090,000.00	6,920,000.00
取得借款收到的现金		1,137,000,000.00	852,900,000.00
发行债券收到的现金

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收到其他与筹资活动 有关的现金			2,600,000.00
筹资活动现金流入 小计		1,141,090,000.00	862,420,000.00
偿还债务支付的现金		581,192,975.87	397,609,398.86
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		76,567,497.40	70,293,127.07
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润		19,669,879.70	19,713,834.76
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出小计		657,760,473.27	467,902,525.93
筹资活动产生的 现金流量净额		483,329,526.73	394,517,474.07
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-1,166,251.76	-7,825,297.13
五、现金及现金等价物净 增加额		756,453,409.00	309,109,717.29
加：期初现金及现金 等价物余额		1,721,080,216.59	1,259,569,873.95
六、期末现金及现金等价 物余额		2,477,533,625.59	1,568,679,591.24

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2009 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		3,283,747,108.94	5,539,170,110.50
收到的税费返还			270,000.00
收到其他与经营活动 有关的现金		114,520,929.50	268,212,069.64
经营活动现金流入 小计		3,398,268,038.44	5,807,652,180.14
购买商品、接受劳务 支付的现金		2,655,580,354.60	4,879,404,728.35
支付给职工以及为职 工支付的现金		193,191,737.81	257,319,639.33
支付的各项税费		133,876,841.62	237,784,088.11
支付其他与经营活动 有关的现金		130,145,829.47	379,522,358.91
经营活动现金流出 小计		3,112,794,763.50	5,754,030,814.70
经营活动产生的 现金流量净额		285,473,274.94	53,621,365.44
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		13,120,000.00	2,800,000.00
取得投资收益收到的 现金		393,964,914.74	331,190,517.80
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		26,515.00	3,264,480.76
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		407,111,429.74	337,254,998.56
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		16,463,254.88	62,060,662.88
投资支付的现金		49,600,000.00	181,165,000.00
取得子公司及其他营

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		66,063,254.88	243,225,662.88
投资活动产生的 现金流量净额		341,048,174.86	94,029,335.68
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		400,000,000.00	670,000,000.00
收到其他与筹资活动 有关的现金		430,597.48	52,041,998.14
筹资活动现金流入 小计		400,430,597.48	722,041,998.14
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	318,059,398.86
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		15,587,743.29	24,777,815.97
支付其他与筹资活动 有关的现金		155,187,280.88	2,280,000.00
筹资活动现金流出 小计		400,775,024.17	345,117,214.83
筹资活动产生的 现金流量净额		-344,426.69	376,924,783.31
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响			141,730.42
五、现金及现金等价物净 增加额		626,177,023.11	524,717,214.85
加：期初现金及现金 等价物余额		693,389,958.75	385,294,094.94
六、期末现金及现金等价 物余额		1,319,566,981.86	910,011,309.79

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

• 18 -

大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	293,718,653.00	1,454,263,756.02		210,370,595.17		1,161,308,066.42		93,084,782.72	3,212,745,853.33
加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整
会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	293,718,653.00	1,454,263,756.02		210,370,595.17		1,161,308,066.42		93,084,782.72	3,212,745,853.33
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）						61,272,901.42		-4,357,993.63	56,914,907.79
（一）净利润						61,272,901.42		19,681,896.93	80,954,798.35
（二）直接计									0.00

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

入所有者权 益的利得和 损失
1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额									0.00
2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响									0.00
3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									0.00
4．其他									0.00
上述（一）和 （二）小计						61,272,901.42		19,681,896.93	80,954,798.35
（三）所有者 投入和减少 资本								-2,010,000.00	-2,010,000.00
1．所有者投 入资本								-2,010,000.00	-2,010,000.00
2．股份支付 计入所有者 权益的金额									0.00
3．其他									0.00
（四）利润分 配								-22,029,890.56	-22,029,890.56
1．提取盈余 公积									0.00
2．提取一般

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配														-22,029,890.56		-22,029,890.56
4．其他																0.00
（五）所有者 权益内部结 转																0.00
1．资本公积 转增资本（或 股本）																0.00
2．盈余公积 转增资本（或 股本）																0.00
3．盈余公积 弥补亏损																0.00
4．其他																0.00
四、本期期末 余额	293,718,653.00	1,454,263,756.02				210,370,595.17				1,222,580,967.84				88,726,789.09		3,269,660,761.12
项目 一、上年年末 余额 加：同一 控制下企业
						上年同期金额
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益		所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股		盈余公积		一 般 风 险 准 备		未分配利润		其他
	293,718,653.00	1,450,316,155.95			179,692,422.32				960,422,038.75				99,893,409.19		2,984,042,679.21

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合并产生的 追溯调整
会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	293,718,653.00	1,450,316,155.95		179,692,422.32		960,422,038.75		99,893,409.19	2,984,042,679.21
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		3,947,600.07		30,678,172.85		200,886,027.67		-6,808,626.47	228,703,174.12
（一）净利润						231,564,200.52		8,443,100.72	240,007,301.24
（二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失		3,947,600.07							3,947,600.07
1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额
2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响		3,947,600.07							3,947,600.07
3．与计入所 有者权益项 目相关的所

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得税影响
4．其他
上述（一）和 （二）小计		3,947,600.07				231,564,200.52		8,443,100.72	243,954,901.31
（三）所有者 投入和减少 资本								15,283,272.72	15,283,272.72
1．所有者投 入资本								15,525,000.00	15,525,000.00
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他								-241,727.28	-241,727.28
（四）利润分 配				30,678,172.85		-30,678,172.85		-30,534,999.91	-30,534,999.91
1．提取盈余 公积				30,678,172.85		-30,678,172.85
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配								-30,534,999.91	-30,534,999.91
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
四、本期期末 余额	293,718,653.00	1,454,263,756.02		210,370,595.17		1,161,308,066.42		93,084,782.72	3,212,745,853.33
公司法定代表人：牛钢			主管会计工作负责人：李常玉					会计机构负责人：闫莉

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母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币
项目				本期金额
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其 它	所有者权益合计
一、上年年末余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	818,395,885.14		2,230,200,014.71
加：会计政 策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	818,395,885.14		2,230,200,014.71
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					383,106,154.67		383,106,154.67
（一）净利润					383,106,154.67		383,106,154.67
（二）直接计入 所有者权益的 利得和损失
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影

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响
4．其他
上述（一）和 （二）小计					383,106,154.67		383,106,154.67
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公 积
2．对所有者（或 股东）的分配
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	1,201,502,039.81		2,613,306,169.38

单位:元 币种:人民币

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项目	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	293,718,653.00	907,714,881.40		179,692,422.32	542,292,329.54		1,923,418,286.26
加：会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	293,718,653.00	907,714,881.40		179,692,422.32	542,292,329.54		1,923,418,286.26
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）				30,678,172.85	276,103,555.60		306,781,728.45
（一）净利润					306,781,728.45		306,781,728.45
（二）直接计入所 有者权益的利得 和损失
1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额
2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响
3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响
4．其他
上述（一）和（二） 小计					306,781,728.45		306,781,728.45
（三）所有者投入

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大商集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配				30,678,172.85	-30,678,172.85
1．提取盈余公积				30,678,172.85	-30,678,172.85
2．对所有者（或 股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
四、本期期末余额	293,718,653.00	907,714,881.40		210,370,595.17	818,395,885.14		2,230,200,014.71

公司法定代表人：牛钢 主管会计工作负责人：李常玉 会计机构负责人：闫莉

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