Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 29, 2008

大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详

• 细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

• 1.5 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

§2 公司基本情况 2.1公司基本情况简介
股票简称	大商股份
股票代码	600694
股票上市交易所	上海证券交易所
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	郭冬青	丁霞
联系地址	大连市中山区青三街1号	大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83880798	0411-83880798
电子信箱	dashanggufen@126.com	dashanggufen@126.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（％）
总资产	9,752,432,410.95	9,089,421,878.85	7.29
所有者权益（或股东权益）	3,113,757,733.25	2,884,149,270.02	7.96
每股净资产(元)	10.60	9.82	7.94
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
营业利润	344,662,597.89	376,898,809.29	-8.55
利润总额	354,493,689.34	432,892,231.55	-18.11
净利润	229,608,463.23	266,403,915.74	-13.81
扣除非经常性损益后的净利润	223,088,760.26	161,895,906.57	37.80
基本每股收益(元)	0.78	0.91	-14.29
扣除非经常性损益后的基本	0.76	0.55	38.18

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每股收益(元)
稀释每股收益(元)	0.78	0.91	-14.29
净资产收益率(%)	7.37	9.27	减少1.9 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	310,750,550.12	274,521,118.51	13.20
每股经营活动产生的现金流 量净额	1.06	0.93	13.98

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-631,938.45
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,075,598.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,387,431.59
减：企业所得税影响数	2,019,237.31
少数股东所占份额	1,292,151.17
合 计	6,519,702.97

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
					单位：股
报告期末股东总数					9,142户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
大连大商国际有限公司	国有 法人	18.80	55,231,445
中国农业银行－富兰克林国 海弹性市值股票型证券投资 基金	其他	3.82	11,219,085
中国建设银行－信达澳银领 先增长股票型证券投资基金	其他	3.45	10,144,338
中国银行－招商先锋证券投 资基金	其他	2.68	7,876,822
中国农业银行－交银施罗德 精选股票证券投资基金	其他	2.64	7,741,910
中信实业银行－招商优质成 长股票型证券投资基金	其他	2.58	7,568,564
中国人寿保险(集团)公司－ 传统－普通保险产品	其他	2.30	6,751,866
中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	其他	2.04	5,989,345

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中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金	其他	1.95	1.95	5,739,212
中国银行－景顺长城鼎益股 票型开放式证券投资基金	其他	1.91		5,599,309
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
大连大商国际有限公司			14,556,800			人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金			11,219,085			人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型 证券投资基金			10,144,338			人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金			7,876,822			人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券 投资基金			7,741,910			人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券 投资基金			7,568,564			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 险产品			6,751,866			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 券投资基金			5,989,345			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券 投资基金			5,739,212			人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证 券投资基金			5,599,309			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			国有法人股股东与流通股股东之间无关联关系或一致行动人情况，公司 未知流通股股东之间的关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

						单位:元币种:人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业收 入比上 年同期 增减 （％）	营业成 本比上 年同期 增减 （％）	毛利率比上年同期增减 （%）
分行业
商品销售	9,039,001,197.37	7,861,310,768.33	13.03	30.54	32.40	减少1.22个百分点
产品销售	27,150,715.64	20,831,427.90	23.27	0.16	-3.57	增加2.97个百分点
餐饮娱乐	21,951,999.36	20,095,825.56	8.46	-13.55	20.79	减少26.02个百分点
酒店客房	33,482,218.09	6,592,945.41	80.31	-13.49	33.38	减少6.92个百分点
医药零售	20,047,303.90	16,285,566.93	18.76	4.24	3.22	增加0.81个百分点
其他	3,012,111.21	2,594,553.82	13.86	-59.07	-55.29	减少7.27个百分点

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5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大连地区	3,841,077,479.45	24.55
辽宁地区（不含大连）	2,561,450,781.45	28.60
黑龙江地区	2,326,189,975.76	40.99
吉林地区	133,233,141.58	13.91
山东地区	503,200,964.90	31.13
河南地区	367,699,229.46	117.13
其他地区	24,331,410.05	216.61
内部抵消	612,537,437.08	69.60

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本期营业外收入较上年同期减少48,775,939.38 元，降低76.00%，主要原因为：(1)公司本期固 定资产处置收益减少；(2)其他项目同比减少43,209,281.71 元，主要系由于同期公司所属分公司沈阳 大连商场收取沈阳鹏利广场房地产开发有限公司的装修补偿金及租金减免40,810,000.00 元。

5.6 募集资金使用情况

• 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

• §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

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6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名 称	发生日期 （协议签署日）	担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
大连大商集 团有限公司	2007 年11 月28 日	1.8	连带责 任担保	2007 年11 月28 日 --2008年11月28日	否	是
报告期内担保发生额合计					1.8
报告期末担保余额合计（A）					1.8
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					1.3
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）					1.3
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）					3.1
担保总额占公司净资产的比例					9.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					1.8
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					1.8

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、鉴于大连国际商贸大厦有限公司原日方股东日本更生株式会社迈凯乐已经破产，2001 年11 月， 日本国际协力银行因借款合同纠纷事项，将大连国际商贸大厦有限公司诉至辽宁省高级人民法院。日 本国际协力银行要求国贸大厦提前偿还借款本金、利息及相应的“未付款利息”。此外，根据2004 年7 月签署的《转让合同》相关规定，日本更生迈凯乐株式会社以抵押物拍卖所得代国贸大厦向日本 国际协力银行偿还47,694,185.91 美元。

2008 年3 月11 日，辽宁省高级人民法院依据国贸大厦和协力银行签署的《和解协议》下发（2002） 辽民四初字第1 号民事调解书，协力银行同意国贸大厦偿还1250 万美元后放弃其他贷款本息余额。协 议生效后二个月国贸大厦首次还款625 万美元，首次还款日起六个月内一次性偿还剩余625 万美元。 详见2008 年3 月13 日、3 月15 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。

2、关于日本清水建设株式会社（以下简称“清水建设”）因建筑合同纠纷事项诉本公司之子公司 大连国际商贸大厦一案，辽宁省高级人民法院于2004 年12 月29 日做出 (2000)辽民初字第6 号《民 事判决书》，详见2004 年12 月31 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

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2005 年1 月24 日，日本清水建设株式会社于向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2006 年 12 月26 日下达（2005）民一终字第28 号《民事判决书》，终审维持原判。详见2007 年1 月17 日《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。

由于清水建设在法定履行期限后仍未履行判决结果，公司于2007 年1 月22 日向辽宁省高级人民 法院申请强制执行。大连国际商贸大厦于2008 年7 月28 日收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院强制执 行清水建设资产所得的1 亿元人民币。目前，尚有部分余额未支付，本案仍在继续执行过程中。 3、更生公司株式会社迈凯乐（以下简称“迈凯乐”）关于“迈凯乐”商号及标识使用纠纷诉本公 司及大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）一案，迈凯乐向中国国际经济贸易仲裁委 员会提出仲裁申请，请求：本公司及国贸大厦立即停止使用“迈凯乐”、“MYCAL”、“麦凯乐”、“MYKAL” 及“マィカル”作为商标、商号、字号或标识；请求国贸大厦支付违约金并承担本案件仲裁费用。近 日，公司接到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书，裁决主要内容如下：①国贸大厦应当立即停止使 用《转让合同》签订时使用中的“迈凯乐”中文商号及《转让合同》签订时正在使用中的其墙体上的 商号及标识；②国贸大厦应向迈凯乐支付违约金人民币288 万元；③驳回迈凯乐的其他仲裁请求；④ 仲裁费为59,375 美元，迈凯乐承担40%，国贸大厦承担60%。本裁决为终局裁决。

同时，迈凯乐也向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求：判令本公司及青岛麦凯乐商贸有 限公司立即停止使用 “麦凯乐”及“MYKAL”作为商号、字号、标识；请求本公司及青岛麦凯乐商贸 有限公司承担本案诉讼费所有相关费用20 万元。目前，此案也正在审理之中。本公司将根据案件的审 理情况和结果，及时予以公告。详见2007 年7 月14 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 公司公告。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
持有对象名称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	占该公司股权比 例（%）	期末账面价值 （元）
锦州市城市信用联社	4,632,152.59		3	4,632,152.59
吉林市商业银行	5,000,000.00		3.33	5,000,000.00
佳木斯市正源投资担保公司	150,000.00		0.05	150,000.00
大连经济技术开发区信托投 资股份有限公司	100,000.00	100,000	0.056	100,000.00
江苏炎黄在线股份有限公司	150,900.00	150,000	0.26	150,900.00
合计	10,033,052.59		－	10,033,052.59

6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

大连大商集团有限公司及其子公司分别于2008 年4 月2 日、4 月3 日以现金方式清偿所欠公司资金合 计804.10 万元。至此，本公司关联方的非经营性资金占用已全部清偿完毕。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

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7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:大商集团股份有限公司

编制单位:大商集团股份有限公司
		单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日 期末余额 年初余额 1,568,679,591.24 1,259,569,873.95 500,000.00 30,000.00 17,890,443.05 16,767,088.25 229,958,291.81 262,038,971.25 609,435,526.06 477,100,601.83 1,387,344,007.04 1,478,132,929.95 3,813,807,859.20 3,493,639,465.23 9,933,052.59 12,733,052.59 40,842,502.02 41,423,469.60 4,276,496,940.59 4,042,248,147.17 126,378,329.55 167,267,109.94 1,067,964,167.41 944,501,706.46 112,333,160.99 112,333,160.99 228,370,093.43 211,697,208.36 76,306,305.17 63,578,558.51 5,938,624,551.75 5,595,782,413.62 9,752,432,410.95 9,089,421,878.85
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,568,679,591.24	1,259,569,873.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		500,000.00	30,000.00
应收账款		17,890,443.05	16,767,088.25
预付款项		229,958,291.81	262,038,971.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		609,435,526.06	477,100,601.83
买入返售金融资产
存货		1,387,344,007.04	1,478,132,929.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,813,807,859.20	3,493,639,465.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		9,933,052.59	12,733,052.59
投资性房地产		40,842,502.02	41,423,469.60
固定资产		4,276,496,940.59	4,042,248,147.17
在建工程		126,378,329.55	167,267,109.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,067,964,167.41	944,501,706.46
开发支出
商誉		112,333,160.99	112,333,160.99
长期待摊费用		228,370,093.43	211,697,208.36
递延所得税资产		76,306,305.17	63,578,558.51
其他非流动资产
非流动资产合计		5,938,624,551.75	5,595,782,413.62
资产总计		9,752,432,410.95	9,089,421,878.85

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流动负债：
短期借款		943,092,000.00	789,942,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		398,873,343.99	324,615,825.50
应付账款		1,985,604,559.62	2,059,088,811.80
预收款项		547,672,143.46	567,195,712.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		210,583,896.98	217,637,460.65
应交税费		53,423,626.06	116,494,100.57
应付利息
应付股利
其他应付款		1,179,702,345.47	1,059,092,392.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		421,403,421.81	232,578,211.41
其他流动负债
流动负债合计		5,740,355,337.39	5,366,644,515.05
非流动负债：
长期借款		783,603,040.04	714,040,650.30
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		24,694,034.29	24,694,034.29
其他非流动负债
非流动负债合计		808,297,074.33	738,734,684.59
负债合计		6,548,652,411.72	6,105,379,199.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积		1,450,316,155.95	1,450,316,155.95
减：库存股
盈余公积		179,692,422.32	179,692,422.32
一般风险准备
未分配利润		1,190,030,501.98	960,422,038.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,113,757,733.25	2,884,149,270.02
少数股东权益		90,022,265.98	99,893,409.19
所有者权益合计		3,203,779,999.23	2,984,042,679.21
负债和所有者总计		9,752,432,410.95	9,089,421,878.85

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

8

大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

编制单位:大商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:大商集团股份有限公司		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
		报告截止日:2008年06月30日
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		910,011,309.79	385,294,094.94
交易性金融资产
应收票据			30,000.00
应收账款		20,184,598.37	13,288,278.88
预付款项		120,952,079.01	161,526,057.18
应收利息
应收股利			41,421.30
其他应收款		701,704,661.11	651,132,251.12
存货		701,561,092.61	774,041,978.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,454,413,740.89	1,985,354,082.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,341,857,816.55	1,077,492,816.55
投资性房地产			0
固定资产		1,132,752,176.09	1,129,624,178.85
在建工程		102,879,973.38	92,419,813.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		333,272,616.54	212,759,251.19
开发支出
商誉
长期待摊费用		81,799,059.09	103,256,035.71
递延所得税资产		42,083,574.77	35,682,543.91
其他非流动资产
非流动资产合计		3,034,645,216.42	2,651,234,639.37
资产总计		5,489,058,957.31	4,636,588,721.50
流动负债：
短期借款		603,000,000.00	523,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		269,541,964.90	222,388,540.42
应付账款		925,391,026.31	975,890,283.07
预收款项		92,644,306.25	141,063,074.48
应付职工薪酬		98,550,172.77	103,055,918.50

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

应交税费		7,294,322.89	26,779,529.02
应付利息
应付股利			319,500.00
其他应付款		912,312,316.85	720,673,589.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,908,734,109.97	2,713,170,435.24
非流动负债：
长期借款		271,940,601.14
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		271,940,601.14	0
负债合计		3,180,674,711.11	2,713,170,435.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积		907,714,881.40	907,714,881.40
减：库存股
盈余公积		179,692,422.32	179,692,422.32
未分配利润		927,258,289.48	542,292,329.54
所有者权益（或股东权益）合计		2,308,384,246.20	1,923,418,286.26
负债和所有者（或股东权益）合计		5,489,058,957.31	4,636,588,721.50

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并利润表

编制单位:大商集团股份有限公司

合并利润表 编制单位:大商集团股份有限公司	合并利润表 编制单位:大商集团股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,800,287,678.69	7,523,440,674.14
其中：营业收入		9,800,287,678.69	7,523,440,674.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,455,954,224.24	7,146,541,864.85
其中：营业成本		7,931,035,340.25	6,008,344,006.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		100,765,161.63	76,634,872.02
销售费用		376,053,255.97	201,609,637.38
管理费用		947,505,147.50	772,410,167.57
财务费用		87,226,907.21	51,611,504.56
资产减值损失		13,368,411.68	35,931,676.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		329,143.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		344,662,597.89	376,898,809.29
加：营业外收入		15,402,258.69	64,178,198.07
减：营业外支出		5,571,167.24	8,184,775.81
其中：非流动资产处置净损失		641,387.45	825,244.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		354,493,689.34	432,892,231.55
减：所得税费用		111,441,138.46	151,479,955.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		243,052,550.88	281,412,275.94
归属于母公司所有者的净利润		229,608,463.23	266,403,915.74
少数股东损益		13,444,087.65	15,008,360.20
同一控制被合并方合并前实现的净利润			2，601，478.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.78	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）		0.78	0.91

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

母公司利润表

编制单位:大商集团股份有限公司

母公司利润表 编制单位:大商集团股份有限公司	母公司利润表 编制单位:大商集团股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,824,478,652.60	3,513,876,167.74
减：营业成本		4,100,173,661.29	2,956,175,432.47
营业税金及附加		40,793,399.15	27,635,189.34
销售费用		191,762,117.48	68,110,517.30
管理费用		366,356,928.77	318,287,188.43
财务费用		14,728,625.17	3,466,033.50
资产减值损失		-5,688,972.74	14,610,314.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		306,658,517.73	176,092,554.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		423,011,411.21	301,684,046.86
加：营业外收入		3,610,596.65	45,676,170.25
减：营业外支出		2,672,689.12	7,700,516.31
其中：非流动资产处置净损失		18,244.75	583,502.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		423,949,318.74	339,659,700.80
减：所得税费用		38,983,358.80	60,869,929.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		384,965,959.94	278,789,771.35

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并现金流量表

编制单位:大商集团股份有限公司

编制单位:大商集团股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,322,221,142.91	8,149,461,529.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,390,812.12	3,619,321.49
收到其他与经营活动有关的现金		747,387,176.14	640,315,379.43
经营活动现金流入小计		11,071,999,131.17	8,793,396,230.77
购买商品、接受劳务支付的现金		8,956,098,747.26	7,076,912,712.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		565,827,553.16	390,337,679.19
支付的各项税费		592,578,154.29	515,404,028.71
支付其他与经营活动有关的现金		646,744,126.34	536,220,691.57
经营活动现金流出小计		10,761,248,581.05	8,518,875,112.26
经营活动产生的现金流量净额		310,750,550.12	274,521,118.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		329,143.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		3,419,210.76	30,588,295.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,548,354.20	30,588,295.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金		365,886,355.19	199,355,065.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,995,008.78	-23,406,032.99
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		394,881,363.97	175,949,032.64

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

投资活动产生的现金流量净额		-388,333,009.77	-145,360,737.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,920,000.00	1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		852,900,000.00	899,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00
筹资活动现金流入小计		862,420,000.00	901,200,000.00
偿还债务支付的现金		397,609,398.86	707,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,293,127.07	140,509,038.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		467,902,525.93	847,709,038.76
筹资活动产生的现金流量净额		394,517,474.07	53,490,961.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,825,297.13	-373,178.79
五、现金及现金等价物净增加额		309,109,717.29	182,278,163.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,259,569,873.95	1,056,065,141.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,568,679,591.24	1,238,343,305.20

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

编制单位:大商集团股份有限公司

编制单位:大商集团股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,539,170,110.50	3,817,389,704.32
收到的税费返还		270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		268,212,069.64	204,124,253.51
经营活动现金流入小计		5,807,652,180.14	4,021,513,957.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,879,404,728.35	3,383,612,492.47
支付给职工以及为职工支付的现金		257,319,639.33	175,483,917.68
支付的各项税费		237,784,088.11	210,098,842.00
支付其他与经营活动有关的现金		379,522,358.91	216,778,675.37
经营活动现金流出小计		5,754,030,814.70	3,985,973,927.52
经营活动产生的现金流量净额		53,621,365.44	35,540,030.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,800,000.00
取得投资收益收到的现金		331,190,517.80	275,515,130.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		3,264,480.76	10,405,010.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		337,254,998.56	285,920,141.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金		62,060,662.88	31,122,738.38
投资支付的现金		181,165,000.00	11,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		243,225,662.88	63,022,738.38
投资活动产生的现金流量净额		94,029,335.68	222,897,402.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		670,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,041,998.14	319,047,218.09
筹资活动现金流入小计		722,041,998.14	639,047,218.09
偿还债务支付的现金		318,059,398.86	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,777,815.97	117,871,457.26
支付其他与筹资活动有关的现金		2,280,000.00
筹资活动现金流出小计		345,117,214.83	677,871,457.26
筹资活动产生的现金流量净额		376,924,783.31	-38,824,239.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		141,730.42
五、现金及现金等价物净增加额		524,717,214.85	219,613,193.80
加：期初现金及现金等价物余额		385,294,094.94	503,439,617.22
六、期末现金及现金等价物余额		910,011,309.79	723,052,811.02

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

编制单位:大商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			2008年1-6月
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	293,718,653.00	1,450,316,155.95		179,692,422.32		960,422,038.75		99,893,409.19	2,984,042,679.21
加：会计政 策变更
前期差错 更正
二、本年年 初余额	293,718,653.00	1,450,316,155.95		179,692,422.32		960,422,038.75		99,893,409.19	2,984,042,679.21
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）						229,608,463.23		-9,871,143.21	219,737,320.02
（一）净利 润						229,608,463.23		13,444,087.65	243,052,550.88
（二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失
1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额
2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的

16

大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

影响
3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响
4．其他
上述（一） 和（二）小 计						229,608,463.23		13,444,087.65	243,052,550.88
（三）所有 者投入和 减少资本								6,920,000.00	6,920,000.00
1．所有者 投入资本								6,920,000.00	6,920,000.00
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配								-30,235,230.86	-30,235,230.86
1．提取盈 余公积
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配								-30,235,230.86	-30,235,230.86
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）

17

大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
四、本期期 末余额	293,718,653.00	1,450,316,155.95		179,692,422.32		1,190,030,501.98		90,022,265.98	3,203,779,999.23

单位:元 币种:人民币

项目					2007年度	2007年度
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	293,718,653.00	1,476,184,222.20		155,574,654.04		778,442,213.94		88,314,936.72	2,792,234,679.90
加：会计政 策变更
前期差错 更正
二、本年年 初余额	293,718,653.00	1,476,184,222.20		155,574,654.04		778,442,213.94		88,314,936.72	2,792,234,679.90
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）		-25,868,066.25		24,117,768.28		181,979,824.81		11,578,472.47	191,807,999.31
（一）净利 润						303,495,787.60		24,251,228.65	327,747,016.25
（二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失		-25,868,066.25				-471,039.02		-877,942.22	-27,217,047.49

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额
2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响
3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响
4．其他		-25,868,066.25				-471,039.02		-877,942.22	-27,217,047.49
上述（一） 和（二）小 计		-25,868,066.25				303,024,748.58		23,373,286.43	300,529,968.76
（三）所有 者投入和 减少资本								4,960,000.00	4,960,000.00
1．所有者 投入资本								4,960,000.00	4,960,000.00
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配				24,117,768.28		-121,044,923.77		-16,754,813.96	-113,681,969.45
1．提取盈 余公积				24,117,768.28		-24,117,768.28
2．提取一 般风险准 备
3．对所有						-96,927,155.49		-16,754,813.96	-113,681,969.45

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
四、本期期 末余额	293,718,653.00	1,450,316,155.95		179，692，422.32		960，422，038.75		99，893，409.19	2,984,042,679.21

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

编制单位:大商集团股份有限公司

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目				2008年1-6月
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		179,692,422.32	542,292,329.54	1,923,418,286.26
加：会计政策变 更
前期差错更正
二、本年年初余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		179,692,422.32	542,292,329.54	1,923,418,286.26
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					384,965,959.94	384,965,959.94
（一）净利润					384,965,959.94	384,965,959.94
（二）直接计入 所有者权益的 利得和损失
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响
4．其他
上述（一）和 （二）小计					384,965,959.94	384,965,959.94
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公 积

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

2．对所有者（或 股东）的分配
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		179,692,422.32	927,258,289.48	2,308,384,246.20
项目				2007年度
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润		所有者权益合计
一、上年年末余 额	293,718,653.00	929,887,080.40		155,574,654.04	422,159,570.47		1,801,339,957.91
加：会计政策变 更
前期差错更正
二、本年年初余 额	293,718,653.00	929,887,080.40		155,574,654.04	422,159,570.47		1,801,339,957.91
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		-22,172,199.00		24,117,768.28	120,132,759.07		122,078,328.35
（一）净利润					241,177,682.84		241,177,682.84
（二）直接计入 所有者权益的 利得和损失		-22,172,199.00					-22,172,199.00
1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额
2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响
3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

4．其他		-22,172,199.00				-22,172,199.00
上述（一）和 （二）小计		-22,172,199.00			241,177,682.84	219,005,483.84
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配				24,117,768.28	-121,044,923.77	-96,927,155.49
1．提取盈余公 积				24,117,768.28	-24,117,768.28
2．对所有者（或 股东）的分配					-96,927,155.49	-96,927,155.49
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
四、本期期末余 额	293,718,653.00	907,714,881.40		179,692,422.32	542,292,329.54	1,923,418,286.26

法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人:李常玉 会计机构负责人:闫莉

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大商集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

• 7.4 本报告期无会计差错更正。

• 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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