Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 27, 2007

大商集团股份有限公司

2007 年第一季度报告

大商集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 8

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 独立董事王会全，因工作原因不能出席会议，书面委托独立董事王有为代为行使表决权。 董事王志良，因工作原因不能出席会议，书面委托董事姜福德代为行使表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人牛钢,主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,247,162,511.79	7,734,413,824.49		6.63
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,674,718,335.88	2,593,049,707.71		3.15
每股净资产(元)	9.11	8.83		3.17
	年初至报告期期末			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		258,361,430.90		38.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.88		38.64
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	81,668,628.17	81,668,628.17		32.34
基本每股收益(元)	0.278		0.278	32.38
稀释每股收益(元)	0.278		0.278	32.38
净资产收益率(%)	3.05		3.05	减少5.86 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.95		2.95	减少9.79 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益			-468,251.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额			3,078,475.21
合计			2,610,224.00

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	11,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国农业银行－交银施罗德精选 股票证券投资基金	13,965,989	人民币普通股

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中国工商银行－广发策略优选混 合型证券投资基金	11,200,000	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增 长贰号股票型证券投资基金	7,908,653	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红	7,430,677	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹 性市值股票型证券投资基金	6,412,731	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健 配置混合型证券投资基金	5,264,035	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成 长混合型证券投资基金(LOF)	4,580,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	4,471,652	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长 股票证券投资基金	4,209,300	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增 长股票型证券投资基金	4,051,089	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用□不适用

• 1、公司自2007 年1 月1 日起开始执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要

• 求进行编制。

• 2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动具体情况如下：

• 应收账款：报告期末较年初增加83.17%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木 斯桦南商场会计报表所致。

• 其他应收款：报告期末较年初增加38.21%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳 木斯桦南商场会计报表所致。

预付款项：报告期末较年初增加46.02%，系公司加大统一采购力度，在经营上采取预先支付一 定货款的营销战略，以降低进价，扩大销售，提高盈利能力。

在建工程：报告期末较年初减少32.70%，系本期公司将所属分公司超市集团和金州新玛特经营 租入固定资产改良，从在建工程转入长期待摊费用所致。

预收款项：报告期末较年初增加48.42%，系公司本期店铺规模扩大和部分地区团购销售增加所 致。

应付股利：报告期末较年初增加553.59%，系公司应支付的少数股东现金红利增加所致。 营业收入：本期较上期增加30.55%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木斯桦 南商场会计报表，以及公司加大市场促销力度，提高市场占有份额。

营业成本：本期较上期增加30.26%，系公司本期新增合并伊春百货、济南儒商百货、佳木斯桦 南商场会计报表，以及公司加大市场促销力度，提高市场占有份额。

营业税金及附加：本期较上期增加156.65%，系本期城建税、教育费附加、房产税增加所致。 销售费用：本期较上期增加77.04%，系本期公司提高工资薪酬水平所致。

营业外收入：本期较上期增加626.79%，系本期公司所属子公司佳木斯华联、佳木斯百货收到财 政返税增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

• 1、经2007 年1 月8 日公司第五届董事会第31 次会议审议通过，公司与北京银泰太平洋百货有 限公司、大连和平商业广场有限公司、中国银泰投资有限公司签订《大连银泰百货有限公司股权转让

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协议》，公司以0 元的价格受让北京银泰持有的大连银泰百货有限公司60％股权、大连和平商业持 有的大连银泰40％股权，并承接相应全部债务400 万元。鉴于中国银泰是大连银泰1710 万元人民币 银行贷款的保证人，本次股权转让后，公司同意代替中国银泰作为该笔贷款新的唯一保证人。详见 2007 年1 月8 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登 的相关公告。股权转让完成后，公司将大连银泰的公司名称变更为“大商集团股份有限公司千盛百货 和平店”。

2、经2007 年1 月8 日公司第五届董事会第31 次会议审议通过，公司与王立涓等91 位伊春市百 货大楼有限责任公司的股东签署《股权转让协议》，公司以1600 万元人民币的价格受让其持有的伊 春百货全部股权及附属该股权的一切权益。详见2007 年1 月8 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

3、根据公司之子公司大商集团郑州新玛特购物广场有限公司（乙方）与河南新田置业有限公司 （甲方）签订的《房屋租赁及管理合同》，郑州新玛特租赁其位于河南省郑州市花园路东、农业路西 的郑州国贸中心40690 平方米的物业。租赁期限为20 年。租金费用为保底抽成租费，自起租日起， 甲方按乙方含税营业额的5％提取抽成租金，乙方每年均按“营业额×5％”的计算方式向甲方支付 抽成租金，如果按上述方法计算的抽成租费低于保底租费标准的，按保底租费标准缴纳租费；其中， 第1 年到第3 年的保底租费分别为800、1000、1200 万元，第4-8 年的保底租费为1300 万元，第913 年的保底租费为1400 万元，第14-20 年的保底租费为1500 万元。

4、经2007 年1 月8 日公司第五届董事会第31 次会议审议通过，公司与桦南县宏林地下商场有 限公司签订《房屋租赁合同》，公司承租位于佳木斯市桦南县胜利街桦苑公寓地下整体建筑，承租范 围的建筑面积为8230 平方米；租赁期限为20 年；自起租日始，前5 年的固定租金每年为100 万元人 民币，从第6 年到第10 年每年租金为110 万元人民币，后10 年租金另议，最高不超过160 万元。 5、经2007 年1 月8 日公司第五届董事会第31 次会议审议通过，公司与佳木斯市宜福房地产开 发有限公司签订《房屋租赁合同》，公司承租位于佳木斯市前进区顺和街2 号之整体建筑，建筑面积 为78,600 平方米；租赁期限为20 年；租金为固定租金加抽成租金，年固定租金为人民币2,300 万 元，自公司正式经营后第二个财务年度始，以公司的销售额超出3 亿元的部分为底数，在保证此店实 现年纯利润1500 万元的前提下，按1.5％的比例确定为抽成租金。公司将在该处物业建立新玛特模 式的商场。

6、2007 年1 月25 日，公司与山东儒商服饰有限公司签订《租赁合同》，公司承租位于莱芜市 莱城区凤城西路60 号的二层部分及其配套设施；租赁物业的建筑面积总计为2500 平方米；租赁期限 为6 年；从计租日起前三年分别为60 万元人民币，后三年每年度租金分别为65 万元人民币。公司在 此物业成立大商电器莱芜店。该店于2007 年4 月21 日正式开业经营。

7、2007 年2 月15 日，公司与山东儒商服饰有限公司签订《租赁合同》，公司承租位于山东聊 城市柳园路66 号新东方广场二区二、三层及其配套设施；租赁物业的建筑面积总计为4050 平方米； 租赁期限为6 年；从计租日起前三年分别为130 万元人民币，后三年每年度租金分别为135 万元人民 币。公司将在此物业成立大商电器聊城店。

8、经2007 年4 月2 日公司第五届董事会第32 次会议审议通过，公司将分公司大庆新东风购物 广场一宗面积为3087.40 平方米、评估价值为人民币3,541,247.80 元的土地以协议方式转让给大连 大商集团房地产开发有限公司。大连大商集团房地产开发有限公司以其所有的建筑面积为2572 平方 米、评估价值为人民币3,060,680 元的房屋及现金485,567.80 元支付全部转让价款。

9、2007 年4 月3 日，公司之子公司大商集团抚顺百货大楼有限公司（乙方）与铁岭裕路房地产 开发有限责任公司（甲方）、铁岭财政资产经营公司（丙方）签订《资产转让协议书》。根据协议， 甲丙双方将位于铁岭市银州区红旗街三委裕路商城，建筑面积53,028.22 平方米的甲方主营业楼房产 及该房产有关的资产、资料、材料和经甲乙丙三方确认的其他资产转让给乙方，全部转让价款为人民 币16,100 万元。其中转让价款8000 万元，支付期限三年：2007 年3000 万元，2008 年3000 万元， 2009 年2000 万元。根据铁岭市政府和铁岭市财政局给予乙方的优惠政策，乙方在铁岭市境内所办产 业实现的地方增量税收，以投资补助方式用于支付剩余资产转让价款8100 万元，补助期原则上定为 六年。

10、2007 年4 月10 日，公司接到辽宁省高级人民法院（2005）辽民一初字第6 号民事调解书。 主要内容如下：解除本公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）于2003 年

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1 月30 日签订的《租赁合同》，本公司承租的A 座租金交至2004 年9 月10 日止；沈阳鹏利向本公 司支付2370 万元装修投入补偿金、1730 万元连廊补偿金；本诉诉讼费用195,417.50 元由沈阳鹏利 负担，反诉费用27,505.50 元由本公司负担。详见2007 年4 月12 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

11、根据公司2006 年12 月31 日与营口市鲅鱼圈区商业大厦有限公司签订的《租赁合同》，公 司承租其位于营口市鲅鱼圈区昆仑大街北32 号商业大厦二楼摊位（2005 年扩建部分）及其配套设 施。租赁物业的建筑面积总计为2030 平方米。租赁期限为8 年。租金费用为：从计租日起第一年度 租金为45 万元人民币，第二年度租金为50 万元人民币，第三年度租金为65 万元人民币，第四年度 租金为90 万元人民币，第五年度租金为105 万元人民币，第六年度租金为125 万元人民币，第七年 度租金为140 万元人民币，第八年度租金为155 万元人民币。公司在此处物业成立大商电器营口鲅鱼 圈店。该店于2007 年4 月14 日正式开业经营。

12、根据公司2006 年12 月30 日与营口市澳华房产开发有限公司签订的《租赁合同》，公司承 租其位于营口市站前区东升路5 号的一至四层及其配套设施。租赁物业的建筑面积总计为16100 平方 米。租赁期限为六年。租金费用为：从计租日起第一年度租金为100 万元，物业管理费为100 万元； 第二年度租金为105 万元，物业管理费为125 万元；第三年度租金为110 万元，物业管理费为135 万 元；第四年度租金为120 万元，物业管理费为145 万元；第五年度租金为129 万元，物业管理费为 149 万元；第六年度租金为129 万元，物业管理费为149 万元。公司在此物业成立大商电器营口站前 店。该店于2007 年4 月21 日正式开业经营。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

2006 年度公司实施股权分置改革，持有公司18.85％股份的非流通股股东大连大商国际有限公司 承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述 承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月 内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。大连大商集团有限公司持有本公司4.95％股 份，通过大连大商国际有限公司间接持有18.85％股份，合计持有本公司23.8％股份，是本公司的实 际控制人。大连大商集团有限公司承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让。

以上承诺正在履行过程之中，未发现有违反承诺的情况发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

资产负债表中的2007 年期初股东权益比“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初 股东权益增加5，077，627.11 元，系公司按新会计准则的规定，将原未纳入合并报表范围的子公司 中百商业联合发展有限公司纳入本期合并范围,并对年初对比数据作相应调整。

大商集团股份有限公司 法定代表人：牛钢 2007 年4 月28 日

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大商集团股份有限公司董事、高级管理人员

对公司2007 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》68 条的规定和《关于做好上市公司2007 年第一季度报 告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事、高级管理人员，在 全面了解和审核公司2007 年第一季度报告后认为：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2007 年第一季度报 告客观公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签名：

牛 钢 谷乃衡 吕伟顺 王志良 薛丽华 王志敏 曾 刚 姜福德 李玉臻 王有为 王会全 尉世鹏 刘淑莲

高级管理人员签名：

李常玉 孟 浩 曲 鹏

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 大商集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,319,982,327.19	1,025,731,254.58	739,466,042.04	489,253,585.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款	33,814,232.40	18,461,068.29	21,697,887.06	14,394,580.44
预付款项	294,253,919.50	201,510,388.54	174,301,174.80	100,202,798.25
应收利息
应收股利
其他应收款	522,349,897.45	377,941,168.28	996,136,433.58	924,261,397.30
存货	1,028,985,679.21	1,048,755,442.21	509,063,622.57	504,657,018.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,199,386,055.75	2,672,399,321.90	2,440,665,160.05	2,032,769,379.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,733,052.59	12,633,052.59	1,570,568,650.47	1,717,106,890.04
投资性房地产	18,819,970.83	18,819,970.83
固定资产	4,074,483,396.23	4,074,659,533.92	1,111,633,612.54	1,119,922,465.10
在建工程	61,453,056.96	91,311,895.16	61,438,056.96	72,491,924.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	580,503,337.42	585,172,207.44	216,007,497.30	218,733,665.84
开发支出
商誉	75,600,611.93	75,600,611.93
长期待摊费用	187,856,618.86	167,490,819.50	99,160,147.13	75,610,741.55
递延所得税资产	36,326,411.22	36,326,411.22	24,874,841.41	24,874,841.41
其他非流动资产
非流动资产合计	5,047,776,456.04	5,062,014,502.59	3,083,682,805.81	3,228,740,528.27
资产总计	8,247,162,511.79	7,734,413,824.49	5,524,347,965.86	5,261,509,907.88
流动负债：
短期借款	1,086,942,000.00	1,010,600,000.00	836,000,000.00	836,000,000.00

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交易性金融负债
应付票据	308,339,448.75	329,230,852.63	205,670,325.49	200,038,417.84
应付账款	1,741,524,216.91	1,714,902,014.72	873,235,224.16	726,233,805.49
预收款项	320,334,804.96	215,833,100.30	62,345,655.33	72,278,995.55
应付职工薪酬	193,327,436.36	91,995,468.07	81,863,888.66	62,021,345.21
应交税费	164,360,638.03	226,911,150.44	75,662,956.88	108,625,463.79
应付利息
应付股利	5,694,811.06	871,312.21	319,500.00	319,500.00
其他应付款	1,128,768,456.44	975,609,580.85	785,465,256.29	662,942,672.29
一年内到期的非流动负债	188,552,811.57	173,842,006.04
其他流动负债
流动负债合计	5,137,844,624.08	4,739,795,485.26	2,920,562,806.81	2,668,460,200.17
非流动负债：
长期借款	351,308,008.44	323,899,115.67
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	351,308,008.44	323,899,115.67
负债合计	5,489,152,632.52	5,063,694,600.93	2,920,562,806.81	2,668,460,200.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14	1,471,608,446.14
减：库存股
盈余公积	275,009,524.70	275,009,524.70	194,177,653.18	194,177,653.18
未分配利润	634,381,712.04	552,713,083.87	644,280,406.73	633,544,955.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,674,718,335.88	2,593,049,707.71
少数股东权益	83,291,543.39	77,669,515.85
所有者权益（或股东权益）合 计	2,758,009,879.27	2,670,719,223.56	2,603,785,159.05	2,593,049,707.71
负债和所有者权益（或股东权 益）合计	8,247,162,511.79	7,734,413,824.49	5,524,347,965.86	5,261,509,907.88

公司法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人: 李常玉 会计机构负责人: 闫莉

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大商集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

利润表 2007 年3 月31 日

编制单位: 大商集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,242,678,546.42	3,249,784,334.53	2,001,446,068.37	1,502,651,697.07
减：营业成本	3,430,100,942.05	2,633,247,125.00	1,696,658,512.07	1,250,958,917.28
营业税金及附加	46,203,523.30	18,002,612.41	18,313,261.48	8,285,881.19
销售费用	160,148,267.72	90,458,717.68	67,695,397.26	47,169,499.22
管理费用	436,869,970.04	357,711,653.83	182,561,491.96	140,641,519.67
财务费用	31,883,951.17	44,848,456.00	1,811,256.80	20,921,024.25
资产减值损失			-875,193.60	16,373,777.03
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	137,471,892.14	105,515,769.61	35,281,342.40	18,301,078.43
加：营业外收入	8,572,767.78	1,179,544.19	818,942.06	568,103.43
减：营业外支出	3,930,989.05	2,450,063.28	3,636,383.44	2,229,983.83
其中：非流动资产处置净损失	712,678.60	189,652.38	574,716.69	135,212.68
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	142,113,670.87	104,245,250.52	32,463,901.02	16,639,198.03
减：所得税费用	53,686,478.24	39,844,023.19	21,728,449.68	18,046,606.28
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	88,427,192.63	64,401,227.33	10,735,451.34	-1,407,408.25
归属于母公司所有者的净利润	81,668,628.17	61,712,274.53
少数股东损益	6,758,564.46	2,688,952.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.278	0.21
（二）稀释每股收益	0.278	0.21

公司法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人: 李常玉 会计机构负责人: 闫莉

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大商集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 大商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的 现金流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金	4,786,102,588.48	3,591,821,035.89	2,386,952,957.70	1,561,287,020.54
收到的税费返还
收到的其他与经营活 动有关的现金	198,652,389.66	158,326,955.98	145,593,749.86	90,295,779.40
经营活动现金流入小 计	4,984,754,978.14	3,750,147,991.87	2,532,546,707.56	1,651,582,799.94
购买商品、接受劳务 支付的现金	4,016,686,333.06	3,100,246,940.05	2,113,328,693.55	1,338,405,021.65
支付给职工以及为职 工支付的现金	227,278,619.47	114,027,571.32	102,538,543.72	59,006,749.33
支付的各项税费	336,738,936.13	222,555,279.85	149,802,492.15	94,909,994.88
支付的其他与经营活 动有关的现金	145,689,658.58	126,958,736.33	96,328,653.36	75,180,643.79
经营活动现金流出小 计	4,726,393,547.24	3,563,788,527.55	2,461,998,382.78	1,567,502,409.65
经营活动产生的现金 流量净额	258,361,430.90	186,359,464.32	70,548,324.78	84,080,390.29
二、投资活动产生的 现金流量：
收回投资所收到的现 金
取得投资收益所收到 的现金			165,145,635.21	108,844,306.79
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额
收到的其他与投资活 动有关的现金
投资活动现金流入小 计			165,145,635.21	108,844,306.79
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	14,586,892.11	9,349,198.17	6,589,827.55	6,976,916.95
投资所支付的现金			18,607,395.64	11,200,000.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动 有关的现金

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大商集团股份有限公司 2007 年第一季度报告

投资活动现金流出小 计	14,586,892.11	9,349,198.17	25,197,223.19	18,176,916.95
投资活动产生的现金 流量净额	-14,586,892.11	-9,349,198.17	139,948,412.02	90,667,389.84
三、筹资活动产生的 现金流量：
吸收投资所收到的现 金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	76,342,000.00
收到其他与筹资活动 有关的现金			49,591,378.68
筹资活动现金流入小 计	76,342,000.00	1,000,000.00	49,591,378.68
偿还债务支付的现金		73,660,000.00		50,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	25,865,466.18	20,781,121.13	9,875,658.66	10,287,165.65
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动 有关的现金				161,085,032.06
筹资活动现金流出小 计	25,865,466.18	94,441,121.13	9,875,658.66	221,372,197.71
筹资活动产生的现金 流量净额	50,476,533.82	-93,441,121.13	39,715,720.02	-221,372,197.71
四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响
五、现金及现金等价 物净增加额	294,251,072.61	83,569,145.02	250,212,456.82	-46,624,417.58
加：期初现金及现金 等价物余额	1,025,731,254.58		489,253,585.22
六、期末现金及现金 等价物余额	1,319,982,327.19		739,466,042.04

公司法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人: 李常玉 会计机构负责人: 闫莉

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