Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 17, 2006

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告 DSG

二○○六年十月

大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

目 录

• §1 重要提示……………………………………………………………………2

§2 公司基本情况………………………………………………………………2

• §3 管理层讨论与分析…………………………………………………………4

• §4 附录…………………………………………………………………………10

1

大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人牛钢,主管会计工作负责人李常玉,会计机构负责人（会计主管人员）闫莉声明：

• 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1 公司基本信息
股票简称	S大商	变更前简称(如有)	大商股份(大连商场)
股票代码	600694
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜福德		刘艳华
联系地址	大连市中山区青三街1号		大连市中山区青三街1号
电话	0411-83643215		0411-83643215
传真	0411-83630358		0411-83630358
电子信箱	dsjt@sina.com.cn		lyh66838@sina.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	7,597,299,501.18	6,280,180,841.04		20.97
股东权益（不含少数股东权益）(元)	2,518,922,948.71	2,369,401,480.83		6.31
每股净资产(元)	8.58	8.07		6.32
调整后的每股净资产(元)	8.38	7.95		5.41
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9月)		本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,797,729.88	793,388,878.61		513.12
每股收益(元)	0.159		0.773	-20.5
净资产收益率(%)	1.85		9.01	增加1.22 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.77		8.89	增加1.29 个百 分点
非经常性损益项目			金额（单位：元）
各种形式的政府补贴			3,960,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出			631,705.40
所得税影响数			-1,515,262.78
合计			3,076,442.62

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数(7-9月)	上年同期数(7－9)	本期数(7－9月)	上年同期数(7－9)
一、主营业务收入	2,644,438,868.69	1,973,789,948.62	1,287,208,595.80	1,114,500,942.77
减：主营业务成本	2,318,928,435.69	1,701,343,584.32	1,193,270,426.67	1,012,359,505.22
主营业务税金及附加	15,071,007.42	10,388,483.31	6,114,928.60	5,107,887.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	310,439,425.58	262,057,880.99	87,823,240.53	97,033,550.06
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	228,883,464.09	131,819,082.12	118,743,274.31	95,894,704.26
减: 营业费用	100,451,311.44	55,965,720.86	61,150,373.21	35,752,510.66
管理费用	340,126,156.93	225,721,341.40	154,483,398.55	116,296,627.86
财务费用	22,145,752.31	15,247,337.96	-1,242,035.97	-790,145.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,599,668.99	96,942,562.89	-7,825,220.95	41,669,261.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,138,856.55	277,487.37	69,086,627.93	35,380,271.01
补贴收入	2,320,000.00		1,520,000.00
营业外收入	1,890,317.77	2,090,733.98	504,090.44	868,803.45
减：营业外支出	1,359,127.64	1,732,563.24	466,591.14	1,486,302.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	80,589,715.67	97,578,221.00	62,818,906.28	76,432,033.59
减：所得税	30,315,925.51	29,265,195.25	16,255,874.87	16,540,577.44
减：少数股东损益	4,408,470.17	11,484,431.79
加：未确认投资损失(合并报表填列)	697,711.42	3,062,862.19
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,563,031.41	59,891,456.15	46,563,031.41	59,891,456.15

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	7,825,471,722.82	6,259,594,731.49	3,742,072,751.67	3,290,758,071.20
减：主营业务成本	6,677,537,545.98	5,304,107,397.30	3,314,064,121.81	2,888,080,538.25
主营业务税金及附加	44,769,533.28	32,401,949.90	18,996,636.38	15,221,877.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,103,164,643.56	923,085,384.29	409,011,993.48	387,455,655.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	492,092,658.49	327,834,630.17	247,168,752.46	214,834,106.50
减: 营业费用	233,730,983.77	191,753,466.95	136,740,865.80	121,651,380.89
管理费用	923,768,450.54	682,643,077.09	434,004,401.90	325,602,059.16
财务费用	62,929,531.62	77,764,500.72	-186,075.37	27,202,447.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,828,336.12	298,758,969.70	85,621,553.61	127,833,873.76
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,921,171.91	2,268,614.29	198,049,186.62	120,401,608.49
补贴收入	3,960,000.00		3,160,000.00
营业外收入	4,792,365.71	4,882,556.26	2,416,501.44	2,060,267.97
减：营业外支出	4,160,660.31	4,326,488.79	2,717,593.07	2,268,728.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	375,498,869.61	301,583,651.46	286,529,648.60	248,027,021.41
减：所得税	133,822,993.41	90,205,533.44	59,509,456.52	51,262,361.71
减：少数股东损益	14,192,050.03	25,449,068.41
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-463,634.09	10,835,610.09
五、净利润（亏损以“-”号填列）	227,020,192.08	196,764,659.70	227,020,192.08	196,764,659.70

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）			7,799
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量	种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		11,171,217	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金		6,455,269	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		5,127,709	人民币普通股
兴和证券投资基金		4,769,094	人民币普通股
全国社保基金一零九组合		4,588,918	人民币普通股
丰和价值证券投资基金		4,038,129	人民币普通股
全国社保基金一零六组合		4,017,253	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		3,913,429	人民币普通股
兴华证券投资基金		3,435,568	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		3,412,055	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期公司经营业绩持续增长。首先，公司继续整合现有店铺资源，通过调整商品结构，引进了 国内外1100 多个知名品牌、充分发挥了规模优势的作用；其次，公司把握大连争创全国旅游优秀城市 的契机，通过开展丰富多彩的各类营销活动，组织大商集团夏凉节、七夕情人节、大连麦凯乐总店和 大连新玛特周年庆典等主题营销活动，以节造市，拉动销售的增长；再次，不断提升管理方式，继续 贯彻执行日销售计划管理，为经营业绩的增加提供管理制度支持。

截至报告期末,公司实现主营业务收入782547.17 万元，同比增长25.02％；实现利润总额 37,549.89 万元；同比增长24.51％；实现净利润22,702.02 万元；同比增长15.38％，经营活动产生 的现金流量净额为79,338.89 万元,同比增长47.63％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
商品零售	7,002,294,943.63	5,941,411,305.64	15.15

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

项目	金额	金额	占利润总额比例（％）	占利润总额比例（％）	增减 （％）
	2006 年1-9 月	2006 年1-6 月	2006 年1-9 月	2006 年1-6 月
主营业务利润	1,103,164,643.56	792,725,217.98	293.79	268.8	9.30
其他业务利润	492,029,658.49	263,209,194.40	131.05	89.25	46.83
期间费用	1,220,428,965.93	757,705,745.25	325.02	256.93	26.50
投资收益	-3,921,171.91	-5,060,028.46	1.04	1.72	-39.53
补贴收入	3,960,000.00	1,640,000.00	1.05	0.56	87.50
营业外收支净额	631,705.40	100,515.27	0.17	0.03	466.67
利润总额	375,498,869.61	294,909,153.94	100	100	－

重大变动的原因说明：

• (1)其他业务利润与利润总额的比例比前一报告期相比增加46.83％，主要原因在于本期费用增

• 加，本期利润总额减少所致；

(2)期间费用与利润总额的比例比前一报告期相比增加26.50％，主要原因在于本期折旧年限由15 年变更为10 年，且公司为提高职工工资待遇，工资总额增加所致；

(3)补贴收入与利润总额的比例比前一报告期相比增加87.50％，主要原因在于根据大连市开发区 关于税金先征后返的政策，本公司的分公司大商集团股份有限公司昌临购物休闲广场的补贴收入增加 所致；

• (4)营业外收支净额与利润总额的比例比前一报告期相比增加466.67％，主要原因为处理流动资

• 产、罚款、赔款收入等增加所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2006 年6 月28 日，大连市人民政府下发大政[2006]84 号《大连市人民政府关于大商国际有限 公司股权变更的批复》，同意百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）和上海物资（集团）总公 司（以下简称“上海物资”）退出大连大商国际有限公司，大连大商国际有限公司为大连大商集团有 限公司（以下简称“大商集团”）的全资子公司。2006 年6 月30 日，大商集团、百联集团及上海物资 签署《百联集团暨上海物资退出大商国际协议》，就百联集团和上海物资退出大商国际达成协议。

2006 年6 月30 日，经大连市人民政府大政[2006]87 号《大连市人民政府关于将大商股份国家股 无偿划转给大商集团有限公司管理的批复》批准，大商集团与大连市国资委签署《国有股权无偿划转 协议》，大连市国资委将其持有的本公司国家股22,778,814 股无偿转让给大商集团。2006 年8 月4 日，国务院国资委已就上述国有股权划转事项下发国资产权[2006]933 号《关于大商集团股份有限公司 国家股无偿划转有关问题的批复》，同意本次国家股股权变动行为。

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

本次划转完成后，大商集团通过大商国际间接持有公司29.5％股权，直接持有公司7.75%股权， 合计控制公司37.25％股份，触发要约收购。2006 年9 月28 日，中国证监会下发证监公司字 [2006]206 号文，批准了大商集团豁免要约收购的申请。

上述国有股权变更详见2006 年7 月3 日、8 月5 日、9 月29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司相关公告。

2、2006 年7 月3 日，公司与大连长信房地产开发有限公司签署《租赁合同》，承租瓦房店西环街 共建，租期20 年，租金为每年70 万元。公司将在该处物业成立新玛特超市（瓦房店西环街店）。

3、经2006 年6 月9 日公司2006 年度第2 次临时股东大会审议通过，公司作为保证人与大连市商 业银行股份有限公司（以下简称“商业银行”）、大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”） 于2006 年7 月11 日签署《人民币资金借款保证合同》，公司为大商集团自2006 年7 月11 日至2006 年12 月20 日期间与商业银行签订的所有借款合同项下全部借款本金余额之和不超过4 亿元人民币提 供保证。至此，公司累计对外担保金额为4 亿元人民币。详见2006 年7 月15 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司相关公告。

4、2006 年7 月25 日公司之子公司大连国际商贸大厦有限公司（以下简称“国贸大厦”）与大连 大商集团哈尔滨房地产开发有限公司（以下简称“哈尔滨地产” ）签署《房屋租赁合同》。详见2006 年7 月26 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的关联 交易公告。

5、为进一步开发沈阳地区市场，公司同意子公司大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司与大 连大商集团房地产开发有限公司合资成立大连大商集团沈阳房地产开发有限公司。沈阳地产公司注册 资本1000 万元，其中沈阳新玛特投资600 万元人民币，占60%。详见2006 年8 月31 日上海证券交易 所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

6、2006 年8 月28 日，公司与上海波司登控股集团有限公司签署《股权转让合同》，将公司享有 的山东儒商服饰有限公司90％的股权以420 万元人民币价格转让给上海波司登控股集团有限公司。详 见2006 年8 月31 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登 的相关公告。

7、根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的通知》的规定，公司对 关联方非经营性资金占用清欠进展情况进行了持续披露。报告期公司关联方大商集团已分三次以现金 方式清偿清欠资金9135.71 万元、2000 万元和3000 万元。至此，公司关联方及其子公司的非经营性资 金占用已全部清偿完毕。详见2006 年5 月27 日、8 月12 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及 《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

8、2006 年8 月6 日，公司之子公司大连国际商贸大厦有限公司与瀚金佰世家饮食娱乐管理集团 （香港）有限公司签署《合资经营合同》，双方合资成立大连阿峰香港酒楼有限公司（以下简称合资 公司）。合资公司投资总额为人民币200 万元，其中大连国际商贸大厦有限公司以现金人民币150 万 元出资，瀚金佰世家饮食娱乐管理集团（香港）有限公司以相当于50 万元人民币的港币现汇出资。目 前该合资公司已经完成登记注册程序。

• 9、2006 年8 月12 日，大商电器瓦房店家电商城经过重新装修改造后开业经营。

• 10、2006 年8 月26 日，大商电器朝阳店经过重新装修改造后开业经营。

• 11、2006 年9 月13 日，郑州金博大超市正式开业经营。

12、根据公司与辽阳市白塔二建房地产综合开发有限公司签订的《租赁合同》，公司承租其位于 新华路323 号地上一至三层物业，并在该处注册成立大商集团股份有限公司辽阳新华路家电商场。 2006 年9 月15 日，该家电商场已经正式开业。

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

13、2006 年3 月29 日公司与阜新百货大楼有限责任公司签订《租赁阜新百货大楼合同》，承租阜 新百货大楼有限责任公司的房产、附属物及相关设施，公司在该处注册成立大商集团阜新千盛百货有 限公司。2006 年9 月29 日，大商集团阜新千盛百货有限公司已经正式开业经营。

14、经公司第五届董事会第21 次会议和公司2006 年度第一次临时股东大会审议通过，2005 年12 月30 日，公司与青岛开发投资有限公司签订《青岛新城市广场项目资产转让合同书》，并将在该处注 册成立青岛麦凯乐商贸有限公司。详见2006 年1 月5 日、2 月16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。2006 年9 月30 日，青岛麦 凯乐商贸有限公司已经正式开业经营。

15、经公司第五届董事会第22 次会议审议通过，2006 年2 月24 日，公司与七台河市人民政府办 公室签署《大商集团七台河投资项目协议书》，公司根据此协议注册成立了大商集团七台河新玛特购 物广场有限公司。2006 年10 月1 日，大商集团七台河新玛特购物广场有限公司已经开业经营。

16、2006 年7 月3 日公司非流通股东大连大商国际有限公司等提出了股权分置改革动议。2006 年 7 月4 日，公司对股权分置改革方案等文件进行公告。2006 年7 月13 日，公司董事会通过多种形式与 流通股股东沟通后，决定股改方案维持不变。详见2006 年7 月3 日、7 月4 日、7 月13 日、7 月15 日 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公司相关公告。 2006 年10 月13 日，公司发布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，将于2006 年10 月27 日召 开股权分置改革相关股东会议。详见2006 年10 月13 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上 海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

17、经大连大商迈凯乐物业管理有限公司审议通过，并经上级审批部门批准，公司之子公司大连 大商迈凯乐物业管理有限公司提前解散清算。目前该公司已经清算结束，相关注销手续正在办理之 中。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用

单位:万元

				单位:万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末
21,370.82	0	现金清偿	2,235.11	2006 年3 月
		现金清偿	5,000	2006 年5 月
		现金清偿	9,135.71	2006 年8 月3 日
		现金清偿	2,000	2006 年8 月9 日
		现金清偿	3,000	2006 年8 月11 日

清欠进展情况

2006 年8 月，公司关联企业分三次以现金方式向公司偿还剩余占用资金14135.71 万元。截至 2006 年8 月11 日，公司已经完成全部非经营性资金占用的清欠工作。

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

• 1、本季度与2006 年半年度报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化。本季度减少的子公 司为大连大商迈凯乐物业管理有限公司，目前已清算结束。

• 2、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与2006 年半年 度财务报告无重大差异。

• 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司：

控股子公司 投资金额 占权益比例 是否合并 中百商业联合发展有限公司 1020 万元 68% 否

由于该公司的资产总额、销售收入和利润总额均没有达到母公司资产总额、销售收入和利润总额 的10%，故未予以合并，只按权益法核算。

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用 √不适用

• 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

• □适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

大商集团股份有限公司

法定代表人：牛钢

2006 年10 月17 日

8

大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

大商集团股份有限公司董事、高级管理人员

对公司2006 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第68 条的规定和上交所《关于做好上市公司2006 年第 三季度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人 员，在全面了解和审核公司2006 年第三季度报告后认为：

1、公司2006 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006 年第三季度报 告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允地反 映了报告期财务状况和经营成果；

3、我们保证公司2006 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完 整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签名：

牛钢、谷乃衡、吕伟顺、王志良 、薛丽华、王志敏、曾刚、姜福德

独立董事签名：

夏春玉、 陈明键 、史德刚、贵立义、肖国全

高级管理人员签名：

李常玉、孟浩、曲鹏

2006 年10 月17 日

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

§4 附录

资产负债表 2006 年9 月30 日

编制单位: 大商集团股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	981,632,084.98	483,084,023.99	531,514,080.08	252,577,821.54
短期投资
应收票据	129,322.45		114,709.24
应收股利		66,726.07		66,726.07
应收利息
应收账款	22,068,142.51	18,070,419.97	11,729,010.76	9,845,478.59
其他应收款	405,768,555.49	322,231,450.09	1,045,682,375.24	867,960,349.94
预付账款	300,561,793.37	120,950,449.87	143,095,132.50	82,046,137.14
应收补贴款		105,531.42
存货	841,643,369.31	794,309,671.16	463,429,263.52	459,144,122.60
待摊费用	10,409,732.74	16,455,777.13	6,590,810.12	7,128,384.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	2,562,213,000.85	1,755,274,049.70	2,202,155,381.46	1,678,769,020.00
长期投资：
长期股权投资	120,056,479.69	119,041,830.81	1,516,561,193.35	1,396,400,826.98
长期债权投资
长期投资合计	120,056,479.69	119,041,830.81	1,516,561,193.35	1,396,400,826.98
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	5,217,158,449.96	5,191,083,816.21	1,803,858,920.16	1,838,996,798.28
减：累计折旧	1,099,901,536.80	931,628,665.83	399,138,114.75	342,440,296.52
固定资产净值	4,117,256,913.16	4,259,455,150.38	1,404,720,805.41	1,496,556,501.76
减：固定资产减值准备
固定资产净额	4,117,256,913.16	4,259,455,150.38	1,404,720,805.41	1,496,556,501.76
工程物资
在建工程	756,011,576.61	127,648,425.99	73,343,010.16	108,663,455.16
固定资产清理
固定资产合计	4,873,268,489.77	4,387,103,576.37	1,478,063,815.57	1,605,219,956.92
无形资产及其他资产：
无形资产	5,368,542.48	5,057,197.12	1,099,181.05	802,537.77
长期待摊费用	36,392,988.39	13,704,187.04	11,648,807.82	13,691,687.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	41,761,530.87	18,761,384.16	12,747,988.87	14,494,224.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计	7,597,299,501.18	6,280,180,841.04	5,209,528,379.25	4,694,884,028.71

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	1,006,310,000.00	825,470,000.00	800,000,000.00	710,000,000.00
应付票据	370,060,791.27	218,996,226.93	141,664,496.97	146,546,514.40
应付账款	1,634,699,921.00	1,195,610,622.57	704,014,887.06	634,375,925.13
预收账款	167,480,811.02	92,066,338.94	42,514,357.67	47,874,725.18
应付工资	52,001,600.00	4,280,908.15	51,999,520.00
应付福利费	85,492,848.47	74,813,298.12	59,194,691.33	53,117,157.63
应付股利	848,192.43	552,690.03	319,500.00	319,500.00
应交税金	247,769,780.10	218,974,864.99	123,376,289.05	102,212,863.60
其他应交款	2,019,676.66	1,742,605.26	942,147.97	862,671.57
其他应付款	927,937,414.59	769,604,953.16	714,750,281.25	596,904,188.31
预提费用	31,286,690.73	2,867,136.19	20,347,411.94	1,107,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债	176,306,781.53	111,074,125.21
其他流动负债
流动负债合计	4,702,214,507.80	3,516,053,769.55	2,659,123,583.24	2,293,320,545.82
长期负债：
长期借款	293,844,635.88	337,113,643.65
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	293,844,635.88	337,113,643.65
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	4,996,059,143.68	3,853,167,413.20	2,659,123,583.24	2,293,320,545.82
少数股东权益	82,317,408.79	57,611,947.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00	293,718,653.00
资本公积	1,461,121,590.94	1,451,184,874.00	1,461,121,590.94	1,451,184,874.00
盈余公积	226,039,875.17	226,039,875.17	164,687,053.12	164,687,053.12
其中：法定公益金	80,173,810.25	80,173,810.25	59,722,869.55	59,722,869.55
未分配利润	569,524,676.90	430,620,080.72	630,877,498.95	491,972,902.77
拟分配现金股利		88,115,595.90		88,115,595.90
外币报表折算差额
减：未确认投资损失	31,481,847.30	32,162,002.06
所有者权益（或股东权益）合 计	2,518,922,948.71	2,369,401,480.83	2,550,404,796.01	2,401,563,482.89
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	7,597,299,501.18	6,280,180,841.04	5,209,528,379.25	4,694,884,028.71
公司法定代表人:牛钢	主管会计工作负责人: 李常玉		会计机构负责人: 闫莉

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

现金流量表 2006 年1-9 月

编制单位: 大商集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,248,628,537.08	4,275,877,672.36
收到的税费返还	2,249,591.90	1,640,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	582,658,776.66	168,726,888.12
现金流入小计	9,833,536,905.64	4,446,244,560.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,669,367,858.62	3,644,133,991.74
支付给职工以及为职工支付的现金	368,672,582.66	152,289,536.28
支付的各项税费	464,856,302.97	195,830,269.57
支付的其他与经营活动有关的现金	537,251,282.78	180,727,290.39
现金流出小计	9,040,148,027.03	4,172,981,087.98
经营活动产生的现金流量净额	793,388,878.61	273,263,472.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金		137,533,633.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	968,658.22	299.06
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	968,658.22	137,533,932.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	315,426,777.88	68,528,223.06
投资所支付的现金		37,670,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	37,460,000.00
现金流出小计	352,886,777.88	106,198,223.06
投资活动产生的现金流量净额	-351,918,119.66	31,335,709.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	869,406,000.00	750,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-17,068,586.32
现金流入小计	874,406,000.00	732,931,413.68
偿还债务所支付的现金	688,560,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	128,756,685.96	98,582,325.26
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,012.00	12,012.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	817,328,697.96	758,594,337.26
筹资活动产生的现金流量净额	57,077,302.04	-25,662,923.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	498,548,060.99	278,936,258.54

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大商集团股份有限公司 2006 年第三季度报告

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	227,020,192.08	227,020,192.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	14,192,050.03
减：未确认的投资损失	463,634.09
加：计提的资产减值准备	17,542,963.37	6,498,141.33
固定资产折旧	174,104,545.51	60,540,690.51
无形资产摊销	2,826,860.82	143,550.30
长期待摊费用摊销	3,312,440.95	2,598,190.16
待摊费用减少（减：增加）	6,046,044.39	537,574.00
预提费用增加（减：减少）	28,419,554.54	19,240,411.94
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)	248,888.62	-299.06
固定资产报废损失	4,477.50	4,477.50
财务费用	63,082,567.55	30,658,469.61
投资损失（减：收益）	3,921,171.91	-198,049,186.62
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-70,317,334.09	-25,409,398.82
经营性应收项目的减少(减：增加)	77,658,583.26	58,276,695.66
经营性应付项目的增加(减：减少)	244,862,238.08	91,203,963.91
其他
经营活动产生的现金流量净额	793,388,878.61	273,263,472.50
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	981,632,084.98	531,514,080.08
减：现金的期初余额	483,084,023.99	252,577,821.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	498,548,060.99	278,936,258.54
公司法定代表人:牛钢 主管会计工作负责人: 李常玉

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