Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 15, 2005

大商集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

大商集团股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解

• 详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2、公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人牛钢先生，主管会计工作负责人李常玉女士，会计机构负责人（会计主管人

• 员）闫莉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	大商股份
股票代码	600694
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜福德	刘艳华
联系地址	大连市中山区青三街1 号	大连市中山区青三街1 号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83630358	0411-83630358
电子信箱	dsjt@sina.com.cn	lyh66838@sina.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产(元)	1,342,237,293.20	1,675,728,260.83	-19.90
流动负债(元)	3,375,602,362.42	3,947,717,839.01	-14.49
总资产(元)	5,905,477,680.20	6,359,566,583.40	-7.14
股东权益（不含少数股东权益） (元)	1,891,109,564.13	1,788,710,798.98	5.72
每股净资产(元)	7.08	6.70	5.67
调整后的每股净资产(元)	6.91	6.49	6.47
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润(元)	136,873,203.55	84,483,462.05	62.01
扣除非经常性损益后的净利润(元)	136,740,612.74	75,912,595.66	80.13
每股收益(元)	0.513	0.32	60.31
每股收益 注 (元)	0.466
净资产收益率（%）	7.24	6.00	增加1.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	465,685,148.31	86,171,234.12	440.42

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注：2005 年 7 月 5 日公司实施 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司总股本增为 293,718,653 股,故按新股本计算报告期公司每股收益为 0.466 元。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	197,896.73
所得税影响数	-65,305.92
合计	132,590.81

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

3 § 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。根据公司 2004 年度股东大会审议批准，2005 年 7 月 5 日公司实施 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以 2004 年末总股本 267,016,905 股为基数，每 10 股派 1 元转增 1 股，截止本报告发布之日，公司股本变化情况如下 表：

单位：股

	期初值			本期增加	本期增加			期末值
		配 股	送 股	公积金转股	增 发	其 他	小 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	99,478,000			9,947,800			9,947,800	109,425,800
其中：
国家持有股份	99,478,000			9,947,800			9,947,800	109,425,800
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	11,367,577			1,136,758			1,136,758	12,504,335
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	110,845,577			11,084,558			11,084,558	121,930,135
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	156,171,328			15,617,190			15,617,190	171,788,518
2、境内上市的外资股

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3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	156,171,328			15,617,190			15,617,190	171,788,518
三、股份总数	267,016,905			26,701,748			26,701,748	293,718,653

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表	3.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数		17,866
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或 冻结的 股份数 量	股东性质（国 有股东或外资 股东）
大连市国有资产监督管理委员会	0	99,478,000	37.25	未流通	无	国有股东
丰和价值证券投资基金	2,055,279	8,924,310	3.34	已流通	未知	社会公众股东
泰和证券投资基金	8,824,206	8,824,206	3.30	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行－同益证券投资基金	1,575,909	8,696,891	3.26	已流通	未知	社会公众股东
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金	-756,892	6,983,334	2.62	已流通	未知	社会公众股东
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投 资基金	0	6,002,377	2.25	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行－天元证券投资基金	385,332	4,900,000	1.84	已流通	未知	社会公众股东
中国银行－华夏回报证券投资基金	4,285,389	4,285,389	1.60	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零一组合	2,596,843	3,885,253	1.46	已流通	未知	社会公众股东
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪	3,459,362	3,459,362	1.30	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数 量		种类（A、B、H 股或其 它）
丰和价值证券投资基金			8,924,310		A 股
泰和证券投资基金			8,824,206		A 股
中国工商银行－同益证券投资基金			8,696,891		A 股
中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金			6,983,334		A 股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金			6,002,377		A 股
中国工商银行－天元证券投资基金			4,900,000		A 股
中国银行－华夏回报证券投资基金			4,285,389		A 股
全国社保基金一零一组合			3,885,253		A 股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪			3,459,362		A 股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金			3,217,782		A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	国有股股东与流通股股东之间无关联关系或一致行动人情况，公司未知流通 股股东之间的关联或一致行动人情况。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股 期限的说明	股东名称			约定持股期限
	无			无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用√不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用√不适用

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5 § 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表	§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表	§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表	§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表	§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表	§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表	§5管理层讨论与分析 5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
	主营业务收入	主营业务成本	毛利 率(%)	主营业务收入比上 年同期增减（％）	主营业务成本比上 年同期增减（％）	毛利率比上年 同期增减(%)
商品零售	4,159,726,343.58	3,534,159,808.56	15.04	48.67	48.65	0.01
其中:关联交易	0	0	0	/	/	/
关联交易的定价原则

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 164.15 万元。

5.2 主营业务分地区情况

5.2主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期 增减(%)
大连地区	1,825,421,564.37	25.77
抚顺地区	518,692,732.89	24.93
大庆地区	740,532,201.03	13.52
营口地区	37,460,838.74	2.40
锦州地区	178,056,628.41	20.92
本溪地区	115,351,061.55	5.22
牡丹江地区	249,678,693.82	18.34
沈阳地区	218,744,319.39	15.86
长春地区	7,311,620.05	-38.87
辽阳地区	27,986,279.36	22.36
阜新地区	113,249,142.89	971.34
延吉地区	16,077,087.17	81.65
吉林地区	47,461,035.36	-
佳木斯地区	193,548,148.83	-
盘锦地区	51,245,788.80	708.30
鸡西地区	92,477,955.29	-
朝阳地区	18,361,567.56	-
小计	4,451,656,665.51	-
内部销售抵销	165,851,882.64	-
抵后合计	4,285,804,782.87	45.58

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• □适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

• □适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

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□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

• □适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

• □适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• □适用√不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用√不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• □适用√不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用√不适用

6 § 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产

• □适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

• □适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用√不适用

• 6.2 担保事项 □适用√不适用

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

√适用□不适用
6.3.1 关联销售和采购			单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京天客隆集团有限责任公司	35.91	0.008%

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大庆乙烯商场	432.44	0.10%
大连易玛特软件开发中心			962.9	0.27%
合计	468.35	0.11%	962.9	0.27%

6.3.2 关联债权债务往来	6.3.2 关联债权债务往来	6.3.2 关联债权债务往来	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大连易玛特软件开发中心	285.61	285.61
大庆庆莎商城	221.96	221.96
大庆市百大宾馆有限公司	391.59	391.59
大庆出租车服务有限公司			191.38	191.38
大连大商集团有限公司			200	11333.65

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

根据本公司与沈阳鹏利广场房产开发有限公司（以下简称“沈阳鹏利”）于 2003 年 1 月签订的 《租赁合同》，本公司承租鹏利广场 A、B 座物业及周边设备。2005 年 3 月沈阳鹏利以本公司拖欠租 金、违约为由，向辽宁省高级人民法院提起诉讼，请求解除《租赁合同》、本公司支付到期租金 616.5 万元及违约金 7000 万元。本公司接到“应诉通知书”后，已向辽宁省高院提起反诉，请求沈 阳鹏利赔偿经济损失 900 万元。详见 2005 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的 《大商集团股份有限公司关于诉讼事项的公告》。本案仍在法院审理过程中，本公司将及时披露诉讼 进展情况。

6.5 其他重大事项

√适用□不适用

1、2005 年 2 月 25 日，大连市国有资产监督管理委员会与中国百联（香港）有限公司和上华投 资控股有限公司签署《中外合资大连大商国际有限公司合资合同》，决定由三方共同出资设立大连大 商国际有限公司。合资公司拟注册资本 16 亿元人民币，其中大连市国资委拟以所持有的大商股份 29.5%国有股股份计 78,769,987 股（经评估作价确定为 6.4 亿元人民币）出资，占注册资本总额的 40%；百联香港以相当于人民币 7.2 亿元的美元出资，占注册资本总额的 45%；上华控股以相当于人 民币 2.4 亿元的美元出资，占注册资本总额的 15%。详见 2005 年 3 月 1 日、3 月 3 日及 3 月 16 日 《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的国有股变动提示性公告、股东持股变动报告书、收购报告 书摘要及董事会告全体股东报告书。

2、2005 年 7 月 14 日，上述合同三方经协商一致，共同签署《关于合资合同及公司章程终止确 认函》，解除 2 月 25 日签署的合资合同。2005 年 7 月 15 日大连市国有资产监督管理委员会与百联 集团有限公司、上海物资（集团）总公司签署《大连大商国际有限公司合资合同》。该合同与 2 月 25 日签订的合资合同相比，合资方发生变化：由境外投资者出资改为境内投资者出资，合资设立的 公司由中外合资企业变为有限责任公司。其他事项均未有实质性变更。此次国有股权变动行为尚需获 得国务院国资委批准和中国证监会出具无异议函后方可实施。详见 2005 年 7 月 20 日《上海证券 报》、《中国证券报》上刊登的国有股变动补充公告、股东持股变动报告书、收购报告书摘要。

3、盘锦辽河商业城是大连大商集团有限公司（本公司的实质控制人）2002 年 10 月从华锦集团 （辽宁省属国有资产，主业原油开采）收购的。2004 年 4 月，为避免同业竞争、关联交易，支持上 市公司的发展，由大商股份收购。由于商业城基本为油田家属职工，油价逐步上涨后，油田职工工资 及福利待遇等提高，商业城的干部职工要求本公司提高工资和福利，并达到油田职工的水平，被本公 司拒绝后，在华锦集团的暗示下，商业城的部分职工开始上访并停业。为平息和妥善解决问题，在省 信访局、省国资委等协调要求下，商业城即时交由华锦集团管理。但由于当时并未明确当事各方法律 地位，故相关财务法律手续至今未能妥定。本公司正在就有关问题进行交涉。

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§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利 润 表

2005 年 1-6 月

编制单位:大商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	4,285,804,782.87	2,943,859,515.38	2,176,257,128.43	1,984,311,310.66
减：主营业务成本	3,602,763,812.98	2,507,694,725.40	1,875,721,033.03	1,729,646,828.70
主营业务税金及附加	22,013,466.59	14,618,935.77	10,113,990.39	9,819,844.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	661,027,503.30	421,545,854.21	290,422,105.01	244,844,636.99
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	196,015,548.05	151,700,000.35	118,939,402.24	107,736,987.58
减:营业费用	135,787,746.09	115,949,834.06	85,898,870.23	91,099,161.97
管理费用	456,921,735.69	306,606,513.49	209,305,431.30	185,452,699.13
财务费用	62,517,162.76	25,604,509.26	27,992,593.65	17,100,741.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,816,406.81	125,084,997.75	86,164,612.07	58,929,021.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,991,126.92	1,523,518.53	85,021,337.48	52,688,731.05
补贴收入
营业外收入	2,791,822.28	1,497,788.51	1,191,464.52	811,214.57
减：营业外支出	2,593,925.55	2,113,792.62	782,426.25	2,032,714.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,005,430.46	125,992,512.17	171,594,987.82	110,396,253.05
减：所得税	60,940,338.19	46,236,085.78	34,721,784.27	25,912,791.00
减：少数股东损益	13,964,636.62	4,256,553.48
加：未确认投资损失(合并报表填列)	7,772,747.90	8,983,589.14
五、净利润（亏损以“-”号填列）	136,873,203.55	84,483,462.05	136,873,203.55	84,483,462.05

公司法定代表人: 牛钢 主管会计工作负责人: 李常玉 会计机构负责人: 闫莉

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1、本期新增纳入合并报表范围的子公司为大连大福珠宝经营有限公司，成立日期 2005 年 6 月 2

日。

2、本期减少纳入合并报表范围的子公司为盘锦辽河商业城。由于公司与辽宁华锦集团就辽河商 业城产生纠纷，在省信访局、省国资委等协调要求下，盘锦辽河商业城交由华锦集团管理，但由于当 时并未明确当事各方法律地位，相关财务法律手续未能妥定，目前正在就有关问题进行交涉，故未将 其纳入合并报表范围。

董事长：牛钢

大商集团股份有限公司

2005 年 8 月 14 日

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