Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 24, 2004

大商集团股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事长牛钢先生、总经理吕伟顺先生、总会计师李常玉女士及会计机构负 责人董爱华女士承诺：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	大商股份
股票代码	600694
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜福德	刘艳华
联系地址	大连市中山区青三街1 号	大连市中山区青三街1 号
电话	0411-83643215	0411-83643215
传真	0411-83630358	0411-83630358
电子信箱	dsjt@sina.com.cn	lyh66838@sina.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产(元)	1,124,607,670.61	1,214,915,384.04	-7.43
流动负债(元)	2,890,396,829.96	2,916,722,606.94	-0.90
总资产(元)	4,342,464,507.80	4,322,085,784.70	0.47
股东权益（不含少数股东权益） (元)	1,408,832,557.05	1,359,973,874.64	3.59
每股净资产(元)	5.28	5.09	3.73
调整后的每股净资产(元)	5.21	4.99	4.41
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
净利润(元)	84,483,462.05	58,209,033.47	45.14
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	75,912,595.66	57,147,944.53	32.84
每股收益(元)	0.32	0.22	45.45
每股收益 注1(元)	0.32	0.22	45.45
净资产收益率（%）	6.00	4.39	36.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,171,234.12	117,303,541.52	-26.54

1

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-616,004.11
未确认的投资损失	8,983,589.14
所得税影响额	203,281.36
合计	8,570,866.39

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动表 □ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

3.1股份变动表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东持股情况	3.1股份变动表 □ 适用 √ 不适用 3.2前十名股东持股情况		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		41459 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减	期 末 持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	股份状态 (质押或冻 结)	股东性质(国 有股东或外 资股东)
1、大连市国有资产管理办公室	0	99,478,000	37.25	未流通	无	国有股东
2、同益证券投资基金	7,120,982	7,120,982	2.67	已流通	未知	自然人股东
3、中信经典配置证券投资基金	4,615,999	4,615,999	1.73	已流通	未知	自然人股东
4、普丰证券投资基金	2,845,483	2,845,483	1.07	已流通	未知	自然人股东
5、国联安德盛小盘精选证券投 资基金	2,660,663	2,660,663	1.00	已流通	未知	自然人股东
6、宝康消费品证券投资基金	538,968	2,649,800	0.99	已流通	未知	自然人股东
7、大连国际信托投资公司	0	2,287,350	0.86	未流通	无	法人股东
8、宝盈鸿利收益证券投资基金	2,142,442	2,142,442	0.80	已流通	未知	自然人股东
9、天津大学	1,974,835	1,974,835	0.74	已流通	未知	自然人股东
10、华宝兴业多策略增长证券 投资基金	1,785,238	1,785,238	0.67	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股数量		种类（A、B、H 股或其它)
1、同益证券投资基金			7,120,982		A 股
2、中信经典配置证券投资基金			4,615,999		A 股
3、普丰证券投资基金			2,845,483		A 股
4、国联安德盛小盘精选证券投资基金			2,660,663		A 股
5、宝康消费品证券投资基金			2,649,800		A 股
6、宝盈鸿利收益证券投资基金			2,142,442		A 股
7、天津大学			1,974,835		A 股
8、华宝兴业多策略增长证券投资基金			1,785,238		A 股
9、全国社保基金一零二组合			1,586,220		A 股
10、全国社保基金一零五组合			1,440,940		A 股

2

前十名股东中，国家股股东与法人股股东之间 前十名股东关联关系或一致行动的说明 无关联关系或一致行动人情况，公司未知流股 股股东之间的关联关系或一致行动人情况。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限 无 无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经 2004 年 6 月 25 日公司 2003 年年度股东大会审议通过，选举牛钢、王志良、王 志敏、吕伟顺、谷乃衡、姜福德、曾刚、薛丽华、夏春玉、贵立义、史德刚、肖国全、 陈明键为公司第五届董事会董事，其中夏春玉、贵立义、史德刚、肖国全、陈明键为独 立董事；选举张石、王晓萍、董爱华为公司第五届监事会监事。

经 2004 年 6 月 25 日公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举牛钢为公司第五 届董事会董事长，谷乃衡为副董事长，姜福德为董事会秘书。聘任吕伟顺为公司总裁； 聘任丁元德、王志敏、王毅、曲鹏、曲禄生、江伟君、齐洪勤、陈乐德、孟浩、佟晓春、 苏德润、张尧志、张学勇、岳天达、姜福德、徐敏、顾吉如、焉云萍、曹葆华、鹿璐、 楚树臣、曾刚、韩德良、蒋慧英、薛丽华为公司副总裁，聘任李常玉为总会计师。 经 2004 年 6 月 25 日公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举张石为公司第五 届监事会主席。

§5 管理层讨论与分析

" 报告期公司经营业绩呈现大幅增长势头。上半年公司以 上毛利、抓调整、搞整合、 " 增效益 为经营战略，积极推进各店铺经营结构的调整，实现经营档次、经营布局和品 牌形象的升级换代；对新增店铺进行全面整合，拓展其生存空间，挖掘其最大盈利潜能， 使其快速增效；同时大力推进超市和家电连锁的开发建设，网络体系和规模逐步构筑成 形，保证了公司业绩的大幅攀升。

公司总资产 434,246.45 万元，比期初增长 0.47%；净资产 140,883.26 万元，比期 初增长 3.59%；上半年公司实现主营业务收入 294,385.95 万元，同比增长 15.20%；实 现利润总额 12,599.25 万元，同比增长 24.50%；实现净利润 8448.35 万元，同比增长 45.14%；经营活动产生的现金流量净额 8617.12 万元，现金及现金等价物净增加额 -8402.29 万元。

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5.1 主营业务分行业、产品情况表

	单位:万元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 2,798,037,483.02 2,377,488,770.86 15.03 13.79 13.35 0.5	单位:万元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 2,798,037,483.02 2,377,488,770.86 15.03 13.79 13.35 0.5	单位:万元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 2,798,037,483.02 2,377,488,770.86 15.03 13.79 13.35 0.5	单位:万元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 2,798,037,483.02 2,377,488,770.86 15.03 13.79 13.35 0.5	单位:万元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 2,798,037,483.02 2,377,488,770.86 15.03 13.79 13.35 0.5	单位:万元 币种:人民币 未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减（％） 主营业务 成本比上 年同期增 减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 2,798,037,483.02 2,377,488,770.86 15.03 13.79 13.35 0.5
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
商品零售业	2,798,037,483.02	2,377,488,770.86	15.03	13.79	13.35	0.5
其中：关联交易
关联交易的定价原则

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 13,552,654.24 元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
		单位:元 币种:人民币 未经审计
地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
大连地区	1,451,450,879.51	17.28
抚顺地区	415,182,186.67	11.71
营口地区	36,583,849.97	51.47
锦州地区	147,256,885.18	-26.47
本溪地区	109,632,067.98	17.84
牡丹江地区	210,986,079.46	21.48
沈阳地区	188,806,885.47	28.12
长春地区	11,960,821.80
辽阳地区	22,871,777.61
延吉地区	8,850,651.55
阜新地区	10,570,759.49
盘锦地区	6,339,924.05
大庆地区	652,358,791.43	13.50
内部销售抵销	328,992,044.79	26.31
合 计	2,943,859,515.38	15.20

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

• 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

4

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

• 5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期”非标意见”的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度”非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

• √ 适用 □ 不适用

		单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计	单位:万元 币种:人民币 未经审计
交易对方及被收 购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日起至报告期末 为上市公司贡献的净利润 注11	是否为关联交易 （如是，说明定 价原则）	定价原则
盘锦辽河商业城	2004-05-30	2,199.35	-49.64	是	以评估报告 为基准

6.1.2 出售或置出资产

• 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

• 适用 √ 不适用

• 6.2 担保事项

• 适用 √ 不适用

• 6.3 关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

5

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利 润 表

单位:元 币种:人民币 未经审计

	利 润 表	利 润 表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项 目	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,943,859,515.38	1,984,311,310.66	2,555,530,848.77	1,871,262,664.68
减：主营业务成本	2,507,694,725.40	1,729,646,828.70	2,194,000,008.81	1,639,645,141.22
主营业务税金及附加	14,618,935.77	9,819,844.97	9,902,426.20	5,981,324.39
二、主营业务利润	421,545,854.21	244,844,636.99	351,628,413.76	225,636,199.07
加：其他业务利润	151,700,000.35	107,736,987.58	95,565,546.45	74,992,465.44
减：营业费用	115,949,834.06	91,099,161.97	85,345,534.80	66,545,207.28
管理费用	306,606,513.49	185,452,699.13	235,328,250.26	162,819,188.18
财务费用	25,604,509.26	17,100,741.63	21,553,570.52	17,596,161.04
三、营业利润	125,084,997.75	58,929,021.84	104,966,604.63	53,668,108.01
加：投资收益	1,523,518.53	52,688,731.05	-5,348,222.84	25,852,680.50
期货损益
补贴收入
营业外收入	1,497,788.51	811,214.57	2,283,236.27	1,901,876.69
减：营业外支出	2,113,792.62	2,032,714.41	699,521.43	121,942.35
四、利润总额	125,992,512.17	110,396,253.05	101,202,096.63	81,300,722.85
加：以前年度损益调整
减：所得税	46,236,085.78	25,912,791.00	39,254,008.55	23,091,689.38
少数股东损益	4,256,553.48		3,739,054.61
加：未确认的投资损失	8,983,589.14
五、净利润	84,483,462.05	84,483,462.05	58,209,033.47	58,209,033.47
加：年初未分配利润	165,235,504.52	191,485,320.44	129,906,495.44	147,085,474.57
住房周转金转入
其它转入
资本公积补亏
财政返还
购并(重组)利润
减:单项转出利润
加:影响可供分配利润的 其他科目
六、可供分配的利润	249,718,966.57	275,968,782.49	188,115,528.91	205,294,508.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
加:影响可供投资者分配 利润的其他科目

6

七、可供投资者分配的利润	249,718,966.57	275,968,782.49	188,115,528.91	205,294,508.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	249,718,966.57	275,968,782.49	188,115,528.91	205,294,508.04

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影 响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

√ 适用 □ 不适用 本期纳入合并报表范围的子公司与上年相比减少了大商集团葫芦岛新玛特购物广 场有限公司。 公司于 2004 年 4 月 8 日将大商集团葫芦岛新玛特购物广场有限公司 90%的股权转让 给葫芦岛金鑫集团投资有限公司，今后葫芦岛新玛特将以公司加盟店的形式经营，公司 对其不再合并报表。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 √ 适用 □ 不适用

大商集团股份有限公司董事会

牛钢

2004-8-23

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