Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 21, 2002

大商集团股份有限公司 二00 二年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一)公司简介

• 1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

• 股 票 简 称：大商股份

• 股 票 代 码：600694

• 2、公司董事会秘书：姜福德

董事会证券事务代表：刘艳华

• 联 系 地 址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

• 联 系 电 话：0411-3643215

• 传 真：0411-3630358

• 电 子 信 箱：LYH66838@sina.com

(二)主要财务数据和指标

• 1、资产负债表主要数据和指标（单位：人民币元）

项 目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益(不含少数股东权益)	1,288,013,155.42	1,227,634,542.34
每股净资产	4.82	4.60
调整后每股净资产	4.67	4.47

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2、利润表主要数据和指标（单位：人民币元）

项 目	2002 年1-9 月
净利润	60,378,613.08
扣除非经常性损益后的净利润	59,100,359.06
净资产收益率	4.69%
每股收益（全面摊薄）	0.23

注：扣除非经常性损益指标中，扣除的非经常性损益项目及金额：营业外收支净额 1,278,254.02 元，所得税影响数629,587.80 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)报告期末，公司股东总数为59,265 户。

(三)报告期末公司前十名股东持股情况

股 东 名 称	期末持股 数量(股)	报告期增减 变动情况	占总股本 比例（%）	性 质
1、大连市国有资产管理局	99,478,000	0	37.25	国家股
2、海通证券有限公司	9,458,937	592,980	3.54	流通股
3、西南证券有限责任公司	3,328,462	-9,856,475	1.25	流通股
4、富国平衡	3,199,909	3,199,909	1.20	流通股
5、大连国际信托投资公司	2,287,350	0	0.86	法人股
6、通乾基金	2,141,045	0	0.80	流通股
7、天华基金	2,119,911	0	0.79	流通股
8、锦州恒源实业有限公司	1,768,000	0	0.66	法人股
9、中电商务	1,370,000	-234,000	0.51	流通股
10、大连信托投资公司	1,105,000	0	0.41	法人股

• 注：1、持公司5%以上股份的股东是大连市国有资产管理局，报告期内其所持股份

• 无质押、冻结或托管情况。

• 2、西南证券有限责任公司所持股份系公司2001 年度实施增资配股余额包销所致，

• 其未与公司约定持股期限。

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3、前十名股东中，法人股股东之间无关联关系，其所持股份报告期内无质押、冻 结或托管情况。流通股股东公司未知其之间是否存在关联关系。

(四)报告期内公司控股股东或实际控制人情况未发生变化。

四、经营情况阐述与分析

(一) 报告期公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 按照公司的购并发展规划，公司的“东北店网”正在进一步做深做强做透，下半年 随着新玛特葫芦岛店、昌临店、沈阳店及抚顺店等相继建成并开业，预计将给公司带来 较丰厚的经济效益。

报告期公司保持持续增长的经营态势，政策环境及涉及行业未发生重大变化。公司 1-9 月份实现主营业务收入200,174.51 万元，实现利润10,010.30 万元，实现净利润 6037.86 万元，完成了公司年初经营计划进度。公司三季度主要经营情况：三季度是商 品市场传统的淡季，为扭转淡季销售不旺的局面，公司紧紧抓住“商品年”这一主线， 在营销促销上做足文章；同时发挥公司店铺多、规模大、功能全的特点，主动出击，保 持了公司经营业绩的稳定增长。首先，以夏季旅游旺季为契机，利用大商夏凉文化节， 厂商联合，举办各类促销活动，并推出夜卖场活动，同时围绕节庆日、换季时节等时机， 借势造市，以节兴市，配合新玛特（大连店）周年店庆，为促销活动推波助澜；第二， 各主力店加快推进商品结构及经营布局的调整，强化中央招商采购能力，广泛吸纳名、 优、新品牌，形成整体经营上的优势，以抢得市场先机、赢占市场主动；第三，超市业 异军突起，并逐步形成迅猛增长势头，其以绿色营销为特色，以创建绿色连锁为目标， 实施连锁化经营、专业化管理、规模化发展，并在店铺开发、营运管理、物流配送等方 面形成一整套管理体系，三季度超市业共实现销售收入12,270.73 万元，利润627.85 万元；第四，继续保持外埠企业的持续增效，抚顺、锦州、本溪、牡丹江等店在保持原 有竞争优势情况下，大力推进多业态发展，形成优势互补、互动促进的良好格局，三季 度上述四店共实现销售收入26,473.09 万元，实现利润1224.14 万元；第五，全新打造 新玛特品牌形象，强调“一站式”购物，全方位满足顾客购物、餐饮、娱乐、休闲等需 求，继新玛特大连店、大庆店开业后，昌临店和葫芦岛店也于三季度相继全新登场，并 在当地引起强烈轰动；第六，强化贸易大世界、昌临新玛特等租赁式经营管理模式，确 立稳定的市场份额，并从专业化入手努力挖掘市场空间，拓宽公司利润增长渠道，三季

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度共实现其它业务利润5326.54 万元，有力地保证了公司业绩的增长。

(二)公司主要投资情况

1、前次募集资金使用情况

公司2001 年8 月实施增资配股，共募集资金37,995.4 万元，募集资金的使用延续 到本报告期。截至本报告期末前次募集资金已全部使用完毕。募集资金使用情况如下（单 位：人民币万元）：

位：人民币万元）：
项目名称	计划投资情况	实际投资情况
本溪商业大厦	5,600.00	5,600.00
牡丹江百货大楼	5,129.55	5,129.55
新玛特大庆店	15,000.00	15,000.00
中 百 联	1,020.00	1,020.00
西安路超市	9,500.00	沈阳新玛特收购款9,500.00
补充流动资金	1,745.85	1,745.85
合 计	37,995.40	37,995.40

说明：前次募集资金变更情况及原因

公司原计划投向大商西安路超市的项目资金，由于该项目动迁工作在动迁审批环节 上存在障碍，导致项目建设用地上的建筑物无法动迁，给项目的实施时间带来较大不确 定性，致使该项目未投入建设。经2002 年4 月29 日公司2001 年度股东大会审议批准， 公司变更该项目的募集资金，用于支付收购沈阳国贸大厦的首付款。收购后，公司将其 建设为新玛特购物休闲广场（沈阳店），该项目预计年内将正式开业纳客。

• 2、报告期公司重大非募股资金投资使用情况

(1)经公司2001 年度股东大会审议批准，公司以1.9 亿元的价格对沈阳国贸大厦资 产进行收购。收购后，公司将把其建成新玛特购物休闲广场（沈阳店）。项目总投资3.5 亿元，其中9500 万元为前次募集资金，其余为公司自筹资金。三季度公司共投资 10,612.46 万元。项目预计将于年内正式开业。

(2)根据公司与葫芦岛金鑫企业集团签订的《协议书》，公司以租赁方式取得葫芦岛 市一座六层商用建筑的经营权。租赁后，公司对其进行重新装修改造，将其建为新玛特 购物休闲广场（葫芦岛店），报告期公司共投资900 万元。该店已于2002 年9 月28 日 正式开业。

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(三)报告期公司经营成果及期末财务状况简要分析

1、经营成果方面（单位：人民币万元）

表一：

表一：
项 目	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增加或减少(%)
主营业务收入	200,174.51	117,899.60	69.78%
主营业务利润	28,859.42	18,057.82	59.82%
净利润	6,037.86	5,688.08	6.15%

• 注：本期公司所得税系按33%计缴，上年同期按15%计缴。 变动的主要原因：

本期公司主营业务收入、主营业务利润及净利润较上年同期有不同程度的增长，主 要系本期比去年同期增加了本溪商业大厦、牡丹江百货大楼、大庆新玛特、昌临新玛特 等经营单位，而使公司财务状况发生了较大变化。

表二：

表二：
项 目	2002 年1-9 月		2002	年1-6 月	增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	28,859.42	288.30%	21,282.94	293.82%	-1.88%
其他业务利润	10,954.62	109.43%	5,628.09	77.70%	40.84%
期间费用	29,457.17	294.27%	19,332.69	266.90%	10.25%
投资收益	-537.36	5.37%	-417.70	5.77%	-6.93%
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	190.78	1.91%	82.92	1.14%	67.54%

本报告期较前一报告期变动的原因：

• A、其他业务利润增长40.84%主要系本期租金收入增加所致，同时由于其他业务利 润所占比重的增加而使主营业务利润比重有所降低。

B、期间费用、营业外收支净额的增长主要系本期新增抚顺商业城、抚顺商贸大厦 等经营单位而使相关财务指标发生变化。

C、投资收益减少主要由于报告期公司投资亏损减少所致。

• (2)本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生。

• (3)本报告期内公司无重大非经常性损益发生。

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2、主要财务状况(单位：人民币万元)

项 目	2002 年9 月30 日	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减幅度
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
货币资金	18,851.43	6.89%	32,312.54	12.87%	-46.46%
应收款项	7,500.80	2.74%	7,126.10	2.84%	-3.52%
存货	20,055.16	7.33%	18,280.25	7.28%	0.69%
固定资产净额	171,420.01	62.62%	167,810.90	66.86%	-6.34%
无形资产	417.42	0.15%	1,325.58	0.53%	-71.70%
应付帐款	39,521.70	14.44%	33,815.04	13.47%	7.20%
短期借款	55,907.00	20.42%	38,508.00	15.34%	33.12%
总资产	273,760.37	100%	250,995.17	100%	-

• 注：A、货币资金减少的主要原因系报告期支付大庆新玛特、沈阳新玛特工程款等

• 使货币资金减少。

• B、无形资产减少主要系根据《企业会计制度》规定，报告期抚顺新玛特870 万元

• 土地使用权转入在建工程所致。

• C、短期借款增加主要系报告期公司增加银行贷款所致。

• D、其它资产类项目变动幅度不大，主要系报告期公司合并报表范围增加了葫芦岛

• 新玛特，而使公司财务状况有所变化。

• (1)本报告期内公司无委托理财、重大资金借贷行为。

• (2)本报告期内公司无逾期债务。

• (四)或有事项与期后事项

• 1、诉讼、仲裁事项

本公司诉大连国际商贸大厦有限公司投资损失一案，于2001 年10 月向辽宁省高级 人民法院提起诉讼，辽宁省高院受理了此案，并于2001 年10 月16 日第一次开庭审理， 目前此案正在辽宁省高院进一步审理当中。详见2001 年10 月18 日《上海证券报》和 《中国证券报》。

• 2、本报告期内公司无担保事项发生。

• 3、本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

• 4、或有事项

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2000 年度本公司子公司大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社建筑 合同纠纷引发诉讼，现仍处于辽宁省高级人民法院一审程序之中。详见2001 年3 月20 日《上海证券报》和《中国证券报》。

• (五)其他重大事项

• 1、公司收购资产情况

• (1)收购沈阳国贸大厦资产

经2002 年4 月29 日公司2001 年度股东大会审议批准，公司以1.9 亿元的价格收 购沈阳国贸大厦资产。收购后，公司将把其建为新玛特购物休闲广场（沈阳店）。目前 该店已进入装修工程的收尾阶段，预计年内将开业。详见2002 年3 月27 日《上海证券 报》和《中国证券报》公司公告。

• (2)收购抚顺商业城、抚顺商贸大厦资产

经2002 年6 月19 日公司董事会审议批准，公司以0 元的价格对抚顺商业城、抚顺 商贸大厦资产进行收购。目前上述两公司正在进行重新装修改造并实施重组改制，预计 年内将完成改制并重新开业。详见2002 年6 月21 日《上海证券报》和《中国证券报》 公司公告。

2、报告期重大关联交易事项

• (1)采购货物：公司从大连大商供配货中心采购货物，三季度共进货1487.15 万元， 1-9 月份累计进货39,567.79 万元。均系根据双方签订的配送协议，按市场价格结算。

• (2)关联方往来款项余额：报告期末公司与大连大商供配货中心之间应付款项为 7488.12 万元，其中三季度发生应付款项为1348.54 万元。

• (3)公司短期借款54,000 万元由大连商场集团公司提供担保。

(4)为减少本公司在商品采购中与大连商场集团公司发生的关联交易，建立健全公 司独立的物流配送体系，促进公司业务的健康规范发展，经2002 年9 月18 日公司总裁 办公会研究决定：成立大商集团股份有限公司供配货中心，同时协商解除与大连大商供 配货中心原有的《商品采购配送协议书》。详见2002 年9 月20 日《上海证券报》和《中 国证券报》公司公告。

• 3、报告期重大合同履行情况

(1)根据2002 年6 月26 日本公司与大连开发区银海房地产开发公司签订的《租赁 协议书》，本公司获得昌临大厦地下一层至地上六层的经营权，租赁后，公司将在此装 修改造一个新玛特购物休闲广场。报告期该广场正式注册成立，名称为：大商集团股份

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有限公司昌临购物休闲广场，营业场所：大连开发区本溪街3 号，负责人：丛贵昌。该 店已于7 月26 日正式开业。

(2)2002 年3 月20 日本公司与沈阳东胜房产开发有限公司签订《沈阳国贸大厦资产 转让协议》，本公司以1.9 亿元的价格对其进行收购。收购后，公司将把其建设为新玛 特购物休闲广场（沈阳店）。报告期该广场注册为分公司，名称为：大商集团股份有限 公司沈阳新玛特购物休闲广场，地址：沈阳市大东区小东街1 号，负责人：张尧志。目 前该广场已进入装修工程收尾阶段，预计年内将正式开业。

• (3)2002 年6 月19 日本公司与抚顺市商业贸易国有资产经营公司签订购并协议，分 别以0 元的价格对抚顺商业城和抚顺商贸大厦资产进行收购。收购后，本公司正在对上 述两公司进行简单装修并进行重组改制。

• (4)根据本公司与抚顺市国土规划管理局签订的《国有土地使用权出让合同》，本公 司受让抚顺市一宗面积8753 平方米的土地，受让后本公司将在此建设新玛特购物休闲 广场（抚顺店）。目前该广场已进入开业前的准备阶段，预计11 月份将正式开业。

(5)根据本公司与葫芦岛金鑫企业集团签订的《协议书》，本公司以租赁方式租赁葫 芦岛市一六层商用建筑。租赁后公司将其改造为新玛特购物休闲广场（葫芦岛店），该 店已于9 月4 日注册成立，公司名称：大商集团葫芦岛新玛特购物广场有限公司，住所： 连山区民安路北段新玛特购物广场C 区，法定代表人：曾刚，注册资金1000 万元，本 公司投资900 万元，占90%。该店已于9 月28 日正式开业纳客。

上述重大合同详见2002 年8 月12 日公司半年度报告。

• 4、报告期内或以前期间发生持续到报告期，公司或持有公司股份5%以上的股东没 有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

五、财务会计报告（未经审计）

(一)财务会计报表

• 1、简要合并资产负债表 单位：人民币万元

项 目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
流动资产	47,846.19	59,017.04
长期投资	12,713.02	13,295.88
固定资产净值	171,420.01	167,810.90

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无形资产及其他资产	3,525.70	3,812.97
资产总计	273,760.37	250,995.17
流动负债	141,797.07	125,177.93
长期负债	-	-
少数股东权益	3,161.98	3,053.79
股东权益	128,801.32	122,763.45

• 2、简要合并利润表 单位：人民币万元

2、简要合并利润表		单位：人民币万元
项 目	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
主营业务收入	67,940.77	200,174.51
主营业务利润	7,576.48	28,859.42
其他业务利润	5,326.54	10,954.62
期间费用	10,124.48	29,457.17
投资收益	-119.66	-537.36
营业外收支净额	107.86	190.78
所得税	1,078.15	3,682.70
净利润	1,625.09	6,037.86

(二)财务报表附注

• 1、与2002 年半年度报告相比，公司主要会计政策、会计估计无重大变化，财务报 表合并范围新增加子公司大商集团葫芦岛新玛特购物广场有限公司。

• 2、公司本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量 等）与半年度财务报告无重大差异。

• 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司及未合并原因：

控股子公司	投资金额	占权益比例	是否合并
中百商业联合发展有限公司	1020 万元	68%	否
大连大商迈凯乐物业管理有限公司	153 万元	51%	否

由于上述子公司的资产总额、销售收入和利润总额均没有达到母公司资产总额、销 售收入和利润总额的10%，故未予以合并，只按权益法核算。

大商集团股份有限公司董事会

二00 二年十月二十一日

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2002 年三季度财务报告

一、会计报表

简 要 合 并 利 润 表 2002年9月30日

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：万元

编制单位：大商集团股份有限公司		单位：万元
项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 营业外收支净额 所得税 净利润	67,940.77 7,576.48 5,326.54 10,124.48 -119.66 107.86 1,078.15 1,625.09	200,174.51 28,859.42 10,954.62 29,457.17 -537.36 190.78 3,682.70 6,037.86

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

简 要 合 并 资 产 负 债 表 2002年9月30日

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：万元

编制单位：大商集团股份有限公司		单位：万元
项目	年初	报告期期末
流动资产 长期投资 固定资产净值 无形资产及其他资产 资产总计 流动负债 长期负债 少数股东权益 股东权益	59,017.04 13,295.88 167,810.90 3,812.97 250,995.17 125,177.93 - 3,053.79 122,763.45	47,846.19 12,713.02 171,420.01 3,525.70 273,760.37 141,797.07 - 3,161.98 128,801.32

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

二、会计报表附注

• 1 、与 2002 年半年度报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化。财务报表合并范围新增 加子公司大商集团葫芦岛新玛特购物休闲广场有限公司。

• 2 、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与半年度财 务报告无重大差异。

• 3 、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司及未合并原因：

控股子公司 投资金额 占权益比例 是否合并 中百商业联合发展有限公司 1020 万元 68% 否 大连大商迈凯乐物业管理有限公司 153 万元 51% 否 由于上述子公司的资产总额、销售收入和利润总额均没有达到母公司资产总额、销售收 入和利润总额的 10% ，故未予以合并，只按权益法核算。

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：大商集团股份有限公司

2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司		2002年9月30日	2002年9月30日	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	附注	本年累计数		上年同期数
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润		1,177,321,485.93 995,855,780.57 5,883,032.14 175,582,673.22 85,231,062.02 59,620,378.98 131,443,367.67 11,185,831.85 58,564,156.74 20,702,319.48 2,201,012.67 583,228.39 80,884,260.50 20,505,647.42 60,378,613.08 116,890,224.63 177,268,837.71 177,268,837.71 177,268,837.71	2,001,745,083.93 1,700,555,654.23 12,595,210.33 288,594,219.37 109,546,216.90 198,964,656.27 81,752,843.45 13,854,195.11 103,568,741.44 -5,373,620.40 2,715,282.16 807,440.34 100,102,962.86 36,827,023.13 2,897,326.65 60,378,613.08 106,657,910.00 167,036,523.08 167,036,523.08 167,036,523.08	697,845,461.60 586,391,250.15 3,576,012.83 107,878,198.62 42,361,803.34 35,090,036.62 69,527,091.33 -1,249,399.61 46,872,273.62 17,348,423.06 417,742.31 330,865.21 64,307,573.78 7,426,795.36 56,880,778.42 95,131,007.58 152,011,786.00 152,011,786.00 152,011,786.00	1,178,995,954.57 989,944,158.45 8,473,593.04 180,578,203.08 53,351,069.97 47,510,203.53 109,922,842.78 -317,836.09 76,814,062.83 -5,379,618.28 1,357,163.88 1,078,020.91 71,713,587.52 12,284,348.94 2,548,460.16 56,880,778.42 90,994,242.09 147,875,020.51 147,875,020.51 147,875,020.51
法定代表人: 会计机构负责人： 主管会计工作负责人：

资 产 负 债 表 2002年9月30日 编制单位：大商集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期末数	期初数	期初数
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计		110,513,898.50 11,105,981.84 35,071,649.93 1,084,358.07 95,136,345.77 3,309,626.58 256,221,860.69 402,523,428.11 4,000.00 402,527,428.11 1,441,665,403.73 103,271,590.03 1,338,393,813.70 1,338,393,813.70 382,269,069.00 1,720,662,882.70 2,547,328.47 22,631,903.04 25,179,231.51 2,404,591,403.01	188,514,344.78 14,683,856.45 60,324,104.83 10,414,840.02 200,551,604.37 3,973,122.86 478,461,873.31 127,098,221.44 32,000.00 127,130,221.44 1,897,959,192.55 183,759,097.92 1,714,200,094.63 1,714,200,094.63 382,521,423.70 33,067.00 2,096,754,585.33 4,174,213.64 31,082,819.19 35,257,032.83 2,737,603,712.91	231,317,877.10 12,605,463.65 73,047,133.80 1,101,593.86 87,149,292.56 657,886.00 405,879,246.97 409,644,092.36 4,000.00 409,648,092.36 1,356,186,196.30 68,794,292.42 1,287,391,903.88 1,287,391,903.88 70,521,487.69 1,357,913,391.57 2,885,366.73 16,702,352.20 19,587,718.93 2,193,028,449.83	323,125,354.62 16,175,210.01 55,085,750.12 10,419,538.88 182,802,483.45 2,562,047.14 590,170,384.22 132,926,817.12 32,000.00 132,958,817.12 1,811,539,343.99 133,430,331.57 1,678,109,012.42 1,678,109,012.42 70,583,816.89 1,748,692,829.31 13,255,838.76 24,873,848.97 38,129,687.73 2,509,951,718.38
法定代表人：		主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

负债及股东权益	附注	期末数	期末数	期初数	期初数
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 递延税项： 递延税项贷项 负 债 合 计 少数股东权益 股东权益： 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计		544,670,000.00 1,785,500.00 151,177,673.35 198,400.00 1,783,712.94 16,172,499.58 15,497,106.15 355,362.16 378,746,895.31 6,191,098.10 1,116,578,247.59 - 1,116,578,247.59 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 84,359,803.22 32,947,119.59 177,268,837.71 1,288,013,155.42 2,404,591,403.01	559,070,000.00 72,168,653.00 395,217,039.16 198,400.00 5,451,963.93 23,626,795.25 18,994,459.75 466,407.90 336,532,305.13 6,244,687.84 1,417,970,711.96 - 1,417,970,711.96 31,619,845.53 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 94,592,117.85 36,357,891.14 167,036,523.08 1,288,013,155.42 2,737,603,712.91	340,000,000.00 185,088,352.20 85,000.00 11,452,663.47 53,403,381.00 3,796,034.86 185,092.69 371,268,006.39 115,376.88 965,393,907.49 - 965,393,907.49 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 84,359,803.22 32,947,119.59 116,890,224.63 1,227,634,542.34 2,193,028,449.83	385,080,000.00 200,000.00 338,150,355.98 85,000.00 4,033,148.98 18,635,875.16 53,403,381.00 6,522,479.32 361,353.91 445,038,846.41 268,826.88 1,251,779,267.64 - 1,251,779,267.64 30,537,908.40 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 94,592,117.85 36,357,891.14 106,657,910.00 1,227,634,542.34 2,509,951,718.38
法定代表人：		主管会计工作负责人： 会计机构负责人：