Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 11, 2002

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**大商股份：2002年中期报告摘要

**2002-08-12 02:33   

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

公司半年度财务会计报告未经审计。

第一节　公司基本情况

一、公司简介

一 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股　 票　 简　 称：大商股份

股　 票　 代　 码：600694

二 公司董事会秘书：姜福德

董事会证券事务代表：刘艳华

联　系　地　址：大连市中山区青三街1号公司证券部

联　系　电　话：0411-3643215

传　　　　　真：0411-3630358

电　子　信　箱：LYH66838＠sina.com

二、主要财务数据和指标

一 资产负债表主要数据和指标　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　 目　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数

股东权益 不含少数股东权益　　　 1,271,762,285.27　 1,227,634,542.34

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 4.76　　　　　　　　4.60

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　 4.65　　　　　　　　4.47

二 利润表主要数据和指标　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　 目　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　 去年同期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　 44,127,742.93　　　 39,055,627.97

扣除非经常性损益后的净利润　　　　 43,572,195.38　　　 38,921,053.25

全面摊薄净资产收益率　　　　　　　　　　 3.47%　　　　　　　4.59%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率　 3.49%　　　　　　　4.68%

每股收益（全面摊薄）　　　　　　　　　　　0.17　　　　　　　　0.17

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　0.38　　　　　　　　0.43

注：扣除非经常性损益指标中,扣除的非经常性损益项目及金额：营业外收支净额555,547.55元,所得税影响数273,627.90元。

第二节　股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变化。

二、报告期末公司股东总数为60807户。

三、报告期末公司前十名股东持股情况

股 东 名 称　　　　　　　　年末持股数量（股）　 占总股本比例（%）　性　质

1、大连市国有资产管理局　　　　　　99,478,000　　　　　37.25　　　国家股

2、西南证券有限责任公司　　　　　　13,184,937　　　　　 4.94　　　流通股

3、海通证券有限公司　　　　　　　　 8,865,957　　　　　 3.32　　　流通股

4、大连国际信托投资公司　　　　　　 2,287,350　　　　　 0.86　　　法人股

5、通乾基金　　　　　　　　　　　　 2,141,045　　　　　 0.80　　　流通股

6、天华基金　　　　　　　　　　　　 2,119,911　　　　　 0.79　　　流通股

7、锦州恒源实业有限公司　　　　　　 1,768,000　　　　　 0.66　　　法人股

8、中电商务　　　　　　　　　　　　 1,604,000　　　　　 0.60　　　流通股

9、青旅股份　　　　　　　　　　　　 1,266,210　　　　　 0.47　　　流通股

10、浦东标三　　　　　　　　　　　　1,238,182　　　　　 0.46　　　流通股

注：1、持公司5%以上股份的股东是大连市国有资产管理局,报告期内其所持股份未发生变化亦无质押或冻结情况。

2、西南证券有限责任公司所持股份系公司2001年度实施增资配股社会公众股余额包销所致,其未与公司约定其持股期限。

3、前十名股东中,法人股股东无关联关系,其所持股份报告期内未发生变化,亦无质押、冻结或托管情况。流通股股东公司未知其之间是否存在关联关系。

四、报告期内公司控股股东或实际控制人情况未发生变化。

第三节　董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

经2002年3月25日公司董事会审议通过,何其德因合同期满,免去公司副总裁职务,聘任陈乐德、孟浩为公司副总裁。

经2002年4月29日公司2001年度股东大会审议通过,增选史德刚、尉世鹏为公司第四届董事会独立董事。

第四节　管理层讨论与分析

一、报告期公司经营成果及财务状况分析（单位：人民币元）

项　 目　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　上年同期数　　　 同比（＋/-）

主营业务收入　　　　　　 1,322,337,398.68　　811,367,836.32　　 62.98%

主营业务利润　　　　　　　 212,829,424.86　　126,370,498.55　　 68.42%

其他业务利润　　　　　　　　56,280,857.79　　 31,012,138.20　　 81.48%

净利润　　　　　　　　　　　44,127,742.93　　 39,055,627.97　　 12.99%

现金及现金等价物净增减额　-202,794,264.75　 -136,698,467.36　　 48.35%

变动的原因：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润较上年同期有较大幅度的增长,主要系本期比去年同期增加本溪商业大厦、牡丹江百货大楼、大连新玛特和大庆新玛特经营单位,而使公司财务状况发生了较大变化。

2、其他业务利润较上年同期增长81.48%,主要系本期新增本溪商业大厦、牡丹江百货大楼、大连新玛特和大庆新玛特四个经营单位,扩大了柜台出租、仓储运输和广告等业务收入所致。

3、现金及现金等价物本期减少额比同期增加48.35%,主要系本期公司改造装修沈阳新玛特、昌临新玛特超市,以及支付大庆新玛特收购款及工程款和本溪商业大厦、牡丹江百货大楼装修改造等工程款项。

项　　目　　　　　　期末数　　　　　　年初数　　　　　 同比（＋/-）%

股东权益　　　　 1,271,762,285.27　　 1,227,634,542.34　　 3.59

总 资 产　　　　 2,370,981,374.56　　 2,509,951,718.38　　-5.54

变动的原因：

1、股东权益增加主要系报告期实现的净利润。

2、总资产减少主要系本期货币资金、应收款项、应付股利、其它应付款等减少所致。

二、报告期公司的经营情况

一 公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司主营业务范围

公司主营商品零售兼批发、加工服务、仓储、农副产品收购、电子计算机技术服务、经销本系统商品技术的进出口业务、出租柜台、展览策划等。

2、报告期公司经营状况

上半年,公司按照年初董事会制定的“十五”发展规划总体目标,紧紧围绕“商品年”为中心,积极开展工作。各主力店根据各自的经营定位,加快商品的引进和经营布局的调整,改善商品结构,提高经营档次；强化营销、促销工作,更新形式和手段。首先,以年初三大传统节日市场热销为契机,展开全面营销攻势,取得首季开门红；以“经营绿色商品”活动为主线,积极引导消费,扩大声势,营造氛围；抓住“五一”黄金周旺销的有利时机,做足营销文章,以良好开局确保全年业绩的稳定增长。第二,整合外埠资源,强化对购并企业的一体化管理,对抚百、锦百在确保其现有竞争优势的前提下,积极转变经营业态,大力发展超市连锁业,并拓展经营领域,实施特色经营,努力向集购物、休闲为一体的大型购物广场方向迈进；对牡百和本溪大厦实施有效管理,保持其强劲增效。上半抚百、锦百、牡百和本溪大厦共实现销售收入53,421.09万元,实现利润3718.22万元。第三,拓展经营思路,延伸经营领域,以系统化、专业化管理,全新打造新玛特品牌,实现经营模式、业务流程、服务水准等的一致性。新玛特大连店和大庆店不仅以其业态丰富、功能齐全、个性鲜明及恰当的市场定位而引领时尚,赢得市场,更为公司带来较丰厚的经济回报,上半年共实现销售收入18,005.66万元,实现利润1150.39万元。第四,更新经营观念,突出特色经营,交家电公针对自身的专业性经营特点,进一步调整和优化商品结构,突出“专而精”、“精而全”的家电经营特点,同时借首届大商“电视节”把销售推向高潮,上半年取得销售7825.12万元,利润408.94万元的好成绩；第五,注重其他业务开发和建设,针对贸易大世界、食品城等的经营特点,以效益为宗旨,以市场为导向,积极拓展业务领域,丰富服务功能,进一步巩固其市场份额,上半年市场摊位出租收入共实现6168.46万元。

二 公司主营业务及地区构成情况

报告期公司主营业务及其结构与前一报告期无变化,商品零售仍为主营业务的主导,占99.18%。从主营业务构成上看,商品零售收入实现131,145.88万元,商品销售成本109,587.97万元,销售毛利21,557.91万元,商品销售毛利率16.44%。

上半年公司实现主营业务收入132,233.74万元,同比增长62.98%；主营业务利润实现19,968.46万元,同比增长58.02%。按地区分布公司主营业务收入构成情况如下（单位：人民币元）：

地　　区　　　　　　 主营业务收入　　　　主营业务成本

大连地区　　　　　　771,986,001.06　　　637,877,644.80

抚顺地区　　　　　　210,138,185.28　　　170,498,059.00

锦州地区　　　　　　137,629,548.66　　　122,007,581.93

营口地区　　　　　　 16,140,475.23　　　 14,784,327.18

本溪地区　　　　　　 79,682,827.80　　　 65,041,101.79

牡丹江地区　　　　　106,760,360.65　　　 90,808,422.05

合　计　　　　　　1,322,337,398.68　　1,101,017,136.75

三　报告期内公司无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。

三、报告期公司投资情况

一 报告期募集资金使用情况

公司2001年8月实施增资配股,共募集资金37,995.4万元。募集资金的使用延续到本年度,截止本报告期末,募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：

项目　　　　　　　　 计划投资情况　　　　　　　　　　　　 实际投资情况

名称　　　收购款　 装修改造　营运资金　合计　　收购款　装修改造　营运资金　　合计

本商厦　　　600　　　4000　　　1000　　 5600　　　600　　 2677.7　　1663.9　　4941.60

牡　百　 129.55　　　4000　　　1000　5129.55　　129.55　　　3996　　519.92　　4645.47

大庆店　　15000　　　　　　　　　　　　15000　　15000　　　　　　　　　　　　 15000

中百联　　 1020　　　　　　　　　　　　 1020　　 1020　　　　　　　　　　　　　1020

西安路　　　　　　　　8000　　 1500　　 9500　　　 沈阳新玛特收购款 9500　　　 9500

补充流动资金　　　　　　 1745.85　　　1745.85　　　　　　 1745.85　　　　　　 1745.85

合　计　　　　　　　　　37,995.4　　　　　　　　　　　　 36,852.92

截止到本报告期末,按计划共使用募集资金36,852.92万元,公司将严格按照《配股说明书》承诺的投资计划,继续合理安排其余募集资金的使用。

二 前次募集资金变更情况及变更投资项目的进展

公司原计划投向大商西安路超市的项目资金,由于该项目动迁工作在动迁审批环节上存在障碍,导致项目建设用地上的建筑物无法动迁,给项目的实施时间带来较大不确定性,致使该项目未投入建设。根据2002年4月29日公司2001年度股东大会审议批准,公司变更该项目的募集资金,用于支付收购沈阳国贸大厦的首付款（详见3月27日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告）。收购后,公司将其建设为沈阳新玛特购物休闲广场,并聘请国际知名的零售专家进行管理。

三 募集资金使用效果

除上述募集资金变更使用外,公司其它募集资金的使用均按照《2001年配股说明书》中“募集资金使用计划”规定的项目、数额、要求进行投资,并已取得较好的收益,今年上半年前次募集资金使用效果如下（单位：人民币万元）

项 目 名 称　　　　　　　　主营业务收入　　　 实现利润

本溪商业大厦　　　　　　　　　　7968.28　　　　　780.85

牡丹江百货大楼　　　　　　　　10,676.04　　　　　413.10

大庆新玛特购物休闲广场　　　　　8585.50　　　　　452.13

中百联合商业发展有限公司　　　　　42.25　　　　　　0.20

沈阳新玛特购物休闲广场　　　　 尚未营业

合　　计　　　　　　　　　　　27,272.07　　　　 1646.28

四、报告期公司经营成果与期初计划的比较

上半年,公司实现主营业务收入132,233.74万元,主营业务成本110,101.71万元,完成了上半年的经营计划。

五、公司下半年经营计划

下半年,公司将继续按照董事会制定的对外规模发展和对内整合提高齐头并进战略,以发展为主线,加快本市及外埠店铺开发与建设。下半年,公司将在上半年业绩增长的情况下,继续保持稳定发展势头,下半年实现主营业务收入10亿元,主营业务成本8.3亿元,强化费用管理,确保毛利率水平,以保证全年目标的实现。

一 继续完成沈阳新玛特、抚顺新玛特和葫芦岛新玛特的工程收尾工作,力争在年内开业,改造昌临新玛特购物休闲广场的地上部分,力求使上述项目在设施、管理、商品、信誉和效益等均达一流水平,外在形象与内在品质达到完美统一,塑造新玛特新的民族商业品牌形象,并逐步在东北地区构筑起一个多业态的经营体系和连锁零售网络。

二 坚持以“商品年”活动为主线,各主力店根据各自的经营定位,加快商品结构和经营布局的调整,着力引进名、优、新品牌,并通过销售排名,实行优胜劣汰,以提升各店铺整体形象,提高收益水平。

三 深入研究商品经营的内涵,创新营销工作的内容与形式,突出季节变化和重大纪念日促销工作的艺术和水平,发挥公司店铺多、业态全、功能齐的优势,积极引导消费,引领时尚,以扩大商品销售,增强市场竞争能力。

四 提高服务工作管理水平,继续开展服务创新工程活动,推行知识营销和智能化服务,把塑造知识型、艺术型、技能型的服务品牌作为提高经济效益、增强企业核心竞争力的重要手段,实现由微笑服务向知识服务、智能服务的转变。

五 继续深入开展ISO9001：2000质量管理体系的认证工作,逐步建立起规范化、系统化、法制化、现代化的商业管理体系,加强经营的基础管理工作,不断提升总部经营管理水平。

六 完善公司职能设置,进一步抓好物流配送中心的运营。通过集中采购、统一配送,方便、快捷、低成本配送商品,建立起集商流、物流、信息流于一体的物流配送体系,以垂直管理、进销分离为运营机制,加强规模化经营和区域主控,满足公司多业态、规模日益壮大的发展需要。

第五节　重要事项

一、报告期内公司利润分配方案实施情况

经2002年4月29日公司2001年度股东大会审议批准,公司2001年度利润分配方案为：以2001年末总股本267,016,905股为基数,向全体股东每股派0.20元（含税）现金红利。6月20日公司刊登了《分红派息实施公告》,股权登记日为6月25日,除息日为6月26日,红利发放日为7月1日。

二、持续到报告期的诉讼、仲裁事项

本公司诉大连国际商贸大厦有限公司投资损失一案,于2001年10月向辽宁省高级人民法院提起诉讼,辽宁省高院受理了此案,并于2001年10月16日第一次开庭审理,目前此案正在辽宁省高院进一步审理当中。详见2001年10月18日《上海证券报》和《中国证券报》。

三、报告期内公司收购资产情况

1、收购沈阳国贸大厦资产

经2002年4月29日公司2001年度股东大会审议批准,公司以1.9亿元的价格收购沈阳国贸大厦资产。该大厦建筑面积6.3万平方米,地下二层,地上五层,局部六层。收购后,公司将把其建成集购物休闲为一体的沈阳新玛特购物休闲广场,并聘请国际知名的零售专家进行管理。该项目预计总投资3.5亿元。详见2002年3月27日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

2、收购抚顺商业城、抚顺商贸大厦资产

经2002年6月19日公司董事会审议批准,公司以0元的价格对抚顺商业城、抚顺商贸大厦资产进行收购。

抚顺商业城：成立于1992年12月28日,地处抚顺市繁华的市中心商业区,注册资本397万元,建筑面积2.13万平方米,营业面积1.58万平方米。公司主要经营范围为租赁柜台、副食品、其他食品、百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、通讯器材等。

抚顺商贸大厦：前身为抚顺七百商店,创建于1952年,1996年建成抚顺商贸大厦。该公司注册资本240万元,是集购物、娱乐、休闲、健身于一体的现代化综合性商业企业,占地面积9484平方米,建筑面积2.34万平方米。

购并后,公司将投入资金对上述两企业进行重新装修改造和增加营运资金,改善其财务状况,优化其购物环境,并对其进行改制,输入“大商管理模式”,实施一体化管理,以扩大销售收入,提高市场占有率,进一步巩固公司在当地的竞争优势。详见2002年6月21日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

四、报告期发生的重大关联交易事项

一 采购货物：公司从大连大商供配货中心进货38,080.64万元,占公司本期总进货量的29.14%。系根据双方签订的配送协议,按市场价格结算。

二 关联方往来款项余额：报告期末与大连大商供配货中心之间应付款项为6139.58万元。

三 公司短期贷款41,600万元由大连商场集团公司提供担保。

五、重大合同及其履行情况

一 报告期内公司租赁其他公司资产情况

2002年4月18日本公司与大连开发区银海房地产开发公司签订《房屋租赁合同》,租赁大连开发区本溪街3号昌临大厦地下一层,面积9000平方米,本公司拟在此开超市。6月26日该超市已正式开业纳客,成为大连开发区面积最大、最为标准的超级市场。同时6月26日本公司与银海房地产开发公司又签订了《租赁协议书》,获得昌临大厦地上六层的经营权,本公司拟在此装修改造一个新玛特购物休闲广场。地下一层至地上六层总建筑面积6.5万平方米,包括超市年总租金为1200万元,租凭期限为20年。目前地上6层正处于装修阶段,预计将于下半年开业。

二 其它重大合同

1、2002年3月20日本公司与沈阳东胜房产开发有限公司签订《沈阳国贸大厦资产转让协议》,本公司以1.9亿元的价格对其进行收购。收购后,本公司将对其进行扩建、装修及完善内部设施等,并将其更名为大商集团新玛特购物休闲广场沈阳店。目前该项目改造后的群楼已经封顶,正处于设备安装和内外装修阶段。

2、2002年6月19日本公司与抚顺市商业贸易国有资产经营公司签订《大商集团股份有限公司购并抚顺商业城协议》和《大商集团股份有限公司购并抚顺商贸大厦协议》,本公司将以0元的价格对上述两企业进行收购。详见6月21日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

3、根据本公司与抚顺市国土规划管理局签订的《国有土地使用权出让合同》,本公司受让位于抚顺市顺城区临江路中段8号的一宗土地,面积8753平方米,用途为商业,土地出让年期为40年,土地出让金为900万元。本公司将在此建设新玛特购物休闲广场（抚顺店）,总建筑面积2.1万平方米,地上四层,地下一层,项目于2002年4月末开工,目前项目的主体工程已经封顶,预计下半年将建成开业。

4、根据本公司与葫芦岛金鑫企业集团签订《协议书》,本公司以租赁方式租用位于葫芦岛市连山区龙潭步行商业街西端的六层商用建筑,租赁期为20年,年保底租金100万元。本公司将其改造为新玛特购物休闲广场（葫芦岛店）,总建筑面积2.7万平方米,另有3000平方米下沉广场。报告期末项目正处于内外装修阶段,预计下半年将建成开业。

三 公司无报告期内发生或以前期间延续到本报告期的重大担保事项。

四 公司无报告期内发生或以前期间延续到本报告期的重大委托理财事项。

六、报告期内或以前期间发生持续到报告期,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

七、公司本期财务报告未经审计。

八、报告期内其他重大事项

2002年6月25日公司董事会召开会议,会议一致审议并通过了《大商集团股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

第六节　财务报告（未经审计）

一、会计报表（见附表）

二、会计报表附注

一 与上一报告期相比,本报告期公司采用的会计政策、会计估计和会计报表编制的方法未发生变化。

二 本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长：牛钢

大商集团股份有限公司董事会

二ΟΟ二年八月八日

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