Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 19, 2002

大商集团股份有限公司 二ΟΟ二年第一季度报告正文

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、 公司基本情况简介

• (一)公司法定中文名称：大商集团股份有限公司

英 文 名 称：DASHANG GROUP CO.,LTD

英 文 缩 写：DSG

• (二)公司法定代表人：牛 钢

• (三)公司董事会秘书：姜福德

董事会证券事务代表：刘艳华

联 系 地 址：大连市中山区青三街1 号公司证券部 联 系 电 话：0411-3643215 传 真：0411-3630358 电 子 信 箱：LYH66838@sina.com

• (四)公司注册（办公）地址：大连市中山区青三街1 号

邮 政 编 码：116001

公司国际互联网网址：http：//www.dsjt.com 电 子 信 箱：dsjt@dalian-gov.net

• (五)公司信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：大连市中山区青三街1 号公司证券部

(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所

股 票 简 称：大商股份 股 票 代 码：600694

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二、 主要股东持股情况

(一)报告期内公司股本结构未发生变化。 (二)前十名股东持股情况（截止2002 年3 月31 日）

股 东 名 称	年末持股数量（股）	占总股本比例（%）
1、大连市国有资产管理局	99,478,000	37.25
2、西南证券有限公司	17,827,372	6.68
3、海通证券有限公司	9,570,923	3.58
4、大连国际信托投资公司	2,287,350	0.86
5、锦州恒源实业有限公司	1,768,000	0.66
6、浦东标三	1,525,182	0.57
7、鸿阳基金	1,259,237	0.47
8、大连信托投资公司	1,105,000	0.41
9、裕元基金	956,558	0.36
10、天华基金	799,920	0.30

注：1、大连市国有资产管理局所持股份为国家股，报告期内无质押或冻结情况。 2、西南证券有限公司所持股份系公司2001 年度实施增资配股社会公众股余额包销 所致，其未与公司约定其持股期限。

3、第4、5、8 名股所持股份系公司法人股，报告期未发生变更，亦无质押或冻结 情况；第3、6、7、9、10 名股东为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。

2

三、公司经营情况介绍

(一)公司经营情况

报告期，公司按照全年经营工作的总体思路，进一步加强营销、促销工作，加快商 品品牌和布局的调整，努力抢占商机，扩大市场份额，为全年经济效益增长奠定基础。 一季度公司共实现主营业务收入73,802.18 万元，主营业务利润11,182.74 万元，实现 净利润2075.17 万元。主要表现在：首先，抓住元旦、春节、元宵节三大传统佳节市场 旺销的有利时机，展开全方位营销攻势，强化两级营销作用，同时发挥各主力店联动效 应，取得首季开门红；其次，整合店铺资源，强化一体化管理，全面打造外埠企业，保 持其强劲增效。一季度抚顺、锦州、本溪、牡丹江共实现主营业务收入30,347.19 万元， 实现利润1825.43 万元；第三，拓展经营思路，丰富经营业态，大卖场建设显现成效。 新玛特大连店和大庆店以其独特新颖的经营理念及先进完备的功能设施，给消费者带来 全新的视觉感受和消费理念，同时也给企业带来较丰厚的经济回报，本期共实现主营业 务收入10,080.30 万元，实现利润405.56 万元；第四，继续加强对贸易大世界等的一 体化管理，保持其利润稳定增长，本季度共实现利润330.99 万元。

(二)公司主要投资情况

1、募集资金使用情况

公司2001 年8 月实施增资配股，共募集资金37,995.4 万元。募集资金的使用延续 到本年度，截止本报告期末，募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：

企业 名称		计划投资情况	计划投资情况			实际投资情况	实际投资情况
	收购款	装修改造	营运资金	合计	收购款	装修改造	营运资金	合计
本商厦	600	4000	1000	5600	600	2677.7	1244	4521.70
牡 百	129.55	4000	1000	5129.55	129.55	3996	519.92	4645.47
大庆店	15000	-	-	15000	13995	-	-	13995
中百联	1020	-	-	1020	1020	-	-	1020
西安路	-	8000	1500	9500	-	-	-	-

报告期公司计划投向大商西安路超市的项目资金尚未使用，主要系由于该项目动迁 工作在动迁审批环节上存在障碍，导致项目建设用地上的建筑物无法动迁，给项目的实

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施时间带来较大不确定性，致使该项目未投入建设，因此报告期投入该项目的募集资金 尚未使用，经3 月25 日公司董事会审议通过，公司拟变更该部分募集资金的投向，用 于支付收购沈阳国贸大厦的首付款，此议案尚需提交2002 年4 月29 日公司2001 年度 股东大会审议批准。其它募集资金的使用均按照《2001 年配股说明书》中“募集资金使 用计划”规定的项目、数额、要求进行投资，并已取得较好的收益。募集资金使用效果 如下(单位：人民币万元)：

如下(单位：人民币万元)：
项 目 名 称	主营业务收入	实现利润
本溪商业大厦	4883.06	460.78
牡丹江百货大楼	6102.53	96.29
大商新玛特购物休闲广场（大庆）	5152.31	202.00
中百联合商业发展有限公司	27.46	0.16
合 计	16,165.36	759.23

(三)经营业绩及财务状况简要分析

1、经营业绩方面（单位：人民币万元） 表一：

表一：
项 目	2002 年1-3 月	2001 年1-3 月	增加或减少(+/-%)
主营业务收入	73,802.18	45,484.06	62.26%
主营业务利润	11,182.74	7084.06	57.86%
净利润	2075.17	1739.90	19.27%

注：本期公司所得税系按33%计缴，上年同期按15%计缴。

本期公司经营业绩较同期有较大幅度增长的主要原因是，本期增加了公司2001 年 度配股购并的本溪商业大厦、牡丹江百货大楼、中百商业联合发展有限公司、大商新玛 特购物休闲广场大庆店，以及增加了大商新玛特购物休闲广场大连店等，使公司主营业 务收入、主营业务利润和净利润等财务指标较同期有较大幅度的增长。

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表二：

表二：
项 目	2002 年1-3 月 金额 占利润总额比例		2001 年度		增减(+/-) 幅度%
		占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	11,182.74	328.63%	31,970.58	290.71%	13.04%
其他业务利润	3008.15	88.4%	7667.41	69.72%	26.79%
期间费用	10,611.04	311.83%	28,013.74	254.73%	22.42%
投资收益	-167.89	4.93%	-516.35	4.70%	4.89%
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	-9.13	0.27%	-110.58	1.01%	-73.27%

• (1)注：本报告期较前一报告期变动的原因：

• A、主营业务利润增加系本期主营业务收入增加所致。

• B、其他业务利润增加主要系租金收入增加所致。

• C、期间费用增加主要系本期新玛特大连店和大庆店项目贷款的财务费用增加所致。

• D、营业外收支净额减少主要由于2001 年公司固定资产报废损失较大所致。

• (2)本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生。

• (3)本报告期内公司无重大非经常性损益发生。

• 2、主要财务状况(单位：人民币万元)

项 目	2002 年3 月31 日	2002 年3 月31 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减（+/-） 幅度%
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
货币资金	18,852.23	7.70%	32,312.54	12.87%	-40.17%
应收款项	6559.99	2.68%	7126.10	2.84%	-5.63%
存货	17,228.27	7.03%	18,280.25	7.28%	-3.43%
固定资产净额	166,256.22	67.87%	167,810.90	66.86%	1.51%
无形资产	1325.28	0.54%	1325.58	0.53%	1.89%
应付帐款	33,331.13	13.61%	33,815.04	13.47%	1.04%
短期借款	35,909.60	14.66%	38,508.00	15.34%	-4.43%
总资产	244,955.16	100%	250,995.17	100%	-

注：A、货币资金减少的主要原因系报告期偿还贷款及支付工程款、货款所致。

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B、报告期内其它资产项目均未发生重大变化。

• (1)本报告期内公司无委托理财、重大资金借贷行为。

• (2)本报告期内公司无逾期债务。

• (四)或有事项与期后事项

• 1、诉讼、仲裁事项

本公司诉大连国际商贸大厦有限公司投资损失一案，于2001 年10 月向辽宁省高级 人民法院提起诉讼，辽宁省高院受理了此案，并于2001 年10 月16 日第一次开庭审理， 目前此案正在辽宁省高院进一步审理当中。详见2001 年10 月18 日《上海证券报》和 《中国证券报》。

• 2、本报告期内公司无担保事项发生。

• 3、本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

• 4、或有事项

2000 年度本公司子公司大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社建筑 合同纠纷引发诉讼，现仍处于辽宁省高级人民法院一审程序之中。详见2001 年3 月20 日《上海证券报》和《中国证券报》。

• 5、报告期公司收购资产情况

沈阳国贸大厦建筑面积6.3 万平方米，地下二层，地上五层，局部六层。该大厦由 沈阳东胜房产开发有限公司投资兴建，经大连源正资产评估有限公司评估（源正评报字 [2002]第6 号）评估报告，截止2001 年12 月31 日，该大厦的评估值为19,026 万元。 根据3 月20 日公司与沈阳东胜房产有限公司签订的《沈阳国贸大厦资产转让协议》，公 司拟以1.9 亿元的价格对其进行收购。经2002 年3 月25 日公司董事会决议，公司拟变 更部分募集资金投向，将原投资大商西安路超市的项目资金用于支付收购沈阳国贸大厦 首付款。项目预计总投资3.5 亿元。收购后，公司拟将其建成沈阳乃至东北最好的、国 内一流的、集购物休闲为一体SHOPPING MALL 式的大型购物休闲中心，并聘请国际知名 的零售专家进行管理。

此项收购尚需提交公司2001 年度股东大会审议批准。

(五)其他重大事项

根据财政部财税[2000]99 号文，公司自2002 年1 月1 日起，所得税按33%计缴。

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四、财务会计报告（未经审计）

• (一)财务会计报表（附后）

• (二)财务报表附注

• 1、与2001 年年度报告相比，主要会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大 变化。

• 2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与 年度财务报告无重大差异。

• 3、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司

控股子公司	投资金额	占权益比例	是否合并
中百商业联合发展有限公司	1020 万元	68%	否
大连大商迈凯乐物业管理有限公司	153 万元	51%	否

由于上述子公司的资产总额和利润总额均没有达到母公司资产总额和利润总额的 10%，故未予以合并，只按权益法核算。

五、备查文件

• (一)载有公司董事长亲笔签名的季度报告正本；

• (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表；

• (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。

大商集团股份有限公司董事会 二ΟΟ二年四月二十日

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资 产 负 债 表 2002年3月31日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 2002年3月31日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 2002年3月31日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 2002年3月31日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 2002年3月31日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元	资 产 负 债 表 2002年3月31日 编制单位：大商集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产	附注	期末数		期初数
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计		100,762,709.54 12,170,554.47 28,202,786.53 1,208,035.60 85,239,998.30 4,938,657.62 232,522,742.06 417,945,494.24 4,000.00 417,949,494.24 1,358,373,613.10 81,108,462.48 1,277,265,150.62 1,277,265,150.62 178,707,550.16 1,455,972,700.78 2,758,546.35 18,255,341.15 21,013,887.50 2,127,458,824.58	188,522,339.19 15,725,977.63 49,873,907.48 4,323,781.18 172,282,706.81 6,495,576.45 437,224,288.74 131,247,914.32 32,000.00 131,279,914.32 1,813,447,566.52 150,885,386.86 1,662,562,179.66 1,662,562,179.66 179,280,049.76 -1,462.88 1,841,840,766.54 13,252,783.32 25,953,834.80 39,206,618.12 2,449,551,587.72	231,317,877.10 12,605,463.65 73,047,133.80 1,101,593.86 87,149,292.56 657,886.00 405,879,246.97 409,644,092.36 4,000.00 409,648,092.36 1,356,186,196.30 68,794,292.42 1,287,391,903.88 1,287,391,903.88 70,521,487.69 1,357,913,391.57 2,885,366.73 16,702,352.20 19,587,718.93 2,193,028,449.83	323,125,354.62 16,175,210.01 55,085,750.12 10,419,538.88 182,802,483.45 2,562,047.14 590,170,384.22 132,926,817.12 32,000.00 132,958,817.12 1,811,539,343.99 133,430,331.57 1,678,109,012.42 1,678,109,012.42 70,583,816.89 1,748,692,829.31 13,255,838.76 24,873,848.97 38,129,687.73 2,509,951,718.38
法定代表人：		主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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负债及股东权益	附注	期末数	期末数	期初数	期初数
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 递延税项： 递延税项贷项 负 债 合 计 少数股东权益 股东权益： 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计		340,000,000.00 140,045,031.06 458,142.00 13,472,110.69 53,403,381.00 -1,354,644.63 -107,188.66 332,255,797.03 900,000.00 879,072,628.49 - 879,072,628.49 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 84,359,803.22 32,947,119.59 137,641,878.38 1,248,386,196.09 2,127,458,824.58	359,096,000.00 200,000.00 333,311,325.07 458,142.00 5,610,021.41 20,522,030.12 53,403,381.00 1,913,135.18 -55,912.34 393,745,273.06 1,315,165.00 1,169,518,560.50 - 1,169,518,560.50 31,646,831.13 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 94,592,117.85 36,357,891.14 127,409,563.75 1,248,386,196.09 2,449,551,587.72	340,000,000.00 185,088,352.20 85,000.00 11,452,663.47 53,403,381.00 3,796,034.86 185,092.69 371,268,006.39 115,376.88 965,393,907.49 - 965,393,907.49 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 84,359,803.22 32,947,119.59 116,890,224.63 1,227,634,542.34 2,193,028,449.83	385,080,000.00 200,000.00 338,150,355.98 85,000.00 4,033,148.98 18,635,875.16 53,403,381.00 6,522,479.32 361,353.91 445,038,846.41 268,826.88 1,251,779,267.64 - 1,251,779,267.64 30,537,908.40 267,016,905.00 267,016,905.00 759,367,609.49 94,592,117.85 36,357,891.14 106,657,910.00 1,227,634,542.34 2,509,951,718.38
法定代表人：		主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：大商集团股份有限公司

2002[年] 3[月] 31[日][单位：人民币元]

项目	附注	本年累计数	本年累计数	上年同期数	上年同期数
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润		428,465,317.23 359,180,016.39 2,349,956.37 66,935,344.47 22,493,676.76 24,357,533.67 42,886,309.31 3,629,742.50 18,555,435.75 8,301,401.88 45,413.05 18,383.32 26,883,867.36 6,132,213.61 20,751,653.75 116,890,224.63 137,641,878.38 137,641,878.38 137,641,878.38	738,021,772.49 621,060,303.76 5,134,021.52 111,827,447.21 30,081,503.57 32,339,917.81 69,165,234.97 4,605,282.82 35,798,515.18 -1,678,902.80 101,641.81 192,978.30 34,028,275.89 12,167,699.41 1,108,922.73 20,751,653.75 106,657,910.00 127,409,563.75 127,409,563.75 127,409,563.75	261,378,969.40 219,240,196.17 1,469,033.97 40,669,739.26 8,612,947.30 16,719,082.06 20,643,163.19 467,238.54 11,453,202.77 7,534,074.16 156,468.97 3,877.78 19,139,868.12 1,740,869.09 17,398,999.03 95,131,007.58 112,530,006.61 112,530,006.61 112,530,006.61	454,840,616.12 380,691,028.24 3,308,987.79 70,840,600.09 12,147,628.57 21,405,954.69 33,834,973.86 649,370.45 27,097,929.66 -3,697,824.60 196,992.46 951,070.68 22,646,026.84 3,982,039.06 1,264,988.75 17,398,999.03 90,994,242.09 108,393,241.12 108,393,241.12 108,393,241.12
法定代表人: 会计机构负责人： 主管会计工作负责人：

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