Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2001

Jul 18, 2001

中期报告 大商集团股份有限公司

大商集团股份有限公司二 一年度中期报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司中期财务会计报告 未经审计

大商集团股份有限公司董事会 一 公司简介

1 公司法定中文名称 大商集团股份有限公司

英 文 名 称 DASHANG GROUP CO.,LTD

英 文 缩 写 DSG 2 公司注册 办公 地址 大连市中山区青三街1 号 邮 政 编 码 116001

公司国际互联网网址 www.dsjt.com

• 电 子 信 箱 dsjt@dalian-gov.net

• 3 公司法定代表人 牛钢 4 公司董事会秘书 姜福德 董事会证券事务代表 刘艳华

• 联 系 地 址 大连市中山区青三街1 号证券部 联 系 电 话 0411-3643215

传 真 0411-3630358

• 5 公司信息披露报刊 上海证券报 中国证券报 登载中期报告的国际互联网网址 //www.sse.com.cn 中期报告备置地点 大连市中山区青三街1 号证券部

• 6 公司股票上市地 上海证券交易所

• 股 票 简 称 大商股份

1

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股 票 代 码 600694

二 主要财务指标

1 资产负债表指标 单位 人民币元

项 目	2001 年6 月30	日	2000	年12 月31 日
(1)总资产	1,610,900,012.41		1,298,900,443.18
(2)资产负债率 %	46.05			36.15
(3)股东权益(不含少数股东权益)	851,712,959.56		812,657,331.59
(4)每股净资产	3.77			3.59
(5)调整后每股净资产	3.58			3.46
2 利润表指标
项 目	2001 年1-6 月	2000	年1-6 月	2000 年
(1)净利润	39,055,627.97	23,555,468.12		84,093,636.61
(2)扣除非经常性损益后的净利润	38,921,053.25	23,555,468.12		81,272,381.92
(3)每股收益	0.17		0.10	0.37
(4)净资产收益率 %	4.59		2.92	10.35
(5)每股经营活动产生的现金流量净额	0.43		0.12	0.48

注 A 扣除非经常性损益后的净利润指标中 扣除的非经常性损益项目及涉及金

• 额 营业外收支净额134,574.72 元

• B 以上数据和指标系按照合并会计报表数填列和计算的

• C 主要财务指标计算公式如下

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每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

• 调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处

• 理 流动 固定 资产净损失-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股 股份总数

2

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3 利润表附表

3 利润表附表
项 目	净资产收益率 %		每股收益 元
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.84	15.19	0.56	0.56
营业利润	6.35	6.50	0.24	0.24
净利润	4.59	4.69	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	4.57	4.68	0.17	0.17

注 全面摊薄净资产收益率和每股收益计算公式如下 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/报告期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润/报告期末股份总数 加权平均净资产收益率 ROE 的计算公式如下 ROE=P/EO+NP 2+Ei Mi MO-Ej Mj MO 其中 P 为报告期利润 EO 为期初净资产 NP 为报告期净利润 Ei 为报告期发行 新股或债转股等新增净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 MO 为报告期 月份数 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月 份起至报告期期末的月份数

加权平均每股收益 EPS 的计算公式如下 EPS=P/SO+SI+Si Mi MO-Sj Mj MO

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其中 P 为报告期利润 SO 为期初股份总数 SI 为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告期 因回购或缩股等减少股份数 MO 为报告期月份数 Mi 为增加股份下一月份起至报告期 期末的月份数 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

三 股本变动和主要股东持股情况

( 一) 股本变动情况

单位 股

本次变动增减 + - 期初数 期末数

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		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小计
一 未上市流通股份
1.发起人股份	94978000							94978000
其中:
国家持有股份	94978000							94978000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份	11050000							11050000
3.内部职工股
4.转配股
未上市流通股份合计	106028000						106028000
二 已上市流通股份
1.人民币普通股	120131791						120131791
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已上市流通股份合计	120131791						120131791
三 股份总数	226159791						226159791
( 二) 主要股东持股情况
股 东 名 称		持股数		股			占总股本比例	%
�大连市国有资产管理局		94,978,000					42.00
�海通证券有限公司		3,471,090					1.51
�大连国际信托投资公司		2,287,350					1.01
�锦州恒源实业有限公司		1,768,000					0.78
�大连信托投资公司		1,105,000					0.49
�大连现代电子器材商场			680,680				0.30
�叶东生			435,451				0.19

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�李云		360,000	0.16
�大连商场		280,670	0.12
�大连纺织进出口有限公司		265,200	0.12
注 A	大连市国有资产管理局所持股份为国家股		报告期内未发生变更亦无质押或
冻结情况

B 第3 4 5 6 10 名股东所持股份为法人股 其余为流通股股东 公司未知其 之间是否存在关联关系

C 第9 位 大连商场 帐户中的280670 股股份 系本公司部分未转存的法人股股 份 1996 年5 月 根据上海证券交易所和上海证券登记结算公司上证中登 96 定第005 号文件要求 公司未流通股份在上海证券中央登记结算公司进行了集中托管 由于公司 法人股单位小而分散 致使部分单位未联系上 根据上交所和登记公司的要求 暂将这 部分股份存入本公司帐户中 待取得联系后逐渐转存各法人股帐户中

四 经营情况的回顾与展望

( 一) 公司报告期内主要经营情况

经营范围 公司主营商品零售兼批发 加工服务 仓储 收购 计算机技术服务 进出口业务等

经营状况 上半年公司实现主营业务收入81,136.78 万元 比上年增长23.3% 从 结构上看 商品零售仍为主营业务收入的主导 占99.6% 从整个市场经营状况上看 零售市场购销两旺 呈全面增长态势 从销售上看 吃类商品时尚消费特征显著 同比 增长26.64% 穿品类商品各分秋色 同比增长28.75% 用品类则以日用消费品 生活 电器和音像器材的增长为主流 同比增长22.69% 主营业务利润12,637.05 万元 比上 年增长18.54% 实现净利润3905.56 万元 比上年增长65.8% 上半年公司销售收入和净利润较同期均有较大幅增长 主要原因是 1 抓住元旦 春节节日市场旺销的有利时机 大力展开广告攻势 进行各类商品经 销活动 大连店及东北各店发挥联动效应 取得首月开门红 2 加强对抚百 锦百的管理 使其强劲增效 抚百主要强化了促销的形式和手段 以 新 全 廉 营造市场氛围 从强化联销管理上抓效益 仅元月就创利612 万元

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同时及时调整经营业态 努力向超市连锁方向发展 上半年共实现销售2.50 亿元 实 现利润2002.66 万元 锦百则紧紧围绕效益这一中心环节 经营和管理双管齐下 以新 业绩塑造企业新形象 上半年实现销售1.76 亿元 利润610 万元 3 拓展经营思路 强化经营业态 大卖场建设初见成效 新生活超市黑石礁店于元 月开业 丰富的商品 低廉的价格 便利的业态 使开业出现热销场面 开业前三天实 现销售80 多万元 上半年总销共实现2328 万元 利润103.5 万元 3 月18 日抚顺新生 活超市将军店又隆重开业 3 个月实现利润17.23 万元

4 以大型展销会为契机 以展促销 上半年通过各类营销活动 有力地拉动市场 激活消费 特别是公司成功承办全国交电家电商品交易会 交易会在特色 规模 档次 较历次交易会有了新的突破 3 天总成交额11.3 亿元 同时公司因势利导 配合交易会 把各主力店的销售带向高潮 各主力店的零售额比同期均有大幅增长 仅公司本部家电 类销售额就超过平时的7 倍多

5 进一步强化其他业务的开发及管理力度 重点加强了贸易大世界 食品商城的市 场出租摊位 并以市场供求为导向 对贸易大世界进行了内部装修 扩大了经营面积 较好地改善了购物环境 上半年实现收入2943.67 万元

( 二) 公司投资情况

大连新玛特购物休闲广场是公司投资兴建的项目 是大连市的重点工程 总建筑面 积14.5 万平方米 预计总投资6.85 亿元 该项目由新玛特超市 新生活超市及物流配 送中心三个子项目构成 99 年末开始动迁净地工作 2000 年3 月4 日举行了项目的工 程开工典礼 11 月末完成项目的主体工程建设 并正式进入内部装修阶段 但由于去年 冬季天较为寒冷等原因导致工期延误 原准备今年4 月部分卖场开业推迟到下半年 截 止报告期末 已形成在建工程3.66 亿元

( 三) 下半年计划

下半年公司仍将按照年初董事会确定的企业扩张和加强内部管理并进的总体思路 将发展作为公司工作的宗旨和核心

1 完成大连新玛特 大庆新玛特的收尾工程并开业 此两店在公司发展史上具有里 程碑意义 其一流的设计 先进的功能设施 独特的经营理念 必将成为大连和大庆新 的一景 同时由于其重点加强超市经营 实施品牌战略 并注重休闲娱乐 因此其市场 前景非常看好 将会给公司带来巨额的市场份额 并将成为公司利润大幅增长的基点 2 继续推进购并战略 加快发展速度 下半年将继续抓住当前国有资产重组的有利

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时机 推进公司已确立的东北发展战略 采取购并方式 向东北的大中城市进军 以完 成东北连锁网络建设 争创民族商业品牌 为创建一个现代化民族商业大公司而继续奋 斗

3 加快大卖场建设 丰富经营业态 大卖场是近年新兴的经营业态 便利的经营 形式 丰富的商品 先进的管理手段 深受消费者喜爱 公司在原有基础上 将在大连 抚顺 锦州等地 采取租赁和自建等方式 加快大卖场的发展 进一步提高市场占有率 与外资商业展开竞争

4 加强商品采购 经营工作 确保经营工作与发展速度相匹配 公司的扩张必须 以经营工作为保障 才能使公司的发展有一个牢固的基础 为此上半年公司调整了经营 班子 以新总裁为挂帅 以外聘的高管人员为辅的新的经营领导体系已经确立 上半年 公司的经营收到明显效果 不仅销售增加 而且利润大幅提高 下半年经营班子的重点 将放在采购工作和新开业各店的经营和招商工作方面 以加强超市和品牌经营

5 全面实施 大商现代化大纲要 借鉴国际先进的管理经验和模式 重塑公司的 经营理念和企业文化 实施专业化经营和系统化管理 实施经营过程的 精细化管理 使公司的管理体制逐步与国际接轨 6 提高服务工作管理水平 创新形式 提高标准 以丰富服务的档次和内涵 进一 步完善 无微不至 的服务宗旨并将其推广至深 使公司的服务工作更趋于科学 艺术 和亲切

五 重要事项

1 公司中期不进行利润分配 亦不进行资本公积金转增股本 2 公司2000 年度利润分配方案实施情况

公司2000 年度实现净利润8409.36 万元 提取法定盈余公积金和公益金后当年可 供股东分配利润6859.57 万元 加上上年结转未分配利润7215.37 万元 本年度实际可 供股东分配利润14074.94 万元 2001 年4 月6 日股东大会批准了公司2000 年度分配方 案 即以2000 年年末总股本226159791 股为基数 向全体股东按每股0.22 元的比例派 发现金红利 此方案于2001 年6 月13 日实施 3 报告期内公司无重大诉讼 仲裁事项

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4 报告期内公司实施收购兼并事项

根据2001 年3 月22 日本公司与大庆市庆龙房地产开发有限公司签署的 房地产买 卖契约 经大连源正资产评估有限公司源正评报字[2001]第4 号评估报告 截至2001 年2 月28 日大庆华联购物广场评估价值为27124 万元 本公司将以2.7 亿元的价格收 购该广场 该广场位于黑龙江省大庆市东风新村纬二路39 号 由大庆市庆龙房地产开发 公司投资建设 占地面积23276 平方米 总建筑面积70821 万平方米 地上四层 地下 一层 该契约已经2001 年4 月6 日本公司2000 年度股东大会审议通过 收购后本公司 将对其进行内部装修 开业后将经营商场 餐饮 康乐中心 休闲广场等 根据双方所 签契约 报告期本公司已支付收购款5000 万元 本公司收购后 将该广场改名为大庆 新玛特购物休闲广场 现正在装修 年内开业

5 报告期内重大关联交易事项

A 公司从大商供配货中心进货21,653.2 万元 系根据双方签订的配送协议 按市 场价格核算

B 支付租赁费 根据公司与大连大商集团有限公司签订的有关协议 本期支付给大 连大商集团有限公司房屋租赁费27 万元 C 关联方往来款项余额 报告期与大商供配货中心之间应付款项为4777.69 万元 D 本公司短期贷款11,000 万元由大连大商集团有限公司提供信用担保 6 公司与控股股东 三分开 情况

公司设立专门的机构负责劳动 人事及工资管理 制定了完善的劳动 人事管理制 度 公司总经理 副总经理等高级管理人员在公司领取报酬 公司董事长牛钢在大连大 商集团有限公司任董事长 其他高级管理人员均未在股东单位担任任何职务 在资产方 面是独立完整的 公司拥有独立的采购 销售和管理等系统 财务完全独立 公司设立 独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 独立在银行开户 7 报告期内公司无重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租 赁上市公司资产的事项

• 8 报告期内公司聘任的大连华连会计师事务所报告期未发生变化

• 9 报告期内公司其他重大合同事项

2001 年3 月22 日 本公司与大庆市庆庆龙房地产开发有限公司签署 房地产买卖 契约 公司以2.7 亿元的价格收购大庆华联购物广场 该契约已经2001 年4 月6 日本 公司2000 年度股东大会审议通过

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• 10 报告期内公司无重大担保事项

• 11 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项

• 12 报告期内公司不存在委托理财事项

• 13 报告期内发生的其它重大事件

(1)本公司之参股子公司大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社建设 合同纠纷案 辽宁省高院已于2000 年12 月12 日和2001 年3 月12 日两次就双方提供 的证据进行了质证 并于3 月14 日第一次开庭审理 目前该案正在审理之中 详见3 月20 日 上海证券报 和 中国证券报 公司公告

(2)根据2001 年4 月6 日公司2000 年度股东大会决议 牛钢 韩德良 王志敏 曾刚 薛丽华 焉云萍 姜福德当选为公司第四届董事会董事 佟晓春 全玮 张春华 当选为公司第四届监事会监事 详见4 月7 日 上海证券报 和 中国证券报 (3)根据2001 年4 月6 日董事会会议 选举牛钢为第四届董事会董事长 韩德良为 副董事长 聘任吕伟顺为公司总裁 聘任施中软 何其德 丛贵昌 曲鹏 吕文轩 郭 廷仁 姜福德 张彦忠为公司副总裁 聘任焉云萍为公司总会计师 聘任姜福德为董事 会秘书 详见4 月7 日 上海证券报 和 中国证券报 (4)根据2001 年4 月6 日监事会会议 选举佟晓春为第四届监事会主席 详见4 月 7 日 上海证券报 和 中国证券报

(5)根据2000 年度股东大会决议 公司2000 年度利润分配方案为 向全体股东按 每股0.22 元的比例派发现金红利 股权登记日为6 月4 日 除息日为6 月5 日 详见5 月29 日 上海证券报 和 中国证券报

六 财务会计报告 未经审计

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• 1 会计报表 见附表 2 会计报表附注

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一 主要会计政策

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1. 会计制度 执行中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补

充规定 2. 1 1 12 31 会计年度 每年 月 日至 月 日

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3. 记帐本位币 以人民币为记帐本位币

1. 记帐原则及计价基础 以权责发生制为原则进行会计核算 以实际成本为计价基

础

1. 现金等价物的确定标准 为企业持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额

现金 价值变动风险很小的投资

1. 坏帐核算方法

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• 坏帐确认标准

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(1) 对因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍无法收回的应收款项 (2) 因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项 坏帐损失采用备抵法核算 本公司坏帐准备按帐龄分析法计提 规定计提的比例为 3 10% 帐龄在 年以内的 按应收款项 包括应收帐款和其他应收款 下同 余额的 计提 3 40% 帐龄在 年以上的 按应收款项余额的 计提

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1. 存货核算方法

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存货包括库存材料 库存商品和低值易耗品 低值易耗品采用五五摊销法进行核算 存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提 预计的跌价 损失计入当期损益

1. 长期投资的核算

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• (1) 长期债权投资

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A 债券投资 以实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已 到期尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本 初始投资成本减去相关费用及尚未到 期的债券利息与债券面值之间的差额 作为债券溢价或折价 在债券存续期内采用直线 法摊销 债券投资按期计算应计利息 应计利息减债券投资溢价 或折价 摊销后的金 额计入当期投资收益 处置债券投资时 以实际取得的价款与帐面价值的差额确认为当 期投资收益

B 其他债权投资 按实际支付的价款记帐 按期计算应计利息计入当期投资损益 (2) 长期股权投资 按投资取得时的实际成本作为初始投资成本 对拥有被投资单位 有表决权资本总额 20 以下或 20% 以上 ( 含 20%) 但不具有重大影响的采用成本法核算 20 20% 20% 对拥有被投资单位有表决权资本总额 或 以上 或虽投资不超过 但具有重大 50 影响的 采用权益法进行核算 对拥有被投资单位有表决权资本总额 以上的或虽投 50% 资不超过 但具有实际控制权的 按权益法核算并合并会计报表 公司长期股权投资 的实际成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额列作长期股权投资差 额 并在规定的期间内平均摊销

10 本公司股权投资差额按 年摊销

(3) 长期投资减值准备 公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 不良等原因导致其可收回的金额低于帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未来期

10

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间内不可能恢复 应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备 预计的长期投资减值损失计入当年度损益类科目

9 固定资产及其折旧 固定资产是指使用年限在一年以上 单位价值在 2,000 元 以上的房屋建筑物 机器设备 运输设备 家具用具 通讯电信设备等 固定资产按实 际成本计价

5% 固定资产折旧采用直线法 按原值的 计留残值 各类固定资产折旧年限确定如 下

类 别 折旧年限 年折旧率 35 —20 2.71% —4.75% 房屋建筑物 年 年 机器设备 10 年 9.5% 运输设备 10 年 9.5% 家具用具 5 年 19% 电子设备 5 年 19%

固定资产减值准备 公司在年度终了对固定资产逐项进行检查 对由于市价持续 下跌或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产 按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备

10 在建工程 在建工程交付使用时 即做为固定资产核算 对已交付使用但尚未 办理竣工决算的工程 估价转入固定资产 并计提折旧 竣工决算办理完毕后 按决算 数调整原估价和已提折旧 与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额 在该项资产完工前计入该项资产的购建成本

在建工程减值准备 公司在年度终了对在建工程进行检查 对存在下列情况的在 建工程应计提减值准备 (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 (2) 所建项目无论在性能上 还是技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性 (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况 11 无形资产 购入的无形资产按实际支付的价款核算 对投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值核算 对自行开发并按法定程序申请取得的无形资产 按依法取 得时发生的实际价款核算 本公司无形资产包括土地使用权 房屋使用权 天桥使用权 40 20 20 电脑软件费 土地使用权按 年摊销 房屋使用权按 年摊销 天桥使用权按 年 摊销 , 电脑软件费按 5 年摊销 无形资产减值准备 公司于年度终了 对各项无形资产预计给企业带来未来经济 利益的能力进行检查 对预计可收回金额低于其帐面价值的部分 计提无形资产减值准 备 12 长期待摊费用 (1) 固定资产改良工程支出 按 10 年摊销 (2) 期初进项税按当 地税务局每年核定的数额摊销 (3) 筹建期间发生的开办费原按 5 年摊销 2001 年起改为 生产经营当月起一次计入当期损益

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13 收入确认原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司不 再对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的 证据 并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时 可确认营业收入实现 14 所得税 所得税的会计处理方法采用应付税款法 15 : 合并会计报表的编制方法 根据财政部 合并会计报表暂行规定 和财会二字 96 2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等规定 对公司拥有 50% 以上 不含 50% 权益性资本的子公司的会计报表进行合并 对于资产总额和利润总额均达不到母 10% 公司资产总额和利润总额 的子公司 不纳入合并会计报表范围 合并时 公司的重 大内部交易和资金往来均互相抵消 在合并过程中 母 子公司采用的会计制度不同 由此产生的差异 根据重要性原则决定是否调整

16 与去年相比 公司的会计政策新增了固定资产减值准备 在建工程减值准备和 无形资产减值准备 因本期公司未发生需计提固定资产减值准备 在建工程减值准备和 无形资产减值准备的情况 也不存在对此进行追溯调整 故上述减值准备对本公司财务 状况未发生影响

二 税项 1 企业所得税 根据大财税字 1997 155 号文件的处理方法 企业所得税按 33% 18% 15% 缴纳 按 返还 返还的税金并入公司税后利润统一分配 实际税负为 2 流转税

税 种 税 目 税率 17% 增值税 商品销售 5% 营业税 租金收入 运输收入 5% 消费税 黄金饰品销售

• 3 城市维护建设税及教育费附加 分别按当期应缴纳增值税 营业税和消费税的

• 7% 3% 1% 和 缴纳 地方教育费附加按当期应缴纳增值税 营业税和消费税的 缴纳 4 费用性税金包括车船使用税 房产税 印花税等 按照有关规定上缴并计入当

• 期费用

三 控股子公司及合营企业

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1 控股子公司及合营企业

单位 人民币万元

	公司名称	注册地	法定代表 人	注册资本	经营范围	公司投资 额	占权益比 例	是 否 合 并

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大商集团抚顺百货大楼有 限公司	抚顺	王志敏	7,780	百货 针织 五 金 交电等	7,002	90%	是
大商集团锦州百货大楼有 限公司	锦州	曾刚	3,889	百货 针织 五 金 交电等	3,500	90%	是
大商集团营口百货大楼有 限公司	营口	刘洪	3,000	百货 针织 五 金 交电等	2,700	90%	是
大连大商电脑有限公司	大连	王德贵	50	计算机软件及网 络工程开发	45	90%	否
大连大商迈凯乐物业管理 有限公司	大连	韩德良	300	国际商贸大厦 物业管理	153	51%	否
中日合资大连国际商贸 大厦有限公司	大连	宇都宫浩 太郎	50,000	商业零售 进 出口业务 客 房 餐饮等	15,000	30%	否

大商集团抚顺百货大楼有限公司以下简称抚顺百货大楼 大商集团锦州百货大楼有限公司以下简称锦州百货大楼 大商集团营口百货大楼有限公司以下简称营口百货大楼

• 2 本年度纳入合并报表的控股子公司

• (1) 本年度纳入合并报表的子公司与上年相比未发生变化

四 合并会计报表附注

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1 货币资金

单位 人民币元

项目	期初数	期末数
现金	55,353.24	398,332.55
银行存款	213,404,626.70	76,363,180.03
合 计	213,459,979.94	76,761,512.58

货币资金期末比期初减少了 136,698,467.36 元 , 下降 64.04%, 主要是本年度投资兴建 大连新玛特购物休闲广场 ( 大连新玛特购物休闲广场由大商新生活超市 新玛特超市及大 商物流配送中心构成 ) 并支付部分大庆新玛特购物休闲广场收购款 以及支付了大庆新 玛特设备款和部分装修款

2 应收帐款

13

中期报告 大商集团股份有限公司

单位 人民币元

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	4,783,997.87	27.76	478,399.79	4,776,932.74	27.35	478,399.79
一至二年	6,544,683.45	37.98	654,468.35	4,617,099.08	26.44	654,468.35
二至三年	3,125,186.92	18.13	312,518.69	4,791,789.06	27.44	312,518.69
三年以上	2,779,722.36	16.13	1,111,888.94	3,279,562.45	18.77	1,105,496.47
合 计	17,233,590.60	100	2,557,275.77	17,465,383.33	100	2,550,883.30

5% 5% 注 无持有本公司 含 以上股份的股东欠款 应收帐款主要客户列示如下

单位 人民币元

所欠金额	欠款时间	欠款原因
886,620.00	98 年	货款 客户资金周转困难形成
980,000.00	98 年	货款 客户资金周转困难形成
777,139.71	97 年	货款 客户资金周转困难形成
500,000.00	94 年	货款 客户资金周转困难形成
200,000.00	97 年	货款 客户资金周转困难形成

3 其他应收款

单位 人民币元

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
一年以内	11,199,814.85	30.10	1,119,981.49	29,038,111.90	49.45	1,119,981.49
一至二年	940,929.94	2.53	94,092.99	2,860,937.64	4.87	94,092.99
二至三年	18,379,958.81	49.39	1,837,995.88	18,537,922.03	31.57	1,837,995.88
三年以上	6,690,636.57	17.98	2,676,254.63	8,284,402.38	14.11	2,676,254.63
合 计	37,211,340.17	100	5,728,324.99	58,721,373.95	100	5,728,324.99

5% 5% 注 无持有本公司 含 以上股份的股东欠款

其他应收款主要客户列示如下

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单位

人民币元

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单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
辽宁科联房地产开发股份有限公司抚顺公司	6,300,000.00	92 年9 月	投资代建 工程未竣工
锦州站前百货商店	1,920,237.50	98 年	往来款
南北果菜公司	1,515,676.12	99 年	往来款

14

中期报告 大商集团股份有限公司

吉林省外贸公司	398,077.04	99 年	往来款
锦州印染厂	400,000.00	2001 年	往来帐

4 预付帐款

单位

人民币元

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帐 龄	期初数	占比例 %	期末数	占比例 %
一年以内	2,314,535.98	68.74	4,292,902.24	88.83
一年至二年	880,049.78	26.14	367,251.02	7.60
二年至三年	172,312.16	5.12	172,312.16	3.57
三年以上
合 计	3,366,897.92	100	4,832,465.42	100

预付帐款期末比期初增加了 1,465,567.50 元 , 增加率为 43.53%, 主要系预付货款所

致

注 无持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东欠款 预付帐款主要客户列示如下

单位 人民币元

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
江苏美尔姿制衣有限公司	200,000.00	2000 年	预付购货款
沈阳鹿王羊绒销售中心	177,390.40	2000 年	预付购货款
沈阳波司登贸易有限公司	152,648.00	2000 年	预付购货款
广州市金龙发鞋业有限公司	146,446.40	1999 年	预付购货款
贵阳白云黔都缝纫厂	100,000.00	2000 年	预付购货款

5 存货及存货跌价准备

单位 人民币元

	单位	单位	人民币元	人民币元
项 目	期 初 数		期 末 数
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	140,639,844.91	40,539,553.36	134,974,539.33	40,489,149.65
库存材料	503,483.30		704,589.70
低值易耗品	4,614,380.61		5,062,772.89
合 计	145,757,708.82	40,539,553.36	140,741,901.92	40,489,149.65

15

中期报告 大商集团股份有限公司

6 待摊费用

: 单位 人民币元

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
取暖费	376,757.24	123,602.13	402,621.29	97,738.08
保险费	28,439.00	277,104.83	141,231.81	164,311.99
工资		3,457,898.83	603,418.23	1,041,598.05
其他	77,500.00	926,129.77	2,416,300.78	400,211.54
合 计	482,696.24	4,784,735.56	3,563,572.14	1,703,859.66

7 长期投资

(1) 单位 : 人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	125,631,384.22	502,190.40	5,952,455.14	120,181,119.48
长期债权投资	123,000.00		95,000.00	28,000.00
合计	125,754,384.22	502,190.00	6,047,455.14	120,209,119.48

(2) 长期股权投资

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股票投资

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股票投资
被投资公司名称 股 份 类 别 大连经济技术开发 区信托投资公司 定向募集 其他股权投资	股 份 类 别		股 票 数 量		占被投资公司 股权的比例			投 资 金 额
	定向募集		100,000股		0.056%			100,000.00
被投资公司名称	投资起 止期	投资金额		占被投资公 司注册资本 比例(%)		按权益法核算本 期权益增减额		按权益法核算累 计权益增减额
中日合资大连国际 商贸大厦有限公司	1995-2025	150,000,000.00		30		-5,409,398.09		-37,429,955.39
大连大商电脑 有限公司	1999.4.30 - 2009.4.30	450,000.00		90		-107,936.64		219,847.63

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中期报告 大商集团股份有限公司

锦州市城市 信用联社		5,100,000.00	5.1	—
大连大商迈凯乐物 业管理有限公司	1998.9.14- 2025.9.13	1,530,000.00	51	502,190.40	690,827.21

股权投资差额

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: 单位 人民币元

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊余金额
抚顺百货大楼	*-107,453.66	收购价差	10年	-85,962.94
锦州百货大楼	**140,175.71	收购价差	10年	112,140.57
营口百货大楼	***-632,222.00	收购价差	10年	-505,777.60

• 系本公司对抚顺百货大楼的长期股权投资额与本公司拥有的抚顺百货大楼所有者

• 权益的份额之差额

• ** 系本公司对锦州百货大楼的长期股权投资额与本公司拥有锦州百货大楼的所有者

• 权益的份额之差额

• *** 系本公司对营口百货大楼的长期股权投资额与本公司拥有营口百货大楼的所有

• 者权益的份额之差额

(3) 长期债权投资

债券投资

债券投资
债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	期末应收 利息
1987年辽宁电力建 设债券	28,000.00	—	28,000.00	1999年10月— 2002 年10 月	55,100.00

注 本期减少债券投资 95,000.00 元 系收回本金

公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的情况 且对被投资 单位均采用了权益性核算 故未计提长期投资减值准备

8 固定资产及累计折旧

• (1) 固定资产原值

单位 人民币元

		单位	人民币元
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	357,221,374.88	1,783,331.59	125,806.00	358,878,900.47
机器设备	81,405,566.30	1,978,443.90	1,229,799.21	82,154,210.99

17

中期报告 大商集团股份有限公司

运输工具	12,393,992.84			12,393,992.84
家具用具	10,577,832.86	357,549.93	1,214,589.00	9,720,793.79
电子设备	11,321,799.63	3,374,568.27	1,426,692.75	13,269,675.15
合 计	472,920,566.51	7,493,893.69	3,996,886.96	476,417,573.24

(2) 累计折旧

单位 人民币元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	66,582,906.40	5,033,810.34	61,125.13	71,555,591.61
机器设备	26,918,595.55	3,641,628.25	1,280,684.85	29,279,538.95
运输工具	5,091,765.06	574,896.21		5,666,661.27
家具用具	3,883,854.99	886,953.34	709,700.82	4,061,107.51
电子设备	3,548,421.91	1,138,372.43	1,331,980.70	3,354,813.64
合 计	106,025,543.91	11,275,660.57	3,383,491.50	113,917,712.98

注 公司本期未发生需计提固定资产减值准备的情况 故本期未计提固定资产减值准

备

9 在建工程

单位 人民币元

工程名称	期初数(其中: 利息资本化金 额)	本期增加(其中: 利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金 额)	其他减少数(其 利息资本化金	中 额 期末数(其中: 利息资本化金额)	资金来源	项目 进度
大庆新玛特购 物休闲广场		290,307,527.91			290,307,527.91	自筹
新玛特购物休 闲广场工程	235,728,079.00	130,030,931.99			365,759,010.99	自筹
抚顺百货大楼 彩虹门工程		441,150.00			441,150.00	自筹
贸易大世界改 造		4,388,910.00			4,388,910.00	自筹
合 计	235,728,079.00	425,168,519.90			660,896,598.90

在建工程期末比期初增加 425,168,519.90 元 , 主要原因系

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中期报告 大商集团股份有限公司

(1) 大庆新玛特增加 2.9 亿元 根据本公司与大庆庆龙房地产开发公司签订的房地产买 2.7 卖契约 本公司以 亿元的价格购并大庆华联购物广场 并改名为大庆新玛特购物休闲广 场 因该建筑物为未完全竣工的在建商服用房 所以按会计制度的规定列为在建工程 另 2030.75 万元为公司投入的装修款和设备款

(2) 大连新玛特购物休闲广场增加 1.3 亿元 为今年继续增加的投入金额

• (3) 本年公司自筹资金 4,388,910.00 元对贸易大世界进行了装修改造

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(4) 本年度抚顺百货大楼自筹资金 441,150.00 元建造了彩虹门工程 公司本期未发生需计提在建工程减值准备的情况 故本期未计提在建工程减值准备

10 无形资产

单位 人民币元

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊 ~~销年限~~
房屋使用权	8,007,329.68	824,500.00		24,250.02	800,249.98	16.5
土地使用权	194,898,450.90	174,505,881.61	9,000,000.00	2,452,377.36	181,053,504.25	35
天桥使用权	1,788,434.47	1,389,721.00		45,455.60	1,344,265.40	14.5
电脑软件费	446,135.00	288,763.46	115,991.00	28,300.34	376,454.12	4
合计	205,140,350.05	177,008,866.07	9,115,991.00	2,550,383.32	183,574,473.75

注 (1) 土地使用权增加 900 万元 系抚顺百货大楼上半年购置 7,000 平方米的土地使用权 将用于建设大卖场

(2) 公司本期未发生需计提无形资产减值准备的情况 故本期未计提无形资产减值准备

11 长期待摊费用

单位 人民币元

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
*期初进项税	197,297.22		54,524.88	142,772.34
**开办费	1,121,993.55	5,039,725.56		6,161,719.11
租入固定资产改 ~~良支出~~	23,507,740.95	4,998,478.43	2,548,889.73	25,957,329.65
合 计	24,827,031.72	10,038,203.99	2,603,414.61	32,261,821.10

• 期末进项税余额为 142,772.34 元 每年按主管税务机关核定的摊销额予以摊销

19

中期报告 大商集团股份有限公司

• ** 开办费为大连新玛特购物休闲广场与大庆新玛特购物休闲广场筹建期间发生的费

• 用 因该两个项目尚未投入生产经营 故本期未予摊销

12 短期借款

单位 人民币元

		单位 人民币元
借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	10,000,000.00	110,000,000.00	—
合计	10,000,000.00	110,000,000.00	—

短期借款期末比期初增加了 100,000,000.00 元 , 主要系本公司为大连新玛特购物休闲 广场和大庆新玛特购物休闲广场筹建所发生的借款

13 应付帐款期末余额 179,659,176.86 元 , 比期初增加了 39,113,950.43 元 , 增长 27.83% 率为 主要系本期占用供货商货款所致 5% 5% 注 无欠持有本公司 含 以上股份的股东款项

• 14 应交税金

: 单位 人民币元

税 项	期初数	期末数
企业所得税	987,605.94	3,567,700.34
增值税	1,490,494.26	-1,856,653.05
营业税	562,239.52	-110,541.54
消费税	252,319.11	156,202.93
城建税	250,910.89	268,469.50
房产税	724,035.67	1,168,644.32
土地使用税	24,523.14	19,368.66
印花税	39,285.81	25,675.61
个人所得税	31,148.63	32,053.99
地方文化建设税	-3,648.38	13,152.42
合 计	4,358,914.59	3,284,073.18

15 其他应付款期末余额 432,208,764.14 元 比上年末增加 185,041,724.47 元 主 要为收购大庆华联购物广场之分期付款额

20

中期报告 大商集团股份有限公司

16 预提费用

: 单位 人民币元

种类	期初数	期末数
借款利息	127,875.00	136,400.00
房租	208,603.60	179,181.68
水电费	200,000.00	332,984.80
合计	536,478.60	648,566.48

17 股本

年度公司股份变动情况 数量单位 股

	期初数		本次变动增减	本次变动增减			期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计
一 尚未流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计	94978000 11050000 106028000 120131791 120131791						94978000 11050000 106028000 120131791 120131791
三 股份总计	226159791						226159791

18 资本公积

21

中期报告 大商集团股份有限公司

单位 人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	420,270,717.69			420,270,717.69
接受捐赠非现金资 产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
其他
合计	420,270,717.69			420,270,717.69

19 盈余公积

单位 人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,197,611.94			43,197,611.94
公益金	29,904,712.13			29,904,712.13
任意盈余公积	2,130,256.74			2,130,256.74
合计	75,232,580.81			75,232,580.81

20 未分配利润 130,049,870.06 元

年初未分配利润为 90,994,242.09 元 本期实现净利润 39,055,627.97 元 期末未分 配利润 130,049,870.06 元

21 主营业务收入

单位 人民币元

项 目	本期发生数	同期发生数
商品零售收入	808,151,327.22	654,599,484.93
商品批发收入	230,656.01	926,605.12

22

中期报告 大商集团股份有限公司

其他收入	2,985,853.09	2,541,960.54
合 计	811,367,836.32	658,068,050.70

22 其他业务利润

单位 人民币元

明细项目	本期发生数	本期发生数	同期发生数	同期发生数
	收入	成本	收入	成本
市场摊位出租	29,436,653.25	5,500,742.84	23,469,710.05	3,460,103.07
仓储 运输	3,213,451.81	175,691.95	2,443,190.47	120,630.75
维修钟表	723,212.83	231,548.99	843,932.51	273,600.05
广 告	1,725,216.58	587,312.35	813,476.45	300,899.13
会 务 费	22,460.00	11,180.26
展 览 费	690,940.00	222,724.16
其 他	2,858,640.79	929,236.51	1,012,976.48	165,768.34
合 计	38,670,575.26	7,658,437.06	28,583,285.96	4,321,001.34

23 财务费用

单位 人民币元

类 别	本期发生数	同期发生数
利息支出	955,525.00	435,115.68
减 利息收入	882,708.72	4,227,463.18
汇兑损失
减 汇兑收益
其 他	765,762.36	50,765.63
合 计	838,578.64	-3,741,581.87

财务费用期末比期初增加了 4,580,160.51 元 主要系因货币资金减少 导致相应利 息收入减少

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24 投资收益

单位 人民币元

23

中期报告 大商集团股份有限公司

项 目	本期发生数	上期发生数
股票投资收益
债权投资收益	55,100.00
非控股公司分配来的利润	153,000.00
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额	-5,015,144.33	-7,771,853.23
股权投资差额摊销
子公司清算损失
合 计	-4,807,044.33	-7,771,853.23

投资收益本期比上年同期增加 2,964,808.90 元 增加了 38.15% 主要系大连国际

商贸大厦本期亏损下降所致

• 25 支付的其他与经营活动有关的现金 50,942,518.40 元 主要为支付经营费用和

• 管理费用所发生的现金支出

• 26 母公司会计报表主要项目附注

(1) 应收帐款 其他应收款

单位

人民币元

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帐 龄	期初数	比例 %	坏帐准备	期末数	比例 %	坏帐准备
一年以内	62,902,010.08	78.64	1,432,251.02	40,622,334.72	73.51	1,432,251.02
一至二年	5,267,742.64	6.59	526,774.26	1,163,426.46	2.11	526,774.26
二至三年	2,348,047.21	2.93	234,804.72	2,922,436.13	5.29	234,804.72
三年以上	9,470,358.93	11.84	3,788,143.57	10,550,458.93	19.09	3,781,751.10
合 计	79,988,158.86	100	5,981,973.57	55,258,656.24	100	5,975,581.10

(2) 长期投资

• :

• 单位 人民币元

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项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	267,730,591.05	20,448,067.37	18,790,308.76	269,388,349.66
长期债权投资	8,000.00			8,000.00

24

中期报告 大商集团股份有限公司

合 计 267,738,591.05 20,448,067.37 18,790,308.76 269,396,349.66

长期股权投资

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a. 股票投资

a.股票投资
被投资公司名称	股 份 类 别	股 票 数 量	占被投资公司股权 的比例	投 资 金 额
大连经济技术开发 区信托投资公司	定向募集	100,000股	0.056%	100,000元

b. 其他股权投资

被投资公司名称	投 资期 限	投资金额	占被投资公司 注册资本比例 (%)	按权益法核算本 期权益增减额	按权益法核算累计 权益增减额
中日合资大连国际	30年	150,000,000.00	30	-5,409,398.09	-37,429,955.39
商贸大厦有限公司 大连大商电脑有 限	10 年	450,000.00	90	-107,936.64	219,847.63
公司 抚顺百货大楼		70,020,000.00	90	15,320,332.54	18,177,793.76
锦州百货大楼		35,140,175.71	90	4,687,900.32	6,299,734.26
营口百货大楼		26,367,778.00	90	-233,990.38	-2,177,851.52
大连大商迈凯乐物	28年	1,530,000.00	51	502,190.40	690,827.21

业管理有限公司 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利 息	期末应收利息
1987年辽宁电力建设 债券	8,000.00	—	8,000.00	1999年10月— 2002 年10 月	—

(3) 主营业务收入

单位 人民币元

项 目	本期发生数	上期发生数
商品零售收入	466,710,775.80	448,568,323.67
商品批发收入	230,656.01	460,375.26
其他收入	2,985,853.09	2,541,960.65

25

中期报告 大商集团股份有限公司

合 计		469,927,284.90		451,570,659.58
(4)投资收益
项 目		本期发生数		上期发生数
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权		14,759,098.15		-1,415,962.63
股权投资差额摊销
子公司清算损失
合 计		14,759,098.15		-1,415,962.63

五 关联方关系及其交易

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1 关联方关系

1 存在控制关系的关联方

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企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法人代表
大连大商电脑有限	大连	计算机软件及网	子公司	有限责任	王德贵
~~公司~~ 大连大商迈凯乐物	大连	~~络工程开发~~ 国际商贸大厦	子公司	中外合资	韩德良
~~业管理有限公司~~ 抚顺百货大楼	抚顺	~~物业管理~~ 百货 针织 五	子公司	有限责任	王志敏
锦州百货大楼	锦州	~~金~~ ~~交电等~~ 百货 针织 五	子公司	有限责任	曾刚
营口百货大楼	营口	~~金~~ ~~交电等~~ 百货 针织 五	子公司	有限责任	刘洪
		~~金~~ ~~交电等~~

• 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位 人民币万元

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大连大商电脑有限公 司	50			50
大连大商迈凯乐物业 管理有限公司	300			300

26

中期报告 大商集团股份有限公司

抚顺百货大楼	7,780			7,780
锦州百货大楼	3,889			3,889
营口百货大楼	3,000			3,000

3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

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单位 人民币万元

企业名称 抚顺百货大楼 锦州百货大楼 营口百货大楼 大连大商电脑有 限公司 大连大商迈凯乐 物业管理有限公	期初数	期初数	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末数	期末数
	金额	占比例	金额	占比例	金额	占比例	金额	占比例
	7,002.00	90%					7,002.00	90%
	3,500.00	90%					3,500.00	90%
	2,700.00	90%					2,700.00	90%
	45.00	90%					45.00	90%
	153.00	51%					153.00	51%

4 不存在控制关系的关联方

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4 不存在控制关系的关联方
企 业 名 称	与 本 企 业 的 关 系
大连商场集团公司	同一关键管理人员
大连大商供配货中心	共同受大连商场集团公司控制
中日合资大连国际商贸大厦有限公司	重大影响

大商集团股份有限公司国家股经大连市国有资产管理局授权 由大连商场集团公司 经营管理 其股权性质不变 持股人及受益人仍为大连市国有资产管理局

2 关联交易 1 采购货物

单位 人民币元

企 业 名 称	本期数	同期数
大连大商供配货中心	216,531,967.88	282,267,189.97

注 公司向大连大商供配货中心采购货物 由双方商订协议 按市场价格结算 2 支付租赁费

27

中期报告 大商集团股份有限公司

根据本公司与大连商场集团公司签订的有关协议 本期支付给大连商场集团公司房 27 屋租赁费 万元

3 关联方往来款项余额 A 应付款项

单位 人民币元

企 业 名 称	2001 年6 月30 日	2000 年12 月31 日
大连大商供配货中心	47,776,850.76	20,747,222.02

4 公司短期贷款 11,000 万元由大连商场集团公司提供担保

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六 期后事项

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本公司无期后事项

七 或有事项

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本公司之参股子公司大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社建设合同 纠纷案 , 辽宁省高院已于 2000 年 12 月 12 日和 2001 年 3 月 12 日两次就双方提供的证据 进行了质证 , 并于 3 月 14 日第一次开庭审理 , 目前该案正在审理之中

八 承诺事项 本公司无承诺事项

七 备查文件目录

• 1 载有董事长亲笔签名的中期报告正本

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• 2 载有法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章的会计报表

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3 报告期内在 上海证券报 和 中国证券报 上公开披露的所有公司文件的正要

及公告原稿

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• 4 公司章程

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大商集团股份有限公司 二ОО一年七月十八日

28

资 产 负 债 表

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司

2001年6月30日

资 产	附注	期初数	期初数	期末数	期末数	负债及股东权益	附注	期初数	期初数	期末数	期末数
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计	1 2 3 4 5 6 7 7 7 8-1 8-2 9 10 11	147,050,553.03 11,981,858.52 62,024,326.77 24,401.36 54,645,041.52 275,726,181.20 267,730,591.05 8,000.00 267,738,591.05 241,692,415.26 55,183,066.05 186,509,349.21 186,509,349.21 235,728,079.00 422,237,428.21 120,953,796.01 18,673,943.76 139,627,739.77 1,105,329,940.23	213,459,979.94 14,676,314.83 31,483,015.18 3,366,897.92 105,218,155.46 482,696.24 368,687,059.57 125,631,384.22 123,000.00 125,754,384.22 472,920,566.51 106,025,543.91 366,895,022.60 366,895,022.60 235,728,079.00 602,623,101.60 177,008,866.07 24,827,031.72 201,835,897.79 1,298,900,443.18	45,072,193.81 12,406,052.00 36,877,023.14 2,484,846.55 49,975,576.82 1,206,905.75 148,022,598.07 269,388,349.66 8,000.00 269,396,349.66 240,828,214.64 57,812,449.58 183,015,765.06 183,015,765.06 660,455,448.90 843,471,213.96 119,451,775.23 25,595,031.04 145,046,806.27 1,405,936,967.96	76,761,512.58 14,914,500.03 52,993,048.96 4,832,465.42 100,252,752.27 1,703,859.66 251,458,138.92 120,181,119.48 28,000.00 120,209,119.48 476,417,573.24 113,917,712.98 362,499,860.26 362,499,860.26 660,896,598.90 1,023,396,459.16 183,574,473.75 32,261,821.10 215,836,294.85 1,610,900,012.41	流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 递延税项： 递延税项贷项 负 债 合 计 少数股东权益 股东权益： 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计	12 13 14 15 16 17 18 19 20	55,698,531.95 37,564.00 8,407,439.67 49,755,154.02 6,380,005.37 99,243.09 172,086,066.94 208,603.60 292,672,608.64 - 292,672,608.64 226,159,791.00 226,159,791.00 420,270,717.69 71,095,815.32 28,525,790.29 95,131,007.58 812,657,331.59 1,105,329,940.23	10,000,000.00 140,545,226.43 3,048,779.56 3,613,998.29 10,478,483.86 49,755,154.02 4,358,914.59 102,127.84 247,167,039.70 536,478.60 469,606,202.89 - 469,606,202.89 16,636,908.73 226,159,791.00 226,159,791.00 420,270,717.69 75,232,580.81 29,904,712.13 90,994,242.09 812,657,331.59 1,298,900,443.21	100,000,000.00 89,313,591.22 36,000.00 9,856,925.75 2,230,571.45 8,580.34 352,599,157.96 179,181.68 554,224,008.40 - 554,224,008.40 226,159,791.00 226,159,791.00 420,270,717.69 71,095,815.32 28,525,790.29 134,186,635.55 851,712,959.56 1,405,936,967.96	110,000,000.00 179,659,176.86 297,965.00 3,892,383.55 11,645,386.95 3,284,073.18 143,118.09 432,208,764.14 648,566.48 741,779,434.25 - 741,779,434.25 17,407,618.60 226,159,791.00 226,159,791.00 420,270,717.69 75,232,580.81 29,904,712.13 130,049,870.06 851,712,959.56 1,610,900,012.41

会计机构负责人：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

资产负债表附表1： 资产减值准备明细表	资产负债表附表1： 资产减值准备明细表	资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合 计	8,285,600.76
其中：应收账款	2,557,275.77
其他应收款	5,728,324.99
二、短期投资跌 价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准 备合计	40,539,553.36
其中：库存商品	40,539,553.36
原材料
四、长期投资减 值准备合计
其中：长期股权 投资
长期债权投资
五、固定资产减 值准备合计
其中：房屋、建 筑物
机器设备
六、无形资产减 值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减 值准备
八、委托贷款减 值准备

资产负债表附表 2 ： 股东权益增减变动表

资产负债表附表2：	股东权益增减变动表
项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：	226,159,791.00	226,159,791.00
期初余额	226,159,791.00	226,159,791.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额	226,159,791.00	226,159,791.00
二、资本公积：	420,270,717.69	420,270,717.69
期初余额	420,270,717.69	420,270,717.69
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额	420,270,717.69
三、法定和任意盈余公积：	45,327,868.68	45,327,868.68
期初余额	45,327,868.68	32,865,919.01
本期增加数		10,331,949.67
其中：从净利润中提取数		10,331,949.67
其中：法定盈余公积		10,331,949.67
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额	45,327,868.68	45,327,868.68
其中：法定盈余公积	43,197,611.94	43,197,611.94
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金	29,904,712.13	29,904,712.13
期初余额	29,904,712.13	24,738,737.29
本期增加数		5,165,974.84

其中：从净利润中提取数		5,165,974.84
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额	29,904,712.13	29,904,712.13
五、未分配利润：	130,049,870.06	90,994,242.09
期初未分配利润	90,994,242.09	72,153,684.01
本期净利润	39,055,627.97	84,093,636.61
本期利润分配		49,755,154.02
期末未分配利润	130,049,870.06	90,994,242.09

利 润 表

编制单位：大商集团股份有限公司

2001 年 6 月 30 日

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司		2001年	2001年	6月30日	6月30日	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	附注	本年累计数		上年同期数		上年累计数
		母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润	21 22 23 24	469,927,284.90 811,367,836.32 395,428,133.13 678,955,067.81 2,369,055.41 6,042,269.96 72,130,096.36 126,370,498.55 23,809,206.27 31,012,138.20 25,775,386.23 35,203,618.80 41,473,601.93 67,255,152.51 249,737.26 838,578.64 28,440,577.21 54,085,286.80 14,759,098.15 -4,807,044.33 397,536.13 1,108,592.37 253,966.77 950,269.17 43,343,244.72 49,436,565.67 4,287,616.75 8,183,799.65 2,197,138.05 39,055,627.97 39,055,627.97		451,570,659.58 658,068,050.70 377,706,795.48 547,627,503.95 1,794,976.85 3,834,742.05 72,068,887.25 106,605,804.70 18,907,697.76 24,262,284.62 27,699,306.24 35,253,678.08 30,860,463.54 52,157,137.84 -4,624,538.31 -3,741,581.87 37,041,353.54 47,198,855.27 -1,415,962.63 -7,771,853.23 852,915.24 1,085,245.75 595,224.34 640,631.97 35,883,081.81 39,871,615.82 12,327,613.69 15,632,931.40 683,216.30 23,555,468.12 23,555,468.12		862,471,463.65 1,357,857,674.15 718,642,671.29 1,129,729,298.01 3,923,883.72 7,628,869.84 139,904,908.64 220,499,506.30 53,426,169.27 66,813,849.52 41,017,726.24 56,421,960.88 73,428,960.62 125,817,351.69 -5,963,934.12 -4,409,497.47 84,848,325.17 109,483,540.72 12,043,088.31 -9,163,217.72 197,000.00 197,000.00 661,812.55 1,435,808.16 610,778.61 769,384.99 97,139,447.42 101,183,746.17 13,045,810.81 14,733,853.33 2,356,256.23 84,093,636.61 84,093,636.61

补充资料：

补充资料：
项目	本年累计数		上年同期数		上年同期数
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他

法定代表人 :

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 分 配 表

编制单位：大商集团股份有限公司

2001 年 6 月 30 日

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司		2001年	2001年	6月30日	6月30日	单位：人民币元	单位：人民币元
项目	附注	本年累计数		上年同期数		上年累计数
		母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润		39,055,627.97 39,055,627.97 95,131,007.58 90,994,242.09 134,186,635.55 130,049,870.06 134,186,635.55 130,049,870.06 134,186,635.55 130,049,870.06		23,555,468.12 23,555,468.12 78,175,607.57 76,922,721.10 101,731,075.69 100,478,189.22 101,731,075.69 100,478,189.22 101,731,075.69 100,478,189.22		84,093,636.61 84,093,636.61 73,406,570.48 72,153,684.01 157,500,207.09 156,247,320.62 8,409,363.66 10,331,949.67 4,204,681.83 5,165,974.84 144,886,161.60 140,749,396.11 49,755,154.02 49,755,154.02 95,131,007.58 90,994,242.09
法定代表人:		主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2001年6月30日

编制单位：大商集团股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：大商集团股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 付的现金 回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收	25	556,691,069.95 3,007,000.00 65,955,868.26 625,653,938.21 424,378,850.37 38,037,720.36 29,697,441.42 33,537,833.56 525,651,845.71 100,002,092.50 13,272,974.03 13,642,364.12 288,447,343.67 369,390.09	929,434,138.38 5,167,000.00 41,959,791.90 976,560,930.28 733,351,785.50 49,868,309.43 44,793,418.29 50,942,518.40 878,956,031.62 97,604,898.66 95,000.00 643,220.41 1,107,610.50 306,111,835.19 369,390.09
		288,447,343.67	306,111,835.19
		-274,804,979.55 100,000,000.00 100,000,000.00 26,714,742.57 460,729.60 27,175,472.17 72,824,527.83 -101,978,359.22	-305,004,224.69 100,000,000.00 100,000,000.00 28,838,411.73 460,729.60 29,299,141.33 70,700,858.67 -136,698,467.36

法定代表人 :

主管会计工作负责人 :

会计机构负责人 :

补充资料：

项目	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加：少数股东损益 计提资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	39,055,627.97 5,736,235.27 1,618,011.78 2,199,116.71 179,181.68 187,550.00 -14,759,098.15 4,669,464.70 22,723,394.56 38,192,867.11 100,002,092.50 45,072,193.81 147,050,553.03 -101,978,359.22 199,740.87	39,055,627.97 2,197,138.05 10,999,020.81 2,550,383.32 2,548,889.73 648,566.48 630,000.00 804,326.76 4,807,044.33 3,462,818.13 -20,643,166.22 50,344,508.43 97,604,898.66 76,761,512.58 213,459,979.94 -136,698,467.36 199,740.87
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：