Dashang Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2001

Jun 30, 2001

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**大商集团股份有限公司2001年度中期报告摘要

**2001-06-30 18:23   

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

大商集团股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司法定中文名称：大商集团股份有限公司

英文名称：DASHANG GROUP CO.,LTD

英文缩写：DSG

2、公司注册(办公)地址：大连市中山区青三街1号

邮政编码：116001

公司国际互联网网址：www.dsjt.com

电子信箱：dsjt@dalian-gov.net

3、公司法定代表人：牛钢

4、公司董事会秘书：姜福德

董事会证券事务代表：刘艳华

联系地址：大连市中山区青三街1号证券部

联系电话：0411-3643215

传　　真：0411-3630358

5、公司信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》

登载中期报告的国际互联网网址：//www.sse.com.cn

中期报告备置地点：大连市中山区青三街1号证券部

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：大商股份

股票代码：600694

二、主要财务指标

1、资产负债表指标 　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

项　目　　　　　　　　　　　　　 2001年6月30日　　 2000年12月31日

(1)总资产　　　　　　　　　　　1,610,900,012.41　1,298,900,443.18

(2)资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　46.05　　　　　　 36.15

(3)股东权益(不含少数股东权益)　　851,712,959.56　　812,657,331.59

(4)每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　3.77　　　　　　　3.59

(5)调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　3.58　　　　　　　3.46

2、利润表指标

项　目　　　　　　　　　　　　　　 2001年1-6月　　　2000年1-6月

(1)净利润　　　　　　　　　　　　　39,055,627.97　23,555,468.12

(2)扣除非经常性损益后的净利润　　　38,921,053.25　23,555,468.12

(3)每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.17　　　　　 0.10

(4)净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　4.59　　　　　 2.92

(5)每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　 0.43　　　　　 0.12

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年

(1)净利润　　　　　　　　　　　　　84,093,636.61

(2)扣除非经常性损益后的净利润　　　81,272,381.92

(3)每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.37

(4)净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　 10.35

(5)每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　 0.48

注：A、扣除非经常性损益后的净利润指标中，扣除的非经常性损益项目及涉及金额：营业外收支净额134,574.72元。

B、以上数据和指标系按照合并会计报表数填列和计算的。

3、利润表附表

净资产收益率(%)　　　每股收益(元)

项目　　　　　　　　　　　　全面摊薄　加权平均　全面摊薄　加权平均

主营业务利润　　　　　　　　　 14.84　　 15.19　　　0.56　　　0.56

营业利润　　　　　　　　　　　　6.35　　　6.50　　　0.24　　　0.24

净利润　　　　　　　　　　　　　4.59　　　4.69　　　0.17　　　0.17

扣除非经常性损益后的净利润　　　4.57　　　4.68　　　0.17　　　0.17

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况

单位：股

本次变动增减(+、-)

期初数　　 配　送　公积金　增　其

股　股　转股　　发　他　小计

一、未上市流通股份

1.发起人股份　　　　 94978000

其中:

国家持有股份　　　　 94978000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份　　　 11050000

3.内部职工股

4.转配股

未上市流通股份合计　106028000

二、已上市流通股份

1.人民币普通股　　　120131791

2.境内上市外资股

3.境外上市外资股

4.其他

已上市流通股份合计　120131791

三、股份总数　　　　226159791

期末数

一、未上市流通股份

1.发起人股份　　　　 94978000

其中:

国家持有股份　　　　 94978000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份　　　 11050000

3.内部职工股

4.转配股

未上市流通股份合计　106028000

二、已上市流通股份

1.人民币普通股　　　120131791

2.境内上市外资股

3.境外上市外资股

4.其他

已上市流通股份合计　120131791

三、股份总数　　　　226159791

(二)主要股东持股情况

股 东 名 称　　　　　　 持股数(股)　　占总股本比例(%)

大连市国有资产管理局　　94,978,000　　　　　　42.00

海通证券有限公司　　　　 3,471,090　　　　　　 1.51

大连国际信托投资公司　　 2,287,350　　　　　　 1.01

锦州恒源实业有限公司　　 1,768,000　　　　　　 0.78

大连信托投资公司　　　　 1,105,000　　　　　　 0.49

大连现代电子器材商场　　　 680,680　　　　　　 0.30

叶东生　　　　　　　　　　 435,451　　　　　　 0.19

"李云　　　　　　　　　　　360,000　　　　　　 0.16

"大连商场　　　　　　　　　280,670　　　　　　 0.12

大连纺织进出口有限公司　　 265,200　　　　　　 0.12

注：A、大连市国有资产管理局所持股份为国家股，报告期内未发生变更亦无质押或冻结情况。

B、第 3、4、5、6、10 名股东所持股份为法人股，其余为流通股股东。公司未知其之间是否存在关联关系。

C、第9 位“大连商场”帐户中的280670股股份，系本公司部分未转存的法人股股份。1996年5月，根据上海证券交易所和上海证券登记结算公司上证中登(96)定第005号文件要求，公司未流通股份在上海证券中央登记结算公司进行了集中托管，由于公司法人股单位小而分散，致使部分单位未联系上，根据上交所和登记公司的要求，暂将这部分股份存入本公司帐户中，待取得联系后逐渐转存各法人股帐户中。

四、经营情况的回顾与展望

(一)公司报告期内主要经营情况

经营范围：公司主营商品零售兼批发、加工服务、仓储、收购、计算机技术服务、进出口业务等。

经营状况：上半年公司实现主营业务收入 81,136.78万元，比上年增长 23.3%，从结构上看，商品零售仍为主营业务收入的主导，占 99.6%。从整个市场经营状况上看，零售市场购销两旺，呈全面增长态势。从销售上看，吃类商品时尚消费特征显著，同比增长 26.64%；穿品类商品各分秋色，同比增长 28.75%；用品类则以日用消费品、生活电器和音像器材的增长为主流，同比增长22.69%。主营业务利润12,637.05万元，比上年增长18.54%；实现净利润3905.56万元，比上年增长65.8%。

上半年公司销售收入和净利润较同期均有较大幅增长，主要原因是：

1、抓住元旦、春节节日市场旺销的有利时机，大力展开广告攻势，进行各类商品经销活动，大连店及东北各店发挥联动效应，取得首月开门红。

2、加强对抚百、锦百的管理，使其强劲增效。抚百主要强化了促销的形式和手段，以“新、全、廉”营造市场氛围，从强化联销管理上抓效益，仅元月就创利 612 万元。同时及时调整经营业态，努力向超市连锁方向发展，上半年共实现销售 2.50 亿元，实现利润 2002.66 万元。锦百则紧紧围绕效益这一中心环节，经营和管理双管齐下，以新业绩塑造企业新形象，上半年实现销售1.76亿元，利润610万元。

3、拓展经营思路，强化经营业态，大卖场建设初见成效。新生活超市黑石礁店于元月开业，丰富的商品，低廉的价格，便利的业态，使开业出现热销场面，开业前三天实现销售80多万元，上半年总销共实现2328万元，利润103.5万元。3月18日抚顺新生活超市将军店又隆重开业，3个月实现利润17.23万元。

4、以大型展销会为契机，以展促销。上半年通过各类营销活动，有力地拉动市场，激活消费，特别是公司成功承办全国交电家电商品交易会，交易会在特色、规模、档次较历次交易会有了新的突破，3天总成交额11.3亿元，同时公司因势利导，配合交易会把各主力店的销售带向高潮，各主力店的零售额比同期均有大幅增长，仅公司本部家电类销售额就超过平时的7倍多。

5、进一步强化其他业务的开发及管理力度，重点加强了贸易大世界、食品商城的市场出租摊位，并以市场供求为导向，对贸易大世界进行了内部装修，扩大了经营面积，较好地改善了购物环境，上半年实现收入2943.67万元。

(二)公司投资情况

大连新玛特购物休闲广场是公司投资兴建的项目，是大连市的重点工程，总建筑面积14.5万平方米，预计总投资 6.85亿元。该项目由新玛特超市、新生活超市及物流配送中心三个子项目构成。99年末开始动迁净地工作，2000年3月4日举行了项目的工程开工典礼，11月末完成项目的主体工程建设，并正式进入内部装修阶段。但由于去年冬季天较为寒冷等原因导致工期延误，原准备今年4月部分卖场开业推迟到下半年。截止报告期末，已形成在建工程3.66亿元。

(三)公司财务状况(单位：人民币元)

项目　 　2001.6.30　　　2000.12.31　 　增减幅度　　　变动主要原因

总资产　1,610,900,012.41 1,298,900,443.18　24.02%　 大连和大庆新玛特增加在建工程

应收款项 　67,907,548.99　　46,159,330.01　47.12%　 主要为新增加的应收货款

存货　　　100,252,752.27　 105,218,155.46　-4.72%　　-

长期投资　120,209,119.48　 125,754,384.22　-4.41%　　投资国贸大厦亏损所致

固定资产　476,417,573.24　 472,920,566.51　 0.74%　　-

长期负债　

股东权益　851,712,959.56　 812,657,331.59　 4.81%　　本期实现利润

项目　　　　2001年1-6月　　 2000年1-6月　 增减幅度　　变动主要原因

主营业务利润　126,370,498.55　106,605,804.70　 18.54%　 加大销售力度,主营收入增加

净利润　　　 　39,055,627.97　 23,555,468.12　　65.8%　 销售及其它业务收入增加

(四)下半年计划

下半年公司仍将按照年初董事会确定的企业扩张和加强内部管理并进的总体思路，将发展作为公司工作的宗旨和核心：

1、完成大连新玛特、大庆新玛特的收尾工程并开业。此两店在公司发展史上具有里程碑意义，其一流的设计、先进的功能设施、独特的经营理念，必将成为大连和大庆新的一景。同时由于其重点加强超市经营，实施品牌战略，并注重休闲娱乐，因此其市场前景非常看好，将会给公司带来巨额的市场份额，并将成为公司利润大幅增长的基点。

2、继续推进购并战略，加快发展速度。下半年将继续抓住当前国有资产重组的有利时机，推进公司已确立的东北发展战略，采取购并方式，向东北的大中城市进军，以完成东北连锁网络建设，争创民族商业品牌，为创建一个现代化民族商业大公司而继续奋斗。

3、加快大卖场建设，丰富经营业态。大卖场是近年新兴的经营业态，便利的经营形式、丰富的商品、先进的管理手段，深受消费者喜爱，公司在原有基础上，将在大连、抚顺、锦州等地，采取租赁和自建等方式，加快大卖场的发展，进一步提高市场占有率，与外资商业展开竞争。

4、加强商品采购、经营工作，确保经营工作与发展速度相匹配。公司的扩张必须以经营工作为保障，才能使公司的发展有一个牢固的基础。为此上半年公司调整了经营班子，以新总裁为挂帅、以外聘的高管人员为辅的新的经营领导体系已经确立。上半年公司的经营收到明显效果，不仅销售增加，而且利润大幅提高。下半年经营班子的重点将放在采购工作和新开业各店的经营和招商工作方面，以加强超市和品牌经营。

5、全面实施“大商现代化大纲要”，借鉴国际先进的管理经验和模式，重塑公司的经营理念和企业文化，实施专业化经营和系统化管理，实施经营过程的“精细化管理”，使公司的管理体制逐步与国际接轨。

6、提高服务工作管理水平，创新形式、提高标准，以丰富服务的档次和内涵，进一步完善“无微不至”的服务宗旨并将其推广至深，使公司的服务工作更趋于科学、艺术和亲切。

五、重要事项

1、公司中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2、公司2000年度利润分配方案实施情况

公司 2000 年度实现净利润8409.36万元，提取法定盈余公积金和公益金后当年可供股东分配利润6859.57万元，加上上年结转未分配利润7215.37万元，本年度实际可供股东分配利润14074.94万元。2001年4月6日股东大会批准了公司2000年度分配方案，即以2000年年末总股本226159791股为基数，向全体股东按每股0.22元的比例派发现金红利，此方案于2001年6月13日实施。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司实施收购兼并事项

根据2001年3月22 日本公司与大庆市庆龙房地产开发有限公司签署的《房地产买卖契约》，经大连源正资产评估有限公司源正评报字[2001]第 4 号评估报告，截至 2001年2 月28 日大庆华联购物广场评估价值为27124 万元，本公司将以 2.7 亿元的价格收购该广场。该广场位于黑龙江省大庆市东风新村纬二路39号，由大庆市庆龙房地产开发公司投资建设，占地面积23276平方米，总建筑面积70821 万平方米，地上四层，地下一层。该契约已经2001年4月6日本公司 2000年度股东大会审议通过。收购后本公司将对其进行内部装修，开业后将经营商场、餐饮、康乐中心、休闲广场等。根据双方所签契约，报告期本公司已支付收购款 5000 万元。本公司收购后，将该广场改名为大庆新玛特购物休闲广场，现正在装修，年内开业。

5、报告期内重大关联交易事项

A、公司从大商供配货中心进货 21,653.2 万元，系根据双方签订的配送协议，按市场价格核算。

B、支付租赁费：根据公司与大连大商集团有限公司签订的有关协议，本期支付给大连大商集团有限公司房屋租赁费27万元。

C、关联方往来款项余额：报告期与大商供配货中心之间应付款项为4777.69万元。

D、本公司短期贷款11,000万元由大连大商集团有限公司提供信用担保。

6、公司与控股股东“三分开”情况

公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬，公司董事长牛钢在大连大商集团有限公司任董事长，其他高级管理人员均未在股东单位担任任何职务；在资产方面是独立完整的，公司拥有独立的采购、销售和管理等系统；财务完全独立，公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

7、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、报告期内公司聘任的大连华连会计师事务所报告期未发生变化。

9、报告期内公司其他重大合同事项

2001年3 月22 日，本公司与大庆市庆庆龙房地产开发有限公司签署《房地产买卖契约》，公司以2.7亿元的价格收购大庆华联购物广场，该契约已经2001年4月6日本公司2000年度股东大会审议通过。

10、报告期内公司无重大担保事项。

11、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

12、报告期内公司不存在委托理财事项。

13、报告期内发生的其它重大事件

(1)本公司之参股子公司大连国际商贸大厦有限公司与日本清水建设株式会社建设合同纠纷案，辽宁省高院已于2000年12月12 日和2001年3月12日两次就双方提供的证据进行了质证，并于 3 月 14 日第一次开庭审理，目前该案正在审理之中。详见 3月20日《上海证券报》和《中国证券报》公司公告。

(2)根据2001 年4 月6日公司 2000年度股东大会决议，牛钢、韩德良、王志敏、曾刚、薛丽华、焉云萍、姜福德当选为公司第四届董事会董事，佟晓春、全玮、张春华当选为公司第四届监事会监事。详见4月7日《上海证券报》和《中国证券报》。

(3)根据2001年4月6日董事会会议，选举牛钢为第四届董事会董事长，韩德良为副董事长；聘任吕伟顺为公司总裁，聘任施中软、何其德、丛贵昌、曲鹏、吕文轩、郭廷仁、姜福德、张彦忠为公司副总裁，聘任焉云萍为公司总会计师，聘任姜福德为董事会秘书。详见4月7日《上海证券报》和《中国证券报》。

(4)根据2001年4月6日监事会会议，选举佟晓春为第四届监事会主席。详见4月7日《上海证券报》和《中国证券报》。

(5)根据 2000 年度股东大会决议，公司 2000 年度利润分配方案为：向全体股东按每股0.22元的比例派发现金红利，股权登记日为6月4日，除息日为6月5日，详见5月29日《上海证券报》和《中国证券报》。

六、财务会计报告（未经审计）

(一)利润表和利润分配表（见附表）

(二)会计报表附注

1、会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2001]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，会计政策变更如下：

(1)开办费：筹建期间发生的开办费原按5年摊销，2001年起改为生产经营当月起一次计入当期损益。

(2)固定资产减值准备：公司在年度终了对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

(3)在建工程减值准备：公司在年度终了对在建工程进行检查，对存在下列情况的在建工程应计提减值准备A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；B、所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

(4)无形资产减值准备：公司于年度终了，对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查，对预计可收回金额低于其帐面价值的部分，计提无形资产减值准备。

2、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响

与去年相比，公司的会计政策新增了固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备，因本期公司未发生需计提固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备的情况，也不存在对此进行追溯调整，故上述减值准备对本公司财务状况未发生影响。

七、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；

2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露的所有公司文件的正要及公告原稿；

4、公司章程；

大商集团股份有限公司

二ОО一年七月十八日

利 润 表

编制单位：大商集团股份有限公司　　　2001年6月30日　　单位：人民币元

本年累计数

项目　　　　　　　　 附注

母公司　　　　　　 合并

一、主营业务收入　　　21　469,927,284.90　811,367,836.32

减：主营业务成本　　　　　395,428,133.13　678,955,067.81

主营业务税金及附加　　　　　2,369,055.41　　6,042,269.96

二、主营业务利润　　　　　 72,130,096.36　126,370,498.55

加：其他业务利润　　　22　 23,809,206.27　 31,012,138.20

减：营业费用　　　　　　　 25,775,386.23　 35,203,618.80

管理费用　　　　　　　　　 41,473,601.93　 67,255,152.51

财务费用　　　　　　　23　　　249,737.26　　　838,578.64

三、营业利润　　　　　　　 28,440,577.21　 54,085,286.80

加：投资收益　　　　　24　 14,759,098.15　 -4,807,044.33

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　397,536.13　　1,108,592.37

减：营业外支出　　　　　　　　253,966.77　　　950,269.17

四、利润总额　　　　　　　 43,343,244.72　 49,436,565.67

减：所得税　　　　　　　　　4,287,616.75　　8,183,799.65

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　2,197,138.05

五、净利润　　　　　　　　 39,055,627.97　 39,055,627.97

利润表

编制单位：大商集团股份有限公司　　　2001年6月30日　　单位：人民币元

上年同期数　　　　　　　 上年累计数

项目

母公司　　　　　合并　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　451,570,659.58　658,068,050.70　862,471,463.65

减：主营业务成本　　377,706,795.48　547,627,503.95　718,642,671.29

主营业务税金及附加　　1,794,976.85　　3,834,742.05　　3,923,883.72

二、主营业务利润　　 72,068,887.25　106,605,804.70　139,904,908.64

加：其他业务利润　　 18,907,697.76　 24,262,284.62　 53,426,169.27

减：营业费用　　　　 27,699,306.24　 35,253,678.08　 41,017,726.24

管理费用　　　　　　 30,860,463.54　 52,157,137.84　 73,428,960.62

财务费用　　　　　　 -4,624,538.31　 -3,741,581.87　 -5,963,934.12

三、营业利润　　　　 37,041,353.54　 47,198,855.27　 84,848,325.17

加：投资收益　　　　 -1,415,962.63　 -7,771,853.23　 12,043,088.31

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　197,000.00

营业外收入　　　　　　　852,915.24　　1,085,245.75　　　661,812.55

减：营业外支出　　　　　595,224.34　　　640,631.97　　　610,778.61

四、利润总额　　　　 35,883,081.81　 39,871,615.82　 97,139,447.42

减：所得税　　　　　 12,327,613.69　 15,632,931.40　 13,045,810.81

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　683,216.30

五、净利润　　　　　 23,555,468.12　 23,555,468.12　 84,093,636.61

利润表

编制单位：大商集团股份有限公司　　　2001年6月30日　　单位：人民币元

项目　 　　　　　　　　　上年累计数

合并

一、主营业务收入　　1,357,857,674.15

减：主营业务成本　　1,129,729,298.01

主营业务税金及附加　　　7,628,869.84

二、主营业务利润　　　220,499,506.30

加：其他业务利润　　　 66,813,849.52

减：营业费用　　　　　 56,421,960.88

管理费用　　　　　　　125,817,351.69

财务费用　　　　　　　 -4,409,497.47

三、营业利润　　　　　109,483,540.72

加：投资收益　　　　　 -9,163,217.72

补贴收入　　　　　　　　　197,000.00

营业外收入　　　　　　　1,435,808.16

减：营业外支出　　　　　　769,384.99

四、利润总额　　　　　101,183,746.17

减：所得税　　　　　　 14,733,853.33

少数股东损益　　　　　　2,356,256.23

五、净利润　　　　　　 84,093,636.61

补充资料：

本年累计数　　上年同期数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　合并　母公司　合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

上年累计数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　 合并

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

法定代表人:　　　 主管会计工作负责人：　　　　 会计机构负责人：

利润分配表

编制单位：大商集团股份有限公司　　2001年6月30日　　 单位：人民币元

本年累计数

项目　　　　　　　　　　　　　　附注

母公司　　　　　合并

一、净利润　　　　　　　　　　　　　　 39,055,627.97　 39,055,627.97

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 95,131,007.58　 90,994,242.09

其他转入

二、可供分配利润　　　　　　　　　　　134,186,635.55　130,049,870.06

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供投资者分配的利润　　　　　　　134,186,635.55　130,049,870.06

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　　　　134,186,635.55　130,049,870.06

利润分配表

编制单位：大商集团股份有限公司　　　2001年6月30日　　单位：人民币元

上年同期数

项目

母公司　　　　　合并

一、净利润　　　　　　　　　　　　23,555,468.12　 23,555,468.12

加：年初未分配利润　　　　　　　　78,175,607.57　 76,922,721.10

其他转入

二、可供分配利润　　　　　　　　 101,731,075.69　100,478,189.22

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供投资者分配的利润　　　　 101,731,075.69　100,478,189.22

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　 101,731,075.69　100,478,189.22

利润分配表

编制单位：大商集团股份有限公司　　　2001年6月30日　　单位：人民币元

上年累计数

项目　　

母公司　　　　　合并

一、净利润　　　　　　　　　　　 84,093,636.61　 84,093,636.61

加：年初未分配利润　　　　　　　 73,406,570.48　 72,153,684.01

其他转入

二、可供分配利润　　　　　　　　157,500,207.09　156,247,320.62

减：提取法定盈余公积　　　　　　　8,409,363.66　 10,331,949.67

提取法定公益金　　　　　　　　　　4,204,681.83　　5,165,974.84

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供投资者分配的利润　　　　144,886,161.60　140,749,396.11

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　　　　 49,755,154.02　 49,755,154.02

转作资本（或股本）的普通股股利

四、未分配利润　　　　　　　　　 95,131,007.58　 90,994,242.09

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