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Dashang Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019
Nov 14, 2019
56927_rns_2019-11-14_793621db-fa4e-4d74-80eb-efc427b9c60f.PDF
Capital/Financing Update
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证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－056
大商股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
-
委托理财受托方：工商银行、兴业银行、中信银行、农业银行、浦发银
-
行
-
本次委托理财金额：9.59 亿元人民币
-
委托理财名称：企业金融结构性存款、“安心·灵动·75 天”人民币理
-
财产品、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品、利多多公司JG1001 期人 民币对公结构性存款（30 天）、法人“添利宝2 号”净值型理财产品（XTL1901）、 鑫稳利法人1 个月定期开放理财产品、法人挂钩黄金人民币理财产品（91 天投 资周期）
-
委托理财期限：不超过12 个月
-
履行的审议程序：大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9
-
月27 日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过《关于购买短期理财产品 的议案》（公告编号2019-053）
一、本次委托理财概述
（一）委托理财的目的
提高公司资金运用效率、降低公司财务费用。
（二） 资金来源
本次委托理财资金为公司自有资金
（三）委托理财产品的基本情况及合同主要内容
| 协议银行名称 | 兴业银行大连希望大厦支行 |
|---|---|
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | 企业金融结构性存款 |
1
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
|---|---|
| 购买理财产品金额 | 1000 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 低风险 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年9 月10 日 |
| 收益起算日 | 2019 年9 月10 日 |
| 产品到期日 | 2019 年12 月13 日 |
| 投资期限 | 94 天 |
| 预期年化收益率 | 3.60% |
| 预计收益金额 | 9.27 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 中流动 |
| 清算交收原则 | 本存款产品的本金与收益在产品到期日或乙方提 前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 无需支付 |
| 违约责任 | —— |
| 资金投向 | 挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价 |
| 协议银行名称 | 农业银行(网银) |
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | “安心·灵动·75 天”人民币理财产品 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 购买理财产品金额 | 3000 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 中低风险 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年9 月12 日 |
| 收益起算日 | 2019 年9 月13 日 |
| 产品到期日 | 2019 年11 月27 日 |
| 投资期限 | 75 天 |
| 预期年化收益率 | 3.65% |
| 预计收益金额 | 22.50 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 中流动 |
| 清算交收原则 | 理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止 日至理财资金返还到账日（不含） 为理财产品清算 期，清算期内理财资金不计付利息 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 托管费：0.05%/年，由托管人按日收取。 销售管理 费：0.3%/年。 |
| 违约责任 | —— |
2
| 资金投向 | 国债、金融债、央行票据、货币市场工具、 较高信 用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风 险同业资金业务、掉期等可 锁定风险收益的本外币 货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机 构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权 |
|
|---|---|---|
| 协议银行名称 | 中信银行大连青泥支行 |
|---|---|
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 购买理财产品金额 | 20000 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 稳健型 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年10 月9 日 |
| 收益起算日 | 2019 年10 月9 日 |
| 产品到期日 | —— |
| 投资期限 | 无固定期限 |
| 预期年化收益率 | 3.50% |
| 预计收益金额 | 115.07 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 高流动 |
| 清算交收原则 | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配 至投资者账户日为清算期,期内不计付利息。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 本产品收取销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/ 年、固定管理费 0.10%/年。 |
| 违约责任 | —— |
| 资金投向 | 货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式 回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、 资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固 定收益类资产； |
| 协议银行名称 | 浦发银行大连分行 |
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | 利多多公司JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天） |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买理财产品金额 | 8000 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 低风险 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年10 月12 日 |
| 收益起算日 | 2019 年10 月12 日 |
3
| 产品到期日 | 2019 年11 月11 日 |
|---|---|
| 投资期限 | 30 天 |
| 预期年化收益率 | 3.35% |
| 预计收益金额 | 22.03 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 中流动 |
| 清算交收原则 | 投资到期当日兑付投资本金及收益，如遇节假日则 顺延至下一工作日，投资期限相应延长。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | —— |
| 违约责任 | —— |
| 资金投向 | 挂钩伦敦银行间美元一个月拆借利率 |
| 协议银行名称 | 工商银行（网银） |
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | 法人“添利宝2 号”净值型理财产品（XTL1901） |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 购买理财产品金额 | 39000 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 很低风险 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年10 月11 日 |
| 收益起算日 | 2019 年10 月11 日 |
| 产品到期日 | —— |
| 投资期限 | 无固定期限 |
| 预期年化收益率 | 3.10% |
| 预计收益金额 | 198.74 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 高流动 |
| 清算交收原则 | 本产品采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自产 品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红 形式（或净损失）分配给理财产品持有 人，并将该 部分收益按日结转到客户理财账户，参与下一日产 品收益分 配，使产品份额净值始终保持 1.00 元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费 用后的理财产品单位份额净值，客户按该单位份额 净值进行赎回和提前终止时的分配。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 前一日产品资产净值的0.20％年费率计提 |
| 违约责任 | —— |
| 资金投向 | 货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债 权类 |
4
| 协议银行名称 | 工商银行（网银） |
|---|---|
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | 鑫稳利法人1 个月定期开放理财产品 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 购买理财产品金额 | 10000 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 较低风险 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年11 月4 日 |
| 收益起算日 | 2019 年11 月4 日 |
| 产品到期日 | —— |
| 投资期限 | 无固定期限 |
| 预期年化收益率 | 3.60% |
| 预计收益金额 | 29.59 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 较高流动 |
| 清算交收原则 | 本理财产品采用金额申购、份额赎回的原则，即申 购以金额申请，赎回以份额申请。赎回遵循“先进 先出”原则，即在产品份额进行赎回处理时，对于 单个投资者，认购、申购确认日期在先的份额先赎 回，认购、申购确认日期在后的产品份额后赎回。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 本产品的托管费按前一日产品资产净值的 0.02％ 年费率计提。 |
| 违约责任 | —— |
| 资金投向 | 具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额 存单、 同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、 中央银行票据、政府机构债券、 金融债券、公司信 用类债券、资产支持证券等固定收益类资产以及法 律法规或 中国银保监会允许投资的其他固定收益 类金融工具。 |
| 协议银行名称 | 工商银行（网银） |
|---|---|
| 购买单位 | 大商股份有限公司 |
| 产品名称 | 法人挂钩黄金人民币理财产品（91 天投资周期） |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 购买理财产品金额 | 14900 万元 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 产品风险评级 | 适中风险 |
| 理财产品认购书签订日 | 2019 年11 月13 日 |
| 收益起算日 | 2019 年11 月13 日 |
| 产品到期日 | 2020 年2 月12 日 |
5
| 投资期限 | 91 天 |
|---|---|
| 预期年化收益率 | 3.90% |
| 预计收益金额 | 144.88 万元 |
| 结构化安排 | —— |
| 交易杠杆倍数 | —— |
| 流动性安排 | 中流动 |
| 清算交收原则 | 产品以 91 个自然日为一个投资周期，如第 91 个 自然日非申购开放日，则投资周期结束日顺延至最 近一个申购开放日，该期投资周期也相应延长。投 资周期结束日的下一工作日为资金到账日。每个投 资周期内客户无赎回权。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 托管费率（年）0.03％，销售手续费率（年）0.5％ |
| 违约责任 | —— |
| 资金投向 | 本产品拟投资0％-5％的挂钩类资产，0％—80％的 高流动性资产， 10％—90％的债权类资产，0％— 80％的权益类资产，0％—80％的其他资产或资产组 合 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，依照法律法规 及公司章程的规定履行了相应的决策程序，对理财产品的投资严格把关，谨慎决 策。
（五）风险控制分析
本次公司选择的是中低风险的银行理财产品，本金安全且预期收益不能实现 的概率较低，风险可控。
二、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 18,743,552,218.73 | 17,668,108,938.58 |
| 负债总额 | 9,542,353,077.61 | 9,313,218,790.82 |
| 资产净额 | 9,201,199,141.12 | 8,354,890,147.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 657,815,698.81 | 164,381,446.07 |
注：2019 年9 月30 日财务数据未经审计
（二）委托理财对公司的影响
公司运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常经营及资金安 全的前提下实施的，符合内部资金管理的要求，公司未负有大额负债，购买理财
6
产品不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收 益，为公司及股东创造更高的投资回报。
（三）会计处理方式
根据企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量之规定，此业务模式为 收取合同的现金流量而非出售金融资产，该理财产品、结构性存款指定为公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本金计入资产负债表中其他流动资 产，利息收益计入利润表中投资收益。
三、风险提示
（一）短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- （二）相关工作人员的操作风险。
四、履行的决策程序
公司于2019 年9 月27 日召开公司第十届董事会第六次会议，审议通过《关 于购买短期理财产品的议案》（公告编号2019-053），公司决定使用自有阶段 性闲置资金购买短期理财产品，理财产品余额最高不超过人民币40 亿元，单笔 理财期限不超过12 个月，理财额度可循环使用，该事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事意见：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提 下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效 益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响， 符合公司利益。
五、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 理财产品类 型 |
实际收回本 金 |
实际收益（万 元） |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 实际投入金额 | 尚未收回本金 | |||
| “安心·灵动·45 天”人民币理 财产品 |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
14.93 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
5.10 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 4,000 | 4,000 |
5.50 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 5,000 | 5,000 |
71.85 |
0 |
7
| 鑫稳利法人1 个月（第1 期） | 银行理财 | 1,400 | 1,400 |
8.44 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 |
9.43 |
0 |
| 鑫稳利法人1 个月（第1 期） | 银行理财 | 2,000 | 2,000 |
21.14 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 200 | 200 |
2.00 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 500 | 500 |
5.25 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 800 | 800 |
8.31 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 4,000 | 4,000 |
41.12 |
0 |
| 中银平稳理财计划-智荟系列 182038-G 期 |
银行理财 | 4,000 | 4,000 |
42.24 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
10.38 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 400 | 400 |
3.98 |
0 |
| 金钥匙·安心得利·34 天 | 银行理财 | 1,000 | 1,000 |
3.31 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
11.71 |
0 |
| 金钥匙·安心得利·34 天 | 银行理财 | 7,000 | 7,000 |
23.15 |
0 |
| 蕴通财富定期型结构性存款 | 银行理财 | 10,000 | 10,000 |
104.71 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 3,500 | 3,500 |
27.62 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 500 | 500 |
3.87 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财（1701ELT） |
银行理财 | 3,500 | 3,500 |
7.78 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 3,000 | 3,000 |
4.72 |
0 |
| “安心·灵动·75 天”人民币理 财产品 |
银行理财 | 3,500 | 3,500 |
26.88 |
0 |
| “安心·62 天”人民币理财产品 | 银行理财 | 4,000 | 4,000 |
24.80 |
0 |
| “安心·62 天”人民币理财产品 | 银行理财 | 4,000 | 4,000 |
24.80 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 |
3.26 |
0 |
8
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
12.71 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对公客户无固定期限人民币理财 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 |
43.84 |
0 |
| 金钥匙·安心得利·34 天 | 银行理财 | 1,000 | 1,000 |
3.31 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
8.48 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财（1701ELT） |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
12.08 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 100 | 100 |
0.61 |
0 |
| 对公客户无固定期限人民币理财 | 银行理财 | 7,000 | 7,000 |
53.38 |
0 |
| 利多多对公结构性存款 | 银行理财 | 8,000 | 8,000 |
80.00 |
0 |
| 金钥匙·安心得利·34 天 | 银行理财 | 12,000 | 12,000 |
39.68 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 500 | 500 |
4.66 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 500 | 500 |
4.38 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 100 | 100 |
0.61 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 1,400 | 1,400 |
6.77 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 900 | 900 |
10.16 |
0 |
| 利多多对公结构性存款 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 |
48.13 |
0 |
| “随心E”专户定制型人民币理财 产品 |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
19.78 |
0 |
| 中银日积月累-收益累进产品说明 书 |
银行理财 | 300 | 300 |
2.87 |
0 |
| 工银理财共赢3 号2019 年第一期A 款 |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
17.49 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
16.99 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
32.47 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 500 | 500 |
4.55 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财（1701ELT） |
银行理财 | 1,000 | 1,000 |
7.94 |
0 |
9
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
10.07 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 1,200 | 1,200 |
12.17 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 4,100 | 4,100 |
36.41 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 1,000 | 1,000 |
4.91 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 2,500 | 2,500 |
7.29 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
27.81 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 400 | 400 |
4.48 |
0 |
| 法人鑫得利固定收益类131 天封闭 净值型理财产品 |
银行理财 | 6,000 | 6,000 |
87.00 |
0 |
| 挂钩黄金法人人民币理财产品 | 银行理财 | 10,000 | 10,000 |
199.45 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 1,100 | 1,100 |
8.55 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 2,500 | 2,500 |
16.23 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 6,000 | 6,000 |
40.44 |
0 |
| 中银日积月累-乐享天天 | 银行理财 | 4,300 | 4,300 |
29.90 |
0 |
| 中银日积月累-收益累进产品说明 书 |
银行理财 | 1,200 | 1,200 |
15.84 |
0 |
| 聚益生金 | 银行理财 | 1,000 | 1,000 |
4.57 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
28.11 |
0 |
| 中银稳富-融荟系列理财计划（91 天） |
银行理财 | 2,500 | 2,500 |
24.00 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
38.10 |
0 |
| “随心E”专户定制型人民币理财 产品 |
银行理财 | 2,500 | 2,500 |
23.42 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 1,000 | 1,000 |
6.62 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 1,500 | 1,500 |
14.67 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
22.43 |
0 |
10
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 1,000 | 1,000 |
6.55 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行“金钥匙•安心快线” 天天利滚利第 2 期 |
银行理财 | 3,000 | 3,000 |
24.28 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 12,000 | 12,000 |
0.00 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 500 | 500 |
3.21 |
0 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 600 | 600 |
7.30 |
0 |
| 中银保本理财 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 |
47.47 |
0 |
| “金钥匙·安心利得·90 天”人 民币理财产品 |
银行理财 | 4,000 | 4,000 |
37.97 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 5,000 | 5,000 |
56.22 |
0 |
| 中银平稳理财计划-智荟系列 | 银行理财 | 700 | 700 |
13.12 |
0 |
| “工银同利”系列随心E 人民币理 财 |
银行理财 | 4,000 | 4,000 |
38.31 |
0 |
| 结构性存款 | 银行理财 | 10,000 | 10,000 |
96.16 |
0 |
| “金钥匙•安心利得•90 天”人民币 理财产品 |
银行理财 | 4,000 | 4,000 |
37.97 |
0 |
| 中银平稳理财计划智荟 | 银行理财 | 1300 | 1300 | 12.52 |
0 |
| “乾元-金宝DJ”2019 年第41 期 人民币理财产品 |
银行理财 | 25,000 | 25,000 |
454.79 |
0 |
| “随心E”专户定制型人民币理财 产品 |
银行理财 | 13,000 | 13,000 |
246.32 |
0 |
| 利多多对公结构性存款 | 银行理财 | 2,000 | 2,000 |
18.29 |
0 |
| 中银平稳理财计划-智荟系列 193390 期 |
银行理财 | 10,000 | 10,000 |
96.32 |
0 |
| 共赢稳健周期91 天（尊享） | 银行理财 | 10,000 | 10,000 |
104.71 |
0 |
| 交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月（挂钩人民币黄金） |
银行理财 | 10,000 | 10,000 |
93.49 |
0 |
| “安心得利·大有”2019 年第 85 期封闭净值型人民币理财产品 |
银行理财 | 10,000 | 10,000 |
97.40 |
0 |
| 中国工商银行鑫稳利法人1 个月定 期开放理财产品（第1 期） |
银行理财 | 5,000 | 5,000 |
0.00 |
0 |
| 结构性存款 | 银行理财 | 10,000 | 10,000 |
93.70 |
0 |
11
| 鑫稳利法人6 个月 | 银行理财 | 500 | 500 |
9.65 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|
| “安心·灵动·45 天”人民币理 财产品 |
银行理财 | 2,000 | 2,000 |
11.45 |
0 |
| 共赢稳健周期91 天（尊享） | 银行理财 | 30,000 | 30,000 |
310.40 |
0 |
| 中国工商银行鑫稳利法人1 个月定 期开放理财产品（第1 期） |
银行理财 | 15,000 | 15,000 |
0.00 |
0 |
| 利多多对公结构性存款 | 银行理财 | 8,000 | 8,000 |
145.53 |
0 |
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 10,000 | 10,000 |
0.00 |
0 |
| 中国工商银行鑫稳利法人1 个月定 期开放理财产品（第1 期） |
银行理财 | 15,000 | 15,000 |
0.00 |
0 |
| 结构性存款 | 银行理财 | 30,000 | 30,000 |
264.66 |
0 |
| 利多多对公结构性存款 | 银行理财 | 8,000 | 8,000 |
22.33 |
0 |
| 利多多对公结构性存款 | 银行理财 | 2,000 | 0 |
0.00 |
2000 |
| 中银平稳理财计划-智荟系列 194239 期 |
银行理财 | 10,000 | 0 |
0.00 |
10000 |
| 中银日积月累-乐享天天（专属版） | 银行理财 |
10,000 | 0 |
0.00 |
10000 |
| 共赢稳健周期91 天（尊享） | 银行理财 | 10,000 | 0 |
0.00 |
10000 |
| 中信共赢稳健天天利 | 银行理财 | 20,000 | 0 |
9.92 |
20000 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 3 个月 |
银行理财 | 10,000 | 0 |
0.00 |
10000 |
| “安心得利·大有”2019 年第 144 期封闭净值型 人民币理财产品 |
银行理财 | 10,000 | 0 |
0.00 |
10000 |
| 中国工商银行法人挂钩黄金人民 币理财产品（91 天） |
银行理财 | 19,000 | 0 |
184.74 |
19000 |
| 中国工商银行法人挂钩黄金人民 币理财产品（91 天） |
银行理财 | 24,750 | 0 |
240.65 |
24750 |
| 中国工商银行法人挂钩黄金人民 币理财产品（91 天） |
银行理财 | 14,900 | 0 |
0.00 |
14900 |
| 工商银行保本型法人91 天稳利 | 银行理财 | 11,200 | 0 |
85.17 |
11200 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 17,600 | 0 |
0.00 |
17600 |
| 法人“添利宝”净值型理财产品 （TLB1801） |
银行理财 | 2,300 | 0 |
0.00 |
2300 |
12
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 9,100 | 0 |
0.00 |
9100 |
|---|---|---|---|---|---|
| “e 灵通”净值型法人无固定期限 人民币理财 |
银行理财 | 700 | 0 |
0.00 |
700 |
| 法人“添利宝2 号”净值型 理财产品（XTL1901） |
银行理财 | 2,000 | 0 |
0.00 |
2000 |
| 法人“添利宝2 号”净值型 理财产品（XTL1901） |
银行理财 | 9,000 | 0 |
0.00 |
9000 |
| 法人“添利宝2 号”净值型 理财产品（XTL1901） |
银行理财 | 9,000 | 0 |
0.00 |
9000 |
| 法人“添利宝2 号”净值型 理财产品（XTL1901） |
银行理财 | 39,000 | 0 |
0.00 |
39000 |
| 中国工商银行鑫稳利法人1 个月定 期开放理财产品（第1 期） |
银行理财 | 25,000 | 0 |
0.00 |
25000 |
| 兴业银行金雪球添利快线净值型 理财产品 |
银行理财 | 7,000 | 0 |
0.00 |
7000 |
| 结构性存款 | 银行理财 | 9,000 | 0 |
0.00 |
9000 |
| 结构性存款 | 银行理财 | 1,000 | 0 |
0.00 |
1000 |
| “金钥匙•安心快线”天天利滚利 第 2 期 开放式人民币理财产品 |
银行理财 | 1,000 | 0 |
0.00 |
1000 |
| “安心·灵动·75 天”人民币理 财产品 |
银行理财 | 3,000 | 0 |
0.00 |
3000 |
| 合计 | 739,550 | 463,000 |
4,480.25 |
276,550 |
|
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 299,650 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 35.87% | ||||
| 最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 4.26% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 276,550 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 123,450 | ||||
| 总理财额度 | 400,000 | ||||
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2019 年11 月15 日
13
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